Rapport détaillé des revenus différés – Comptes clients ou Ventes

Le rapport Détails des revenus différés indique le montant total des éléments, le montant total différé et le montant total comptabilisé pour les postes de transaction pour lesquels vous avez des revenus différés.

Utilisez ce rapport pour :

Identifiez les pertes de revenus et les erreurs de synchronisation
Suivre les transactions à des fins d’audit et de conformité
Rapprochement avec le Grand livre général

Abonnement	Reconnaissance de revenus standard pour les Comptes clients ou Reconnaissance des revenus standard pour les ventes
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel
Permissions	Grand livre Détails des revenus différés : Exécuter

Abonnement

Reconnaissance de revenus standard pour les Comptes clients ou
Reconnaissance des revenus standard pour les ventes

Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel

Permissions

Grand livre

Détails des revenus différés : Exécuter

Que contient ce rapport ?

Le rapport Détails des revenus différés comprend les colonnes répertoriées dans le tableau suivant.

En tête de colonne	Description
ID client*	L’identifiant associé au client.
Nom du client*	Le client associé au montant du chiffre d’affaires correspondant.
Type de document	Nom de la définition de transaction de vente associée au montant du produit correspondant.
Numéro de document	L’identifiant unique de la transaction de vente.
Numéro de ligne de document	Numéro d’entrée d’élément associé à l’article correspondant.
Date de transaction	La date de la transaction de vente.
Date de comptabilisation dans le grand livre	Date de comptabilisation GL de la transaction de vente. Applicable uniquement si Comptes clients est configuré pour Activer le remplacement de la date de comptabilisation GL lors de la saisie.
Date d’annulation	La date de résiliation. Cette date dépend de l’option sélectionnée lors de la résiliation de l’échéancier de produits : Tous : Si aucun revenu n’a été comptabilisé, la date d’annulation est égale à la date de début du calendrier. Si des revenus ont été comptabilisés, la date d’annulation est le lendemain de la dernière écriture comptabilisée. Tout planifié après la date de comptabilisation suivante du calendrier : La date d’annulation est le lendemain de la dernière écriture ouverte (qui sera bientôt comptabilisée). Toute date ultérieure à la date spécifiée : La date d’annulation est égale à la date que vous avez sélectionnée.
ID de l’article	ID de l’article associé au numéro de ligne de document correspondant.
Nom de l’article	Nom de l’article associé à l’ID de l’article correspondant.
Devise de transaction	La devise dans laquelle la transaction associée est exprimée.
Statut de la planification	Le statut de l’échéancier de reconnaissance de revenu associé au numéro de ligne de document correspondant. Affiche l’un des éléments suivants, en fonction des filtres de statut de planification sélectionnés lors de l’exécution du rapport : Non commencé : Toutes les inscriptions sont encore ouvertes ; Aucun chiffre d’affaires n’a été comptabilisé. En cours : Au moins une entrée est publiée. Certains revenus sont constatés, mais pas tous. En attente : Aucun autre produit n’est comptabilisé tant que la transaction n’est pas reprise, et aucune modification ne peut être apportée au calendrier. Résiliation partielle : Une partie de l’horaire a été supprimée. Le calendrier comprend une ou plusieurs entrées qui sont encore ouvertes. Terminé : Aucun chiffre d’affaires futur prévu ne sera comptabilisé. Terminé : Tous les produits prévus ont été comptabilisés.
Catégorie de comptabilisation des revenus	La raison de la suspension ou de la résiliation. Ce champ s’affiche uniquement pour les échéanciers de reconnaissance de revenu ayant le statut En attente ou Terminé et pour lesquels une catégorie a été sélectionnée lors de l’exécution de l’échéancier.
Identifiant du compte de recettes Nom du compte de recettes	Le numéro de compte GLG et le nom du compte de revenus associé au montant du revenu correspondant. Ces colonnes s’affichent lorsque Rapport sur = compte de revenus lors de l’exécution du rapport.
Compte de revenus différés Nom du compte de revenus différés	Le numéro de compte du GLG et le nom du compte de revenus différés associés au montant du revenu correspondant. Ces colonnes s’affichent lorsque Rapport sur = Compte de revenus différés lors de l’exécution du rapport.
Service Emplacement/Entité Classe Client Fournisseur Projet Collaborateur Entrepôt	Le rapport affiche les noms de dimension ou les ID sélectionnés dans le Afficher les valeurs de dimension lors de l’exécution du rapport. Le rapport affiche les dimensions dans le même ordre qu’elles apparaissent dans le Afficher la sélection des valeurs de dimension boîte. Vous pouvez réorganiser les dimensions dans la zone de sélection, puis réexécuter le rapport comme vous le souhaitez.
Montant de base*	Montant total à comptabiliser pour l’élément de transaction correspondant, exprimé dans la devise de tenue de compte.
Montant différé*	La partie du montant total qui n’a pas été comptabilisée.
Montant reconnu*	La partie du montant total qui a été comptabilisée.
Gain ou perte de change comptabilisé*	Le gain ou la perte total comptabilisé pour le montant reconnu correspondant. Ces valeurs sont validées dans le Compte de gains et pertes multi-devises définis dans le Configurer la Comptes clients page.
Montant versé*	La partie du montant total qui a été payée.

