Rapport sur les prévisions de revenus différés – AR ou Ventes

Le rapport sur les prévisions de revenus différés montre comment les revenus différés sont comptabilisés en tant que revenus au fil du temps. Utilisez ce rapport pour prévoir les revenus par période, compte, client, etc.

Qui a généralement besoin de ce rapport ?

Le personnel des finances qui doit :

Budgétiser et prévoir les rentrées de revenus, sur la base des projections précédentes.
Mettez les revenus en attente ou résiliez-les, ou analysez les revenus perdus en raison des annulations et des résiliations de contrats.
Déterminez le montant des revenus qui n’a pas encore été comptabilisé (prévisions en attente). L’exécution de ce rapport montre à quoi ressembleraient les revenus si les revenus en attente étaient libérés. Grâce à ces informations, le personnel financier peut examiner les raisons pour lesquelles les revenus sont suspendus. Par exemple, y a-t-il des problèmes lors de la collecte des revenus ou de la livraison des produits ? L’équipe de service n’est-elle pas en train de faire les choses aussi vite qu’elle le pourrait ?

Pour plus d’informations sur les termes qui peuvent différer selon votre établissement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Abonnement	Reconnaissance de revenus standard pour les Comptes clients Reconnaissance des revenus standard pour les ventes
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Grand livre Rapport sur les prévisions de revenus différés : Exécuter

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Reconnaissance de revenus standard pour les Comptes clients

Reconnaissance des revenus standard pour les ventes

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Rapport sur les prévisions de revenus différés : Exécuter

Consulter un rapport

Aller à Ventes ou Comptes clients > Tous > Rapports > Revenus différés et sélectionnez Prévisions.
Sur la page des paramètres du rapport, entrez les critères de filtre souhaités. L' Emplacement Le filtre est requis pour les sociétés multi-entités qui ont activé plusieurs devises de base.
Sélectionnez Afficher.

Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Afficher pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le champ Date d’effet avant l’exécution.

Options de personnalisation des rapports

Période
Filtres
Format
Titres et pied de page

Période

Pour définir la période que le rapport doit couvrir, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Entrez un À ce jour et entrez le numéro de règles à afficher.
- Entrez un Date de début et Date de fin.
De la Période de prévision liste déroulante, sélectionnez le format de période de prévision souhaité. Chaque colonne du rapport généré représente 1 période.

Limitez les rapports en ligne à un maximum de 60 périodes. Limitez les rapports PDF à un maximum de 12 périodes.

Champ	Description
Date d’effet	Date qu’Intacct utilise comme référence pour la période de rapport que vous sélectionnez. La valeur par défaut est la date du jour, affichée sous la forme MM/JJ/AAAA. Si vous sélectionnez une date de début, ne sélectionnez pas de date de début et de date de fin.
Date de début Date de fin	Entrez une date de début et une date de fin pour obtenir des informations prévisionnelles pour une plage de dates. La maximum numéro de périodes autorisées est de 60. Par exemple, si vous choisissez Mensuel comme période de prévision, la plage de dates ne peut englober que 60 mois. Si vous sélectionnez une date de début et une date de fin, ne sélectionnez pas de date de.
Période prévisionnelle	Sélectionnez le format de la période de prévision. Chaque colonne du rapport représente une période. Les options sont les suivantes : Mensuel : s’affiche sous la forme MMM-AA. Par exemple, le 20 juin. Trimestriel : s’affiche sous la forme MMM-AA à MMM-AA. Par exemple, du 20 janvier au 20 mars. Semestrielle : s’affiche sous la forme MMM-AA à MMM-AA. Par exemple, du 20 janvier au 20 juin. Annuel : s’affiche sous la forme Année-AAAA. Par exemple, l’année 2020.
Nombre de périodes	Utilisez les champs À la date et Période de prévision comme autre moyen de définir la période que vous souhaitez que le rapport couvre. Par exemple, si vous souhaitez une année de données et la période de prévision = Trimestrielle, entrez 4 ici et définissez la date À partir de au début de l’année ; si la période de prévision = Mensuelle, entrez 12 ici, et ainsi de suite. Les maximum numéro de périodes autorisées sont les suivantes : 60 pour les rapports en ligne 12 pour les rapports PDF

