Comparaisons des colonnes dans les rapports financiers

Vous en avez assez d’ajouter des colonnes en double à votre rapport financier, puis de modifier la période 1 par 1 pour afficher les tendances dans le temps ? Ou voulez-vous comparer la même colonne de données entre les établissements, les services ou une autre dimension ?

À l’aide de la commande Développer par dans l’onglet Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier, vous pouvez :

Décomposez les données par période (par exemple, en divisant un trimestre en colonnes individuelles par mois).
Créez des colonnes qui comparent les données par dimension (par exemple, service, emplacement ou projet) pour créer des rapports côte à côte.

Développer une colonne unique en plusieurs colonnes

L’onglet Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier fournit un raccourci permettant de développer une colonne unique en plusieurs colonnes. Par exemple, au lieu d’ajouter des colonnes distinctes pour chaque mois ou trimestre de l’année, vous pouvez ajouter une seule colonne pour l’année et la développer en plusieurs colonnes par mois ou trimestre.

Pour développer une colonne :

Accédez à la Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
- Modifiez le rapport financier préparatoire (Grand livre > Tout > Rapports financiers de base > > [rapport] > Modifier).
- Sélectionnez l’icône Colonnes onglet.
Créez une nouvelle colonne ou modifiez une colonne existante.
Sélectionnez au moins l’option Type de colonne et le Période.
Sélectionner une Développer par option.

Fonctionnement du « regrouper par colonnes »

Il arrive parfois que le regroupement par colonne ne fonctionne pas comme prévu. Lors du développement, Intacct vérifie les options suivantes, dans l’ordre suivant :

Alignez si l’attribut Développer par La colonne est un intervalle de période commun
Des en-têtes personnalisés sont-ils utilisés ? Les en-têtes personnalisés peuvent rendre une colonne incompatible avec le regroupement
Des périodes de compensation sont-elles utilisées ? Les périodes de compensation peuvent rendre une colonne incompatible avec le regroupement

Types d’expansion

Période

Vous pouvez rapidement créer des colonnes de données supplémentaires qui comparent les montants par période. Par exemple, pour afficher les montants réels pour 3 mois du trimestre précédent, choisissez Trimestre précédent comme période de référence, puis choisissez Développer les mois à partir du Développer par menu déroulant.

Pour comparer des périodes non consécutives, vous pouvez utiliser Compensations de la période de référence.

Dimension

Vous pouvez diviser une colonne en plusieurs colonnes qui comparent les données par dimension.

De nombreuses dimensions peuvent avoir des relations parent-enfant de nature hiérarchique. Dans l’exemple de Tor, un emplacement aux États-Unis peut avoir des emplacements dans différentes régions, avec des emplacements supplémentaires dans différents États. Pour cette raison, l' Montrer le menu déroulant vous permet de choisir la manière dont vous souhaitez gérer les dimensions à plusieurs niveaux.

Structure de dimension ou groupe de comptes

Pour certains rapports, vous avez également la possibilité de développer les colonnes par groupe de comptes ou structure de dimensions. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces options, sélectionnez l’icône d’aide (point d’interrogation) à droite de la Développer par menu déroulant.

Le nom du groupe de comptes ou de la structure de dimensions étendu apparaît centré au-dessus des colonnes lorsque le rapport est affiché au format HTML, mais pas dans la version imprimée (PDF).

Options pour « Afficher » 1 niveau ou tous les niveaux

Lorsque vous développez par groupe de comptes, dimension ou structure de dimensions, vous utilisez la Montrer menu déroulant pour choisir le niveau de détail que vous souhaitez afficher et la façon dont les montants totaux seront traités.

Options pour les dimensions

Ce qui suit Montrer Les options s’affichent lorsque vous développez par dimension, telles que les emplacements ou les clients.