* indique les colonnes qui s’affichent à la fois dans les vues résumé et détaillée.

Choisissez les options de rapport et exécutez ce rapport

Voir Descriptions des champs pour obtenir des informations détaillées sur chaque champ.

Aller à Ventes ou Comptes clients > Tous >Rapports > Revenus reportés > Détails.
Spécifiez le Période paramètres.
Sélectionnez l’option souhaitée Le format options.
(Facultatif) Entrez Titres des rapports et un pied de page pour votre rapport.
Sélectionnez Afficher. Le rapport s’affiche.
Si vous ne voyez pas les résultats souhaités, sélectionnez Personnaliser, ajustez le Options de rapport, puis sélectionnez Voir encore.
(Facultatif) Imprimer ou Exporter le rapport.

Descriptions des champs :

Les tableaux suivants décrivent chaque option de rapport dans les sections suivantes de la page Détails des revenus différés.

Période
Filtres
Format
Title

Période

Sélectionnez un Période visée par le rapport/À la date combinaison ou Sélectionnez un Date de début/Date de fin combinaison.

Si vous remplissez tous les champs, Intacct base votre rapport uniquement sur les Commencer ou Fin Date de l’expédition combinaison.

Champ	Description
Période de référence	Intervalle de temps standard, tel que le mois en cours, le trimestre en cours, etc., qui contient les transactions souhaitées.
Date d’effet	Date à partir de laquelle la période de rapport sélectionnée est calculée. Par exemple, supposons que vous définissiez la date À partir du 15 avril. Vous souhaitez voir les revenus d’une transaction datée du 21 mars. Si vous sélectionnez Période de rapport = mois en cours et exécutez le rapport, il n’affichera pas la transaction datée du 21 mars, car le mois de la date de début est avril. Si vous sélectionnez Période de déclaration = mois précédent, la transaction datée du 21 mars s’affichera. De même, si vous définissez la date à compter du 15 mars et que vous sélectionnez Période de rapport = mois en cours, la transaction datée du 21 mars s’affiche, car mars est le mois en cours dans ce scénario. Par défaut, ce champ correspond à la date du jour.
Date de début Date de fin	Spécifiez une plage de dates qui inclut les transactions souhaitées. Laissez le Date de début vide pour inclure toutes les informations à partir de la date la plus ancienne à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la Date de fin incluse. Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations à partir de la date de début jusqu’à aujourd’hui. Si vous laissez la date de début et la Date de fin vides, Intacct utilise la combinaison Période de rapport/Date de fin.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.
Afficher le montant différé, comptabilisé et payé à cette date	Spécifiez une date pour afficher les montants différés, comptabilisés et payés à un moment donné. Par exemple, supposons que vous spécifiez le 1er mai comme date et que vous avez une transaction avec un échéancier de revenus pour laquelle vous avez validé le revenu le 2 mai et que vous exécutez le rapport. Le montant comptabilisé pour ce calendrier n’inclura pas les revenus affichés le 2 mai. Pour rapprocher le montant reconnu, différé et payé dans le Grand livre, remplacez cette date par une date de fin de mois GL.
Basé sur	Sélectionnez la source de date à utiliser pour la combinaison Période de rapport/Date de fin ou la combinaison Date de fin. Les options sont les suivantes : Date de transaction Date de comptabilisation dans le grand livre Ce champ ne s’applique que si Comptes clients est configuré avec Activer le remplacement de la date de comptabilisation GL lors de la saisie défini sur Oui et la définition de transaction est Validation = Comptes clients.

