Mapper les comptes aux groupes de comptes

Utilisez la page Mappage des comptes aux groupes de comptes pour voir si des comptes n’ont pas été attribués ou l’ont été deux fois.

Dans la vue cartographique de compte à groupe de comptes, votre plan comptable est directement associé aux noms et groupes de comptes. Cette corrélation vous permet de déterminer facilement non seulement à quel groupe le compte est attribué, mais aussi si des comptes n’ont pas été affectés ou l’ont été deux fois.

Vous effectuez la corrélation initiale à l’aide de la vue Groupes de comptes, puis utilisez le rapport Hiérarchie des groupes de comptes pour vérifier votre travail.

Pour accéder au rapport, accédez à Grand livre > Tout > Rapports >Hiérarchie des groupes de comptes.

Vous effectuez la corrélation initiale à l’aide de la vue Groupes de comptes, puis utilisez la vue de carte Compte à groupe de comptes pour vérifier votre travail. Pour apporter des modifications une fois que vous avez terminé de consulter votre liste dans la vue de correspondance de groupe de comptes à comptes, sélectionnez Inverser la vue pour revenir à la vue Groupes de comptes, puis sélectionnez Membres.

Pour accéder à cette page, rendez-vous sur Grand livre > Tout > Structures de rapports financiers > Groupes de comptes. Dans le Groupes de comptes Liste, sélectionnez Inverser la vue pour afficher la vue cartographique de compte à groupe de comptes.

Afficher une liste des comptes mappés à des groupes de comptes

Abonnement

Grand livre
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise, Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt
Permissions

Groupes de comptes : Lister et afficher

Utilisez le rapport Hiérarchie des groupes de comptes pour vous assurer que vos groupes de comptes sont correctement mappés.

  1. Atteindre Grand livre > Tout > Rapports >Hiérarchie des groupes de comptes.

  2. Sélectionnez des filtres et d’autres options.

  3. Choisir Vue pour générer le rapport sous forme de page Web.

    Ou sélectionnez Imprimer pour générer un PDF.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section À propos du rapport de hiérarchie des classes des comptes.

  1. Atteindre Grand livre > Tout > Structures de rapports financiers > Groupes de comptes.

  2. Choisir Inverser la vue en haut de la page.

    • L’écran affiche Correspondance de compte vers groupe de compte Afficher, qui répertorie tous vos comptes avec les groupes de comptes auxquels ils appartiennent.

    • Si le Nom de groupe de compte La colonne est vide, le compte n’est mappé à aucun groupe de comptes.

Une autre façon de voir si vos groupes de comptes sont mappés correctement est d’exécuter la commande Rapport de hiérarchie des groupes de comptes.

Ajouter un compte à un groupe de comptes

La façon dont vous ajoutez un compte à un groupe de comptes dépend du type de groupe de comptes auquel vous l’ajoutez. Si vous êtes dans la liste de mappage des groupes de comptes, sélectionnez Inverser la vue pour revenir aux Informations sur le groupe de comptes.

Abonnement

Grand livre
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise, Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt
Permissions

Groupes de comptes : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Options de groupe de compte
Type de structure Ajouter des membres

Comptes

Spécifiez les comptes du grand livre distincts dont vous souhaitez que ce groupe de comptes se compose. Vous pouvez :

  1. Sélectionnez une plage de comptes. Sélectionnez l’icône Du compte flèche vers le bas, puis sélectionnez un compte dans la liste qui s’affiche. Sélectionnez ensuite l’icône Jusqu’au compte Flèche vers le bas et sélectionnez un compte.
  2. Saisissez un identifiant de compte spécifique, si vous le connaissez, dans les zones de saisie de données.
  3. Choisir Ajouter au groupe.

Comptes statistiques

Spécifiez les comptes statistiques du Grand livre discrets dont vous souhaitez que ce groupe de comptes statistiques soit composé. Vous pouvez :

  1. Sélectionnez une plage de comptes statistiques. Sélectionnez l’icône Du compte flèche vers le bas, puis sélectionnez un compte dans la liste qui s’affiche. Sélectionnez ensuite l’icône Jusqu’au compte Flèche vers le bas et sélectionnez un compte.
  2. Saisissez un identifiant de compte spécifique, si vous le connaissez, dans les zones de saisie de données.
  3. Choisir Ajouter au groupe.

