Configurer la reconnaissance de revenus avec la facturation en plusieurs fois – Ventes

Si votre société a généralement besoin de plus d’une facture par contrat pour lequel vous souhaitez comptabiliser les revenus, Sage Intacct vous recommande de mettre en place un flux de travail qui sépare la reconnaissance de revenus et la facturation. Dans ce workflow, une seule transaction contiendra le calendrier de reconnaissance de revenu pour la durée totale du contrat pour chaque élément. Des factures individuelles seront ensuite générées pour chaque période de facturation, indépendamment du calendrier de reconnaissance de revenu.

Pour configurer la reconnaissance de revenus avec la facturation échelonnée, vous allez créer trois définitions de transaction (vous pouvez nommer les définitions de transaction comme vous le souhaitez) :

• Commande de vente
• Transaction d’activation de la prise en compte des revenus Une transaction unique qui contient le calendrier de reconnaissance de revenus pour la durée complète du contrat pour chaque élément de ligne pour lequel les revenus sont différés. Utilisé pour séparer la reconnaissance de revenu de la facturation. (Dans cet exemple, Contrat de revenus)
• Facture de vente

1. Création de la définition de transaction de commande de vente

La commande de vente est généralement la première étape d’un flux de travail de reconnaissance de revenus avec facturation échelonnée. La transaction de commande de vente dans ce flux de travail n’affecte pas la comptabilité.

Le tableau suivant indique les paramètres de définition de transaction requis pour la commande de vente dans ce flux de travail. Vous pouvez également utiliser cette définition de transaction de commande de vente pour les articles sans reconnaissance de revenu, et vous pouvez utiliser cette même définition de transaction de commande de vente dans d’autres flux de travail. Vous pouvez définir d’autres options de définition de transaction de commande de vente qui ne sont pas répertoriées dans ce tableau comme applicables à votre processus métier.

En savoir plus sur Création de définitions de transaction.

Champ de définition de transaction	Paramètre	Remarques
Type de modèle	Commande
Catégorie de flux de travail	Commande
Comptabilisation de transaction	Aucune	La commande de vente n’est pas comptabilisée dans le GL ou dans la DA.
Gestion de conversion partielle	Clôturer la transaction	Vous ne pouvez pas créer de commandes client en attente pour des commandes client partiellement exécutées dans ce workflow.
Activer la reconnaissance des revenus	Affichage uniquement	Cela vous permet d’associer le modèle de reconnaissance de revenu à un élément de ligne et de définir les dates de début et de fin. Il ne génère pas l’échéancier de reconnaissance de revenu lorsque la commande de vente est validée (enregistrée).
Onglet Configuration de la publication	Pas de cartographie	Aucun mappage n’est requis, car la commande de vente n’affecte en rien la comptabilité.

2. Créer la définition de transaction d’activation de la reconnaissance de revenu

La transaction d’activation de la reconnaissance de revenu est la deuxième étape du flux de travail. Dans cette procédure, nous faisons référence à cette définition de transaction en tant que contrat de revenu, mais vous pouvez lui donner le nom de votre choix.

Il existe trois types de comptes GL associés au contrat de revenu :

• Compte du chiffre d’affaires : identifié pour chaque groupe GL d’article dans le Configuration de la publication de la définition de transaction
• Compte de revenus différés de contrepartie : identifié pour chaque groupe GL d’article dans le Configuration de la publication de la définition de transaction. Le compte de revenus différés du contrat est un compte de passif qui augmentera lorsqu’il sera débité.
• Compte de revenus différés : identifiés dans chaque article Groupe GL Définition

Lorsqu’un utilisateur publie le contrat de revenus, Intacct :

• Génère un échéancier de reconnaissance de revenus pour le montant total du contrat pour chaque élément de ligne pour lequel les revenus sont différés. Le calendrier de reconnaissance de revenu répertorie les écritures de journal futures qui créditeront le compte de produit des ventes au fur et à mesure que le produit est comptabilisé.
• Débite le montant total du contrat sur le compte de revenus différés de contrepartie
• Crédite le montant total du contrat sur le compte de revenus différés.

Le tableau suivant indique les paramètres de définition de transaction requis pour le contrat de revenus.

Vous pouvez définir d’autres options de définition de transaction qui ne sont pas répertoriées dans ce tableau comme applicables à votre processus métier.

En savoir plus sur Création de définitions de transaction.