Filtres

Utilisez des filtres pour cibler les résultats de votre rapport. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Champ	Description
Inclure les planifications non démarrées	Affichez les détails des revenus pour les planifications qui n’ont pas encore commencé. Par défaut, le rapport couvre les détails des revenus pour les planifications qui n’ont pas encore commencé (c’est-à-dire que la case est cochée).
Inclure les planifications en cours	Affichez les détails des revenus pour les planifications en cours. Par défaut, le rapport couvre les détails des revenus pour les planifications en cours (c’est-à-dire que la case est cochée).
Inclure les planifications en attente	Affichez les détails des revenus pour les planifications en attente. Par défaut, le rapport couvre les détails des revenus pour les programmes qui sont en attente (c’est-à-dire que la case est cochée).
Inclure les transactions interrompues	Affichez les détails des transactions qui ont été résiliées. Par défaut, le rapport couvre les transactions qui ont été résiliées (c’est-à-dire que la case est cochée).
Inclure les transactions achevées	Affichez les détails des transactions qui ont été entièrement reconnues. Par défaut, le rapport couvre les transactions qui ont été entièrement reconnues (c’est-à-dire que la case est cochée).
Inclure les planifications de la période ouverte	Affichez les revenus du projet qui n’ont pas été planifiés ou validés. Ce filtre est associé aux méthodes de reconnaissance Pourcentage d’achèvement ou Jalon.
Rapport sur	Les options sont les suivantes : Compte de revenus Compte de revenus différés (par défaut)
Compte de revenus	Limitez le rapport aux transactions d’un compte de produits spécifique. Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les détails de la transaction pour chaque compte de revenus.
Compte de revenus différés	Déclarez les comptes de revenus différés plutôt que les comptes de revenus. Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les détails de la transaction pour chaque compte de revenus différés. Utilisez ce filtre lorsque Rapport sur = Compte de revenus différés.
Modèle de comptabilisation des revenus	Limitez le rapport aux transactions qui appartiennent à un modèle de reconnaissance de revenu spécifique. Par défaut, cette zone est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les détails de la transaction pour chaque modèle de reconnaissance de revenu.
Du client / À client	Le rapport inclut les transactions pour chaque client, sauf si vous limitez le rapport aux transactions relatives à un client spécifique ou à un ensemble de clients : Client spécifique : Sélectionnez un client dans Du client. Le même nom est utilisé dans Au client, mais peut être remplacé. Ensemble de clients : Sélectionnez le premier client à inclure dans l’ensemble dans Du client, puis sélectionnez le dernier client à inclure dans l’ensemble Au client.
Type de client	Limitez le rapport aux transactions d’un type de client spécifique (par exemple, Direct ou Partenaire). Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les transactions de chaque client.
Afficher les transactions	Cette option est définie par défaut sur Tous, ce qui signifie que le rapport inclut toutes les transactions, qu’elles soient validées ou non. Pour limiter les transactions couvertes, sélectionnez : Transactions validées : n’inclut que les transactions validées Transactions non validées : n’inclut que les transactions qui n’ont pas encore été reportées
Numéro de document	Limitez le rapport à une seule transaction. Par exemple, si vous souhaitez que le rapport ne couvre qu’une facture spécifique, tapez le numéro de la facture souhaité dans cette zone.
Devise de transaction	Si vous travaillez dans un environnement multi-devises, vous pouvez définir la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport soit utilisé. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport contient les transactions dans votre devise de tenue de compte. S’affiche uniquement pour les organisations multi-devises.
Afficher pour	Applicable uniquement aux sociétés multi-entités. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Emplacement , utilisez la case Afficher pour liste déroulante pour sélectionner les lieux que vous souhaitez couvrir dans le rapport : Si vous souhaitez que le rapport inclue des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les emplacements. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet emplacement. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Emplacements des enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
Dimensions Inclure les sous-dimensions	Filtrez le rapport en fonction des dimensions que vous avez activées, y compris les dimensions définies par l’utilisateur et les groupes de dimensions. L’emplacement est requis pour les sociétés multi-entités qui ont activé plusieurs devises de base. En quoi consistent les dimensions ? Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes : Établissement Service Classe Client Article Projet Fournisseur Collaborateur Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire) Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats) En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Branche d’activité. Renseignez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distribution et OEM. Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants : Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives. Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte. Pour inclure des cotes enfants, telles que des emplacements enfants ou des départements enfants, cochez la case Inclure les sous-dimensions case à cocher. Décochez cette case si vous ne souhaitez pas inclure les enfants de la dimension lors du filtrage.
Ligne de produits	Limitez le rapport aux articles d’une gamme de produits particulière.
Type de fournisseur Type de projet Type de collaborateur	Limite le rapport au type de fournisseur, de projet ou de collaborateur sélectionné.

