Lever de manière flexible la retenue de garantie à partir d’un document principal

Libérez la retenue de garantie sur toutes les factures associées à un document principal (commande d’achat ou contrat de sous-traitance) au lieu de libérer les montants de retenue de garantie par ligne de facture. Cette option permet de rationaliser le flux de travail de retenue de garantie de votre fournisseur, en particulier pour les régions qui ne lèvent la retenue de garantie qu’en bloc.

Le processus flexible de mainlevée de retenue de garantie applique un pourcentage que vous entrez à chaque ligne de facture du lot :

  • Ce pourcentage correspond au pourcentage minimum à lever sur toutes les lignes détenant des retenues de garantie.

  • Le montant levé pour une ligne est basé sur la retenue de garantie totale retenue pour cette ligne, et non sur le montant total restant à retenir sur la facture.

Sage Intacct calcule le montant de levée de retenue de garantie pour une ligne comme suit :

(Pourcentage saisi * Retenue détenue par ligne) - Retenue précédemment libérée par ligne
Pour obtenir des exemples détaillés sur la façon dont les montants de retenue de garantie sont calculés, consultez la section Calcul flexible de la retenue de garantie et gestion des erreurs.
Abonnement

Comptes fournisseurs

Construction

Projets configurés pour Coûts et facturation des projets

Achats
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada

  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur

Entreprise

Responsable de construction

Responsable projet
Permissions

Comptes fournisseurs

  • Retenue de garantie des comptes fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Achats

  • Transactions d’achats : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration

Pour lever la retenue de garantie, vous devez disposer des abonnements, des permissions et du type d’utilisateur requis, et configurer Sage Intacct comme suit :

  • Dans Comptes fournisseurs, activez retenue de garantie des CF (Comptes fournisseurs > Configurer > Configuration).

  • Dans Achats, activez retenue de garantie sur les définitions de transaction (Achats > Configuration > Définitions de transaction).
Dépendances

La levée de la retenue de garantie s’affiche uniquement si vous choisissez de modifier un document principal, combiné avec les permissions ci-dessus.

  1. Aller à Achats> Tous >Opérations > Commande.

  2. Recherchez le document principal pertinent (commande d’achat ou sous-contrat), puis sélectionnez Modifier.

    Avant de pouvoir lever la retenue de garantie, le document principal doit être partiellement ou entièrement converti en facture.

  3. Sélectionnez l’icône Détails du document principal tab.

  4. Dans le Comptes fournisseurs , sélectionnez l’icône Retenue de garantie bouton.

    L' Retenue de garantie s’ouvre, affichant les informations suivantes pour les factures associées au document principal sélectionné : Retenue de garantie totale, Retenue de garantie totale libérée, Pourcentage de la retenue de garantie totale libérée, et Pourcentage de la retenue de garantie totale restante.

    L' Retenue de garantie ne s’affiche que si vous avez choisi de modifier le document principal.

  5. Entrez un Pourcentage minimum pour cent de retenue de garantie à libérer sur toutes les lignes (sans décimale) :

    • Pour lever une partie de la retenue de garantie sur toutes les lignes, saisissez un numéro inférieur à 100.

      Si vous avez déjà levé des retenues de garantie pour une ligne de facture, le pourcentage que vous saisissez correspond au pourcentage que vous souhaitez rattraper par ligne.

      Exemple : Vous avez déjà levé 50 % de la retenue pour une ligne de facture et vous saisissez 75 comme pourcentage à lever. Cela signifie que vous souhaitez que 75 % du montant total retenu soit levé par ligne, et non 75 % du solde restant retenu.

      Dans ce cas, si la retenue détenue pour une ligne de facture est de 100,00 et que vous avez déjà levé 50,00, le montant de la retenue levée est de 25,00. Le calcul est le suivant : (0,75 * 100) - 50 = 25

    • Pour libérer toute la retenue de garantie restante sur toutes les lignes de facture du lot, entrez 100.

  6. Dans Date de sortie, entrez ou sélectionnez la date à laquelle lever la retenue de garantie.

    Par défaut, ce champ correspond à la date du jour.

  7. Le cas échéant, entrez ou sélectionnez un Date de comptabilisation GL.

    Ce champ affiche par défaut la date actuelle et s’affiche en fonction de vos permissions d’utilisateur et de la configuration de Sage Intacct.

  8. Entrez un Descriptif pour le lot de retenue de garantie.

  9. Sélectionnez Sortie.

    Cela crée un lot de lancement de retenue de garantie AP et les factures AP associées.