Filtres

Utilisez des filtres pour restreindre l’orientation des résultats de votre rapport. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Champ	Description
Inclure les planifications non démarrées	Affiche les postes de transaction avec des échéanciers de revenus avec le statut = Non commencé. Cela indique que toutes les entrées sont encore ouvertes ; Aucun chiffre d’affaires n’a été comptabilisé.
Inclure les planifications en cours	Affiche les postes de transaction avec des échéanciers de revenus avec le statut = En cours. Cela indique qu’au moins une entrée est publiée. Certains produits sont comptabilisés, mais pas tous.
Inclure les planifications en attente	Affiche les postes de transaction avec des échéanciers de revenus avec le statut = En attente. Cela signifie qu’aucun autre produit n’est comptabilisé tant que le calendrier n’est pas repris ou que l’élément de transaction n’est pas livré et qu’aucune modification ne peut être apportée au calendrier des revenus.
Inclure les calendriers partiellement interrompus	Affiche les postes de transaction avec des échéanciers de revenus avec le statut = Partiellement résilié. Cela indique qu’une partie du calendrier des revenus a été résiliée.
Inclure les transactions interrompues	Affiche les postes de transaction avec des échéanciers de revenus avec le statut = Résilié. Cela signifie qu’aucun autre produit ne sera comptabilisé pour l’élément de transaction.
Inclure les transactions achevées	Affiche les postes de transaction avec des échéanciers de revenus avec le statut = Terminé. Cela indique que tous les revenus planifiés ont été comptabilisés.
Compte de revenus	Le rapport inclut les détails des transactions pour chaque compte de revenus, sauf si vous sélectionnez un compte spécifique.
Compte de revenus différés	Le rapport inclut les détails des transactions pour chaque compte de revenus différés, sauf si vous sélectionnez un compte spécifique.
Modèle de comptabilisation des revenus	Le rapport inclut les transactions pour chaque modèle de reconnaissance de revenu, sauf si vous filtrez les données par un modèle spécifique. Par exemple, vous souhaiterez peut-être voir tous les détails de révision de vos contrats de 12 mois répartis uniformément au lieu de consulter les données de tous les différents modèles.
Du client/Vers le client	Le rapport inclut les transactions pour chaque client, sauf si vous limitez le rapport aux transactions relatives à un client spécifique ou à un ensemble de clients : Client spécifique : Sélectionnez un client dans Du client. Le système porte par défaut le même nom que Au client. Ensemble de clients : Sélectionnez le premier client à inclure dans l’ensemble dans Du client, puis sélectionnez le dernier client à inclure dans l’ensemble Au client.
Type de client	Le rapport inclut les transactions pour chaque type de client, sauf si vous sélectionnez un type de client spécifique. Si vos clients sont regroupés en types de sous-ensembles, tels que Direct, Canal et Partenaires, vous pouvez ensuite filtrer le rapport pour un sous-ensemble spécifique, tel que Direct.
Catégorie de comptabilisation des revenus	Par défaut, Intacct affiche tous les Catégories de reconnaissance de revenus. Si vous ne souhaitez afficher que les postes de transaction associés à une catégorie de reconnaissance de revenu, sélectionnez-la dans la liste déroulante.
Devise de transaction	Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.) Dans la liste déroulante Devise de transaction, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport s’affiche. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte. Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux. Pour définir les options d’emplacement et de service : Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la liste déroulante Emplacement. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste. Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la liste déroulante Service. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la liste déroulante Emplacement, utilisez la liste déroulante Afficher pour afin de sélectionner les emplacements souhaités : Tous les établissements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement. Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement. Établissements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
Afficher pour	Le rapport inclut les transactions pour tous les emplacements, sauf si vous sélectionnez une autre option, telle que l’établissement actuel ou les emplacements enfants.
Dimensions	Filtrez le rapport en fonction des dimensions que vous avez activées, y compris les dimensions définies par l’utilisateur et les groupes de dimensions. En quoi consistent les dimensions ? Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes : Établissement Service Classe Client Article Projet Fournisseur Collaborateur Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire) Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats) En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Branche d’activité. Renseignez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distribution et OEM. Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants : Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives. Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte.

