Générer les factures de projet avec le rapport de pré-facturation

Le rapport Préfacturation vous permet d’examiner les éléments facturables qui seraient inclus dans les factures de projet si vous génériez des factures avec les options actuellement sélectionnées sur la page Générer des factures. Cela vous permet de vérifier les articles et les montants facturables avant de générer les factures.

Les transactions de carte de crédit liées au projet marquées comme facturables et associées à un projet ou à un client apparaissent automatiquement dans la facturation de projet.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes à l’aide du rapport sur la préfacturation :

Examinez les éléments facturables pour plusieurs projets à la fois. Vous pouvez facilement générer le rapport pour tous les projets ou utiliser des filtres tels que Gestionnaire de projet ou Type de projet pour affiner davantage la facturation que vous souhaitez examiner.
Créez un rapport d’exception indiquant les articles non approuvés ou les articles dont le prix est vide.
Consultez les détails pertinents pour chaque élément de ligne, tels que le type d’article (saisie de feuille de temps, dépense, article AP/PO), la quantité, le prix et le total.
Consultez les montants sous-totalisés par client et par projet, ainsi que les montants sous-totaux au sein d’un projet par type d’article (saisie de feuille de temps, dépense, facture fournisseur, commande d’achat ou transaction GL).
Exportez ou imprimez le rapport afin qu’il puisse être analysé ou partagé plus en détail.

Accès utilisateur au rapport de préfacturation

La façon dont vous accédez au rapport de préfacturation dépend du type d’autorisations d’utilisateur qui vous ont été attribuées.

Si vous ne voyez pas l’option Générer des factures ou un rapport de préfacturation dans le menu Projets, contactez votre administrateur pour l’ajouter à votre application. Si vous utilisez une société de consolidation globale (IGC), sélectionnez une entité de votre société pour afficher le Générer des factures option de menu.

Utilisateurs professionnels

Aller à Projets > Tous > factures > générer des factures.

Sélectionnez Rapport de pré-facture fournisseur en haut de la page.

Responsables projet

Aller à Projets > Tous > factures > rapport pré-facture fournisseur.

Abonnement	Projets Calcul des coûts et facturation
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Responsable de construction Seuls les utilisateurs Business disposant de privilèges d’administrateur et de types d’utilisateur Construction Manager peuvent générer des factures de projet. Les chefs de projet peuvent générer des factures de projet provisoires à partir du rapport de préfacturation. En savoir plus sur Types d’utilisateurs du projet.
Permissions	Générer les factures Exécuter : permet aux utilisateurs de générer un rapport de préfacturation fournisseur Modifier et supprimer : permet au type d’utilisateur Chef de projet d’ajouter, de modifier ou de supprimer uniquement ses propres factures de projet. L’utilisateur Business disposant de privilèges d’administrateur et les types d’utilisateur Construction Manager peuvent modifier les factures créées par d’autres types d’utilisateurs.

Abonnement

Projets Calcul des coûts et facturation

Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Responsable de construction

Seuls les utilisateurs Business disposant de privilèges d’administrateur et de types d’utilisateur Construction Manager peuvent générer des factures de projet. Les chefs de projet peuvent générer des factures de projet provisoires à partir du rapport de préfacturation. En savoir plus sur Types d’utilisateurs du projet.

Permissions

Générer les factures

Exécuter : permet aux utilisateurs de générer un rapport de préfacturation fournisseur
Modifier et supprimer : permet au type d’utilisateur Chef de projet d’ajouter, de modifier ou de supprimer uniquement ses propres factures de projet. L’utilisateur Business disposant de privilèges d’administrateur et les types d’utilisateur Construction Manager peuvent modifier les factures créées par d’autres types d’utilisateurs.

Générer une facture de rapport de préfacturation

Ouvrez la préfacturation et sélectionnez un Modèle de facture.
Il s’agit d’un champ mémorisé.
Entrez un Date de la facture et Date de comptabilisation dans le grand livre.
Vous pouvez entrer la date d’aujourd’hui pour chacun d’eux, ou vous pouvez entrer une date différente pour la Date de publication GL si vous devez comptabiliser dans une période de facturation précédente. La valeur par défaut pour chacun est la date du jour.
Vous ne pouvez pas saisir ces dates séparément ? Aller à Comptes clients > Tous > Installation > configuration, et Activez le remplacement de la date de comptabilisation GL lors de la saisie.
Examinez votre Options de facturation et apporter des modifications au besoin.
Par exemple, si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez déterminer la devise de facturation à partir du projet ou du client, ou en sélectionnant manuellement une devise de facturation.

Si vous le souhaitez, utilisez l’icône Filtres pour réduire la portée du rapport préalable à la facturation.
Par exemple, vous pouvez limiter le rapport par type de projet, chef de projet, plage de dates, établissement, service, etc.

Étant donné que ces filtres s’appliquent également aux modes Aperçu et Génération de factures, il existe une section distincte pour Filtres supplémentaires pour le rapport de préfacturation.

Filtres supplémentaires pour les descriptions des options de rapport de pré-facture fournisseur
Option	Description
Afficher uniquement les articles dont les prix sont vides	Affichez les articles facturables dont les prix sont manquants, avant de générer les factures de projet. En sélectionnant cette option et en sélectionnant Rapport préalable à la facturation Filtre le rapport des articles facturables pour n’afficher que les articles sans prix.
Statut d’approbation	Choisissez d’afficher Uniquement approuvé, Uniquement non approuvé, ou Tous : approuvés et non approuvés transactions. Les transactions non approuvées, telles que les bons de achat, les rapports de dépenses et les feuilles de temps, sont des transactions qui n’ont pas été validées dans le GL et qui sont à l’état de brouillon, de soumission ou de statut refusé. Par défaut, seules les transactions approuvées s’affichent.

Sélectionnez Rapport préalable à la facturation.