Liste des groupes de comptes

Cette liste prend en charge les Interface des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Les groupes de comptes vous aident à organiser vos comptes en groupes plus grands et plus faciles à gérer pour les rapports financiers, les graphiques et les cartes de performances. Si vous ne connaissez pas encore les groupes de comptes, nous vous recommandons de commencer par consulter notre Introduction aux groupes de comptes.

La liste Groupes de comptes comporte deux vues, que vous pouvez basculer à l’aide de l’icône Inverser la vue bouton:

  • Groupes de comptes : Utilisez cette vue pour examiner et modifier vos groupes de comptes.
  • Correspondance des comptes vers groupes de comptes : Utilisez cette vue pour voir si des comptes n’ont pas été affectés ou l’ont été deux fois.
    • Les rapports financiers, les graphiques et les cartes de performances se composent uniquement de groupes de comptes, et non de comptes individuels. Pour cette raison, chaque compte doit être membre d’un groupe de comptes
Pour les utilisateurs multi-entités partagés : Il s’agit d’un objet maître, qui peut être commun (c’est-à-dire accessible) à toutes les entités, ou exclusif (privé) à une entité spécifique. En savoir plus sur les groupes de comptes dans un environnement multi-entités partagé.

Afficher la liste des groupes de comptes

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  • Collaborateur (Lister, Afficher)
  • Approbateur (Lister, Afficher)
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Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Pour afficher les groupes de comptes, accédez à Rapports > Coup monté > Groupes de comptes.

Pour chaque groupe de comptes, la liste affiche son nom, le titre de l’affichage utilisé sur les rapports et les graphiques, ainsi que le type de groupe de comptes. D’autres liens vous permettent d’obtenir plus d’informations sur la hiérarchie du groupe de comptes et son utilisation dans les rapports et les graphiques. En savoir plus sur le colonnes de la liste Groupes de comptes.

Ajouter un compte à des groupes de comptes

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Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Si un compte est manquant dans un groupe de comptes ou affecté au mauvais groupe, vous pouvez le réparer.

Ajouter des comptes à un groupe de comptes
Type de groupe de compte Ajout de comptes

Catégorie

S’applique si votre société a été configurée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide de Financials. Avec QuickStart Financials, les comptes sont automatiquement inclus dans les groupes de comptes en fonction de la catégorie à laquelle ils sont affectés.

Pour attribuer une catégorie à un compte :

  1. Atteindre Rapports > Coup monté > Comptes.

  2. Localisez le compte dans la liste.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez l’icône Catégorie pour le compte et enregistrez vos modifications.

  1. Atteindre Rapports > Coup monté > Comptes.

  2. Choisir Éditer en regard du compte que vous souhaitez modifier.
  3. Sélectionnez l’icône Catégorie pour le compte et enregistrez vos modifications.
Pour voir quelles catégories sont incluses dans un groupe de comptes particulier, modifiez ou affichez la Groupe de compte.

Compte

Compte

Compte

Compte






Catégorie

Catégorie



Groupe de comptes




Rapport financier

Comptes

Comptes statistiques

Pour attribuer un compte à un groupe de comptes :

  1. Modifiez le groupe de comptes.
    1. Dans la liste Comptes, recherchez le compte.

    2. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  2. Ajoutez le compte individuellement ou sélectionnez une plage de numéros de compte.
  1. Modifiez le groupe de comptes.
    1. Dans la liste Comptes, recherchez le compte.
    2. Sélectionnez Modifier.
  2. Ajoutez le compte individuellement ou sélectionnez une plage de numéros de compte.

Compte

Compte

Compte

Compte






Catégorie

Catégorie



Groupe de comptes




Rapport financier
Avant d’attribuer un compte à un groupe de comptes, vous devez exécuter la commande Hiérarchie des groupes de comptes rapport.

Vérifiez vos groupes de comptes

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Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Mappage de compte à groupe de compte

Lorsque vous sélectionnez Inverser la vue En haut de la liste Groupes de comptes, la vue change pour afficher les titres de vos comptes et les groupes de comptes auxquels ils appartiennent.

