Créer des rapports financiers

L’Assistant de création de rapport financier préparatoire vous permet de créer et de modifier des rapports financiers, y compris des rapports financiers standard, des comptes de résultat et des rapports de bilan. Il comprend également un éventail d’autres rapports qui analysent ou mettent en évidence les indicateurs clés de l’entreprise. Par exemple, le chiffre d’affaires par ligne de produits ou les dépenses par projet.

Avec un rapport financier préparatoire, vous pouvez :

• Sélectionnez les groupes de comptes à inclure dans votre rapport.
• Ajoutez des analyses basées sur vos données de dimension, telles que les articles par gamme de produits ou les clients par type.
• Analyser les données en fonction des départements sélectionnés.
• Développez ou réduisez des sections du rapport pour afficher ou masquer les détails du compte.
• Sélectionnez ce qui apparaît dans les colonnes, comme les montants réels, les montants du budget et les calculs.
• Données non financières telles que les adresses e-mail des clients

Conditions préalables

L’accès aux rapports financiers peut varier en fonction de vos autorisations. La possibilité d’afficher, d’ajouter et de modifier des rapports financiers est contrôlée par des Autorisations du Grand livre.

L’utilisation d’états financiers implique plusieurs tâches : l’exécution de rapports, la modification de rapports, l’exploration d’un rapport, etc. Chacun d’entre eux peut nécessiter un ensemble spécifique d’autorisations, à la fois pour le Grand livre et pour la Société.

Assurez-vous que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires lorsque vous utilisez des états financiers.

Basé sur le réglage en Mes préférences, les dimensions et les comptes marqués comme inactifs :

• apparaissent dans la liste et peuvent être sélectionnées pour être utilisées dans le rapport si Afficher toutes les valeurs est sélectionné
  ou
• sont ignorés et ne sont pas visibles si Masquer les valeurs inactives est sélectionné

Examinez vos rapports financiers existants

Habituellement, votre société sera livrée avec un ensemble de rapports financiers prédéfinis. Vous pouvez modifier ces rapports en fonction de vos besoins ou en créer de nouveaux.

Pour voir les rapports financiers qui ont déjà été créés pour votre société, rendez-vous sur Rapports > Tous > Noyau > Rapports financiers.

• Pour afficher un rapport financier préparatoire existant, sélectionnez Le, Excel, ou PDF (en anglais) à droite du rapport. Voir vous montrera à quoi ressemble le rapport sur la page ou à l’impression.
• Pour modifier un rapport financier préparatoire existant, sélectionnez Modifier à gauche du rapport.
• Pour créer un rapport, sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Rapports financiers.

Apprendre à utiliser l’Assistant de création de rapport financier préparatoire

L’Assistant de création de rapport financier préparatoire vous guide dans la création ou la modification d’un rapport financier préparatoire. Utilisez l’éditeur de rapports pour ajouter des lignes et des colonnes afin de décider de la mise en forme de votre rapport sur la page et à l’impression.

Assistant de création de rapport financier préparatoire

Qu’aimeriez-vous faire ?	Conseils
Obtenez de l’aide sur un onglet particulier.	Lorsque vous êtes sur un onglet particulier, vous pouvez : Sélectionnez Aide (le point d’interrogation) pour obtenir des informations sur des options particulières. Aller à Aide en haut de la page pour afficher une liste de rubriques d’aide spécifiques à l’onglet.
Apprendre par la pratique	Essayez d’examiner un rapport financier préparatoire existant. Si vous en trouvez un que vous souhaitez utiliser comme point de départ, ouvrez-le et sélectionnez Dupliquer.

Créer un rapport financier préparatoire

L’Assistant de création de rapport financier préparatoire offre des options pour contrôler tous les aspects de votre rapport financier préparatoire, de la création de vos lignes et colonnes à la définition d’options de formatage précises.

1. Nommez votre rapport et sélectionnez votre structure de rapport de base (Onglet Infos sur le rapport).
   • Passez en revue les options dans la section Structure du rapport de la Informations sur le rapport , en utilisant les exemples de rapport comme guide. Une fois que vous avez créé un rapport, vous ne pouvez pas modifier la structure du rapport.
   • Vous pouvez également attribuer un type de rapport, une audience de rapport ou les deux. Il est utile de connaître les types de rapports et les audiences lors du filtrage de listes de rapports.
   • Par défaut, les rapports sont définis sur Actif. Si vous ne prévoyez pas d’utiliser le rapport, décochez la case Ce rapport est en cours.
   • Sélectionnez l’une ou l’autre Comptes ou Les dimensions, en fonction de ce que vous souhaitez voir sur les lignes de votre rapport.
2. Créez les lignes de votre compte.