Format

Utilisez les champs de cette section pour ordonner les résultats du rapport et sélectionner la présentation du rapport.

Format Section	Description
Type de rapport	Sélectionnez le type de rapport souhaité. Par défaut, vous obtiendrez un rapport résumé qui condense tous les détails du compte en une seule ligne. Sélection d’un Détail Le type de rapport affiche une ligne par client et par compte. Il comprend également des colonnes d’informations supplémentaires. Si vous sélectionnez Détail, par défaut, le rapport inclura également des sous-totaux pour chaque client. Si vous ne souhaitez pas voir les sous-totaux pour chaque client, compensez l’icône Afficher le sous-total case à cocher.
Afficher le sous-total	Sélectionnez cette option pour afficher les sous-totaux pour chaque client. Disponible uniquement pour un rapport détaillé.
Regrouper par	Organisez les données associées par groupe. Par exemple, pour afficher toutes les données de chaque client, sélectionnez la liste déroulante, puis sélectionnez l’une ou l’autre des options suivantes Nom du client ou Identifiant du client.
Trier par	Triez les données du rapport par catégorie. Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », tel que l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse. L’ordre de tri par défaut et le numéro d’options varient selon que vous souhaitez un rapport de résumé ou un rapport détaillé.
Afficher le sous-niveau Total	Sélectionnez cette option pour afficher les totaux des sous-niveaux. Disponible uniquement si Type de rapport est défini sur Détail. Cette case est cochée par défaut. ce qui signifie que, lorsque le Type de rapport est défini sur Détail, le rapport affichera également par défaut les totaux des sous-niveaux. Cette case n’est pas disponible (c’est-à-dire que vous ne pouvez pas compenser cette case) si vous définissez l’option Type de rapport à Résumé.
Page Orientation	Définissez la présentation du rapport sur Portrait ou Paysage mode. Le mode portrait est la présentation par défaut.
Afficher les valeurs des dimensions	Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs, selon vos besoins, et les déplacer entre Disponible et Sélectionné. Les valeurs de dimension vous fournissent des détails plus granulaires à analyser si nécessaire. Par exemple, vous pouvez afficher le montant des revenus différés par projet.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour obtenir une version PDF.

Que contient ce rapport ?

