Comparaisons de colonnes dans les rapports financiers

Vous en avez assez d’ajouter des colonnes dupliquées à votre rapport financier préparatoire, puis de modifier la période 1 par 1 pour afficher les tendances au fil du temps ? Ou souhaitez-vous comparer la même colonne de données entre différents sites, services ou autres dimensions ?

À l’aide de l’icône Développer de dans l’onglet Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire, vous pouvez :

Décomposez les données par période (par exemple, en divisant un trimestre en colonnes individuelles par mois).
Créez des colonnes qui comparent les données par dimension (par exemple, le service, l’établissement ou le projet) pour la création de rapports côte à côte.

Développer une seule colonne en plusieurs colonnes

L’onglet Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire fournit un raccourci permettant de développer une seule colonne en plusieurs colonnes. Par exemple, au lieu d’ajouter des colonnes distinctes pour chaque mois ou trimestre de l’année, vous pouvez ajouter une seule colonne pour l’année et la développer en plusieurs colonnes par mois ou par trimestre.

Pour développer une colonne :

Rendez-vous dans le Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
- Editer le rapport financier préparatoire (Grand livre > Tous > Core > Rapports financiers > [rapport] > Modifier).
- Sélectionnez l’icône Colonnes tab.
Créez un nouveau colonne ou modifiez un existant.
Sélectionnez au moins l’icône Type de colonne et le Période visée par le rapport.
Sélectionnez un Développer de option.

Fonctionnement de l’option « Regrouper par colonnes »

Parfois, vous remarquerez peut-être que le regroupement par colonnes ne fonctionne pas comme prévu. Lors de l’expansion, Intacct vérifie les options suivantes, dans l’ordre :

Alignez si le Développer de colonne est un intervalle de période courant
Utilise-t-on des en-têtes personnalisés ? Les en-têtes personnalisés peuvent rendre une colonne incompatible avec le regroupement
Des périodes de décalage sont-elles utilisées ? Les périodes de décalage peuvent rendre une colonne incompatible avec le regroupement

Types d’expansion

Période

Vous pouvez rapidement créer des colonnes de données supplémentaires qui comparent les montants par période. Par exemple, pour afficher les montants réels pour les 3 mois du trimestre précédent, choisissez Trimestre précédent comme période de rapport, puis choisissez Développer les mois à partir de la Développer de menu déroulant.

Pour comparer des périodes non consécutives, vous pouvez utiliser Compensations pour la période de déclaration.

Dimension

Vous pouvez fractionner 1 colonne en plusieurs colonnes qui comparent les données par dimension.

De nombreuses dimensions peuvent avoir des relations parent-enfant de nature hiérarchique. Par exemple, un établissement américain peut avoir des emplacements dans différentes régions, avec des emplacements supplémentaires dans différents États. Pour cette raison, le Afficher Le menu déroulant vous permet de choisir la façon dont vous souhaitez gérer les dimensions à plusieurs niveaux.

Structure de dimension ou groupe de compte

Pour certains rapports, vous avez également la possibilité de développer des colonnes par groupe de comptes ou structure de dimension. Pour plus d’informations sur le fonctionnement de ces options, sélectionnez l’icône d’aide (point d’interrogation) à droite de la Développer de menu déroulant.

Le nom du groupe de comptes développé ou de la structure de dimension apparaît au centre au-dessus des colonnes lorsque le rapport est affiché en HTML, mais pas dans la version imprimée (PDF).

Options pour « Afficher » 1 niveau ou tous les niveaux

Lorsque vous développez à l’aide d’un groupe de comptes, d’une dimension ou d’une structure de dimension, vous utilisez la fonction Afficher pour choisir la quantité de détails que vous souhaitez afficher et la façon dont les montants totaux seront traités.

Options de dimensions

Ce qui suit Afficher Les options s’affichent lorsque vous développez une dimension, telle que des emplacements ou des clients.

