Comptabiliser la reconnaissance de revenu : Comptes clients ou Ventes
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Vous pouvez comptabiliser des revenus manuellement ou Intacct peut les comptabiliser automatiquement à la date de comptabilisation planifiée, selon les paramètres du modèle de reconnaissance de revenu.
Cette rubrique décrit comment comptabiliser manuellement la reconnaissance de revenu.
| Abonnement |
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|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
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| Permissions |
Grand livre
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| Restrictions |
Seuls les utilisateurs professionnels peuvent comptabiliser des revenus Les utilisateurs de types Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt peuvent uniquement lister et afficher les calendriers de revenus. |
| Dépendances | La date de comptabilisation doit se situer dans une période ouverte. |
À propos de la comptabilisation de la reconnaissance de revenu
Le Gérer les calendriers de revenus La page vous permet de comptabiliser manuellement les revenus des éléments de la transaction de vente. Utilisez les filtres pour afficher les calendriers de reconnaissance de revenu souhaités, puis sélectionnez les lignes que vous souhaitez comptabiliser.
Le processus de comptabilisation crée des écritures de journal qui débitent le compte de produits différés applicable et créditent le compte de revenus de ventes applicable pour les revenus planifiés.
- Intacct utilise l’une des méthodes suivantes pour les Compte de revenus différés:
- Le compte de revenus différés spécifié sur le groupe d’articles du Grand livre associé à l’article.
- Le compte de revenus différés par défaut associé au définition de transaction dans Ventes configuration. Intacct utilise ce compte si aucun compte de revenus différés n’est associé au groupe d’articles du Grand livre.
- Intacct utilise la Compte de revenus des ventes Spécifié sur la définition de transaction source pour le groupe d’articles du grand livre. La définition de transaction source est la définition de transaction utilisée par la transaction qui contient le calendrier des revenus.
Avant la comptabilisation de la reconnaissance de revenu
- Afficher le calendrier de reconnaissance de revenu pour afficher les détails de ce qui a été comptabilisé et de ce qui reste à comptabiliser.
- Vérifier que l’écriture Date de comptabilisation planifiée est dans une période ouverte. Si elle appartient à une période clôturée, Modifier le calendrier des revenus pour déplacer la date de comptabilisation vers une période ouverte.
- Dans une société multi-entités, les calendriers de reconnaissance de revenu que vous pouvez comptabiliser varient selon que vous vous trouvez au niveau général ou au niveau de l’entité. Assurez-vous d’avoir le niveau applicable pour comptabiliser la reconnaissance de revenu souhaitée.
Reconnaissance de revenu du journal de comptabilisation
- Aller à Comptes clients ou Ventes > Tous > Reconnaissance de revenu > Gérer les calendriers de revenus.
- Dans le Options d’action , sélectionnez Publier, Définissez d’autres critères de filtre, si vous le souhaitez, puis sélectionnez Aperçu.
Le Calendriers filtrés Cette section affiche uniquement les éléments de transaction contenant des calendriers de reconnaissance de revenu à partir desquels vous pouvez comptabiliser des revenus. A Publier Le bouton apparaît également dans l’en-tête de la page.
- Cochez la case située à gauche des éléments à partir desquels vous souhaitez comptabiliser des revenus ou cochez la case dans la Sélectionnez En-tête de colonne pour sélectionner tous les éléments.
- (Facultatif pour les sociétés multi-devises uniquement) Saisissez le Gains et pertes de change dans les champs applicables.
Ces informations s’appliqueront à tous les articles sélectionnés.
- Sélectionnez Publier.
Si la comptabiliser a réussi, une barre verte et une coche apparaissent dans l’en-tête et indiquent le numéro de calendriers pour lesquels les revenus ont été reconnus avec succès.
Si la comptabiliser a échoué, une barre rouge et un x apparaissent dans l’en-tête et indiquent le numéro de calendriers à partir desquels les revenus n’ont pas pu être comptabilisés en raison d’une erreur de données.
- En cas d’erreurs, sélectionnez Corrigez ces calendriers Pour afficher les transactions sources et les numéros d’éléments à utiliser pour enquêter sur les erreurs.
Exemple de comptabilisation de reconnaissance de revenu
Dans cet exemple, le montant total du calendrier de reconnaissance de revenu est de 10 000. 3 076,93 a déjà été reconnu.
Étant donné que certains revenus du calendrier ont été comptabilisés, le statut du calendrier est En cours. La partie du montant total qui doit encore être reconnue est de 6 923,07. La prochaine partie de la reconnaissance de revenu disponible pour la comptabilisation est d’un montant de 769,23 et devrait être comptabilisée le 31 janvier.
Si nous comptabilisions la reconnaissance de revenu de l’exemple ci-dessus, la page s’actualiserait et afficherait les prochaines informations de reconnaissance de revenu disponibles à partir du calendrier de reconnaissance de revenu (dans la Prochaine date de comptabilisation et Prochain montant de comptabilisation champs), comme dans l’exemple suivant :
