Comparaisons des colonnes dans les rapports financiers

Vous en avez assez d’ajouter dupliquer colonnes à votre rapport financier préparatoire, puis de modifier la période une par une pour afficher les tendances au fil du temps ? Ou voulez-vous comparer la même colonne de données entre les établissements, les services ou une autre dimension ?

À l’aide de la Développer par dans l’onglet Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire, vous pouvez :

Répartissez les données par période (par exemple, en fractionnant un trimestre en colonnes individuelles par mois).
Créez des colonnes qui comparent les données par dimension (par exemple, le service, l’établissement ou le projet) pour les rapports côte à côte.

Développer une seule colonne en plusieurs colonnes

L’onglet Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire fournit un raccourci pour développer une seule colonne en plusieurs colonnes. Par exemple, au lieu d’ajouter des colonnes distinctes pour chaque mois ou trimestre de l’année, vous pouvez ajouter une seule colonne pour l’année et la développer en plusieurs colonnes par mois ou trimestre.

Pour développer une colonne :

Accédez au Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
- Modifier le rapport financier préparatoire (Grand livre > Tous > Rapports financiers de base > > [rapport] > Modifier).
- Sélectionnez l’icône Colonnes Tab.
Créez une nouvelle colonne ou modifiez une colonne existante.
Sélectionnez au moins l’option Type de colonne et la Période de rapport.
Sélectionner une Développer par option.

Fonctionnement du « regrouper par colonnes »

Vous remarquerez parfois que le regroupement par colonne ne fonctionne pas comme vous l’espérez. Lors du développement, Intacct vérifie les options suivantes, dans l’ordre suivant :

Alignez si l’attribut Développer par colonne est un intervalle de période courant
Des en-têtes personnalisés sont-ils utilisés ? Les en-têtes personnalisés peuvent rendre un colonne incompatible avec le regroupement
Des périodes de compensation sont-elles utilisées ? Les périodes de compensation peuvent rendre un colonne incompatible avec le regroupement

Types d’expansion

Période

Vous pouvez rapidement créer des colonnes de données supplémentaires qui comparent les montants par période. Par exemple, pour afficher les montants réels pour les trois mois du trimestre précédent, choisissez Trimestre précédent comme période de référence, puis choisissez Développer les mois de la Développer par menu déroulant.

Pour comparer des périodes non consécutives, vous pouvez utiliser Compensatoires de la période de référence.

Dimension

Vous pouvez diviser une colonne en plusieurs colonnes qui comparent les données par dimension.

De nombreuses dimensions peuvent avoir des relations parent-enfant de nature hiérarchique. Par exemple, un établissement américain peut avoir des établissements dans différentes régions, avec des établissements supplémentaires dans différents États. Pour cette raison, l' Afficher Le menu déroulant vous permet de choisir la manière dont vous souhaitez gérer les dimensions à plusieurs niveaux.

Structure de dimension ou groupe de comptes

Pour certains rapports, vous avez également la possibilité de développer les colonnes par groupe de comptes ou structure de dimensions. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces options, sélectionnez l’icône d’aide (point d’interrogation) à droite de la Développer par menu déroulant.

Le nom du groupe de comptes ou de la structure de dimensions élargi apparaît centré au-dessus des colonnes lorsque le rapport est affiché au format HTML, mais pas dans la version imprimée (PDF).

Options pour « Afficher » 1 niveau ou tous les niveaux

Lorsque vous développez par groupe de comptes, une dimension ou une structure de dimensions, vous utilisez la Afficher Menu déroulant pour choisir le niveau de détail que vous souhaitez afficher et la façon dont les montants totaux seront traités.

Options pour les dimensions

Ce qui suit Afficher Les options s’affichent lorsque vous développez par dimension, telle que les établissements ou les clients.

