Mapper les comptes aux groupes de comptes

Utilisez la page de mappage Comptes par groupe de comptes pour voir si des comptes n’ont pas été attribués ou l’ont été deux fois.

Dans la vue Compte à groupe de compte carte, votre plan comptable est directement associé à compte noms et groupes. Cette corrélation vous permet de déterminer facilement non seulement à quel groupe le compte est attribué, mais aussi si des comptes n’ont pas été attribués ou l’ont été deux fois.

Vous effectuez la corrélation initiale à l’aide de la vue Groupes de comptes, puis utilisez le rapport Hiérarchie des groupes de comptes pour vérifier votre travail.

Pour accéder au rapport, accédez à Grand livre > Tous > Rapports >Hiérarchie des groupes de comptes.

Vous effectuez la corrélation initiale à l’aide de la vue Groupes de comptes, puis vous utilisez la vue de carte Compte à groupe de compte pour vérifier votre travail. Pour apporter des modifications une fois que vous avez terminé de vérifier votre liste dans la vue cartographique Compte à groupe de compte, sélectionnez Retourner la vue pour revenir à la vue Groupes de comptes, puis sélectionnez Membres.

Pour accéder à cette page, rendez-vous sur Grand livre > Tous > Structures de rapport financières > Groupes de comptes. Dans le Groupes de comptes liste, sélectionnez Retourner la vue pour afficher la vue cartographique de compte à groupe de compte.

Afficher une liste de comptes mappés à des groupes de comptes

Abonnement

Grand livre
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise, Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt
Permissions

Groupes de comptes : Lister et afficher

Utilisez le rapport Hiérarchie des groupes de comptes pour vous assurer que vos groupes de comptes sont correctement mappés.

  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports >Hiérarchie des groupes de comptes.

  2. Sélectionnez des filtres et d’autres options.

  3. Sélectionnez Voir pour générer le rapport sous forme de page Web.

    Ou sélectionnez Imprimer pour générer un fichier PDF.

Pour plus d’informations, consultez À propos du rapport Hiérarchie des groupes de comptes.

  1. Aller à Grand livre > Tous > Structures de rapport financières > Groupes de comptes.

  2. Sélectionnez Retourner la vue en haut de la page.

    • L’icône Carte de compte à groupe de compte view, qui répertorie tous vos comptes avec les groupes de comptes auxquels ils appartiennent.

    • Si le Nom du groupe de comptes colonne est vide, le compte n’est mappé à aucun groupe de comptes.

Une autre façon de voir si vos groupes de comptes sont correctement mappés est d’exécuter la commande Rapport sur la hiérarchie des groupes de comptes.

Ajouter un compte à un groupe de comptes

La façon dont vous ajoutez un compte à un groupe de compte dépend du type de groupe de compte auquel vous l’ajoutez. Si vous figurez dans la liste de mappage des groupes de comptes, sélectionnez Retourner la vue pour revenir à Informations sur le groupe de comptes.

Abonnement

Grand livre
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise, Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt
Permissions

Groupes de comptes : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Options de groupe de comptes
Type de structure Ajouter des membres

Comptes

Spécifiez les comptes Grand livre qui composeront ce groupe.

  1. Sélectionnez une plage de comptes. Sélectionnez l’icône À partir du compte flèche vers le bas, puis sélectionnez un compte dans la liste qui s’affiche. Sélectionnez ensuite l’icône Pour compte flèche vers le bas et sélectionnez un compte.
  2. Entrez un ID de compte spécifique, si vous le connaissez, dans les zones de saisie de données.
  3. Sélectionnez Ajouter au groupe.

Comptes statistiques

Spécifiez les comptes statistiques du Grand livre qui composeront ce groupe.

  1. Sélectionnez une plage de comptes statistiques. Sélectionnez l’icône À partir du compte flèche vers le bas, puis sélectionnez un compte dans la liste qui s’affiche. Sélectionnez ensuite l’icône Pour compte flèche vers le bas et sélectionnez un compte.
  2. Entrez un ID de compte spécifique, si vous le connaissez, dans les zones de saisie de données.
  3. Sélectionnez Ajouter au groupe.

