Configurer la fonctionnalité Tolérances de correspondance

Les paramètres de tolérance de correspondance permettent de s’assurer que vous commandez les bonnes quantités et payez aux prix convenus. Vous pouvez également ajuster les plages de tolérance de correspondance en fonction des besoins et des flux de travail de votre entreprise.

Étape 1 : Configurer les achats

1. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.

2. Dans la section Activer la fonctionnalité, sélectionnez l’icône Activer les tolérances de correspondance case à cocher.

3. Facultatif. Sélectionner une Tolérance de correspondance compte du grand livre.

   • Si vous sélectionnez un compte, l’écart est comptabilisé sur ce compte.
   • Si vous laissez le champ vide, l’écart est comptabilisé en fonction de la correspondance de compte dans la définition de transaction.
   Exemple

   Supposons que lorsque vous avez converti un bon de réception en facture fournisseur, la tolérance de prix a été dépassée. Le responsable des Achats a annulé l’exception. Les tableaux suivants présentent les informations de comptabilisation avec et sans Tolérance de correspondance compte du grand livre spécifié. La différence de prix étendue entre le bon de réception (4800) et la facture fournisseur (5520) est de 720.

   Tolérance de correspondance compte du grand livre Champ défini sur 1410-Inventaire

   Compte du GL	Débit	Crédit
   2000-Comptes fournisseurs		4800.00
   1400- Inventaire	4800.00
   2000-Comptes fournisseurs		720.00
   1400- Inventaire	720.00

   Tolérance de correspondance compte du grand livre Champ laissé vide

   Compte du GL	Débit	Crédit
   2000-Comptes fournisseurs		5520.00
   1400- Inventaire	5520.00

4. Saisissez les informations suivantes.

   Descriptions des champs du compte du Grand livre de tolérance de correspondance

   Champ	Description
   Importer le groupe de GL de l’article dans la carte du compte du GL	Facultatif. Vous pouvez spécifier un compte du grand livre pour comptabiliser les écarts. L’écart de prix comptabilisé correspond à la différence entre le prix détaillé de la transaction source et le prix converti en transaction. Si vous laissez le champ vide, l’écart est comptabilisé dans les comptes spécifiés dans la définition de transaction.
   Définition de transaction à valider	Sélectionnez la définition de transaction à valider. Lorsqu’une transaction est convertie en une transaction avec cette définition de transaction, la nouvelle transaction est signalée comme une exception si l’une des conditions suivantes ou les deux sont remplies : La quantité d’une ligne varie de la quantité de la transaction convertie d’une valeur supérieure au pourcentage pour cent de Pourcentage de tolérance de quantité pour cent: si elle est inférieure ou supérieure Le prix unitaire d’une ligne varie du prix unitaire de la transaction convertie d’une valeur supérieure au pourcentage pour cent de Pourcentage de tolérance de prix pour cent: si elle est inférieure ou supérieure Exemple Vous avez configuré un bon de réception comme transaction à valider et avez défini la tolérance de quantité sur 20 %. Vous avez créé une commande d’achat pour 20 bureaux. Seuls 10 bureaux arrivent. Lorsque vous convertissez le bon de commande en bon de réception, vous modifiez la quantité en 10. Sage Intacct signale le bon de réception comme ayant une exception car l’écart de quantité est de -50 %. Un flux de travail courant pour les tolérances de correspondance consiste à convertir une commande d’achat en bon de réception et à convertir le bon de réception en facture fournisseur. Dans ce flux de travail, vous devez saisir la définition de transaction pour le bon de réception et la facture fournisseur comme définitions de transactions à valider.
   Pourcentage de tolérance de quantité	Pour chaque ligne de la transaction, l’écart en pourcentage pour cent de la quantité (supérieur ou inférieur) qui déclenche le marquage de la transaction convertie par une exception. L’écart est calculé en fonction de la différence de quantité entre la transaction source et la transaction en cours de conversion.
   Pourcentage de tolérance de prix	Pour chaque ligne de la transaction, l’écart en pourcentage pour cent du prix unitaire (supérieur ou inférieur) qui déclenche le marquage de la transaction convertie en une exception. L’écart est calculé en fonction de la différence de prix unitaire entre la transaction source et la transaction en cours de conversion.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Mettre à jour les définitions de transaction

1. Accédez à Achats > Configurer > Plus > Définitions de transaction.

2. Modifiez les définitions de transaction, si nécessaire.

   • Commande d’achat. Si vous convertissez d’un commande d’achat en transaction avec une définition de transaction sélectionnée pour la validation de la tolérance de correspondance, le définition de transaction commande d’achat ne peut pas être configuré avec Clôturer l’initial et créer une commande en souffrance comme paramètre pour le traitement des conversions partielles.
   • Autre. Assurez-vous qu’au moins une des définitions de transaction répertoriées doit être validée pour la tolérance de correspondance des écritures avec les Comptes fournisseurs.

Étape 3 : Accorder aux utilisateurs permissions pour remplacer les exceptions de tolérance de correspondance

Seuls les utilisateurs Entreprise et Projet disposant des permissions appropriées peuvent remplacer les transactions ayant le statut Exception.

1. Aller à Société >Administrateur >Utilisateurs ou Rôles.

2. Pour chaque utilisateur ou rôle, sélectionnez Abonnements.

3. Faites défiler vers le bas jusqu’à Achats et sélectionnez Permissions.

4. Dans la liste Permissions d’Achats, faites défiler jusqu’à Transactions d’Achats, puis sélectionnez Liste, Modifieret Remplacer les exceptions.

5. Sélectionnez Enregistrer, puis Enregistrer encore.

En savoir plus sur Comment accorder des permissions aux utilisateurs.