Validation de la reconnaissance de revenus – Comptes clients ou Ventes
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Vous pouvez comptabiliser le produit manuellement ou Intacct peut le comptabiliser automatiquement à la date de comptabilisation planifiée, en fonction des paramètres du modèle de reconnaissance de revenu.
Cette rubrique décrit comment comptabiliser manuellement la reconnaissance de revenu.
| Abonnement |
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|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
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| Permissions |
Grand livre
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| Restrictions |
Seuls les utilisateurs professionnels peuvent comptabiliser des revenus Les utilisateurs de types Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt peuvent uniquement lister et afficher les calendriers de revenus. |
| Dépendances | La date de comptabilisation doit être dans une période ouverte. |
À propos de la comptabilisation de la reconnaissance de revenus
L' Gérer les calendriers de revenus vous permet de comptabiliser manuellement les revenus pour les postes de transaction de vente. Utilisez les filtres pour afficher les calendriers de reconnaissance de revenus souhaités, puis sélectionnez les lignes que vous souhaitez comptabiliser.
Le processus de comptabilisation crée des écritures de journal qui débitent le compte de produit différé applicable et créditent le compte de produit des ventes applicable pour le produit planifié.
- Intacct utilise l’un des éléments suivants pour le Compte de revenus différés:
- Compte de produits différés spécifié dans le groupe GL de l’article associé à l’article.
- Compte de produits différés par défaut associé à la définition de transaction dans la configuration Ventes commandes. Intacct utilise ce compte s’il n’y a pas de compte de produits différés associé au groupe GL d’articles.
- Intacct utilise le Compte du chiffre d’affaires spécifié dans la définition de transaction source pour le groupe GL d’article. La définition de transaction source est la définition de transaction utilisée par la transaction qui contient le calendrier des revenus.
Avant la comptabilisation de la reconnaissance de revenu
- Afficher le calendrier de reconnaissance de revenus pour voir les détails de ce qui a été affiché et de ce qui est encore disponible pour être comptabilisé.
- Vérifiez que la Date de comptabilisation prévue est en période ouverte. S’il s’agit d’une période de fermeture, Modifier le calendrier des revenus pour déplacer la date de comptabilisation vers une période ouverte.
- Dans une société multi-entités, les calendriers de reconnaissance de revenus que vous pouvez comptabiliser varient selon que vous vous trouvez au niveau général ou au niveau de l’entité. Assurez-vous que vous êtes au niveau applicable pour comptabiliser la reconnaissance de revenu souhaitée.
Reconnaissance de revenu du journal de comptabilisation
- Aller à Comptes clients ou Ventes > Tous > Comptabilisation des revenus > Gérer les calendriers de revenus.
- Dans le Options d’action champ, sélectionnez Poste, Définissez d’autres critères de filtrage si vous le souhaitez, puis sélectionnez Aperçu.
L' Horaires filtrés affiche uniquement les éléments de transaction contenant des échéanciers de reconnaissance de revenu à partir desquels vous pouvez comptabiliser un produit. A Poste apparaît également dans l’en-tête de la page.
- Cochez la case à gauche des éléments à partir desquels vous souhaitez comptabiliser le produit ou cochez la case dans le Sélectionnez en-tête de colonne pour sélectionner tous les éléments.
- (Facultatif pour les sociétés multi-devises uniquement) Entrez le Gains et pertes de change détails dans les champs applicables.
Ces informations s’appliqueront à tous les articles sélectionnés.
- Sélectionnez Poste.
Si l’comptabiliser a été couronnée de succès, une barre verte et une coche apparaissent dans l’en-tête et indiquent le numéro de calendriers pour lesquels le chiffre d’affaires a été comptabilisé avec succès.
Si la comptabiliser n’a pas abouti, une barre rouge et un x apparaissent dans l’en-tête et indiquent le numéro de calendriers à partir desquels le chiffre d’affaires n’a pas pu être validé en raison d’une erreur de données.
- S’il y a eu des erreurs, sélectionnez Corrigez ces calendriers pour afficher les transactions sources et les numéros d’élément à utiliser pour examiner les erreurs.
Exemple de comptabilisation de la prise en compte du produit
Dans cet exemple, le montant total de l’échéancier de reconnaissance de revenu est de 10 000. 3 076,93 a déjà été reconnu.
Comme certains revenus de l’échéancier ont été comptabilisés, le statut de l’échéancier est En cours. La partie du montant total qui doit encore être reconnue est de 6 923,07. La prochaine partie de la reconnaissance de revenu disponible pour comptabiliser est d’un montant de 769,23 et devrait être comptabilisée le 31 janvier.
Si nous comptabilisions la reconnaissance de revenu de l’exemple ci-dessus, la page s’actualiserait et afficherait les prochaines informations de reconnaissance de revenu disponibles à partir du calendrier de reconnaissance de revenu (dans la Prochaine date de comptabilisation et Prochain montant de comptabilisation champs), comme dans l’exemple suivant :
