Rapport de reclassification des dépenses liées au collaborateur

Utilisez ce rapport pour répertorier les notes de frais payées ou partiellement payées avec des modifications (Reclassés) des transactions comptables. De plus, ce rapport dresse la liste des utilisateurs ayant effectué les modifications (Reclassements).

Pour consulter le rapport de réaffectation des dépenses des collaborateurs, accédez à Dépense > Tout > Rapports > Reclassement.

Que contient ce rapport ?

Par défaut, le rapport de réaffectation des dépenses des collaborateurs comporte les colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport	Description
Collaborateur	Identifiant et nom du collaborateur
Numéro de document	Numéro attribué à un document
Type	Type de transaction réaffectée
Date du document	Date de création du document
Date de comptabilisation dans le grand livre	Date de comptabilisation de la transaction réaffectée dans le GL
Date de réaffectation	Date de réaffectation de la transaction
Utilisateur	Identifiant de la personne ayant réaffecté la transaction

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.

Afficher un rapport mensuel

1. Lorsque la page du rapport s’affiche, sélectionnez Vue.

   Un rapport contenant tous les résultats du mois en cours s’affiche.

2. Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page principale du rapport, et suivez les étapes ci-dessous.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

   Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le site. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

3. Effectuer la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Procédez de l’une des manières suivantes :

   Comment travailler avec les rapports

   À :	Sélectionnez :
   Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.	Afficher
   Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.	Imprimer
   Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV (valeurs séparées par des virgules) et texte. Les rapports peuvent être enregistrés : Dans Intacct Dans la liste Mes rapports enregistrés Transmis vers un emplacement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.	Traiter et stocker
   Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.	Ajouter au tableau de bord
   Enregistrez le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter. Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.	Enregistrer
   Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local.  Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.	Exporter

   Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Configuration des rapports pour affiner les résultats.

   Partager et affiner les rapports

   Après l’exécution du rapport, pour…	Sélectionnez
   Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.	E-mail
   Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.	Personnaliser

Période

Dans la section Période, vous pouvez spécifier une période de plusieurs façons :

• Utilisez une période de référence prédéfinie :
  1. Sélectionnez l’icône Période flèche vers le bas, puis sélectionnez la période de votre choix.
  2. Saisissez un En date du (La date qui sera utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez ; laissez le champ de date actuelle vide).
• Créez votre propre période de référence en saisissant un Date de début et/ou un Date de fin.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Période de cette page de configuration du rapport :

Champ Période	Remarques	Limites
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.	Fonctionne uniquement avec En date du. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Date d’effet	Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.	Fonctionne uniquement avec Période. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Date de début, Date de fin	Laissez le Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin (incluse). Laissez le Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.	Utilisez le format de date suivant : MM/JJ/AAAA
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir un site, un service et/ou une période avant l’exécution du rapport.

Filtres du rapport

Utilisez des filtres pour filtrer le rapport selon des données spécifiques. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Dans la section Filtres :

EITHER

Pour afficher les résultats d’un document spécifique, sélectionnez l’icône Numéro de document flèche vers le bas, puis sélectionnez le numéro du document à afficher.

OU

1. Pour afficher les résultats d’un type de collaborateur spécifique, sélectionnez l’icône Type de collaborateur , puis sélectionnez le type de collaborateur que vous souhaitez inclure dans le rapport.
2. Pour afficher les résultats d’un collaborateur spécifique ou d’une série de collaborateurs, utilisez le bouton De l’employé et Au collaborateur listes déroulantes.

Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux.

Pour définir les options d’emplacement et de service :
1. Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.

   Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.

2. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.

3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la commande Afficher pour Liste déroulante pour sélectionner les emplacements du rapport :

   • Tous les emplacements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
   • Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
   • Emplacements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
3. Pour afficher uniquement les transactions réaffectées par une personne spécifique, sélectionnez l’identifiant utilisateur de cette personne dans le menu déroulant Identifiant utilisateur.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ Filtre	Remarques
Numéro de document	Incluez les données réaffectées uniquement à partir du document spécifié.
Type de collaborateur	Incluez les données uniquement pour le type de collaborateur spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de collaborateurs.
Du collaborateur, Au collaborateur	Incluez uniquement les données d’un collaborateur ou groupe de collaborateurs spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport inclut tous les collaborateurs.
ID utilisateur	Incluez uniquement les transactions réaffectées par la personne avec l’identifiant utilisateur spécifié.
Inclure	Incluez uniquement le type de transactions réaffectées spécifié.

Formatage

Utilisez cette section pour spécifier l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

1. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.
2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Champ Format	Remarques
Trier par	Il s’agit de la date par défaut.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.

   • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
   • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.

2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

   Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Les rapports standard exportés au format PDF incluent automatiquement les éléments Créé le Horodatage et numéro de page en bas de page.