Résoudre une transaction avec des exceptions de tolérance de correspondance

En général, un responsable des achats ou un membre du service financier examine la liste des transactions d’Achats avec des exceptions de tolérance de correspondance et décide du mode de résolution.

1. Aller à Achats > Tous > Autre activité de transaction > Afficher les transactions.
2. Recherchez une transaction dans la liste marquée d’une exception.

   Dans l’en-tête de la colonne Statut, saisissez Exception pour filtrer la liste. La liste est actualisée pour afficher uniquement les transactions avec des exceptions de tolérance de correspondance.

   Vous pouvez également consulter chaque liste de types de transaction pour connaître les définitions de transaction configurées pour la tolérance de correspondance. Utilisez la État pour filtrer la liste afin d’afficher uniquement les transactions avec des exceptions.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

   Vous pouvez également sélectionner Exception dans la colonne Statut pour ouvrir la transaction en mode d’affichage, puis sélectionnez Modifier.

4. Faites défiler vers le bas jusqu’au tableau Écritures et sélectionnez Résumé des exceptions.
5. Dans la fenêtre de résumé des exceptions, vérifiez quels écarts existent (quantité, prix ou les deux) et le montant de l’écart.
6. Pour chaque ligne avec une exception, utilisez les liens de transaction et effectuez une recherche approfondie pour rechercher la raison de l’écart. Par exemple, vous pourriez constater que la quantité ou le prix a été saisi de manière incorrecte sur l’une des transactions.
   • Si vous décidez que l’exception de la ligne n’est pas correcte, fermez la fenêtre de résumé des exceptions et mettez à jour la transaction correspondante. Vous pouvez modifier la quantité, le prix ou les deux afin que la quantité et les pourcentages de tolérance de prix ne soient plus dépassés.
7. Une fois le traitement de toutes les exceptions terminé, effectuez l’une des actions suivantes :
   • Si vous avez corrigé toutes les exceptions, sélectionnez Publier.
   • Si vous acceptez les exceptions, sélectionnez l’icône Remplacer l’exception pour accepter l’écart de quantité ou de prix.

1. Aller à Achats > Tous > Autre activité de transaction > Afficher les transactions.
2. Recherchez une transaction dans la liste marquée d’une exception.

   Dans l’en-tête de la colonne Statut, saisissez Exception pour filtrer la liste. La liste est actualisée pour afficher uniquement les transactions avec des exceptions de tolérance de correspondance.

   Vous pouvez également consulter chaque liste de types de transaction pour connaître les définitions de transaction configurées pour la tolérance de correspondance. Utilisez la État pour filtrer la liste afin d’afficher uniquement les transactions avec des exceptions.

3. Sélectionnez Modifier Passons ensuite à la transaction, avec les exceptions que vous souhaitez résoudre.

   Vous pouvez également sélectionner Exception dans la colonne Statut pour ouvrir la transaction en mode d’affichage, puis sélectionnez Modifier.

4. Faites défiler vers le bas jusqu’au tableau Écritures et sélectionnez Résumé des exceptions.
5. Dans la fenêtre de résumé des exceptions, vérifiez quels écarts existent (quantité, prix ou les deux) et le montant de l’écart.
6. Pour chaque ligne avec une exception, utilisez les liens de transaction et effectuez une recherche approfondie pour rechercher la raison de l’écart. Par exemple, vous pourriez constater que la quantité ou le prix a été saisi de manière incorrecte sur l’une des transactions.
   • Si vous décidez que l’exception de la ligne n’est pas correcte, fermez la fenêtre de résumé des exceptions et mettez à jour la transaction correspondante. Vous pouvez modifier la quantité, le prix ou les deux afin que la quantité et les pourcentages de tolérance de prix ne soient plus dépassés.
7. Une fois le traitement de toutes les exceptions terminé, effectuez l’une des actions suivantes :
   • Si vous avez corrigé toutes les exceptions, sélectionnez Publier.
   • Si vous acceptez les exceptions, sélectionnez l’icône Remplacer l’exception pour accepter l’écart de quantité ou de prix.

Si la transaction est comptabilisée dans les Comptes fournisseurs, une facture fournisseur est créée.

Descriptions des champs : Résumé des exceptions

Descriptions des champs de résumé des exceptions

Champ	Description
ID de l’article	L’identifiant de l’article.
Transaction antérieure	Le initial transaction document comptabilisé.
Quantité	Quantité comptabilisée dans la transaction initiale.
Unité	Unité de mesure enregistrée sur la transaction initiale.
Prix	Affiche le prix détaillé (prix unitaire multiplié par la quantité commandée) sur la transaction initiale.
Transaction précédente	Le premier document de transaction converti à partir de l’initial.
Quantité	Quantité comptabilisée lors de la première transaction convertie.
Unité	Unité de mesure enregistrée lors de la première transaction convertie.
Prix	Affiche le prix détaillé (prix unitaire multiplié par la quantité commandée) de la première transaction convertie.
Transaction actuelle	Le deuxième document de transaction converti à partir de l’initial contenant une ligne avec une exception.
Quantité	Quantité comptabilisée sur la deuxième transaction convertie.
Unité	Unité de mesure enregistrée sur la deuxième transaction convertie.
Prix	Affiche le prix détaillé (prix unitaire multiplié par la quantité commandée) sur la deuxième transaction convertie.
Écart de quantité	Affiche la différence de quantité en fonction de l’unité de mesure.
Écart de prix	Affiche la différence de prix en fonction de la devise de transaction.
Écart de quantité %	Pourcentage de variation de la quantité pour cent par rapport à la transaction précédente.
Écart de prix %	Pourcentage de variation pour cent du prix global par rapport à la transaction précédente.