   Selon la structure de rapport que vous avez sélectionnée dans l’onglet Informations sur le rapport, vous allez créer des lignes à partir de groupes de comptes ou de structures de dimensions. Pour les rapports existants, les en-têtes sur le côté gauche de l’onglet reflètent les groupes de comptes ou les structures de dimension déjà ajoutés au rapport.

   Assistant de création de rapport financier préparatoire

   Type de rangées	Description
   Comptes sur les lignes	Dans ce type de rapport, vous sélectionnez les groupes de comptes que vous souhaitez voir apparaître sur le côté gauche de votre rapport. Par exemple, un rapport de bilan peut inclure « Actifs » et « Passifs et capitaux propres ».
   Dimensions sur les rangées	Dans ce type de rapport, vous sélectionnez les structures de dimension que vous souhaitez afficher sur le côté gauche de votre rapport. Par exemple, vous pouvez afficher des lignes pour les clients, les projets par type ou certains emplacements ou services.

3. Configurer des colonnes (Onglet Colonnes).

   • Choisissez les colonnes que vous souhaitez inclure dans le rapport.
   • Décidez de la valeur que vous souhaitez inclure dans chaque colonne. Par exemple, vous pouvez afficher les noms de compte ou de dimension sur la gauche, suivis des colonnes réelles pour différentes périodes de rapport.
   • Les valeurs de colonne peuvent être basées sur des calculs, tels que des calculs résumés qui fonctionnent sur 2 colonnes ou plus. Un exemple est le calcul de la moyenne d’un ensemble de colonnes. Pour les rapports qui comportent des groupes de comptes sur des lignes, définissez des calculs plus complexes sur le Onglet Calculs.
   • Pour les rapports qui utilisent une structure de dimension, un groupe de comptes est requis.
   • Sélectionnez l’objet de groupe de compte. Ceci est affiché dans la liste et dans le rapport.

4. Filtrer le rapport (Onglet Filtres).

   • Vous pouvez définir des options telles que la « À la date » et la méthode de rapport. Vous pouvez également filtrer le rapport par dimension, par exemple en filtrant pour un ensemble particulier d’emplacements.
   • En pratique, de nombreux rapports sont conçus pour inciter l’utilisateur à entrer la « date à partir de » et d’autres critères lors de l’exécution du rapport. De cette façon, vous pouvez créer un seul rapport et laisser l’utilisateur choisir les critères lors de l’exécution du rapport.

5. Définir l’en-tête de page, le pied de page, la police et d’autres options de format de rapport (Onglet Format).

   Les options de mise en forme des lignes vous permettent de contrôler l’apparence et l’espacement des en-têtes et des totaux des lignes. Sélectionnez Aide (le point d’interrogation) à côté de Mise en forme des lignes et Mise en forme totale dans la section Lignes pour en savoir plus.

   Si des colonnes sont manquantes lorsque vous prévisualisez le rapport, utilisez l’onglet Filtres pour afficher les colonnes de solde zéro. Les colonnes de solde zéro sont forcées d’être affichées.
6. Si vous le souhaitez, incluez Notations pour 1 ou plusieurs lignes du rapport.
7. Décidez qui peut accéder au rapport (Onglet Autorisations).
8. Terminez le rapport avec les étapes suivantes facultatives. Les étapes facultatives incluent l’ajout du rapport à un tableau de bord, sa transformation en ajouter aux favoris ou sa planification pour qu’elle s’exécute automatiquement (Prochaines étapes).

Lancer le rédacteur de rapport financier préparatoire à partir d’un tableau de bord

Pour ajouter un rapport financier préparatoire à un tableau de bord, mais le rapport n’existe pas encore, sélectionnez Ajouter (cercle) pour lancer l’Assistant de création de rapport financier préparatoire directement à partir du tableau de bord. Pour en savoir plus, consultez la section Créer un rapport financier préparatoire ou un graphique à partir du tableau de bord.

Besoin d’aide supplémentaire ?

Il y a beaucoup de formation disponible pour les rapports. Sage Intacct offre Formation Cours pour vous aider à comprendre le reporting. Consultez Sage University pour plus de détails sur les prix et la disponibilité.

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à l’Intacct Communauté et recherchez des problèmes spécifiques dans la base de connaissances. Souvent, vous y trouverez les réponses.

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes particuliers, n’oubliez pas de consulter nos rubriques de dépannage.