Rapport de trésorerie disponible régularisée

Le rapport de trésorerie disponible régularisée inclut les soldes réels de tous les comptes bancaires en incluant toutes les transactions en attente.

Immédiatement après avoir terminé le processus de paiement des factures fournisseurs, vous pouvez exécuter ce rapport pour afficher votre solde bancaire disponible. Le solde de trésorerie reflète les factures fournisseurs que vous avez payées et toutes les autres transactions en attente applicables qui n’ont pas encore été livrées à la banque (solde d’ouverture – transactions en attente = solde de fin).

For information on terms that may differ in your location, see Terminology across locales.

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur	Entreprise, Chef de projet, Collaborateur
Permissions	Trésorerie disponible régularisée : Exécuter

Générer un rapport

Aller àGestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Trésorerie disponible régularisée.

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

La page Trésorerie disponible régularisée donne des options de filtrage et de mise en forme du rapport. Vous pouvez définir la période, le compte courant, l’établissement, le service et plus encore en fonction de vos besoins en matière de génération de rapports. Vous pouvez également formater le rapport pour afficher uniquement le niveau de détail que vous souhaitez voir, regroupé et totalisé d’une manière qui vous convient.

Essayez par essais et erreurs pour obtenir exactement les résultats escomptés.

Remplissez les cases souhaitées et sélectionnez Voir pour afficher le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent. Pour les rapports financiers préparatoires complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de référence et Enregistrer le rapport Lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer le En date du avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

Personnaliser le rapport

Sélectionnez la Date d’effet dans le menu déroulant.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que l’établissement et le service. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Définir la période du rapport

Utilisez la date par défaut ou saisissez une date dans En date du.

Cette date détermine les soldes bancaires d’ouverture et les transactions en attente à inclure dans le rapport. Seules les transactions dont la date est antérieure ou égale à la Date d’effet sont incluses.
Sélectionnez Afficher toutes les transactions en attente pour remplacer la date d’effet et inclure toutes les transactions en attente, y compris celles dont la date de paiement est postérieure à la date d’effet.

Option de rapport	Description
Date d’effet	Acceptez la date par défaut ou sélectionnez une autre date pour la création de rapports sur les soldes bancaires d’ouverture. Le rapport inclut toutes les transactions en attente dont la date est antérieure ou égale à la date d’effet.
Afficher toutes les transactions en attente	Inclut les transactions dont les dates de paiement sont postérieures à la date d’effet.

Filtres du rapport

Vous pouvez configurer n’importe quelle combinaison de filtres pour isoler et rassembler les données que vous souhaitez inclure dans votre rapport.

Filtrer le rapport

Sélectionnez le Chèques compte.

Seuls les comptes courants actifs apparaissent. Vous pouvez également choisir d’exécuter le rapport pour Tous les comptes courants.

Au niveau général, cette liste déroulante inclut tous les comptes courants actifs, y compris les comptes au niveau de l’entité.

Au niveau de l’entité, cette liste déroulante inclut tous les comptes courants actifs disponibles au niveau de l’entité.
Pour exécuter ce rapport au niveau général pour les sociétés disposant de plusieurs devises de tenue de compte, sélectionnez un Emplacement.

L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.
Vous pouvez également filtrer par Service.
Pour inclure certains emplacements, quel que soit celui que vous sélectionnez comme emplacement, utilisez la Afficher pour champ.
- Tous les emplacements : Incluez les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement: Incluez les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements enfants: Incluez les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle.
  
  Par exemple, votre entité actuelle est la Californie et vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles. Utilisez cette option pour inclure uniquement les données pour Los Angeles et San Francisco.
Sélectionnez Afficher les détails pour générer le rapport en mode détail.

Voir ce que Les informations sont incluses en mode détaillé.
Sélectionnez Masquer les comptes bancaires sans transaction Pour réduire l’encombrement dans la sortie du rapport en masquant les comptes bancaires qui n’ont pas de transactions pour la période.

Filtre de champ	Description
Compte courant	Faites votre choix dans une liste déroulante de tous les comptes courants dans Sage Intacct, y compris les comptes au niveau de l’entité. Seuls les comptes courants actifs sont disponibles pour la sélection.
Établissement	Filtrer les transactions par établissement. Les colonnes sont affichées dans le rapport pour l’établissement. Pour les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte : Les rapports que vous exécutez au niveau général nécessitent un établissement pour déterminer la devise appropriée.
Rapport individuel	Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que les informations sont compensées dans un seul rapport. Toutefois, si vous cochez cette case, chaque combinaison service et établissement possède sa propre page rapport. L’ordre dans lequel vous réorganisez les groupes détermine l’ordre dans lequel leurs pages sont imprimées. En raison de leur taille potentiellement grande, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles peuvent être exécutés hors ligne uniquement.
Invite en cours d’exécution	Si cette option est sélectionnée, lorsque vous exécutez le rapport, Sage Intacct vous invite à saisir un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Inclure certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez comme emplacement. Tous les emplacements : Incluez les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement. Cet établissement: Incluez les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement. Emplacements enfants: Incluez les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, votre entité actuelle est la Californie et vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles. Utilisez cette option pour inclure uniquement les données pour Los Angeles et San Francisco.
Service	Filtrer les transactions par service. Les colonnes sont affichées dans le rapport pour le service.
Afficher les détails	Sélectionnez pour afficher les éléments suivants : Date de paiement fournisseur Compte bancaire devise mode de paiement statut du paiement Solde de trésorerie disponible régularisé Laissez cette case vide pour afficher les colonnes suivantes pour le niveau résumé rapport : Compte bancaire devise Solde à la date Montant total des demandes de paiement non confirmées Solde de trésorerie disponible régularisé
Masquer les comptes bancaires sans transaction	Inclut uniquement les comptes bancaires avec transactions. Cette option supprime l’encombrement du rapport en masquant les comptes bancaires qui n’ont aucune transaction pour la période.