Champ de définition de transaction	Paramètre	Remarques
Type de modèle	Facture	Si vous utilisez la reconnaissance de revenu de projet et que vous facturez un projet à frais fixes, utilisez Commande au lieu de Facture comme Type de modèle afin que vous puissiez joindre le modèle de facturation à la transaction d’activation de la reconnaissance de revenu.
Catégorie de flux de travail	Facture
Comptabilisation de transaction	Grand livre	Le montant total du répertoire des publications de revenus dans le GL.
Gestion de conversion partielle	Laisser la transaction ouverte
Activer la reconnaissance des revenus	Comptabiliser	Intacct génère le calendrier de reconnaissance de revenu lorsque l’utilisateur valide le contrat de revenu.
Activer la conversion d’élément	Cochée	Cela permet à l’utilisateur de convertir l’élément de transaction de contrat de revenu en Transaction récurrente, qui crée les factures réelles en fonction des Horaire récurrent.
Onglet Configuration de la publication	Mappez chaque groupe GL d’article applicable à : débiter son compte de produits différés de contrepartie (défini comme décalage) créditer son compte de chiffre d’affaires	Lorsqu’un utilisateur valide un contrat de revenus, Intacct débite le montant total du contrat sur le compte de revenus différés de contrepartie et crédite le montant sur le compte de revenus différés associé au Groupe GL de l’article, dont la valeur est nulle. Par exemple, supposons que vous ayez un groupe GL d’article appelé Licences. Dans le Comptabilisation des transactions Mappage du compte du grand livre Tableau de la définition de transaction de contrat de revenu : Ajouter le groupe GL de l’article de licence Mapper un compte de revenus différés de contrepartie appelé 1104 - Licence différée de contrepartie en tant que compte de débit compensatoire Carte 4010 - Chiffre d’affaires Licence en tant que compte de crédit. Si vous souhaitez utiliser ce contrat de produit avec des articles sans reconnaissance de revenu, vous devez spécifier les comptes de débit/crédit applicables dans le Configuration de la publication pour les groupes GL d’articles applicables. La meilleure pratique consiste à n’utiliser le contrat de produit que pour les articles avec reconnaissance de revenu.
Convertir à partir de	Commande de vente

3. Création de la définition de transaction de facture de vente

La facture de vente est la troisième définition de transaction requise pour le flux de travail de reconnaissance de revenus avec facturation échelonnée. Les utilisateurs ne convertissent pas le contrat de revenus directement en facture de vente. Au lieu de cela, ils convertissent les postes de contrat de produit en une ou plusieurs transactions récurrentes définies pour utiliser cette définition de transaction de facture de vente.

La transaction récurrente génère automatiquement la facture de vente selon le calendrier récurrent. La facture de vente débite les Comptes clients et crédite le compte de revenus différés de contrepartie pour chaque facture générée.

Le tableau suivant indique les paramètres de définition de transaction requis pour la facture de vente.

Vous pouvez définir d’autres options de définition de transaction qui ne sont pas répertoriées dans ce tableau comme applicables à votre processus métier.

En savoir plus sur Création de définitions de transaction.

Champ de définition de transaction	Paramètre	Remarques
Type de modèle	Facture
Catégorie de flux de travail	Facture
Séquence de numérotation	Sélectionner une séquence de numérotation	Comme la facture sera générée à partir d’un Transaction récurrente, vous devez sélectionner la séquence de numérotation applicable, sinon la transaction récurrente échouera.
Comptabilisation de transaction	Comptes clients
Activer la reconnaissance des revenus	Ne pas activer
Gestion de conversion partielle	Clôturer la transaction
Activer la conversion d’élément	Non coché (faux)
Onglet Configuration de la publication	Mappez chaque groupe de GL d’article applicable pour débiter les comptes clients (définis comme décalés) et créditer son compte de produits différés de contrepartie	Chaque facture soulage le compte de produits différés de contrepartie. Vous pouvez également utiliser cette définition de transaction de facture de vente pour les articles sans reconnaissance de revenu, mais vous devez spécifier les comptes de débit/crédit applicables dans le définition de transaction Configuration de la comptabilisation Onglet pour les groupes d’articles du grand livre applicables.
Convertir à partir de	Contrat de revenus

4. Identifier les journaux pour la définition de transaction d’activation de la reconnaissance de revenu

Après avoir créé les définitions de transaction, vous devez identifier le journal de reconnaissance de revenu et le journal des ventes dans lesquels la transaction d’activation de reconnaissance de revenu sera comptabilisée via le Configuration des documents de l’onglet Configurer la saisie des Ventes page. La définition du journal des ventes est requise pour les transactions qui sont comptabilisées directement dans le GL.

En savoir plus sur Configuration du document.