Calcul flexible de la retenue de garantie et gestion des erreurs

La retenue de garantie flexible vous permet de lever la retenue de garantie sur toutes les lignes de facture associées à un document principal (commande d’achat ou contrat de sous-traitance) ou à un contrat de projet.

Le processus flexible de mainlevée de retenue de garantie applique un pourcentage que vous entrez à chaque ligne de facture du lot :

Ce pourcentage correspond au pourcentage minimum à lever sur toutes les lignes détenant des retenues de garantie.
Le montant levé pour une ligne est basé sur la retenue de garantie totale retenue pour cette ligne, et non sur le montant total restant à retenir sur la facture.

Comment fonctionne le calcul

Sage Intacct calcule le montant de levée de retenue de garantie pour une ligne comme suit :

(Pourcentage saisi * Retenue détenue par ligne) - Retenue précédemment libérée par ligne

Fonctionnement des pourcentages par ligne

Les scénarios suivants illustrent comment Sage Intacct gère le pourcentage que vous saisissez pour une levée de la retenue de garantie flexible.

Scénario A : Retenue de garantie non encore levée : Si vous n’avez levé de retenue de garantie pour aucune ligne de facture, le pourcentage que vous saisissez correspond au pourcentage de retenue de garantie levé par ligne.

Exemple : La retenue de garantie n’a été levée pour aucune ligne et vous saisissez 50 comme pourcentage à lever. Dans ce cas, 50 pour cent des retenue de garantie détenus par ligne sont levés.
Scénario B : Retenue de garantie déjà levée pour une ligne de facture : Si vous avez déjà levé des retenues de garantie pour une ligne de facture, le pourcentage que vous saisissez correspond au pourcentage que vous souhaitez rattraper par ligne.

Exemple : Vous avez déjà levé 50 % de la retenue pour une ligne de facture et vous saisissez 75 comme pourcentage à lever. Cela signifie que vous souhaitez que 75 % du montant total retenu soit levé par ligne, et non 75 % du solde restant retenu.

Dans ce cas, si la retenue détenue pour une ligne de facture est de 100,00 et que vous avez déjà levé 50,00, le montant de la retenue levée est de 25,00. Le calcul est le suivant : (0,75 * 100) - 50 = 25
Scénario C : Levez le solde de retenue de garantie restant pour toutes les lignes de facture : Pour lever le solde de retenue de garantie restant sur toutes les lignes, saisissez 100 comme pourcentage à lever.

Exemple : Vous avez déjà levé 50 % de la retenue de garantie sur toutes les lignes et vous saisissez 100 comme pourcentage à lever. Dans ce cas, toute la retenue de garantie restante est levée pour toutes les lignes.

Création des lots de libération de retenue de garantie

Tant qu’au moins une ligne se situe dans le pourcentage de libération de retenue de garantie spécifié, Sage Intacct crée un lot de libération de retenue de garantie et les factures fournisseur associées.

Lorsque les lignes ne sont pas traitées

Vous recevrez une alerte ou un message d’erreur dans les situations suivantes :

Lignes de facture dans un brouillon de lancement: Pour les lignes de facture d’un lot de levée avec un statut de brouillon, vous devez soit les comptabiliser, soit les supprimer avant de lever la retenue de garantie de cette facture.
Lignes de facture non traitées : Si vous avez déjà levé la retenue de garantie, il est possible que les pourcentage que vous saisissez entraînent un montant de levée de la retenue de garantie égal à zéro ou négatif pour une ligne facture. Dans ce cas, Sage Intacct ne lève pas la retenue de garantie pour cette ligne.
Lot non créé : Si vous avez déjà levé la retenue de garantie et que le pourcentage que vous saisissez entraîne une montant de levée de retenue de garantie égal à zéro ou négatif pour toutes les lignes facture, Sage Intacct ne crée pas de lot de levée de la retenue de garantie.

Exemples de calcul

Les exemples suivants illustrent comment Sage Intacct calcule les montants de retenue de garantie flexibles.

Exemple 1 : Toutes les lignes de facture sont comprises dans le pourcentage de libération de retenue de garantie spécifié pour cent

Vous disposez d’une facture contrat de sous-traitance ou de projet avec les montants de retenue de garantie suivants. Vous souhaitez maintenant débloquer 50 % pour cent de la retenue de garantie sur toutes les lignes de facture.

Retenue de garantie totale = 1030,00
Retenue de garantie totale déjà libérée = 125,00
Pourcentage de la retenue de garantie totale libérée = 12
Pourcentage de la retenue de garantie totale restante à libérer = 88
Dans le Pourcentage minimum pour cent de retenue de garantie à libérer sur toutes les lignes , vous entrez 50.

Le tableau suivant indique les montants des lignes de facture avant et après le calcul de la libération de la retenue de garantie. Dans cet exemple, un lot de retenue de garantie est créé. La retenue de garantie est lancée pour toutes les lignes de facture, car moins de 50 % pour cent de la retenue de garantie a déjà été libérée pour chaque ligne. Les lignes de facture avec une retenue de garantie déjà libérée sont rattrapées jusqu’à la limite de 50 % pour cent.