Mise en forme

Utilisez cette section pour modifier la mise en page et spécifier l’ordre de tri de ce rapport.

Mettre en forme le rapport

Utilisez la Grouper par pour définir la manière dont vous souhaitez que les informations de la sortie soient regroupées.
- Aucun : N’affichez aucun regroupement dans le rapport.
  
  Il s’agit de la valeur par défaut, et elle est utile pour sortir uniquement les données brutes afin de les manipuler facilement.
- Identifiant de compte bancaire : Affichez les sorties d’informations regroupées par identifiant de compte bancaire.
- Nom de la banque : Affichez les sorties d’informations regroupées par nom de banque.
Si vous définissez le paramètre Grouper par à une valeur autre que Aucun, vous pouvez utiliser la commande Sous-totaux pour afficher les sous-totaux des groupes spécifiés.
- Aucun : N’affichez aucun sous-total dans le rapport. Il s’agit de l’option par défaut.
- Mode de paiement : Afficher les sous-totaux par mode de paiement.
- Statut du paiement : Afficher les sous-totaux par paiement statut.
- Mode de paiement et paiement statut : Afficher tous les sous-totaux imbriqués dans cet ordre spécifique.
  - Affichez les sous-totaux de premier niveau en fonction du mode de paiement.
  - Affichez les sous-totaux de deuxième niveau en fonction du statut du paiement.
Utilisation Trier par pour sélectionner les options permettant de contrôler le tri des données dans la sortie du rapport.
- Date de paiement
  
  Il s’agit de la méthode de tri par défaut.
- Montant
- Mode de paiement
- Statut du paiement
- Identifiant fournisseur
- Nom du fournisseur
- Identifiant de collaborateur
- Nom du collaborateur

Option de format	Description
Grouper par	Sélectionnez les options de regroupement des informations de sortie du rapport. Aucun : Par défaut. Pas de regroupement de sorties, ce qui est utile pour sortir uniquement les données brutes, pour une manipulation facile. Identifiant de compte bancaire : Regrouper la sortie par identifiant de banque. Nom de la banque : Regrouper la sortie par nom de banque.
Sous-totaux	Sélectionnez les options d’affichage des sous-totaux dans le rapport lorsque Grouper par n’est pas Aucun. Aucun : Par défaut. N’affichez aucun sous-total. Mode de paiement : Afficher les sous-totaux par mode de paiement. Statut du paiement : Afficher les sous-totaux par paiement statut. Mode de paiement et paiement statut : Afficher tous les sous-totaux imbriqués dans cet ordre spécifique. Affichez les sous-totaux de premier niveau en fonction du mode de paiement. Affichez les sous-totaux de deuxième niveau en fonction du statut du paiement.
Trier par	Triez par Date de paiement (qui est la valeur par défaut), ou sélectionnez un autre type de tri. Montant Mode de paiement Statut du paiement Identifiant fournisseur Identifiant de collaborateur Nom du collaborateur
Orientation de la page	Mise en page du rapport. Le mode portrait est la valeur par défaut. Portrait : Affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement. Paysage : Affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

Que contient ce rapport ?

Le rapport de trésorerie disponible régularisée en mode résumé (l’option Afficher les détails n’est pas cochée) comporte les colonnes suivantes.

En tête de colonne	Description
Identifiant et nom de la banque	Identifiant et nom de la banque du compte duquel le paiement a été prélevé.
Devise	Pour les sociétés multidevises. La devise définie pour le compte bancaire.
Solde à la date	Le solde du compte dépend de la Date de référence.
Total des demandes de paiements non confirmés	Le montant des demandes de paiement en attente. Il s’agit de paiements qui n’ont pas encore été effectués.
Trésorerie disponible régularisée	Le solde de trésorerie d’ouverture du compte et le solde de trésorerie régularisé. Le solde de trésorerie régularisé correspond au solde d’ouverture, moins les transactions en attente qui n’ont pas encore été reçues par la banque.

Le rapport de trésorerie disponible régularisée en mode détaillé (l’option Afficher les détails est cochée) comprend les colonnes suivantes.

En tête de colonne	Description
Date de paiement	Date à laquelle la facture fournisseur doit être payée. Cette date est définie sur la page Payer les factures fournisseurs.
Fournisseur ou collaborateur	L’identifiant fournisseur et le nom, ou l’identifiant et le nom du collaborateur, pour le paiement.
Banque	Le compte bancaire duquel les paiements ont été prélevés.
Devise	Pour les sociétés multidevises. La devise définie pour le compte bancaire.
Mode de paiement	Mode de paiement du paiement, par exemple chèque imprimé, ACH, etc.
Statut du paiement	Statut du paiement. Sélectionné : Montants des factures fournisseurs sélectionnées en vue du paiement et pour lesquelles une demande de paiement a été créée Approuvé : Tous les paiements approuvés Partiellement approuvé : Paiements qui ne sont pas encore approuvés par tous les approbateurs requis Rejeté : Tous les paiements qui ont été refusés par un approbateur Chèque non confirmé : Chèques imprimés, mais non confirmés Livré : fichier ACH généré
Montant	Le montant du paiement.
Totaux	Le solde de trésorerie d’ouverture du compte et le solde de trésorerie régularisé. Le solde de trésorerie régularisé correspond au solde d’ouverture, moins les transactions en attente qui n’ont pas encore été reçues par la banque.