Lever la retenue de garantie d’un contrat de projet de manière flexible

Levez la retenue de garantie sur toutes les factures associées à un contrat de projet au lieu de lever les montants de retenue de garantie par ligne de facture. Cette option permet de rationaliser votre flux de travail retenue de garantie client, en particulier pour les régions qui n’lever la retenue de garantie qu’en bloc.

Le processus flexible de levée de la retenue de garantie applique un pourcentage que vous saisissez à chaque ligne de facture du lot :

  • Ce pourcentage correspond au pourcentage minimum à lever sur toutes les lignes détenant des retenues de garantie.

  • Le montant levé pour une ligne est basé sur la retenue de garantie totale retenue pour cette ligne, et non sur le montant total restant à retenir sur la facture.

Sage Intacct calcule le montant de levée de retenue de garantie pour une ligne comme suit :

(Pourcentage saisi * Retenue de garantie détenue par ligne) - Retenue de garantie précédemment levée par ligne
Pour obtenir des exemples détaillés du calcul des montants de levée de retenue de garantie, reportez-vous à la section Calcul flexible de la levée de la retenue de garantie et gestion des erreurs.
Abonnement

Comptes clients

Construction

Projets configurés pour Coûts et facturation des projets

Ventes
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada

  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur

Entreprise

Responsable de construction

Responsable projet
Permissions

Comptes clients

  • Comptes clientsretenue de garantie : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Ventes

  • Transactions de ventes : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Projets

  • Contrats de projets : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration

Pour lever la retenue de garantie, vous devez disposer des abonnements, des permissions et du type d’utilisateur requis, et configurer Sage Intacct comme suit :

  • Dans Comptes clients, activez retenue de garantie des comptes clients (Comptes clients > Configurer > Configuration).

  • Dans Ventes, activez retenue de garantie sur les définitions de transaction (Ventes > Configuration > Définitions de transaction).
Dépendances

La levée de la retenue de garantie s’affiche uniquement si vous choisissez de modifier un contrat de projet, combiné avec les permissions ci-dessus.

  1. Aller à Projets> Tous >Contrats de projets.

  2. Recherchez le contrat de projet approprié, puis sélectionnez Modifier.

  3. Sélectionnez l’icône Détails de facturation .

  4. Dans le Factures de contrats de projets , sélectionnez l’icône Lever la retenue de garantie bouton.

    Le Lever la retenue de garantie La fenêtre s’ouvre et affiche les informations suivantes pour les factures associées au contrat de projet sélectionné : Total de la retenue de garantie détenue, Retenue de garantie totale levée, Pourcentage du montant total de la retenue de garantie libéréet Pourcentage de la retenue de garantie totale restante.

    Le Lever la retenue de garantie S’affiche uniquement si vous avez choisi de modifier le contrat de projet.

  5. Saisissez un Pourcentage minimum pour cent de la retenue de garantie à lever sur toutes les lignes (sans décimale) :

    • Pour lever une partie de la retenue de garantie sur toutes les lignes, saisissez un numéro inférieur à 100.

      Si vous avez déjà levé des retenues de garantie pour une ligne de facture, le pourcentage que vous saisissez correspond au pourcentage que vous souhaitez rattraper par ligne.

      Exemple : Vous avez déjà levé 50 % de la retenue pour une ligne de facture et vous saisissez 75 comme pourcentage à lever. Cela signifie que vous souhaitez que 75 % du montant total retenu soit levé par ligne, et non 75 % du solde restant retenu.

      Dans ce cas, si la retenue détenue pour une ligne de facture est de 100,00 et que vous avez déjà levé 50,00, le montant de la retenue levée est de 25,00. Le calcul est le suivant : (0,75 * 100) - 50 = 25

    • Pour lever toute la retenue de garantie restante sur toutes les lignes de facture du lot, saisissez 100.

  6. Dans Date de publication, saisissez ou sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez lever la retenue de garantie.

    Par défaut, ce champ affiche la date actuelle.

  7. Le cas échéant, saisissez ou sélectionnez un Date de comptabilisation du GL.

    Ce champ affiche par défaut la date actuelle et s’affiche en fonction de vos permissions d’utilisateur et de la configuration de Sage Intacct.

  8. Saisissez un Descriptif pour le lot de libération de la retenue de garantie.

  9. Sélectionnez Publication.

    Cela crée un lot de libération de la retenue de garantie des CC et les factures clients associées.