Format

Sélectionnez les options de format pour personnaliser l’affichage de votre rapport.

Champ	Description
Type de rapport	Sélectionnez l’une des options suivantes : Résumé: affiche un sous-ensemble de toutes les colonnes de rapport possibles. Voir les colonnes marquées d’un astérisque dans le Que contient ce rapport table. Détail: affiche toutes les colonnes de rapport possibles.
Afficher le sous-total	Si vous sélectionnez Détail comme le Type de rapport, le rapport comprend des sous-totaux pour chaque Regrouper par section. Par exemple, si vous sélectionnez Regrouper par = Nom du client, le rapport affiche un sous-total pour chaque client. Décochez cette case pour ne pas inclure les sous-totaux.
Grouper par	Sélectionnez le mode de regroupement des données associées. Par exemple, vous pouvez regrouper les postes de transaction par client, par numéro de document, par ID d’article, etc.
Trier par	Sélectionnez l’élément de données sur lequel trier les postes de transaction. Par exemple, vous pouvez trier par nom de client, par montant différé, etc. Si vous voyez « desc » après un élément de données, comme Amount deferred desc, cela indique que l’option est triée par ordre décroissant.
Orientation de la page	Indiquez si vous souhaitez afficher le rapport sous la forme Portrait ou Paysage.
Afficher les valeurs des dimensions	Sélectionnez les valeurs de dimension que vous souhaitez afficher dans le rapport. Sélectionnez Ajouter ou modifier pour ouvrir la zone de sélection multiple, puis ajouter ou supprimer les valeurs de dimension, le cas échéant.

Titres et pied de page

Les titres et le pied de page du rapport s’affichent sur un rapport lorsque vous l’imprimez ou l’exportez.

La numéro maximum de caractères, y compris les espaces, dans chaque champ de titre ou de pied de page est de 80.

Champ	Description
Titre du rapport 1	Entrez le titre principal du rapport ici. Ce titre s’affiche en haut de la page, sous l’emplacement sélectionné.
Titre du rapport 2	Entrez le sous-titre du rapport ici. Le sous-titre s’affiche sous Titre du rapport 1.
Texte du pied de page	Entrez n’importe quel texte de pied de page ici. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre de la page de rapport.

Champ

Description

Titre du rapport 1

Entrez le titre principal du rapport ici.

Ce titre s’affiche en haut de la page, sous l’emplacement sélectionné.

Titre du rapport 2

Entrez le sous-titre du rapport ici.

Le sous-titre s’affiche sous Titre du rapport 1.

Texte du pied de page

Entrez n’importe quel texte de pied de page ici.

Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre de la page de rapport.