Résiliation d'un calendrier de reconnaissance de revenus – Comptes clients ou Ventes

Vous pouvez résilier tout calendrier de reconnaissance de revenus qui a un Statut de comptabilisation des produits de En cours ou Non démarré. Vous pouvez résilier un échéancier à partir de l’échéancier de reconnaissance de revenu lui-même ou vous pouvez résilier un ou plusieurs échéanciers à l’aide de la page Gérer les échéanciers de revenu.

Quelle est l’incidence sur le GL lorsqu’un calendrier de reconnaissance de revenus est résilié ?

L’impact sur le GL dépend de la définition de transaction Contient les règles comptables, les paramètres de flux de travail, les paramètres de sécurité et autres caractéristiques d’une transaction. Les définitions de transaction sont gérées par les administrateurs. pour la transaction source (la transaction pour laquelle le calendrier de reconnaissance de revenu a été résilié).

• Si la définition de transaction a Comptabilisation de transaction = Comptes clients : Le processus de résiliation crée un ajustement des comptes clients (Type = Note de crédit) pour le produit non comptabilisé restant. Intacct utilise les comptes généraux de la transaction source pour la régularisation des comptes clients. La régularisation AR crée l’écriture de journal de contrepartie, comme dans l’exemple suivant.

  Exemple d’inversion d’écriture de journal

  Type de compte	Compte du grand livre	Source du compte GL	Montant
  Débit	Revenus reportés	Le compte de crédit à partir de la transaction source	Montant total résilié du calendrier de reconnaissance de revenu
  Crédit	Comptes clients	Le compte de débit de la transaction source	Montant total résilié du calendrier de reconnaissance de revenu

• Si la définition de transaction a Comptabilisation de transaction = Grand livre : Le processus de résiliation ne le fait pas Créez un régularisation. Vous devez ajuster manuellement le GL pour extourner le revenu non comptabilisé.

  Par exemple, si vous utilisez une reconnaissance de revenu Document d’activation Pour séparer la reconnaissance de revenu et la facturation, vous devez ajuster manuellement le GL après la fin d’un calendrier de reconnaissance de revenu associé à un document d’activation de reconnaissance de revenu, car un document d’activation de reconnaissance de revenu est défini pour être comptabilisé directement dans le GL.

Mettre fin à un échéancier de reconnaissance de revenus à partir de la transaction source

1. Ouvrez la transaction source applicable (par exemple, la transaction d’activation du produit), sélectionnez l’élément de ligne applicable dans le Participations section, sélectionnez Afficher les détails, puis sélectionnez Voir l’horaire.
2. Dans le Calendrier de comptabilisation des revenus fenêtre, sélectionnez Résilier.

   A Mettre fin à la comptabilisation des revenus s’affiche.

3. Sélectionnez une option de résiliation.
   • Tous : Définit le statut des entrées en cours restantes sur Terminé. Ces produits ne peuvent pas être comptabilisés.
   • Tous les projets prévus après la prochaine date de comptabilisation : Intacct laisse une ligne ouverte sur la planification et met fin au reste de la planification.

     Par exemple, supposons que 1 000,00 soit validé à la prochaine date de comptabilisation planifiée du 31 mars. Dans ce scénario, le système laisse le 1 000,00 planifié pour être comptabilisé le 31 mars ouvert et met fin au calendrier restant.

   • Toute date ultérieure à la date spécifiée : Met fin à la planification à la date que vous choisissez. Si la date que vous sélectionnez correspond à une période partielle, un montant calculé au prorata sera validé sur la base d’un pourcentage calculé par Intacct.

     Par exemple, supposons que la planification de la reconnaissance de revenu soit définie pour reconnaître 1 000,00 à la fin de chaque mois. Le 8 avril, vous choisissez de mettre fin à l’horaire à compter du 15 avril. Dans ce scénario, Intacct calcule le pourcentage de la période à utiliser pour la reconnaissance (15 jours divisés par 30 jours = 50 %), reconnaît une partie des revenus d’avril (50 % de 1 000,00 = 500,00) et met fin au calendrier restant.

   L' Tout après la date spécifiée Cette option n’est disponible que pour les calendriers de reconnaissance de revenus comptabilisés à la fin du mois. Si le modèle de reconnaissance de revenu que vous utilisez n’a pas le jour de validation défini sur Fin de période, le Tout après la date spécifiée ne sera pas disponible.

4. Si vous le souhaitez, utilisez l’icône Catégorie liste pour sélectionner un motif de résiliation et saisir les informations associées dans le Mémo domaine.
5. Sélectionnez Enregistrer.

   Les entrées applicables ont maintenant le statut Terminé.

6. Vérifiez les écritures de journal de compte applicables et effectuez les ajustements nécessaires pour tenir compte des revenus résiliés.

Mettre fin à un échéancier de reconnaissance de revenu à partir de la page Gérer les échéanciers de revenu

1. Aller à Comptes clients ou Ventes> Tous > Comptabilisation des revenus > Gérer les calendriers de revenus.
2. Dans le Options d’action champ, sélectionnez Résilier, définissez d’autres critères de filtrage comme vous le souhaitez, puis sélectionnez Aperçu.

   L' Horaires filtrés affiche uniquement les éléments de transaction avec des échéanciers de reconnaissance de revenus associés que vous pouvez résilier. A Résilier apparaît également dans l’en-tête de la page.

3. Cochez la case à gauche des articles associés aux échéanciers de reconnaissance de revenus que vous souhaitez résilier ou cochez la case dans le Sélectionnez en-tête de colonne pour sélectionner tous les éléments.

4. Si vous le souhaitez, dans l’onglet Détails de la résiliation , utilisez la section Catégorie liste pour sélectionner un motif de résiliation et saisir les informations associées dans le Mémo domaine..

   Ces informations s’appliqueront à tous les articles sélectionnés.

5. Sélectionnez Résilier.

   Si l’action a réussi, une barre verte et une coche apparaissent dans l’en-tête et indiquent le numéro de planifications dont le statut est Terminé.

   Si l’action n’a pas réussi, une barre rouge et un x apparaissent dans l’en-tête et indiquent le numéro de planifications affectées.

6. S’il y a eu des erreurs, sélectionnez Corrigez ces calendriers pour afficher les transactions sources et les numéros d’élément à utiliser pour examiner les erreurs.