Graphique de la balance âgée client

Le graphique de la balance âgée client illustre le nombre de jours pendant lesquels les factures client ont vieilli avant d’être payées. Vous pouvez utiliser plusieurs types de graphiques pour suivre visuellement la fréquence à laquelle les clients ont payé leurs factures par période, compte, client, etc. Utilisez ce graphique pour une représentation visuelle du rapport de balance âgée client sous forme de graphique à barres, linéaire, circulaire ou autre.

Public principal de ce rapport

Les responsables financiers sont le principal public de ce rapport, car ils sont chargés de repérer et de corriger les problèmes de gestion des comptes clients. Le rapport de balance âgée client leur fournit les informations nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

Vous pouvez afficher le rapport à ce jour ou spécifier une autre date et baser le rapport sur la date de facture, la date d’échéance ou la date de comptabilisation dans le grand livre. Vous pouvez choisir de filtrer la liste par un seul client ou par tous les clients. Vous devez également pouvoir représenter graphiquement les totaux des périodes de balance âgée ou les totaux des clients, ou représenter graphiquement les totaux des clients en fonction de vos principaux clients.

Pour plus d’informations sur les conditions qui peuvent différer selon votre emplacement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Générer le rapport

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Rapports.
2. Choisir Balance âgée du client.
3. Choisir Graphique.
   La page du graphique s’affiche.

Afficher un rapport mensuel

1. Générer le rapport.
2. Dans la page du graphique, sélectionnez Vue.
3. Vous pouvez également sélectionner Personnaliser pour affiner le rapport, et suivez les étapes décrites dans Personnaliser et exécuter.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin souhaitées. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, Intacct génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
• Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
2. Définissez les filtres pour obtenir les résultats souhaités.
• Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. Pour obtenir des résultats plus précis, il est recommandé de définir davantage de filtres.
3. Mettez en forme le rapport.
   • Les options varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données.
4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour le rapport.
5. Affichez, imprimez, traitez, ajoutez au tableau de bord, mémorisez, exportez ou personnalisez le rapport en sélectionnant l’une des options suivantes :

Comment travailler avec les rapports

À :	Sélectionnez :
Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.	Afficher
Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.	Imprimer
Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV (valeurs séparées par des virgules) et texte. Les rapports peuvent être enregistrés : Dans Intacct Dans la liste Mes rapports enregistrés Transmis vers un emplacement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.	Traiter et stocker
Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.	Ajouter au tableau de bord
Enregistrez le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter. Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.	Enregistrer
Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local.  Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.	Exporter

Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Configuration des rapports pour affiner les résultats.

Partager et affiner les rapports

Après l’exécution du rapport, pour…	Sélectionnez
Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.	E-mail
Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.	Personnaliser

Définissez la période

Vous pouvez ajuster la période, le type de client et d’autres détails si nécessaire. Par exemple, vous préférez peut-être lister les montants impayés par date d’échéance plutôt que par date de facture.

1. Pour Période, définissez l’une des options suivantes :
   • Utilisez une période prédéfinie :
     1. Sélectionnez l’icône Périodes de balance âgée flèche vers le bas, puis sélectionnez la période de votre choix.
     2. Sélectionnez soit Aujourd’hui ou Sélectionné pour le Rapport au Date (la date utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez ; laissez le champ de date actuelle vide). Si vous choisissez Date sélectionnée, vous devez spécifier la date dans la Date sélectionnée boîte.
   • Spécifiez une période personnalisée en saisissant une date de début dans la Date sélectionnée champ.
2. Pour le Fondé sur Date, choisissez l’une des options suivantes :
• Date de facture
• Date d’échéance
• Date de comptabilisation dans le grand livre

Intacct affiche le type Basé sur la date en tête du rapport.

Les rapports en ligne peuvent couvrir jusqu’à 60 périodes. Les rapports PDF peuvent couvrir jusqu’à 12 périodes.

Options de période

Période	Remarques
Périodes de la balance âgée	Sélectionnez la période souhaitée.
Rapport au	Choisir Aujourd’hui pour utiliser la date d’aujourd’hui.
Date sélectionnée	Spécifiez la date à laquelle vous souhaitez répertorier les montants impayés dus par les clients.
Basé sur	Définissez et affichez le type de date sur lequel vous basez le rapport : date de facture, date d’échéance ou date de comptabilisation dans le grand livre. Intacct affiche le type Basé sur la date en tête du rapport.