La vue détaillée de ce rapport contient les colonnes suivantes :

En tête de colonne	Description
Identifiant du compte de recettes Nom du compte de recettes	Le numéro de compte GLG et le nom du compte de revenus associé au montant du revenu correspondant. Ces colonnes s’affichent lorsque Rapport sur = compte de revenus lors de l’exécution du rapport.
Compte de revenus différés Nom du compte de revenus différés	Le numéro de compte du GLG et le nom du compte de revenus différés associés au montant du revenu correspondant. Ces colonnes s’affichent lorsque Rapport sur = Compte de revenus différés lors de l’exécution du rapport.
Identifiant client	L’identifiant associé au client.
Nom de client	Le client associé au montant du chiffre d’affaires correspondant.
Date de transaction	La date de la transaction de vente.
Type de document	Nom de la définition de transaction de vente associée au montant du produit correspondant.
Numéro de document	L’identifiant unique de la transaction de vente.
Numéro de ligne de document	Numéro d’entrée d’élément associé à l’article correspondant.
ID de l’article	ID de l’article associé au numéro de ligne de document correspondant.
Nom de l’article	Nom de l’article associé à l’ID de l’article correspondant.
Date de début d’échéance Date de fin d’échéance	Les dates de début et de fin du revenu associées au numéro de ligne de document correspondant.
Devise de transaction	La devise dans laquelle la transaction associée est exprimée.
Statut de la planification	Le statut de l’échéancier de reconnaissance de revenu associé au numéro de ligne de document correspondant. Affiche l’un des éléments suivants, en fonction des filtres de statut de planification sélectionnés lors de l’exécution du rapport : Non commencé : Toutes les inscriptions sont encore ouvertes ; Aucun chiffre d’affaires n’a été comptabilisé. En cours : Au moins une entrée est publiée. Certains revenus sont constatés, mais pas tous. En attente : Aucun autre produit n’est comptabilisé tant que la transaction n’est pas reprise, et aucune modification ne peut être apportée au calendrier. Résiliation partielle : Une partie de l’horaire a été supprimée. Le calendrier comprend une ou plusieurs entrées qui sont encore ouvertes. Terminé : Aucun chiffre d’affaires futur prévu ne sera comptabilisé. Terminé : Tous les produits prévus ont été comptabilisés.
Total de la ligne de transaction (Base)	Prix étendu pour le numéro de ligne de document correspondant, exprimé dans la devise de tenue de compte. Les montants négatifs apparaissent entre parenthèses, par exemple -50.00 s’affiche sous la forme (50.00). Le montant réel imputé au GL dépend de la façon dont la définition de transaction associée a été configurée. Par exemple, si la transaction vente correspondante est une transaction de régularisation Ventes, le montant validé peut avoir le signe opposé au montant indiqué ici. Cette valeur est fournie à titre indicatif uniquement et ne doit pas être utilisée pour le rapprochement.
Service Emplacement/Entité Classe Client Fournisseur Projet Collaborateur Entrepôt	Le rapport affiche les noms de dimension ou les ID sélectionnés dans le Afficher les valeurs de dimension lors de l’exécution du rapport. Le rapport affiche les dimensions dans le même ordre qu’elles apparaissent dans la zone de sélection Afficher les valeurs de dimension. Vous pouvez réorganiser les dimensions dans la zone de sélection, puis réexécuter le rapport comme vous le souhaitez.
Ouvrir	Produit de projet associé au numéro de ligne de document qui n’a pas été validé ou qui n’a pas de date de comptabilisation planifiée. S’affiche lorsque vous sélectionnez Inclure les programmes de périodes ouvertes lors de l’exécution du rapport. Voir reconnaissance de revenus du projet.
(MMM-YY) (MMM-AA - MMM-AA) Année-AAAA	Le produit total montant programmé pour comptabiliser et/ou validé pour la période correspondante pour le numéro de ligne document associé associé. Le format de cette colonne dépend de la Période de prévision sélectionné lors de l’exécution de ce rapport. Si vous avez utilisé la date de début lors de l’exécution de ce rapport, la première colonne est par défaut la MMM-AA de la date de date. Par exemple, si la date de la date de début est le 19 mai 2020, la première colonne affichée pour un rapport mensuel est le 20 mai. La première colonne affichée pour un rapport trimestriel est du 20 mai au 20 juin. Si vous avez utilisé la combinaison Date/Date de fin lors de l’exécution de ce rapport, la première colonne est par défaut le MMM-AA de la date de début sélectionnée.