Utilisez cette vue pour voir si des comptes n’ont pas été affectés à des groupes de comptes ou l’ont été deux fois. Si un compte n’est inclus dans aucun groupe de comptes ou s’il est inclus dans les mauvais groupes de comptes, vos rapports financiers seront inexacts.

Pour apporter des modifications une fois que vous avez terminé de vérifier votre liste dans la vue Mappage de groupe de compte à compte, sélectionnez Inverser la vue pour revenir à la vue de groupe de comptes.

Rapport de hiérarchie des groupes de comptes

Une bonne façon de voir si vos groupes de comptes sont mappés correctement est d’afficher la hiérarchie des groupes de comptes.

  • Pour examiner la hiérarchie de tous les groupes de comptes, utilisez le rapport Hiérarchie des groupes de comptes (Grand livre > Tout > Rapports > Hiérarchie des groupes de comptes).
  • Pour afficher la hiérarchie d’un groupe de comptes particulier uniquement, accédez à la liste Groupes de comptes et sélectionnez Hiérarchie en regard du groupe de comptes.

Importer et exporter

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Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Vous pouvez importer et exporter des informations sur les groupes de comptes à l’aide de fichiers CSV. Dans les deux cas, il existe des fichiers CSV distincts pour :

  • Groupes de comptes : Pour chaque groupe de comptes, le fichier CSV fournit le nom, le type de groupe de comptes, les titres à utiliser sur les lignes d’en-tête et de total, ainsi que d’autres informations.
  • Membres du groupe de compte : Dans ce fichier CSV, chaque groupe de comptes est mappé à une liste de membres du groupe séparés par des virgules.
Lorsque vous exportez des informations de groupe de comptes, les fichiers CSV sont enregistrés dans le même format que celui utilisé pour l’importation. Cela signifie que vous pouvez exporter des informations sur les groupes de comptes, apporter des modifications aux fichiers, puis les réimporter dans Sage Intacct.

Vous pouvez exporter les informations sur les groupes de comptes à partir de la liste Groupes de comptes.

  1. Atteindre Grand livre > Tout > Structures de rapports financiers > Groupes de comptes.
  2. Sélectionnez l’icône Exportation bouton. Une boîte de dialogue s’affiche avec deux choix : Groupes de comptes ou groupes de membres.

  3. Sélectionnez soit Groupes de comptes ou Groupes membres, selon que vous souhaitez exporter des données sur les groupes de comptes ou sur les membres de chaque groupe de comptes, respectivement.

À partir de la Liste de contrôle de configuration de la société, vous pouvez importer des groupes de comptes et des membres de groupes de comptes.

Importez d’abord les groupes de comptes, car les groupes doivent exister avant de pouvoir mettre à jour les membres.

Descriptions des champs

Consultez les tableaux suivants pour obtenir une description de chaque champ de la liste des Groupes de comptes et de la page de correspondance de compte à groupe de compte.

Liste des groupes de comptes

Descriptions des champs de la liste des groupes de comptes
Champ Description

Nom

Nom du groupe de comptes, tel qu’il apparaît lorsque vous définissez des rapports financiers, des graphiques et des cartes de performances.

Vous ne pouvez pas modifier ce nom. Toutefois, vous pouvez modifier la façon dont le groupe de comptes apparaît sur les rapports financiers en saisissant du texte dans la Afficher le rapport en tant que et Afficher la ligne du total au format du groupe de comptes.

Afficher en tant que

Nom qui apparaît sur les lignes d’en-tête lorsque ce groupe de comptes est utilisé dans les rapports financiers.
Objectif du groupe de comptes Si vous avez inclus un objectif lorsque vous avez créé ou modifié le groupe de comptes, l’objectif apparaît dans la liste. Cela est utile pour filtrer les rapports en fonction de l’objet du rapport.

