En savoir plus sur les périodes de référence

Les périodes de référence vous permettent de limiter les données affichées sur les rapports en fonction du fonctionnement de votre société.

Période de rapport système standard

Les périodes de référence système standard sont incluses avec Sage Intacct dès le départ. Les périodes de référence génériques suivantes sont les plus couramment utilisées :

  • Mois précédent/actuel/suivant
  • Trimestre précédent/actuel/suivant
  • Année précédente/en cours/suivante
  • <month uarter/year=""> Actuel à ce jour</month>

Les périodes de référence système standard créent des rapports que vous pouvez exécuter à plusieurs reprises sans modification. Ces périodes de référence génériques s’alignent sur des périodes comptables standard qui commencent dès le premier mois calendaire ou fiscal. Pour plus d’informations sur l’incidence des périodes comptables sur les périodes de référence, consultez la section Aperçu des périodes comptables.

La principale différence entre un À la date période et un Période complète, telles que mois en cours à ce jour et mois en cours, ou Création à ce jour et Création au mois en cours :

Une période complète prend le montant du solde, mais un À la date La période prend le montant du dernier solde et calcule les montants quotidiens cumulés à inclure. Cela augmente le temps d’exécution du rapport.

De plus, si vous utilisez un À la date Période de référence Avec un montant budget, un temps de traitement supplémentaire est nécessaire pour effectuer la division de la période budgétée en un montant quotidien.

Vous n’êtes pas autorisé à utiliser le mois en cours ou toute période de référence système standard pour fermer ou ouvrir les livres.

Lorsque vous utilisez un À la date Avec un budget, le taux quotidien est appliqué aux périodes partielles. Par exemple, si votre rapport « À ce jour » est au 27 décembre, vous obtenez 27 jours dans le mois. En supposant que vous ayez un budget de 105 $ dans le budget, cette montant est divisée par 31 jours en décembre = 3,387x27 = 91,25. 91,25 est la valeur qui apparaît sur le rapport.

Périodes de rapport personnalisées

Vous pouvez créer des périodes de rapport personnalisées si les périodes de référence système standard ne conviennent pas à votre société. Une période de rapport personnalisée vous permet de spécifier une période spécialisée pour votre rapport.

Une période de référence personnalisée est recommandée pour les rapports basés sur une date. Les rapports basés sur Date sont fixes et utilisent une période calendaire spécifique avec une période de référence correspondante. Les périodes de rapport personnalisées sont généralement utilisées pour les périodes de budgétisation dans les rapports et pour la clôture des livres.

À propos de l’utilisation du premier mois fiscal

Si votre société utilise des périodes comptables standard, vous pouvez définir le premier mois fiscal comme n’importe quel mois du calendrier standard. Chaque période fiscale standard commençant le premier du mois, votre exercice fiscal commencera le premier jour du mois que vous sélectionnez comme premier mois fiscal. La valeur par défaut est de commencer en janvier, mais vous pouvez commencer n’importe quel mois.

Si vous définissez un premier mois fiscal, Sage Intacct crée également ces périodes, en ajoutant : FISCAL-- au début du nom de la période comptable. Les premiers mois d’exercice sont utilisés pour définir les plages de rapport. Lorsque vous sélectionnez un Fiscal Période de référence Dans un rapport, les résultats du rapport sont basés sur le paramètre de Premier mois fiscal.

Le premier mois d’imposition n’a pas d’incidence sur les rapports.

Par exemple, vous définissez votre première période fiscale sur juillet, puis exécutez un rapport en utilisant la date d’effet du 17 novembre 2025.

  • Si vous utilisez Fiscal -- Année en cours, le rapport contiendra des données du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, car il s’agit de l’exercice qui comprend le 17 novembre 2025.
  • Si vous utilisez Année en cours, le rapport contiendra des données du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, car il s’agit de l’année civile qui comprend le 17 novembre 2025.

Comment choisir une période de référence

Vous choisissez une période de rapport spécifique en fonction du fonctionnement de votre société.

  • Choisissez une période de référence système standard si votre société :

    • Crée des rapports qui s’exécutent à plusieurs reprises sans modification.

    • Fonctionne selon un calendrier standard de premier calendrier calendaire ou de mois fiscal.

  • Créez une période de rapport personnalisée si votre société :

    • Exécute et génère des rapports hebdomadaires.

    • Ne met pas fin aux périodes à la fin du mois.

    • Travaillez à partir d’un cycle de 28 jours au lieu d’un mois civil.

    • Nécessite des périodes de référence passées ou futures.