Groupes de groupes de comptes
  1. Spécifiez les groupes de comptes qui composeront ce groupe. Sélectionnez l’icône Groupe de comptes flèche vers le bas, puis sélectionnez un groupe de compte dans la liste qui s’affiche. Pour filtrer la liste selon un type de compte spécifique :
    1. Sélectionnez l’icône Objectif du groupe de comptes flèche vers le bas.
    2. Sélectionnez l’objectif du filtrage.
    3. Sélectionnez le groupe de compte dans la liste.
  2. Sélectionnez Ajouter au groupe.
  3. Spécifiez un autre groupe de compte, et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous ayez inclus tous les groupes souhaités dans ce groupe de compte.

Calcul
  1. Sur le côté gauche de l’équation, utilisez le haut des 2 cases pour spécifier une constante, un seul compte du grand livre ou un groupe de comptes. Il s’agit de groupes de comptes discrets que vous souhaitez que ce groupe de comptes contient. Sélectionnez la flèche vers le bas Groupe de comptes et sélectionnez un groupe de comptes dans la liste qui s’affiche.
  2. Répétez cette opération pour le côté droit de l’équation.
  3. Indiquez si vous souhaitez additionner, soustraire, multiplier ou diviser.
  4. Définissez les options d’affichage. Utilisez les options d’affichage pour définir le numéro et l’unité de mesure pour le calcul. Les options incluent les décimales, le type tel que numéro ou pourcentage, l’unité et l’alignement.
    Par exemple, vous pouvez définir :
    • 0
    • numéro
    • chaque (unité)
    • à droite
    pour afficher l’article sous la forme x chacun en utilisant uniquement des nombres entiers, ou définissez :
    • 2
    • numéro
    • $
    • à gauche
    pour afficher l’article sous la forme x $.
  5. Spécifiez un autre groupe de comptes, et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous ayez inclus tous les groupes souhaités dans ce groupe de comptes de calcul.
Certains opérateurs (addition, soustraction, multiplication, division) ne sont pas compatibles avec toutes les options d’affichage. Par exemple, l’addition, la soustraction et la multiplication ne peuvent pas être affichées sous forme de pourcentage.

Catégories

S’applique uniquement aux entreprises créées à l’aide d’un modèle de configuration.

Spécifiez la catégorie de reporting des comptes qui composeront ce groupe. Vous ne pouvez pas modifier les catégories ou en créer de nouvelles, vous devez choisir dans la liste prédéfinie.

Dans le Catégorie de rapport , sélectionnez une catégorie dans la liste. Sélectionnez ensuite Ajouter au groupe.

Vous pouvez répéter cette opération aussi souvent que nécessaire, jusqu’à ce que vous ayez ajouté tous les comptes de votre choix à ce groupe.

Vous utilisez un modèle de configuration des services ? Par défaut, les catégories Main-d’œuvre et Matières directes sont affectées à des groupes de comptes qui ne sont utilisés que dans les états suivants : Rentabilité du projet et estimation du projet par rapport au réel.

Ces deux catégories n’apparaissent pas dans les rapports de bilan ou les comptes de résultat. Si vous avez attribué des comptes à ces deux catégories que vous souhaitez également afficher dans votre bilan, votre relevé des résultats ou d’autres rapports, attribuez ces catégories manuellement aux groupes de comptes appropriés.

Catégories statistiques

Spécifiez la catégorie de rapports statistiques qui composera ce groupe.

Dans le Catégorie de rapport , sélectionnez une catégorie dans la liste. Sélectionnez ensuite Ajouter au groupe.

Vous pouvez répéter cette opération aussi souvent que nécessaire, jusqu’à ce que vous ayez ajouté tous les comptes de votre choix à ce groupe.

Descriptions des champs :

Le tableau suivant décrit chaque champ de la page de mappage de compte à groupe de compte.

Champs

Descriptions des champs de la page de mappage de compte à groupe de compte
Champ Description

N° de compte

Les numéros de compte principal et de sous-compte attribués à ce compte.

Titre de compte

Nom du titre du groupe de compte tel qu’il est entré sur la page Informations sur le compte. Vous pouvez modifier le titre.
Nom de groupe de compte Le nom du groupe de comptes auquel ce compte est mappé.

Boutons

Descriptions des champs des boutons
Champ Description

Inverser la vue

Affichez la liste Groupes de comptes. Affiche le numéro de compte, le nom du compte et le nom du groupe de comptes.

Terminé

Revenez à la liste Groupes de comptes.
Exporter Exportez la liste des mappages de groupes de comptes au format Word, Excel, CSV ou PDF.