Déplacer une transaction automatisée vers les comptes fournisseurs

Au lieu de mettre en correspondance un brouillon de facture fournisseur avec une transaction d’achat source, vous pouvez remplacer la facture fournisseur par un facture fournisseur. Le déplacement d’une transaction vers les Comptes fournisseurs est utile pour les factures fournisseurs qui ne feront peut-être jamais partie du flux de travail d’Achats, comme celles des sociétés de services publics.

Vous pouvez modifier les transactions dans le cadre du processus de modification des brouillons ou définir une option indiquant à Sage Intacct de toujours créer des transactions entrantes d’un fournisseur donné dans les Comptes fournisseurs. Activez cette option en même temps que vous convertissez la transaction en facture fournisseur des CF ou en la définissant directement dans la fiche d’informations sur le fournisseur.

Modifier un brouillon de transaction en facture fournisseur de Comptes fournisseurs

1. Aller à Achats > Tous > Transactions automatisées.

   La liste Transactions automatisées est également disponible dans le menu de Comptes fournisseurs.

2. Sélectionnez Voir ou Modifier en regard d’une transaction du fournisseur que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Changer en facture fournisseur CF.
   Si vous ne voyez pas le bouton Changer en facture fournisseur CF

   L’option Changer en facture fournisseur des CF s’affiche uniquement pour les transactions qui se trouvent dans les statut provisoires.

4. Si vous souhaitez également que toutes les futures transactions de ce fournisseur soient créées dans Comptes fournisseurs, sélectionnez Toujours créer des transactions à partir de ce fournisseur en tant que factures des CF.

5. Sélectionnez D’accord.

   Sage Intacct transforme le transaction en brouillon facture fournisseur, le déplace vers la liste Factures fournisseurs et ouvre le facture fournisseur en mode de modification.

6. Modifiez la facture fournisseur, si nécessaire.
7. Publier la facture fournisseur ou enregistrez-la en tant que brouillon.

   Intacct vous renvoie à la liste de transaction automatisée, où vous pouvez continuer à examiner fournisseur factures.

Si vous avez sélectionné Toujours créer des transactions à partir de ce fournisseur en tant que factures des CF, toutes les nouvelles transactions correspondantes sont automatiquement ajoutées en tant que brouillons de factures fournisseurs dans la liste des factures fournisseurs, plutôt que d’apparaître dans la liste des transactions automatisées.

Définir toutes les transactions de fournisseur à créer dans les Comptes fournisseurs

Vous pouvez spécifier sur le fournisseur fiche que vous souhaitez que toutes les transactions automatisées soient créées en tant que factures fournisseurs dans Comptes fournisseurs.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

2. Recherchez le fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
4. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez Créer systématiquement des factures de CF à partir de transactions automatisées.
5. Sélectionnez Enregistrer ou Soumettre lorsque vous avez terminé.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

2. Sélectionnez Modifier en regard du fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez Créer systématiquement des factures de CF à partir de transactions automatisées.
4. Sélectionnez Enregistrer ou Soumettre lorsque vous avez terminé.

Supprimez le paramètre permettant de créer des transactions fournisseur en tant que factures des CF

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

2. Recherchez le fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
4. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, désélectionnez Créer systématiquement des factures de CF à partir de transactions automatisées.
5. Sélectionnez Enregistrer ou Soumettre lorsque vous avez terminé.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

2. Sélectionnez Modifier en regard du fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, désélectionnez Créer systématiquement des factures de CF à partir de transactions automatisées.
4. Sélectionnez Enregistrer ou Soumettre lorsque vous avez terminé.

Les transactions automatisées pour ce fournisseur sont créées en tant que documents Achats à l’avenir, et Sage Intacct tente de les faire correspondre aux documents Achats existants.