Régler une facture de vente

Vous pouvez appliquer un paiement total ou partiel à une facture de vente spécifique dans Ventes. Utilisez l’icône Recevoir des paiements dans Comptes clients pour appliquer des notes de débit ou de crédit à une facture de vente.

À propos de l’imputation d’un paiement à une facture de vente

La plupart des entreprises utilisent la Comptes clients pour appliquer un paiement client à une facture. Selon la configuration de votre société, vous pouvez également utiliser Ventes de commande pour appliquer un paiement à une facture de vente. La principale différence est que vous ne pouvez pas appliquer une note de crédit ou de débit à une facture de vente dans Ventes, mais vous pouvez le faire dans Comptes clients.

Lorsque vous appliquez un paiement à un facture de vente dans Ventes, le transaction Statut des paiements passe à « Payé » ou « Partiellement payé », selon le montant du paiement qui a été appliqué. L' Statut des paiements n’est pas lié à la transaction État, qui s’applique au flux de travail. Par exemple, la transaction État peut rester défini sur « En attente » pour vous permettre de convertir la facture de vente en note de crédit ou en retour de vente si nécessaire.

Après avoir appliqué un paiement à un facture de vente, que le paiement soit appliqué en Ventes ou en Comptes clients, vous ne pouvez pas modifier le facture de vente. Si vous appliquez un paiement par erreur, vous pouvez EXTOURNER le paiement. Toutefois, même si vous extournez le paiement, vous ne pouvez pas modifier la facture de vente. Utilisez un note de crédit pour apporter les modifications souhaitées après qu’un paiement a été imputé à une facture de vente.

Configurer le traitement des paiements dans Ventes

1. Aller à Ventes > Configuration > Configuration.

2. Dans le Activer la fonctionnalité de la section Configurer les Ventes , sélectionnez l’icône Afficher le statut du paiement et sélectionnez Enregistrer.

3. Aller à Ventes > Configuration > En savoir plus > Définitions des transactions.

4. Sélectionnez Modifier en regard de la définition de transaction de facture applicable.

5. Ensemble Comptabilisation des transactions à Comptes clients.

   La facture doit être configurée pour être comptabilisée dans la Comptes clients afin de pouvoir y appliquer des paiements dans la Ventes. L’option de paiement d’une facture ne sera pas disponible si le Validation des transactions n’est pas réglé correctement.

6. Sélectionnez l’icône Activer le traitement des paiements case à cocher.
7. Mapper les comptes applicables dans le Configuration de la publication tab.
8. Sélectionnez Enregistrer.
9. Attribuez les utilisateurs applicables à la fonction Ventes - Ajouter des paiements permissions.

Appliquer le paiement à une facture Ventes

Vous pouvez appliquer un paiement total ou partiel à une facture de vente dans Ventes. Si vous devez imputer un trop-payé ou une note de crédit, utilisez la section Comptes clients - Recevoir des paiements fonction.

1. Procédez de l’une des manières suivantes :

   • Ouvrez la facture de vente applicable dans Ventes et sélectionnez Poster et payer ou Payer.
   • Dans la liste des transactions de Ventes de commande applicable, sélectionnez Payer à côté de la facture de vente à laquelle appliquer le paiement.

   L' Paiement de la facture de vente s’affiche.

2. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le Mode de paiement.

   Le système affiche les champs pertinents pour cette sélection.

3. Entrez le montant reçu dans la section Montant du paiement domaine. Ce montant ne peut excéder le montant total dû.
4. Utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner le Date de réception et Date de paiement.
5. Remplissez les autres champs, le cas échéant. Voir Descriptions des champs pour plus de détails.

6. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations de paiement, sélectionnez Payer.

   Si le paiement a réussi, le système valide le paiement dans Comptes clients via la comptabilisation du résumé de transaction. Pour les paiements électroniques, le système met également à jour la liste des paiements électroniques dans les Comptes clients.

   Si la tentative de paiement a échoué, le système affiche une erreur. Sélectionnez Retour pour revenir à la page Paiement de la facture vente, puis corrigez l’erreur.

Descriptions des champs :

Descriptions des champs de paiement de facture de vente

Champ	Description
Client	Affiche le client de la facture de vente.
Facture	Affiche le nom de la facture.
Mode de paiement	La manière dont le client a effectué le paiement. Selon la configuration de votre société, les options sont les suivantes : Chèque Carte de crédit Enregistrer le transfert Espèces Débit ACH en ligne* Carte de crédit en ligne* * Ces options s’affichent si votre société est abonnée aux services de paiement.
Montant dû	Le montant total de la facture qui n’a pas été payée, exprimé dans la devise de transaction.
Montant du paiement	Entrez le montant du paiement dans ce champ. Le montant du paiement doit être égal ou inférieur au Montant à payer. Ce champ est obligatoire.
Numéro de référence	Si Mode de paiement = Chèque, Carte de crédit ou Virement, saisissez le numéro de transaction de la banque.
Type de carte	Si Mode de paiement = Carte de crédit, utilisez la liste déroulante pour sélectionner le type de carte de crédit utilisé pour le paiement.
Compte bancaire du client	Si Mode de paiement = débit ACH en ligne, saisissez le compte bancaire utilisé par le client pour le paiement en ligne. Ce champ est obligatoire pour les débits ACH en ligne.
Carte de crédit	Si Mode de paiement = carte de crédit en ligne, saisissez le numéro de carte de crédit utilisé par le client pour le paiement par carte de crédit en ligne.
Code de sécurité	Si Mode de paiement = Carte de crédit en ligne, entrez le code CVV de la carte. Ce code est uniquement destiné à la tenue de registres ; il n’est pas utilisé dans le processus de vérification.
Type de compte	Sélectionnez le type de compte sur lequel le paiement sera déposé dans la liste déroulante. Les options sont les suivantes : Banque Compte de fonds non déposés En savoir plus sur les comptes de fonds non déposés.
Compte bancaire	Si Type de compte est Banque, sélectionnez le compte bancaire sur lequel le paiement sera déposé dans la liste déroulante.
Compte de fonds non déposés	Si Type de compte est un compte de fonds non déposés, sélectionnez le compte de fonds non déposés sur lequel le paiement sera déposé dans la liste déroulante. Ce champ est obligatoire si Type de compte est un compte de fonds non déposés.
Type de taux de change	Par défaut, le type de taux de change figurant sur la facture de vente est défini par défaut. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises. En savoir plus sur les types de taux de change.
Date de réception	La date à laquelle vous avez reçu le paiement. Ce champ est obligatoire.
Date de paiement	Si Mode de paiement = Carte de crédit, date à laquelle la transaction a eu lieu. Si Mode de paiement = Enregistrement du transfert, la date à laquelle le transfert a eu lieu. Sinon, le système utilise par défaut la date d’aujourd’hui. Ce champ est obligatoire.