Déplacer une transaction automatisée vers les comptes fournisseurs

Au lieu de faire correspondre une ébauche de facture fournisseur à une transaction d’achat source, vous pouvez remplacer la facture fournisseur par un facture fournisseur. Le déplacement d’une transaction vers Comptes fournisseurs est utile pour les factures fournisseurs qui ne feront peut-être jamais partie du flux de travail Achats, telles que celles des sociétés de services publics.

Vous pouvez modifier les transactions dans le cadre du processus de modification des brouillons ou définir une option indiquant à Sage Intacct de toujours créer des transactions entrantes d’un fournisseur donné dans les Comptes fournisseurs. Activez cette option en même temps que vous remplacez la transaction par facture fournisseur ou que vous la définissez directement dans la fiche d’informations sur le fournisseur.

Transformer un brouillon transaction en Comptes fournisseurs facture fournisseur

1. Aller à Achats > Tous > Transactions automatisées.

   La liste des transactions automatisées est également disponible dans le menu Comptes fournisseurs.

2. Sélectionnez Voir ou Modifier en regard d’une transaction du fournisseur que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Modification de la facture fournisseur.
   Si vous ne voyez pas le bouton Passer à la facture fournisseur

   L’option Modifier le facture fournisseur de comptabilité fournisseurs n’apparaît que pour les transactions qui se trouvent dans le brouillon statut.

4. Si vous souhaitez également que toutes les transactions futures de ce fournisseur soient créées dans la Comptabilité fournisseurs, sélectionnez Créez toujours des transactions de ce fournisseur en tant que factures AP.

5. Sélectionnez D’accord.

   Sage Intacct transforme la transaction en ébauche de facture fournisseur, la déplace dans la liste des factures et ouvre la facture fournisseur en mode d’édition.

6. Modifiez la facture fournisseur, si nécessaire.
7. Poste la facture fournisseur ou enregistrez-la en tant que brouillon.

   Intacct vous ramène à la liste des transactions automatisées, où vous pouvez continuer à examiner les factures du fournisseur.

Si vous avez sélectionné Toujours créer des transactions à partir de ce fournisseur en tant que factures des CF, toutes les nouvelles transactions correspondantes sont automatiquement ajoutées en tant que brouillons de factures fournisseurs dans la liste des factures fournisseurs, plutôt que d’apparaître dans la liste des transactions automatisées.

Définir toutes les transactions fournisseur à créer dans la Comptabilité fournisseurs

Vous pouvez spécifier sur la fiche du fournisseur que vous souhaitez que toutes les transactions automatisées soient créées en tant que factures dans la Comptabilité fournisseurs.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

2. Recherchez le fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
4. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez Créez toujours des factures de comptabilité fournisseurs à partir de transactions automatisées.
5. Sélectionnez Enregistrer ou Soumettre lorsque vous avez terminé.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

2. Sélectionnez Modifier en regard du fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez Créez toujours des factures de comptabilité fournisseurs à partir de transactions automatisées.
4. Sélectionnez Enregistrer ou Soumettre lorsque vous avez terminé.

Supprimez le paramètre permettant de créer des transactions fournisseur en tant que factures AP

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

2. Recherchez le fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
4. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, désélectionnez Créez toujours des factures de comptabilité fournisseurs à partir de transactions automatisées.
5. Sélectionnez Enregistrer ou Soumettre lorsque vous avez terminé.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

2. Sélectionnez Modifier en regard du fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, désélectionnez Créez toujours des factures de comptabilité fournisseurs à partir de transactions automatisées.
4. Sélectionnez Enregistrer ou Soumettre lorsque vous avez terminé.

Les transactions automatisées pour ce fournisseur sont créées en tant que documents d’Achats à l’avenir, et Sage Intacct tente de les rapprocher des documents d’Achats existants.