Exemple de calcul de la retenue de garantie flexible 1
		Montants de retenue de garantie de départ			Calcul de la libération de la retenue		Résultats
Facture	Ligne	Retenue de garantie détenue	Sortie précédente	Rétention restante	Pourcentage minimum pour cent de libération	Calcul	Montant de la libération (calculé)	Traité en ligne ?	Fin du solde de retenue de garantie
Facture 1	1	130	0	130	50	(0.5 * 130) - 0	65	Oui	65
Facture 1	2	700	100	600	50	(0.5 * 700) - 100	250	Oui	350
Facture 2	1	200	25	175	50	(0.5 * 200) - 25	75	Oui	100

Exemple 2 : Certaines lignes de facture atteignent ou dépassent le pourcentage de libération de retenue de garantie spécifié pour cent

Retenue de garantie totale = 1030,00
Retenue de garantie totale déjà libérée = 505,00
Pourcentage de la retenue de garantie totale libérée = 49
Pourcentage de la retenue de garantie totale restante à libérer = 51
Dans le Pourcentage minimum pour cent de retenue de garantie à libérer sur toutes les lignes , vous entrez 50.

Le tableau suivant indique les montants des lignes de facture avant et après le calcul de la libération de la retenue de garantie. Dans cet exemple, un lot de retenue de garantie est créé. La retenue de garantie n’est libérée que pour la dernière ligne, car moins de 50 % pour cent de la retenue de garantie a déjà été libérée pour cette ligne.

Exemple de calcul de la retenue de garantie flexible 2
		Montants de retenue de garantie de départ			Calcul de la libération de la retenue		Résultats
Facture	Ligne	Retenue de garantie détenue	Sortie précédente	Rétention restante	Pourcentage minimum pour cent de libération	Calcul	Montant de la libération (calculé)	Traité en ligne ?	Fin du solde de retenue de garantie
Facture 1	1	130	65	65	50	(0.5 * 130) - 65	0	Non	65
Facture 1	2	700	400	300	50	(0.5 * 700) - 400	-50	Non	300
Facture 2	1	200	40	160	50	(0.5 * 200) - 40	60	Oui	100

Exemple 3 : Toutes les lignes de facture atteignent ou dépassent le pourcentage de libération de retenue de garantie spécifié pour cent

Retenue de garantie totale = 1030,00
Retenue de garantie totale déjà libérée = 725,00
Pourcentage de la retenue de garantie totale libérée = 70
Pourcentage de la retenue de garantie totale restante à libérer = 30
Dans le Pourcentage minimum pour cent de retenue de garantie à libérer sur toutes les lignes , vous entrez 50.

Le tableau suivant indique les montants des lignes de facture avant et après le calcul de la libération de la retenue de garantie. Dans cet exemple, un lot de retenue de garantie n’est pas créé, car plus de 50 % pour cent de la retenue de garantie a déjà été lancée pour toutes les lignes de facture.

Exemple de calcul de la retenue de garantie flexible 3
		Montants de retenue de garantie de départ			Calcul de la libération de la retenue		Résultats
Facture	Ligne	Retenue de garantie détenue	Sortie précédente	Rétention restante	Pourcentage minimum pour cent de libération	Calcul	Montant de la libération (calculé)	Traité en ligne ?	Fin du solde de retenue de garantie
Facture 1	1	130	100	30	50	(0.5 * 130) - 100	-35	Non	30
Facture 1	2	700	500	200	50	(0.5 * 700) - 500	-150	Non	200
Facture 2	1	200	125	75	50	(0.5 * 200) - 125	-25	Non	75

Exemple 4 : Libérez toute la retenue de garantie restante pour toutes les lignes de facture

Vous disposez d’une facture contrat de sous-traitance ou de projet avec les montants de retenue de garantie suivants. Vous souhaitez maintenant libérer toute la retenue de garantie restante sur toutes les lignes de facture.

Retenue de garantie totale = 1030,00
Retenue de garantie totale déjà libérée = 415,00
Pourcentage de la retenue de garantie totale libérée = 40
Pourcentage de la retenue de garantie totale restante à libérer = 60
Dans le Pourcentage minimum pour cent de retenue de garantie à libérer sur toutes les lignes , vous entrez 100.

Exemple de calcul de la retenue de garantie flexible 4
		Montants de retenue de garantie de départ			Calcul de la libération de la retenue		Résultats
Facture	Ligne	Retenue de garantie détenue	Sortie précédente	Rétention restante	Pourcentage minimum pour cent de libération	Calcul	Montant de la libération (calculé)	Traité en ligne ?	Fin du solde de retenue de garantie
Facture 1	1	130	65	65	100	(1.0 * 130) - 65	65	Oui	0
Facture 1	2	700	200	500	100	(1.0 * 700) - 200	500	Oui	0
Facture 2	1	200	150	50	100	(1.0 * 200) - 150	50	Oui	0