Type de groupe de compte

Il existe plusieurs types de groupes de comptes, chacun donnant un résultat différent. Pour plus d’informations, consultez la rubrique d’aide sur Types de groupes de comptes

Lien hiérarchique

Générez un rapport qui détaille la structure hiérarchique de la configuration de votre groupe de comptes.

Lien vers les rapports

Lien Graphiques

Voir quels rapports et graphiques financiers utilisent ce groupe de comptes. Cela est utile pour déterminer l’impact de la modification ou de la suppression d’un groupe.

Supprimer

Supprimez le groupe de comptes. Les groupes de comptes peuvent être supprimés tant qu’ils ne sont pas utilisés dans un rapport financier.

Boutons

Descriptions des champs des boutons
Champ Description

Inverser la vue

Affichez la vue cartographique de groupe de compte à compte.

Ajouter

Créez un nouveau groupe de comptes.

Importer

Affichez la boîte de dialogue Importer les informations sur la société, dans laquelle vous sélectionnez le fichier contenant les données du groupe de comptes à charger.

Exporter

Exportez la liste des groupes de comptes dans un autre format de fichier.

Les options varient pour les groupes de comptes dans un environnement multi-entités partagé. Par exemple, au niveau général, vous pouvez choisir d’afficher les groupes de comptes au niveau de l’entité. Au niveau de l’entité, les groupes de comptes créés au niveau général sont répertoriés comme suit : Non détenu et ne peut pas être modifié.

Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Enlever en regard de l’icône Statut Filtrez pour l’enlever.

Pour afficher les groupes de comptes au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure inactif en haut de la liste.

La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée.

Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, la Inclure inactif, Inclure l’usage unique, Inclure privéet Afficher la hiérarchie Les options ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste des rapports financiers ne fournira pas les Inclure inactif option.

Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Voir Vues personnalisées pour plus d’informations.

Page de correspondance de compte à groupe de compte

Descriptions des champs de page de correspondance de compte à groupe de compte
Champ Description

Numéro de compte

Les numéros de compte principal et de compte auxiliaire attribués à ce compte.

Titre de compte

Nom du titre du groupe de comptes, tel qu’il a été saisi sur la page Informations sur le compte. Vous pouvez modifier le titre.

Nom de groupe de compte

Affiche les groupes de comptes qui contiennent ce compte. Si cette colonne est vide, le compte n’est inclus dans aucun groupe de comptes et n’apparaîtra pas dans les rapports financiers ou les graphiques.

Boutons

Descriptions des champs des boutons
Champ Description

Inverser la vue

Afficher la Vue de liste des groupes de comptes.

Exporter

Exportez la liste dans un autre format de fichier.

Supprimer un groupe de comptes

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Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Lister, Afficher, Supprimer

Les groupes de comptes peuvent être supprimés tant qu’ils ne sont pas utilisés par un objet de rapport, tel que :

  • Rapports financiers préparatoires
  • Graphiques
  • Cartes de performances
  • Statistiques récapitulatives des projets
Abonnement

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Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Groupes de comptes : Lister, Afficher, Supprimer

  1. Atteindre Rapports > Coup monté > Comptes > Groupes de comptes.

  2. Recherchez le groupe de comptes.

  3. Choisir Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

  4. Choisir D’ACCORD pour vérifier que vous souhaitez supprimer ce groupe de comptes.

  1. Atteindre Rapports > Coup monté > Comptes > Groupes de comptes.

  2. Recherchez le groupe de comptes et sélectionnez Supprimer.
  3. Choisir D’ACCORD pour vérifier que vous souhaitez supprimer ce groupe de comptes.

Si vous essayez de supprimer un groupe de comptes utilisé par un objet de rapport, sélectionnez D’ACCORD pour voir le groupe de comptes utilisé et l’objet de rapport qui l’utilise.

Modifiez l’objet de rapport pour utiliser un autre groupe de comptes ou supprimez l’objet avant de supprimer le groupe de comptes.