Définir des filtres de rapport

Utilisez des filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent d’afficher uniquement un ensemble spécifique de données. Vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de filtres pour obtenir les résultats souhaités.

Par exemple, vous pouvez filtrer les résultats du rapport par nom de client, type ou territoire de vente.

1. Pour que le rapport affiche les résultats d’un client ou groupe de clients spécifique, choisissez parmi les Du client et Au client listes déroulantes.
Comment utiliser le De et À champs

Tout De et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

1. À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
2. À partir de la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

1. À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité au début de la plage.
2. À partir de la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand nombre d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la commande De et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour chacun des objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un élément de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

2. Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez Type de client et choisissez le type.
3. Pour afficher les résultats d’un territoire de vente spécifique, saisissez le nom du territoire dans la Territoire ou sélectionnez l’icône et choisissez le territoire dans la liste.

Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtre les paramètres du rapport

Filtres	Remarques
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un client ou une gamme de clients spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les clients.
Type de client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de client que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les types de clients.
Territoire	Vous permet de sélectionner un territoire spécifique si vous organisez vos ventes géographiquement. Vous pouvez également sélectionner des groupes de territoires prédéfinis. Par exemple, vous pouvez sélectionner le groupe TERR US, qui inclut OUEST et EST. Le rapport inclura les données uniquement pour les territoires que vous avez sélectionnés.
Rapport individuel	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que chaque entité, service et/ou territoire ait sa propre page de rapport. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles ne peuvent être exécutés que hors ligne. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel , vous ne pouvez sélectionner que Traiter et stocker.
Invite à l’exécution	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un emplacement spécifique.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Afficher pour	Vous permet d’afficher les transactions pour certains emplacements, quel que soit l’emplacement sélectionné dans la liste déroulante Emplacement. Tous les établissements : affiche les transactions de tous les établissements de l’établissement spécifié dans la zone Établissement. Cet établissement : affiche les transactions pour l’établissement de l’entité dans l’établissement spécifié dans la zone Établissement. Établissements enfants : affiche les transactions uniquement pour les zones subordonnées à l’emplacement de votre entité.

Données de groupe

Utilisez les cases de cette section pour spécifier comment organiser les données graphiquement. Vous pouvez représenter graphiquement les totaux des périodes de balance âgée ou les totaux des clients.

• Choisir Totaux pour afficher les montants totaux dus pour la période de balance âgée sélectionnée.
• Choisir Afficher le haut pour afficher uniquement les clients dont les montants chronologiques se situent dans une plage spécifiée. Vous devez également spécifier la plage dans la Gamme de clients à partir de et Au client champs. Par exemple, supposons que vous ayez cinq clients avec les montants chronologiques suivants :

Totaux des périodes de balance âgée par client

Client	Montant chronologique
Client C	$150.00
Client B	$100.00
Client A	$99.99
Client F	$88.10
Client M	$5.00

Exemples :

Afficher en haut, Plage de clients de 2, Plage à 3 crée un graphique qui inclut uniquement le client B et le client A.

Afficher en haut, Plage de clients de 1, Plage à 3 Crée un graphique qui inclut uniquement le client C, le client B, le client A.

Afficher le haut, Plage de clients de 4, Plage à 4 crée un graphique qui affiche uniquement le Client F.

Sélectionner un format de graphique

Choisissez le type de graphique souhaité dans la liste déroulante.

Types de graphiques

Format	Remarques
Type de graphique	Choisissez parmi les graphiques suivants : line column Colonne 3D pie Tarte 3D doughnut Donut 3D bar Barre 3D aire

Ajouter des titres et des pieds de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

1. Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
2. Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Pour ajouter un titre, un sous-titre et des commentaires au rapport :

1. Saisissez le titre dans la Titre du graphique 1 boîte.
• Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
• Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut qui apparaît automatiquement dans ce champ.
2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du graphique 2 boîte.
• Le sous-titre apparaît en plus petit format, directement sous le titre principal.
3. Saisissez le texte du pied de page dans la Commentaire de titre boîte. Le texte du commentaire de titre apparaît en bas au milieu du rapport.