Lever la retenue de garantie d’un contrat de projet de manière flexible

Libérez la retenue de garantie sur toutes les factures associées à un contrat de projet au lieu de libérer les montants de retenue de garantie par ligne de facture. Cette option permet de rationaliser votre flux de travail de retenue de garantie client, en particulier pour les régions qui ne lèvent la retenue de garantie qu’en bloc.

Le processus flexible de mainlevée de retenue de garantie applique un pourcentage que vous entrez à chaque ligne de facture du lot :

  • Ce pourcentage correspond au pourcentage minimum à lever sur toutes les lignes détenant des retenues de garantie.

  • Le montant levé pour une ligne est basé sur la retenue de garantie totale retenue pour cette ligne, et non sur le montant total restant à retenir sur la facture.

Sage Intacct calcule le montant de levée de retenue de garantie pour une ligne comme suit :

(Pourcentage saisi * Retenue détenue par ligne) - Retenue précédemment libérée par ligne
Pour obtenir des exemples détaillés sur la façon dont les montants de retenue de garantie sont calculés, consultez la section Calcul flexible de la retenue de garantie et gestion des erreurs.
Abonnement

Comptes clients

Construction

Projets configurés pour Coûts et facturation des projets

Ventes
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada

  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur

Entreprise

Responsable de construction

Responsable projet
Permissions

Comptes clients

  • Comptes clientsretenue de garantie : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Ventes

  • Transactions de ventes : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Projets

  • Contrats de projets : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration

Pour lever la retenue de garantie, vous devez disposer des abonnements, des permissions et du type d’utilisateur requis, et configurer Sage Intacct comme suit :

  • Dans Comptes clients, activez retenue de garantie des comptes clients (Comptes clients > Configurer > Configuration).

  • Dans Ventes, activez retenue de garantie sur transaction définitions (Ventes > Configuration > Définitions de transaction).
Dépendances

La levée de la retenue de garantie s’affiche uniquement si vous choisissez de modifier un contrat de projet, combiné avec les permissions ci-dessus.

  1. Aller à Projets> Tous >Contrats de projet.

  2. Trouvez le contrat de projet approprié, puis sélectionnez Modifier.

  3. Sélectionnez l’icône Détails de facturation tab.

  4. Dans le Factures de contrat de projet , sélectionnez l’icône Retenue de garantie bouton.

    L' Retenue de garantie La fenêtre s’ouvre et affiche les informations suivantes pour les factures associées au contrat de projet sélectionné : Retenue de garantie totale, Retenue de garantie totale libérée, Pourcentage de la retenue de garantie totale libérée, et Pourcentage de la retenue de garantie totale restante.

    L' Retenue de garantie ne s’affiche que si vous avez choisi de modifier le contrat de projet.

  5. Entrez un Pourcentage minimum pour cent de retenue de garantie à libérer sur toutes les lignes (sans décimale) :

    • Pour lever une partie de la retenue de garantie sur toutes les lignes, saisissez un numéro inférieur à 100.

      Si vous avez déjà levé des retenues de garantie pour une ligne de facture, le pourcentage que vous saisissez correspond au pourcentage que vous souhaitez rattraper par ligne.

      Exemple : Vous avez déjà levé 50 % de la retenue pour une ligne de facture et vous saisissez 75 comme pourcentage à lever. Cela signifie que vous souhaitez que 75 % du montant total retenu soit levé par ligne, et non 75 % du solde restant retenu.

      Dans ce cas, si la retenue détenue pour une ligne de facture est de 100,00 et que vous avez déjà levé 50,00, le montant de la retenue levée est de 25,00. Le calcul est le suivant : (0,75 * 100) - 50 = 25

    • Pour libérer toute la retenue de garantie restante sur toutes les lignes de facture du lot, entrez 100.

  6. Dans Date de sortie, entrez ou sélectionnez la date à laquelle lever la retenue de garantie.

    Par défaut, ce champ correspond à la date du jour.

  7. Le cas échéant, entrez ou sélectionnez un Date de comptabilisation GL.

    Ce champ affiche par défaut la date actuelle et s’affiche en fonction de vos permissions d’utilisateur et de la configuration de Sage Intacct.

  8. Entrez un Descriptif pour le lot de retenue de garantie.

  9. Sélectionnez Sortie.

    Cela crée un lot de mainlevée de retenue de garantie AR et les factures client associées.