Rapport sur les répartitions APM - Commandes clients

Le rapport Ventilations APM affiche des données de tarification sur les ventes d’articles faisant partie d’un accord multi-éléments. Utilisez ce rapport pour identifier la façon dont le système a ventilé les revenus pour les ventes qui font partie d’un arrangement multi-éléments basé sur une ou plusieurs des méthodes suivantes :

VSOE (Vendor-Specific Objective Evidence)
TPE (preuve de tiers)
ESP (prix de vente estimé)

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

Les responsables financiers qui doivent déterminer comment le système a ventilé les revenus pour les articles vendus dans le cadre d’un accord multi-éléments
Les gestionnaires de revenus qui ont besoin d’examiner les ventilations pour vérifier les ventilations des revenus
Le personnel des finances qui doit fournir aux auditeurs des détails sur la façon dont les ventilations des revenus ont été attribuées pour une transaction donnée

Pour accéder à ce rapport, rendez-vous sur > Commandes clients Tout > rapports et sélectionnez Affectations APM.

Abonnement	Ventes et gestion avancée des revenus
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Allocation d’APM : Afficher
Configuration	Activer les affectations APM = vrai

Afficher un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période que vous souhaitez inclure dans le rapport. Vous pouvez également spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous ne sélectionnez aucune zone de saisie de données ou ne spécifiez aucune option de recherche, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer des résultats trop volumineux pour être utiles.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin souhaitées. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les résultats souhaités.
Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. En général, il est recommandé de définir des filtres pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis.
Effectuer la mise en page du rapport.
Les options varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Affichez ou générez le graphique dans les formats de votre choix : exécuter, afficher, traiter, enregistrer, exporter ou ajouter le rapport à un tableau de bord.

Comment travailler avec les rapports
À :	Sélectionnez :
Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.	Afficher
Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.	Imprimer
Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV (valeurs séparées par des virgules) et texte. Les rapports peuvent être enregistrés : Dans Intacct Dans la liste Mes rapports enregistrés Transmis vers un emplacement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.	Traiter et stocker
Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.	Ajouter au tableau de bord
Enregistrez le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter. Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.	Enregistrer
Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.	Exporter

Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Configuration des rapports pour affiner les résultats.

Partager et affiner les rapports
Après l’exécution du rapport, pour…	Sélectionnez
Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.	E-mail
Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.	Personnaliser

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Pour définir la période :

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez la Période liste déroulante pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans la En date du ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez un élément spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez la Période, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Sage Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période section.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives aux En date du. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez le Date de début Vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin (incluse).
Date de fin	Laissez le Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Comment utiliser le De et À champs

Tout De et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
À partir de la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité au début de la plage.
À partir de la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand nombre d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la commande De et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour chacun des objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un élément de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport :

Pour limiter le rapport à une liste de tarif à la juste valeur spécifique, sélectionnez la liste dans la Liste de tarif à la juste valeur liste déroulante.
Si votre société utilise plusieurs devises, pour limiter le rapport à une devise particulière, sélectionnez Devise de transaction, puis sélectionnez la transaction appropriée.
Pour limiter le rapport à l’affichage des résultats d’un client ou d’une plage de clients spécifique, utilisez la Du client et Au client listes déroulantes.
Pour limiter le rapport à l’affichage des résultats d’un article ou d’une plage d’articles spécifique, utilisez la commande De l’article et À l’article listes déroulantes.
Pour limiter le rapport à l’affichage des résultats d’un type de transaction spécifique, sélectionnez Type de transaction, puis sélectionnez le type souhaité.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtre de champ	Remarques	Limites
Liste de tarif à la juste valeur	Limite le rapport à un tarif spécifique.
Devise de transaction	Limite le rapport à une devise spécifique.	Société multidevise uniquement
Du client, Au client	Filtre un client ou une série de clients par nom ou numéro de client.
De l’article, À l’article	Filtre une plage d’articles par nom ou numéro d’article, par exemple, les articles de A à F ou les numéros d’article 3100 à 5000.
Type de transaction	Limite le rapport à un type de transaction spécifique, tel que devis de vente, commande de vente, etc.

Formatage

Champ de format	Remarques
Inclure les sous-totaux	Permet au système d’afficher les sous-totaux des éléments regroupés.
Inclure les articles livrés	Sélectionnez cette option pour inclure les articles livrés dans le rapport.
Inclure les articles non livrés	Sélectionnez cette option pour inclure les articles non livrés dans le rapport.

