Régler une facture de vente

Vous pouvez appliquer un paiement total ou partiel à une facture de vente spécifique dans Ventes. Utilisez la Recevoir des paiements dans Comptes clients pour appliquer des avoirs d’achat ou de vente à une facture de vente.

À propos de l’application d’un paiement à une facture de vente

La plupart des sociétés utilisent l’application Comptes clients pour appliquer le paiement d’un client à une facture. Selon la configuration de votre société, vous pouvez également utiliser Ventes pour appliquer un paiement à une facture de vente. La principale différence réside dans le fait que vous ne pouvez pas appliquer un avoir de vente ou un avoir de vente dans Ventes, mais vous pouvez le faire dans Comptes clients.

Lorsque vous appliquez un paiement à une facture de vente dans Ventes, la transaction Statut du paiement devient « Payé » ou « Partiellement payé », selon le montant du paiement appliqué. Le Statut du paiement n’est pas lié à la transaction État, applicable au flux de travail. Par exemple, la transaction État peut rester défini sur « En attente » pour vous permettre de convertir la facture de vente en avoir de vente ou en retour de vente, si nécessaire.

Après avoir appliqué un paiement à une facture de vente, que le paiement soit appliqué dans Ventes ou Comptes clients, vous ne pouvez pas modifier la facture de vente. Si vous appliquez un paiement par erreur, vous pouvez Extourner le paiement. Cependant, même si vous extournez le paiement, vous ne pouvez pas modifier la facture de vente. Utilisez un Avoir de vente pour apporter les modifications souhaitées après l’application d’un paiement à une facture de vente.

Configurer le traitement des paiements dans Ventes

1. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Configuration.

2. Dans le Activer la fonctionnalité de la section Configurer les commandes clients , sélectionnez l’icône Afficher le statut du paiement et sélectionnez Sauvegarder.

3. Atteindre Commandes clients > Coup monté > Plus > Définitions de transaction.

4. Choisir Éditer en regard de la définition de transaction de facture applicable.

5. Poser Comptabilisation de transaction À Comptes clients.

   La facture doit être configurée pour être comptabilisée dans Comptes clients pour pouvoir y appliquer des paiements dans Ventes. L’option de paiement d’une facture ne sera pas disponible si le Comptabilisation de transaction n’est pas configuré correctement.

6. Sélectionnez l’icône Activer le traitement des paiements case à cocher.
7. Mettez en correspondance les comptes applicables dans la Configuration de la comptabilisation onglet.
8. Sélectionnez Enregistrer.
9. Affectez les utilisateurs concernés au Commandes clients - Ajouter des paiements autorisation.

Appliquer un paiement à une facture de Ventes

Vous pouvez appliquer un paiement total ou partiel à une facture de vente dans Ventes. Si vous devez appliquer un trop-perçu ou un avoir de vente, utilisez le bouton Comptes clients - Recevoir des paiements fonction.

1. Procédez de l’une des manières suivantes :

   • Ouvrez la facture de vente applicable dans Ventes et sélectionnez Comptabiliser et payer ou Payer.
   • Dans la liste des transactions de Ventes applicable, sélectionnez Payer en regard de la facture de vente à laquelle appliquer le paiement.

   Le Paiement de facture de vente La page apparaît.

2. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le Mode de paiement.

   Le système affiche les champs pertinents pour cette sélection.

3. Saisissez le montant reçu dans la Montant du paiement champ. Ce montant ne peut pas dépasser le montant total dû.
4. Utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner le Date de réception et Date de paiement.
5. Remplissez les autres champs, le cas échéant. Voir Descriptions des champs pour plus de détails.

6. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations de paiement, sélectionnez Payer.

   Si le paiement a réussi, le système comptabilise le paiement dans les comptes clients via la comptabilisation du résumé des transactions. Pour les paiements électroniques, le système met également à jour la liste des paiements électroniques dans Comptes clients.

   Si la tentative de paiement a échoué, le système affiche une erreur. Choisir Retour pour revenir à la page Paiement de la facture de vente, puis corriger l’erreur.

Descriptions des champs :

Descriptions des champs de paiement de facture de vente

Champ	Description
Client	Affiche le client figurant sur la facture de vente.
Facture	Affiche le nom de la facture.
Mode de paiement	Manière dont le client a effectué le paiement. Selon la configuration de votre société, les options sont les suivantes : Chèque Carte de crédit Enregistrer le transfert Espèces Débit ACH en ligne* Carte de crédit en ligne* * Ces options s’affichent si votre société est abonnée aux services de paiement.
Montant dû	Montant total de la facture non payée, exprimé dans la devise de transaction.
Montant du paiement	Saisissez le montant du paiement dans ce champ. Le montant du paiement doit être égal ou inférieur au Montant dû. Ce champ est obligatoire.
Numéro de référence	Si Mode de paiement = Chèque, Carte de crédit ou Virement, saisissez le numéro de transaction de la banque.
Type de carte	Si Mode de paiement = Carte de crédit, utilisez la liste déroulante pour sélectionner le type de carte de crédit utilisé pour le paiement.
Compte bancaire du client	Si Mode de paiement = débit ACH en ligne, saisissez le compte bancaire utilisé par le client pour le paiement en ligne. Ce champ est obligatoire pour les débits ACH en ligne.
Carte de crédit	Si Mode de paiement = carte de crédit en ligne, saisissez le numéro de carte de crédit utilisé par le client pour le paiement par carte de crédit en ligne.
Code de sécurité	Si Mode de paiement = Carte de crédit en ligne, entrez le code CVV de la carte. Ce code est uniquement destiné à la tenue de registres ; il n’est pas utilisé dans le processus de vérification.
Type de compte	Sélectionnez le type de compte sur lequel le paiement sera déposé dans la liste déroulante. Les options sont les suivantes : Banque Compte de fonds non déposés En savoir plus sur les comptes de fonds non déposés.
Compte bancaire	Si Type de compte est Banque, sélectionnez le compte bancaire sur lequel le paiement sera déposé dans la liste déroulante.
Compte de fonds non déposés	Si Type de compte est un compte de fonds non déposés, sélectionnez le compte de fonds non déposés sur lequel le paiement sera déposé dans la liste déroulante. Ce champ est obligatoire si Type de compte est un compte de fonds non déposés.
Type de taux de change	Il s’agit par défaut du type de taux de change indiqué sur la facture de vente. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multidevises. En savoir plus sur Types de taux de change.
Date de réception	Date à laquelle vous avez reçu le paiement. Ce champ est obligatoire.
Date de paiement	Si Mode de paiement = Carte de crédit, date à laquelle la transaction a eu lieu. Si Mode de paiement = Enregistrer le transfert, la date à laquelle le transfert a eu lieu. Sinon, le système utilise par défaut la date d’aujourd’hui. Ce champ est obligatoire.