Options d’affichage des dimensions
Option	Description
Un niveau vers le bas, avec cumul	Affiche les colonnes pour la dimension sélectionnée et un niveau vers le bas dans la hiérarchie, ainsi qu’une colonne de total. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-établissements en Californie et à New York. En outre, l’établissement californien a des sous-établissements à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend les colonnes pour la Californie, New York, les États-Unis et les États-Unis (tous). N’inclut pas les colonnes pour Los Angeles et San Jose. Toutefois, les montants de Los Angeles et de San Jose sont inclus dans le montant résumé pour la Californie.
Un niveau vers le bas, avec solde résumé	Affiche les colonnes pour la dimension sélectionnée et un niveau vers le bas dans la hiérarchie. Au lieu d’afficher une colonne de total supplémentaire, le montant de chaque dimension est un solde résumé. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-établissements en Californie et à New York. En outre, l’établissement californien a des sous-établissements à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend les colonnes pour la Californie, New York et les États-Unis, sans avoir de colonne total. Affiche les montants des sous-établissements dans le résumé des montants à chaque niveau de la hiérarchie.
Tous les niveaux, avec cumul	Affiche les colonnes pour tous les niveaux. Tous les montants sont cumulés dans des colonnes de total. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-établissements en Californie et à New York. En outre, l’établissement californien a des sous-établissements à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend des colonnes pour San Jose, Los Angeles, Californie, Californie (tous), New York, États-Unis et États-Unis (tous). Affiche des montants individuels à chaque niveau, mais inclut également des colonnes de total qui cumulent les montants.
Tous les niveaux, avec solde individuel	Affiche des colonnes pour tous les niveaux, chaque niveau affichant uniquement les montants individuels affectés à ce niveau, plus un colonne total unique. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-établissements en Californie et à New York. En outre, l’établissement californien a des sous-établissements à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend des colonnes pour San Jose, Los Angeles, la Californie, New York, les États-Unis et les États-Unis (tous). Affiche les montants individuels à chaque niveau, avec une seule colonne de total.
Tous les niveaux, avec solde résumé	Affiche les colonnes pour tous les niveaux. Au lieu d’afficher des colonnes de total supplémentaires à chaque niveau, tous les montants sont des soldes résumés. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-établissements en Californie et à New York. En outre, l’établissement californien a des sous-établissements à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend des colonnes pour San Jose, Los Angeles, la Californie, New York, les États-Unis et les États-Unis (tous). Affiche un solde résumé à chaque niveau qui inclut les montants des sous-emplacements.

Options pour les groupes de comptes et les structures de dimensions

Ce qui suit Afficher Les options s’affichent lorsque vous développez par groupe de comptes (par exemple, Revenus) ou une structure de dimensions (par exemple, « Clients par type »).

Options d’affichage des groupes de comptes et des dimensions
Option	Description
Un niveau inférieur	Affiche les colonnes d’un niveau vers le bas dans la hiérarchie, ainsi qu’une colonne totale. Par exemple : Une structure « Clients par type » contenant 2 sous-structures pour « Clients directs » et « Clients de canal » affiche des colonnes pour les clients directs, les clients de canal, plus un total de colonne. Une groupe de compte Revenus contenant des sous-groupes pour les revenus des services et les revenus des abonnements affiche des colonnes pour les services, les abonnements, ainsi qu’un colonne total pour les revenus.
Tous les niveaux	Affiche des colonnes pour tous les niveaux, chaque niveau affichant uniquement les montants individuels affectés à ce niveau, plus une colonne de total. Par exemple : Une structure d’établissement à plusieurs niveaux affiche des colonnes pour chaque niveau de la hiérarchie, avec des colonnes pour le total. Un groupe de comptes Actifs à plusieurs niveaux afficherait tous les sous-groupes, avec des colonnes pour le total.

Afficher les membres individuels dans une structure de dimensions

Vous pouvez développer une structure de dimensions plates pour afficher des membres individuels, tels que les clients, les fournisseurs, les projets et les sites. Au lieu de développer par structure de dimensions, sélectionnez Développer par puis choisissez le nom de la dimension. Par exemple, pour afficher les clients dans une structure de dimension Client, définissez la Développer par Option de développement par Clients.