Rapport de registre des reçus

Les trésoriers, comptables et contrôleurs qui ont besoin de voir votre liste de reçus et de comprendre comment les paiements ont été appliqués.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre.

   Si vous ne spécifiez pas de période de référence, Sage Intacct génère un rapport pour le mois en cours à ce jour. Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que la banque et le client. En général, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

3. Effectuer la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   À...	...select
   Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.	Afficher
   Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.	Imprimer
   Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports peuvent être stockés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.	Traiter et stocker
   Ajoutez le rapport à votre tableau de bord	Ajouter au tableau de bord
   Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.	Enregistrer
   Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient d’un rapport à l’autre.	Exporter
   Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.	Personnaliser

• Dans la section Période, effectuez l’une des opérations suivantes :

  • Sélectionnez l’icône Période flèche vers le bas, puis sélectionnez la période souhaitée.
  • Saisissez un En date du (La date que le système utilisera comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laissez la date du jour vide).

  OU

  • Saisissez un élément spécifique Date de début et/ou un Date de fin.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Période de cette page de configuration du rapport :

1. Pour sélectionner un compte bancaire particulier, sélectionnez l’icône Banque liste déroulante, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez inclure dans le rapport.

   Les administrateurs peuvent prédéfinir une banque par défaut dans la Configurer la gestion de la trésorerie page. Pour les sociétés multi-entités partagées, vous pouvez définir une banque par défaut entité par entité.

2. Pour afficher les résultats d’un client spécifique, utilisez la Client liste déroulante.
3. Les options de filtre suivantes s’affichent uniquement si vous travaillez dans un environnement multidevise et multi-entités :

   1. Pour sélectionner des transactions dans une devise spécifiée, utilisez la liste déroulante Devise de transaction. Cette option apparaît uniquement si votre société utilise des devises de transaction étrangères. Si vous n’effectuez aucune sélection, le rapport contient des transactions de toutes les devises. Toutefois, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.

   2. Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’emplacement souhaité dans la liste qui s’affiche.

      Vous devez saisir ou sélectionner un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.

   3. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service souhaité.

   4. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement , utilisez la Afficher pour champ. Pour ce faire, dans le menu Afficher pour , sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez les emplacements que vous souhaitez que le rapport couvre :

      • Si vous souhaitez que le rapport inclue les données de tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les emplacements.
      • Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet emplacement.
      • Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Emplacements enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et San Francisco.
4. Sélectionnez l’icône Afficher les détails case à cocher si vous souhaitez que le rapport ajoute une deuxième ligne de données, qui inclut le compte, le libellé du compte, le numéro de facture, l’établissement, le service et le mémo.
5. Sélectionnez l’icône Reçus non déposés uniquement Case à cocher si vous souhaitez que le rapport inclue uniquement les reçus non déposés. Sinon, il affiche tous les reçus qui répondent aux critères de filtre.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

1. Pour modifier le mode de tri des résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez l’une des options suivantes : Date de réception ou Quantité.
2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.

   • Ce titre s’affiche en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
   • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.

2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

   • Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Principes comptables généralement reconnus (PCGR) est une norme comptable. Établis par les organismes de normalisation Conseil des normes comptables et financières (FASB), Conseil des normes comptables gouvernementales (GASB), et Fondation de comptabilité financière (Le FAF), les PCGR garantissent des rapports financiers uniformes et cohérents entre les gouvernements, les entreprises et les organisations à but non lucratif.

La conformité aux PCGR vise à garantir la transparence des rapports financiers et leur respect de règles bien définies.

Sage Intacct adhère à ces normes lors de la création de flux de travail qui aident à maintenir la conformité aux PCGR.

Par exemple, certains logiciels de comptabilité permettent de modifier les transactions dans les périodes clôturées. Sage Intacct exige que les livres soient rouverts afin d’y apporter des modifications. De cette façon, Sage Intacct garantit la conformité aux PCGR, une piste d’audit précise et des rapports historiques complets.

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