Déplacer une transaction automatisée vers les comptes fournisseurs

Au lieu de mettre en correspondance un brouillon de facture fournisseur avec une transaction d’achat source, vous pouvez remplacer la facture fournisseur par un fichier facture. Le déplacement d’une transaction vers les comptes fournisseurs est utile pour les factures fournisseurs qui ne feront peut-être jamais partie du flux de travail Achats, par exemple celles des sociétés de services publics.

Vous pouvez modifier les transactions dans le cadre du processus de modification des brouillons ou définir une option qui indique à Sage Intacct de toujours créer les transactions entrantes d’un fournisseur donné dans les comptes fournisseurs. Activez cette option en même temps que vous changez la transaction en Facture des CF ou définissez-la directement dans la fiche d’informations sur le fournisseur.

Remplacer un brouillon de transaction par une facture de comptes fournisseurs

1. Atteindre Achat >Tout >Transactions automatisées.

   La liste Transactions automatisées est également disponible dans le menu Comptes fournisseurs.

2. Choisir Vue ou Éditer en regard d’une transaction du fournisseur que vous souhaitez modifier.
3. Choisir Modification de la facture CF.
   Si vous ne voyez pas le bouton Passer à la facture des CF

   L’option Passer à la facture des CF s’affiche uniquement pour les transactions au statut Brouillon.

4. Si vous souhaitez également que toutes les futures transactions de ce fournisseur soient créées dans Comptes fournisseurs, sélectionnez Toujours créer des transactions à partir de ce fournisseur en tant que factures des CF.

5. Choisir D’ACCORD.

   Sage Intacct transforme la transaction en facture fournisseur provisoire, la déplace vers la liste Factures fournisseurs et ouvre la facture fournisseur en mode d’édition.

6. Modifiez la facture fournisseur, si nécessaire.
7. Publier la facture fournisseur ou enregistrez-la en tant que brouillon.

   Intacct vous renvoie à la liste des transactions automatisées, où vous pouvez poursuivre l’examen des factures fournisseurs.

Si vous avez sélectionné Toujours créer des transactions à partir de ce fournisseur en tant que factures des CF, toutes les nouvelles transactions correspondantes sont automatiquement ajoutées en tant que factures fournisseurs provisoires dans la liste Factures fournisseurs, plutôt que d’apparaître dans la liste Transactions automatisées.

Définir toutes les transactions fournisseur à créer dans Comptes fournisseurs

Vous pouvez spécifier dans la fiche fournisseur que vous souhaitez que toutes les transactions automatisées soient créées en tant que factures fournisseurs dans Comptes fournisseurs.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs.
2. Recherchez le fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.
4. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez Créer systématiquement des factures de CF à partir de transactions automatisées.
5. Choisir Sauvegarder ou Envoyer quand vous avez terminé.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs.
2. Sélectionnez Modifier en regard du fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez Créer systématiquement des factures de CF à partir de transactions automatisées.
4. Choisir Sauvegarder ou Envoyer quand vous avez terminé.

Supprimez le paramètre permettant de créer des transactions fournisseurs en tant que factures des CF

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs.
2. Recherchez le fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.
4. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, désélectionnez Créer systématiquement des factures de CF à partir de transactions automatisées.
5. Choisir Sauvegarder ou Envoyer quand vous avez terminé.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs.
2. Sélectionnez Modifier en regard du fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, désélectionnez Créer systématiquement des factures de CF à partir de transactions automatisées.
4. Choisir Sauvegarder ou Envoyer quand vous avez terminé.

Les transactions automatisées pour ce fournisseur sont créées en tant que documents d’achat à l’avenir, et Sage Intacct tente de les faire correspondre aux documents d’achat existants.