À propos du rapport de réévaluation du grand livre

Réévaluez les transactions en devise étrangère, telles que les transactions inter-entités, à l’aide du rapport de réévaluation du grand livre (GL). Par exemple, avant le paiement des écritures de journal inter-entités en devises étrangères, vous devez tenir compte des plus-values et moins-values latentes dues aux fluctuations des devises. Au lieu de cela, Intacct offre la possibilité de créer automatiquement une écriture de journal provisoire pour des plus-values et moins-values latentes dues aux fluctuations des devises.

Pour accéder à la réévaluation, cliquez sur Grand livre > Tous > Rapports, puis sélectionnez Réévaluation du grand livre.

Avant de réévaluer : Activez les transactions multi-devises dans le Grand livre.

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements.

2. À côté de Grand livre, sélectionnez Configurer.

3. Sur la page Configurer le Grand livre, faites défiler vers le bas jusqu’à Gestion multi-devises et sélectionnez Activer l’abonnement multi-devises.

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

En règle générale, il est souhaitable de réévaluer les transactions en devises étrangères dans le cadre de votre clôture de fin de mois avant d’exécuter une consolidation.

Par exemple, en fonction des besoins de votre entreprise, votre clôture de fin de mois pourrait ressembler à ceci :

1. Rapprocher les comptes bancaires :

2. Enregistrer les écritures de comptabilité d’exercice.

3. Enregistrer les réévaluations (GL, AP, AR).

4. Rapprocher les transactions inter-entités.

5. Lier le livre auxiliaire au Grand livre.

6. Consolider.

7. Examiner et fermer le Grand livre.

Que contient ce rapport ?

Le rapport de réévaluation du grand livre par défaut comprend les colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport	Description
Numéro de compte	Numéro de compte associé au compte.
Compte	Le nom du compte.
Date de comptabilisation	Date à laquelle la transaction a été comptabilisée dans le journal.
Description	Description textuelle de la transaction comptabilisée.
Ligne	Numéro de ligne de l’écriture dans le journal.
JNL	Nom du journal, par exemple CDJ ou GL.
Service	Service auquel la transaction est associée.
Établissement	Établissement de la transaction.
Devise de transaction	Devise de la transaction.
Type de transaction	Indique si la transaction est un débit ou un crédit.
Montant de la transaction	Montant de la transaction lors de sa comptabilisation.
Devise de tenue de compte	Devise d’exploitation et de rapport de l’entité ou de l’établissement où la transaction a été comptabilisée.
Montant en tenue de compte	Valeur de la transaction dans la devise de tenue de compte de l’entité en utilisant le taux de change applicable au moment où la transaction a été comptabilisée.
Taux de réévaluation	Le taux de change actuel entre la transaction et les devises de tenue de compte. Utilisez le taux de change journalier Intacct ou un taux personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise.
Montant de réévaluation	Montant en devise de transaction réévalué dans la devise de tenue de compte, calculé en multipliant le taux de réévaluation par le montant en devise de transaction.
Gain	Différence entre le montant en tenue de compte et le montant de réévaluation si la fluctuation a entraîné une plus-value.
Perte	Différence entre le montant en tenue de compte et le montant de réévaluation si la fluctuation a entraîné une moins-value.
Total général	Total des plus-values dans une colonne et total des moins-values dans une autre colonne de toutes les transactions du rapport.
Gains nets ou pertes nettes	Plus-value ou moins-value nette calculée en soustrayant le plus petit nombre du plus grand nombre.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.