Rapport de reclassification des dépenses liées au collaborateur

Utilisez cette rapport pour liste les rapports de dépense payés ou partiellement payés avec des (réaffecté), des transactions comptables. De plus, ce rapport dresse la liste des utilisateurs ayant effectué les modifications (les réaffectations).

Pour trouver le rapport de réaffectation des dépense des collaborateurs, accédez à Dépenses > Tous > Rapports > Réaffectation.

Que contient ce rapport ?

Par défaut, le rapport de réaffectation des dépenses des collaborateurs comporte les colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport	Description
Collaborateur	Identifiant et nom du collaborateur
Numéro de document	Numéro attribué à un document
Type	Type de transaction réaffectée
Date du document	Date de création du document
Date de comptabilisation dans le grand livre	Date de comptabilisation de la transaction réaffectée dans le GL
Date de réaffectation	Date de réaffectation de la transaction
Utilisateur	Identifiant de la personne ayant réaffecté la transaction

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.

Afficher un rapport mensuel

1. Lorsque la page du rapport s’affiche, sélectionnez Voir.

   Un rapport contenant tous les résultats du mois en cours s’affiche.

2. Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page principale du rapport, et procédez comme suit.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

   Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le site. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

3. Effectuer la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
   • Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Dans la section Période, vous pouvez spécifier une période de plusieurs façons :

• Utilisez une période de référence prédéfinie :
  1. Sélectionnez l’icône Période de rapport flèche vers le bas, puis sélectionnez la période de votre choix.
  2. Saisissez une Date d’effet (qui sera utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez ; laissez le champ de date actuelle vide).
• Créez votre propre période de référence en saisissant une Date de début et/ou un Date de fin.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Période de cette page de configuration du rapport :

Champ Période	Remarques	Limites
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.	Fonctionne uniquement avec Date d’effet. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Date d’effet	Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.	Fonctionne uniquement avec Période de référence. Ne s’applique pas si vous sélectionnez une Date de début ou une Date de fin.
Date de début, Date de fin	Laissez la Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin. N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.	Utilisez le format de date suivant : MM/JJ/AAAA
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir un site, un service et/ou une période avant l’exécution du rapport.

Filtres du rapport

Utilisez des filtres pour filtrer le rapport selon des données spécifiques. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Dans la section Filtres :

PREMIÈRE OPTION

Pour afficher les résultats d’un document spécifique, sélectionnez l’icône Numéro de document flèche vers le bas, puis sélectionnez le numéro du document à afficher.

OU

1. Pour afficher les résultats d’un type de collaborateur spécifique, sélectionnez l’icône Type de collaborateur puis sélectionnez le type de collaborateur que vous souhaitez inclure dans le rapport.
2. Pour afficher les résultats d’une collaborateur ou d’une plage de collaborateurs spécifique, utilisez le Du collaborateur et Au collaborateur listes déroulantes.

Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux.

Pour définir les options d’emplacement et de service :
1. Pour filtrer les rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, du statut ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.

   Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.

2. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, saisissez le nom du service dans la Service Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.

3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la liste Afficher pour liste déroulant pour sélectionner les établissements de la rapport :

   • Tous les établissements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
   • Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
   • Établissements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
3. Pour afficher uniquement les transactions réaffectées par une personne spécifique, sélectionnez l’identifiant utilisateur de cette personne dans le menu déroulant Identifiant utilisateur.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ Filtre	Remarques
Numéro de document	Incluez les données réaffectées uniquement à partir du document spécifié.
Type de collaborateur	Incluez les données uniquement pour le type de collaborateur spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de collaborateurs.
Du collaborateur, Au collaborateur	Incluez uniquement les données d’un collaborateur ou groupe de collaborateurs spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport inclut tous les collaborateurs.
ID utilisateur	Incluez uniquement les transactions réaffectées par la personne avec l’identifiant utilisateur spécifié.
Inclure	Incluez uniquement le type de transactions réaffectées spécifié.

Mise en forme

Utilisez cette section pour spécifier l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

1. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.
2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulant, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Champ Format	Remarques
Trier par	Il s’agit de la date par défaut.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

   • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
   • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut qu’Intacct a peut-être renseigné automatiquement.

2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

   Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Les rapports standard exportés au format PDF affichent automatiquement l’horodatage Créé le et le numéro de page au bas de la page.