Dimensions voir les options
Option	Description
Un niveau plus bas, avec rollup	Affiche les colonnes de la dimension sélectionnée et d’un niveau inférieur dans la hiérarchie, ainsi qu’une colonne de total. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-emplacements en Californie et à New York. De plus, l’établissement californien a des sous-sites à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend des colonnes pour la Californie, New York, les États-Unis et les États-Unis (tous). N’inclut pas les colonnes pour Los Angeles et San Jose. Toutefois, les montants provenant de Los Angeles et de San Jose sont inclus dans le montant résumé pour la Californie.
Un niveau vers le bas, avec solde résumé	Affiche les colonnes de la dimension sélectionnée et d’un niveau inférieur dans la hiérarchie. Au lieu d’afficher une colonne de total supplémentaire, le montant de chaque dimension est un solde résumé. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-emplacements en Californie et à New York. De plus, l’établissement californien a des sous-sites à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Inclut les colonnes pour la Californie, New York et les États-Unis, sans colonne de total. Affiche les montants des sous-emplacements dans le résumé des montants à chaque niveau de la hiérarchie.
Tous les niveaux, avec rollup	Affiche des colonnes pour tous les niveaux. Tous les montants sont regroupés dans des colonnes de total. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-emplacements en Californie et à New York. De plus, l’établissement californien a des sous-sites à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend des colonnes pour San Jose, Los Angeles, la Californie, la Californie (tous), New York, États-Unis et États-Unis (tous). Affiche les montants individuels à chaque niveau, mais inclut également les colonnes de total qui cumulent les montants.
Tous les niveaux, avec solde individuel	Affiche les colonnes de tous les niveaux, chaque niveau n’affichant que les montants individuels attribués à ce niveau, ainsi qu’une seule colonne de total. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-emplacements en Californie et à New York. De plus, l’établissement californien a des sous-sites à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend des colonnes pour San José, Los Angeles, la Californie, New York, les États-Unis et les États-Unis (tous). Affiche les montants individuels à chaque niveau, avec une seule colonne de total.
Tous les niveaux, avec solde résumé	Affiche des colonnes pour tous les niveaux. Au lieu d’afficher des colonnes de total supplémentaires à chaque niveau, tous les montants sont résumé soldes. Par exemple, supposons que vous ayez un établissement aux États-Unis avec des sous-emplacements en Californie et à New York. De plus, l’établissement californien a des sous-sites à Los Angeles et à San Jose. Dans ce cas, le rapport : Comprend des colonnes pour San José, Los Angeles, la Californie, New York, les États-Unis et les États-Unis (tous). Affiche un solde résumé à chaque niveau qui inclut les montants provenant des sous-emplacements.

Options pour les groupes de comptes et les structures de dimension

Ce qui suit Afficher s’affichent lorsque vous développez par groupe de comptes (par exemple, Revenus) ou par une structure de dimension (par exemple, « Clients par type »).

Les groupes de comptes et les dimensions affichent les options
Option	Description
Un niveau inférieur	Affiche les colonnes d’un niveau inférieur dans la hiérarchie, ainsi qu’une colonne de total. Par exemple : Une structure « Clients par type » qui contient 2 sous-structures pour les « Clients directs » et les « Clients de canal » afficherait des colonnes pour les clients directs, les clients de canal, ainsi qu’une colonne de total. Un groupe de comptes Revenus qui contient des sous-groupes pour les revenus des services et les revenus des abonnements afficherait des colonnes pour les services, les abonnements, ainsi qu’une colonne de total pour les revenus.
Tous niveaux	Affiche les colonnes de tous les niveaux, chaque niveau n’affichant que les montants individuels attribués à ce niveau, ainsi qu’une colonne de total. Par exemple : Une structure d’emplacement à plusieurs niveaux afficherait des colonnes pour chaque niveau de la hiérarchie, avec des colonnes pour le total. Un groupe de comptes Assets à plusieurs niveaux affiche tous les sous-groupes, avec des colonnes pour la totalisation.

Affichage de membres individuels dans une structure de dimension

Vous pouvez développer une structure de dimension plate pour afficher des membres individuels, tels que des clients, des fournisseurs, des projets et des emplacements. Au lieu de développer par structure de dimensions, sélectionnez Développer par puis choisissez le nom de la dimension. Par exemple, pour afficher les clients dans une structure de dimension Client, définissez l’icône Développer de possibilité d’agrandir Clients.