Groupes de groupes de comptes
  1. Spécifiez les groupes de comptes distincts dont vous souhaitez que ce groupe de comptes soit composé. Sélectionnez l’icône Groupe de compte flèche vers le bas, puis sélectionnez un groupe de comptes dans la liste qui s’affiche. Pour filtrer la liste selon un type de compte spécifique :
    1. Sélectionnez l’icône Objectif du groupe de comptes flèche vers le bas.
    2. Sélectionnez l’objectif du filtre.
    3. Sélectionnez le groupe de comptes dans la liste.
  2. Choisir Ajouter au groupe.
  3. Spécifiez un autre groupe de comptes, et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous ayez inclus tous les groupes souhaités dans ce groupe de comptes.

Calcul
  1. Sur le côté gauche de l’équation, utilisez le haut des 2 cases pour spécifier une constante, un seul compte du grand livre ou un groupe de comptes. Il s’agit de groupes de comptes distincts que vous souhaitez que ce groupe de comptes contient. Sélectionnez la flèche vers le bas Groupe de comptes, puis sélectionnez un groupe de comptes dans la liste qui s’affiche.
  2. Répétez cette opération pour le côté droit de l’équation.
  3. Indiquez si vous souhaitez ajouter, soustraire, multiplier ou diviser.
  4. Définissez les options d’affichage. Utilisez les options d’affichage pour définir le nombre et l’unité de mesure pour le calcul. Les options incluent les décimales, le type tel que le nombre ou le pourcentage, l’unité et l’alignement.
    Par exemple, vous pouvez définir :
    • 0
    • nombre
    • chaque (unité)
    • Droite
    Pour afficher l’article en tant que x chacun en utilisant uniquement des nombres entiers, ou définissez :
    • 2
    • nombre
    • $
    • left
    Pour afficher l’article en tant que x $.
  5. Spécifiez un autre groupe de comptes, et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous ayez inclus tous les groupes souhaités dans ce groupe de comptes de calcul.
Certains opérateurs (ajouter, soustraire, multiplier, diviser) ne sont pas compatibles avec toutes les options d’affichage. Par exemple, les additions, les soustractions et les multiplications ne peuvent pas être affichées en pourcentage.

Catégories

S’applique uniquement aux sociétés créées à l’aide d’un modèle de configuration.

Spécifiez la catégorie distincte dont vous souhaitez que ce groupe de comptes soit composé. Cependant, vous ne pouvez pas modifier les catégories ou en créer de nouvelles, vous devez choisir dans la liste prédéfinie.

Sélectionnez l’icône Catégorie flèche vers le bas, puis sélectionnez une catégorie de compte dans la liste qui s’affiche. Sélectionnez ensuite Ajouter au groupe.

Vous pouvez répéter cette opération aussi souvent que vous le souhaitez, jusqu’à ce que vous ayez ajouté tous les comptes que vous souhaitez à ce groupe.

Vous utilisez un modèle de configuration des services ? Par défaut, les catégories « Main-d’œuvre » et « Matières premières » sont affectées à des groupes de comptes qui sont uniquement utilisés dans les rapports « Rentabilité du projet » et « Estimation du projet par rapport à la réalité ». Ces deux catégories ne figurent pas dans les rapports de bilan ou les relevés de résultats. Si vous avez attribué à ces deux catégories des comptes que vous souhaitez également afficher dans votre bilan, votre relevé de résultats ou d’autres rapports, attribuez ces catégories manuellement aux groupes de comptes appropriés.

Catégories statistiques

Spécifiez la catégorie statistique discrète dont vous souhaitez que ce groupe de comptes soit composé. Sélectionnez l’icône Catégorie flèche vers le bas, puis sélectionnez une catégorie de compte statistique dans la liste qui s’affiche. Sélectionnez ensuite Ajouter au groupe.

Vous pouvez répéter cette opération aussi souvent que vous le souhaitez, jusqu’à ce que vous ayez ajouté tous les comptes que vous souhaitez à ce groupe.

Descriptions des champs

Consultez le tableau suivant pour obtenir une description de chaque champ de la page Mappage de compte à groupe de compte.

Champs

Descriptions des champs de page de correspondance de compte à groupe de compte
Champ Description

N° de compte

Les numéros de compte principal et de sous-compte attribués à ce compte.

Titre de compte

Nom du titre du groupe de comptes, tel qu’il a été saisi sur la page Informations sur le compte. Vous pouvez modifier le titre.
Nom de groupe de compte Le nom du groupe de comptes auquel ce compte est mappé.

Boutons

Descriptions des champs des boutons
Champ Description

Inverser la vue

Affichez la vue de liste Groupes de comptes. Affiche le numéro de compte, le nom du compte et le nom du groupe de comptes.

Terminé

Revenez à la vue de liste des groupes de comptes.
Exporter Exportez la liste des mappages de groupes de comptes au format Word, Excel, CSV ou PDF.