Mettre fin à un calendrier de reconnaissance de revenu - CC ou Ventes

Vous pouvez mettre fin à tout calendrier de reconnaissance de revenu comportant un Statut de la comptabilisation de la comptabilisation des revenus sur En cours ou Non démarré. Vous pouvez mettre fin à un calendrier à partir du calendrier de reconnaissance de revenu lui-même, ou vous pouvez résilier un ou plusieurs calendriers à l’aide de la page Gérer les calendriers de revenus.

Quel est l’impact sur le grand livre lorsqu’un calendrier de reconnaissance de revenu est résilié ?

L’impact sur le Grand livre dépend des définition de transaction Contient les règles comptables, les paramètres de flux de travail, les paramètres de sécurité et autres caractéristiques d’une transaction. Les définitions de transaction sont gérées par les administrateurs. Pour la transaction source (la transaction pour laquelle le calendrier de reconnaissance de revenu a été résilié).

• Si la définition de transaction a Comptabilisation de transaction = Comptes clients : Le processus d’arrêt crée une régularisation des CC (Type = Avoir de vente) pour les revenus non reconnus restants. Intacct utilise les comptes du grand livre de la transaction source pour la régularisation des CC. La régularisation des CC crée l’écriture de journal d’extourne comme dans l’exemple suivant.

  Exemple d’extourne d’écriture de journal

  Type de compte	Compte du grand livre	Source du compte du GL	Montant
  Débit	Revenus différés	Le compte de crédit à partir de la transaction source	Montant total résilié du calendrier de reconnaissance de revenu
  Crédit	Comptes clients	Le compte de débit de la transaction source	Montant total résilié du calendrier de reconnaissance de revenu

• Si le définition de transaction a comptabilisation de transaction = Grand livre : Le processus de fin ne le fait pas Créer une régularisation. Vous devez régulariser manuellement le Grand livre pour extourner les revenus non reconnus.

  Par exemple, si vous utilisez une reconnaissance de revenu Document d’activation Pour séparer la reconnaissance de revenu et la facturation, vous devez régulariser manuellement le grand livre après avoir mis fin à un calendrier de reconnaissance de revenu associé à un document d’activation de la reconnaissance de revenu, car un document d’activation de la reconnaissance de revenu est configuré pour être comptabilisé directement dans le grand livre.

Résilier un calendrier de reconnaissance de revenu à partir de la transaction source

1. Ouvrez la transaction source applicable (par exemple, la transaction d’activation des revenus), sélectionnez l’élément applicable dans la Écritures Section, sélectionnez Afficher les détails, puis sélectionnez Afficher le calendrier.
2. Dans le Calendrier de reconnaissance des revenus fenêtre, sélectionnez Terminer.

   A Mettre fin à la reconnaissance de revenu La boîte de dialogue apparaît.

3. Sélectionnez une option de résiliation.
   • Tous : Définit le statut des écritures ouvertes restantes sur Terminé. Ce revenu ne peut pas être reconnu.
   • Tout planifié après la date de comptabilisation suivante : Intacct laisse une ligne ouverte sur le calendrier et met fin au reste du calendrier.

     Par exemple, supposons qu’il soit prévu que 1 000,00 soit comptabilisé à la prochaine date de comptabilisation planifiée, soit le 31 mars. Dans ce scénario, le système laisse ouvert le comptabiliser de 1 000,00 prévu le 31 mars et met fin au calendrier de restant.

   • Toute date ultérieure à la date spécifiée : Termine le calendrier à la date que vous choisissez. Si la date que vous sélectionnez correspond à une période partielle, un montant calculé au prorata sera comptabilisé sur la base d’un pourcentage calculé par Intacct.

     Par exemple, supposons que le calendrier de reconnaissance de revenu est défini pour reconnaître 1 000,00 à la fin de chaque mois. Le 8 avril, vous choisissez de résilier le calendrier à partir du 15 avril. Dans ce scénario, Intacct calcule le pourcentage de la période à utiliser pour la reconnaissance (15 jours divisés par 30 jours = 50 %), reconnaît une partie des revenus d’avril (50 % de 1 000,00 = 500,00) et met fin au calendrier restant.

   Le Toute date ultérieure à la date spécifiée L’option n’est disponible que pour les calendriers de reconnaissance de revenu comptabilisés à la fin du mois. Si le modèle de reconnaissance de revenu que vous utilisez n’a pas le jour de comptabilisation défini sur Fin de période, le Toute date ultérieure à la date spécifiée l’option ne sera pas disponible.

4. Vous pouvez également utiliser la commande Catégorie liste déroulant pour sélectionner un motif de résiliation et saisir les informations associées dans le Mémo champ.
5. Sélectionnez Enregistrer.

   Les écritures applicables ont maintenant le statut Terminé.

6. Vérifiez les écritures de compte journal applicables et effectuez les régularisations nécessaires pour compte les revenus résiliés.

Mettre fin à un calendrier de reconnaissance de revenu à partir de la page Gérer les calendriers de revenus

1. Aller à Comptes clients ou Ventes> Tous > Reconnaissance de revenu > Gérer les calendriers de revenus.
2. Dans le Options d’action champ, sélectionnez Terminer, définissez d’autres critères de filtre, puis sélectionnez Aperçu.

   Le Calendriers filtrés Cette section affiche uniquement les éléments de transaction associés à des calendriers de reconnaissance de revenu que vous pouvez résilier. A Terminer apparaît également dans l’en-tête de la page.

3. Cochez la case située à gauche des éléments associés aux calendriers de reconnaissance de revenu que vous souhaitez mettre fin ou cochez la case dans la Sélectionnez En-tête de colonne pour sélectionner tous les éléments.

4. Si vous le souhaitez, dans la section Détails de fin , utilisez la section Catégorie liste déroulant pour sélectionner un motif de résiliation et saisir les informations associées dans le Mémo champ..

   Ces informations s’appliqueront à tous les articles sélectionnés.

5. Sélectionnez Terminer.

   Si l’action a réussi, une barre verte et une coche apparaissent dans l’en-tête et indiquent le numéro de calendriers dont le statut est Terminé.

   Si l’action a échoué, une barre rouge et un x apparaissent dans le en-tête et indiquent le numéro de calendriers affectés.

6. En cas d’erreurs, sélectionnez Corriger ces calendriers Pour afficher les transactions sources et les numéros d’éléments à utiliser pour rechercher les erreurs.