Options d’affichage des dimensions
Option	Description
Un niveau vers le bas, avec cumul	Affiche les colonnes de la dimension sélectionnée et un niveau vers le bas dans la hiérarchie, plus une colonne de total. Par exemple, supposons que vous ayez un emplacement aux États-Unis avec des sous-emplacements en Californie et à New York. En outre, l’emplacement en Californie a des sous-sites à Los Angeles et San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend les colonnes pour la Californie, New York, les États-Unis et les États-Unis (tous). N’inclut pas les colonnes pour Los Angeles et San Jose. Toutefois, les montants de Los Angeles et de San Jose sont inclus dans le montant récapitulatif pour la Californie.
Un niveau vers le bas, avec solde résumé	Affiche les colonnes de la dimension sélectionnée et un niveau vers le bas dans la hiérarchie. Au lieu d’afficher une colonne de total supplémentaire, le montant de chaque dimension est un solde récapitulatif. Par exemple, supposons que vous ayez un emplacement aux États-Unis avec des sous-emplacements en Californie et à New York. En outre, l’emplacement en Californie a des sous-sites à Los Angeles et San Jose. Dans ce cas, le rapport : Inclut les colonnes pour la Californie, New York et les États-Unis, sans colonne de total. Affiche les montants des sous-établissements dans les montants récapitulatifs à chaque niveau de la hiérarchie.
Tous les niveaux, avec cumul	Affiche les colonnes pour tous les niveaux. Tous les montants sont cumulés dans des colonnes de total. Par exemple, supposons que vous ayez un emplacement aux États-Unis avec des sous-emplacements en Californie et à New York. En outre, l’emplacement en Californie a des sous-sites à Los Angeles et San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend les colonnes pour San Jose, Los Angeles, la Californie, la Californie (tous), New York, États-Unis et États-Unis (tous). Affiche les montants individuels à chaque niveau, mais inclut également des colonnes de total qui cumulent les montants.
Tous les niveaux, avec solde individuel	Affiche des colonnes pour tous les niveaux, chaque niveau affichant uniquement les montants individuels affectés à ce niveau, plus une colonne de total unique. Par exemple, supposons que vous ayez un emplacement aux États-Unis avec des sous-emplacements en Californie et à New York. En outre, l’emplacement en Californie a des sous-sites à Los Angeles et San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend des colonnes pour San Jose, Los Angeles, la Californie, New York, les États-Unis et les États-Unis (tous). Affiche des montants individuels à chaque niveau, avec une seule colonne de total.
Tous les niveaux, avec solde résumé	Affiche les colonnes pour tous les niveaux. Au lieu d’afficher des colonnes de total supplémentaires à chaque niveau, tous les montants sont des soldes résumés. Par exemple, supposons que vous ayez un emplacement aux États-Unis avec des sous-emplacements en Californie et à New York. En outre, l’emplacement en Californie a des sous-sites à Los Angeles et San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend les colonnes pour San Jose, Los Angeles, la Californie, New York, les États-Unis et les États-Unis (tous). Affiche un solde résumé à chaque niveau qui inclut les montants des sous-emplacements.

Options pour les groupes de comptes et les structures de dimensions

Ce qui suit Montrer Les options s’affichent lorsque vous développez par groupe de comptes (par exemple, Revenus) ou une structure de dimensions (par exemple, « Clients par type »).

Afficher les options pour les groupes de comptes et les dimensions
Option	Description
Un niveau inférieur	Affiche les colonnes d’un niveau vers le bas dans la hiérarchie, plus une colonne de total. Par exemple : Une structure « Clients par type » contenant 2 sous-structures pour « Clients directs » et « Clients de canal » affiche les colonnes Clients directs, Clients de canal, ainsi qu’une colonne de total. Un groupe de comptes de revenus contenant des sous-groupes pour les revenus des services et les revenus des abonnements affiche des colonnes pour les services, les abonnements, ainsi qu’une colonne de total pour les revenus.
Tous les niveaux	Affiche des colonnes pour tous les niveaux, chaque niveau affichant uniquement les montants individuels affectés à ce niveau, plus une colonne de total. Par exemple : Une structure d’établissement à plusieurs niveaux affiche des colonnes pour chaque niveau de la hiérarchie, avec des colonnes pour le total. Un groupe de comptes d’actifs à plusieurs niveaux afficherait tous les sous-groupes, avec des colonnes pour le total.

Afficher les membres individuels dans une structure de dimension

Vous pouvez développer une structure de dimensions plates pour afficher des membres individuels, tels que les clients, les fournisseurs, les projets et les sites. Au lieu de développer par structure de dimensions, sélectionnez Développer par puis choisissez le nom de la dimension. Par exemple, pour afficher les clients dans une structure de dimension Client, définissez l’icône Développer par Option de développement par Clientèle.