Filtres d’établissement et de service

Pour définir les options d’emplacement et de service :

Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, sélectionnez l’emplacement dans la section Emplacement liste déroulante.
Saisissez ou sélectionnez un emplacement pour exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer le rapport par service, sélectionnez le service dans la Département liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Établissement liste déroulante, utilisez la commande Afficher pour Liste déroulante pour sélectionner les emplacements que vous souhaitez que le rapport couvre :
1. Tous les emplacements: Incluez les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
2. Cet emplacement: Incluez les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
3. Emplacements enfants: Incluez les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Filtre de champ	Descriptions
Établissement	Permet de limiter les résultats du rapport à un emplacement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un emplacement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les sites enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’emplacement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre emplacement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

Descriptions de colonne

Le tableau suivant décrit chaque article des affectations APM rapport:

Colonne	Description
Date du document	La date de la transaction de vente.
Client	Le client auquel la transaction de vente s’applique.
ID document	Identifiant de la transaction de vente.
Devise	Devise de la transaction
Nom de la liste de tarifs	Nom du tarif à la juste valeur utilisé par la transaction.
Article	ID de l’article pour lequel la juste valeur est ventilée. Les articles des kits pour lesquels les revenus sont reconnus au niveau du kit s’affichent sous la forme d’un seul article (l’article de kit). Les articles des kits pour lesquels les revenus sont reconnus au niveau des composants s’afficheront séparément (chaque article de composant sera répertorié).
Statut	Indique si l’article est livré ou non livré. Pour en savoir plus À propos du statut de livraison.
Prix à la juste valeur	Si cet article n’utilise pas de fourchettes de prix à la juste valeur, ce champ affiche le prix à la juste valeur de l’article provenant du tarif à la juste valeur sélectionné lors de la transaction de vente. Le prix à la juste valeur peut être un montant ou un pourcentage. Si cet article utilise des fourchettes de prix à la juste valeur, ce champ affiche l’un des éléments suivants : le prix de transaction, le prix à la juste valeur, le prix limite inférieur ou le prix limite supérieur. Par exemple, supposons que dans la fourchette de prix à la juste valeur, le prix limite inférieur est de 90, le prix à la juste valeur est de 100 et le prix limite supérieur est de 110. Si le prix de la transaction de vente est de 105, il se situe à l’intérieur de la fourchette de prix. Le système utilisera le prix de transaction de vente de 105. Si le prix de la transaction de vente est de 88 et que la Règle de prix en dehors de la fourchette est à la juste valeur, le système utilisera le prix à la juste valeur de 100, car le prix de transaction de vente est en dehors de la fourchette. Si le prix de la transaction de vente est de 88 et que la Règle de prix en dehors de la fourchette est la limite la plus proche, le système utilisera le prix limite inférieur de 90, car le prix de transaction de vente est en dehors de la fourchette. Si le prix de la transaction de vente est de 115 et que la Règle de prix en dehors de la fourchette est la limite la plus proche, le système utilisera le prix limite supérieur de 110, car le prix de la transaction de vente est en dehors de la fourchette.
Prix à la juste valeur étendu	Si le Prix à la juste valeur = un montant, ce champ est égal au prix à la juste valeur multiplié par la quantité de l’article correspondant. Si le Prix à la juste valeur = pourcentage, ce champ est égal au prix à la juste valeur (pourcentage) multiplié par la somme des prix à la juste valeur, des prix de transaction de vente ou des prix de base associés à tous les articles de l’accord qui appartiennent à la ou aux catégories de juste valeur associées au prix à la juste valeur de cet article.
Prix de la transaction	Le prix de vente étendu de l’article sur la transaction de vente.
Répartition des accords de prestations multiples (transaction)	Revenus ventilés pour l’article correspondant, exprimés dans la devise de transaction. Voir Comment les revenus tirés des accords de prestations multiples sont répartis pour afficher la répartition des calculs pour ce champ.
Allocation APM (de base)	Revenus ventilés pour l’article correspondant, exprimés dans la devise de tenue de compte. Voir Comment les revenus tirés des accords de prestations multiples sont répartis pour afficher la répartition des calculs pour ce champ. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour afficher la fenêtre Calendrier de reconnaissance des revenus pour l’élément correspondant.
Nouvelle ventilation ?	Indique si le revenu a été réaffecté ou non pour l’article correspondant. Le Réaffectés? la valeur sera la même pour tous les objets d’un lot particulier (APM).