Einzahlung und Aufzeichnung einer Lieferantenerstattung

Wenn Sie eine Erstattung von einem Lieferanten erhalten, können Sie diese entweder als Einzahlung auf Ihr Konto oder als Guthaben für eine zukünftige Rechnung buchen.

Erstattung buchen, die Sie nicht auf eine zukünftige Rechnung anwenden möchten

Wenn Sie die Bar- oder Scheckrückerstattung als Einzahlung buchen möchten und nicht vorhaben, sie mit einer anderen Rechnung desselben Lieferanten zu verrechnen, hängt die Art der Erfassung davon ab, ob Sie bereits eine Belastungsanpassung erstellt haben, um die Erstattung zu berücksichtigen.

  1. Erstellen Sie eine Kreditorenkorrektur, um den Lieferantensaldo auszugleichen.

    Wählen Sie Gutschrift als Anpassungsart aus und geben Sie den gleichen Betrag ein. Das Guthaben erhöht den Gesamtbetrag, den Sie einem Lieferanten schulden, und gleicht die vorhandene Belastungsanpassung aus.

  2. Wenden Sie die Anpassung auf den Lieferantensaldo an.
  3. Erstellen Sie einen anderen Beleg, um die Erstattung zu buchen.

Erstellen Sie einen anderen Beleg, um die Erstattung zu buchen.

Lieferantenguthaben buchen, das mit einer zukünftigen Rechnung verrechnet werden soll

  1. Erstellen Sie eine Kreditorenkorrektur .

    Wählen Sie als Typ die Option Lastschrift aus. Dieser Typ verringert den Betrag, den Sie dem Lieferanten schulden.

  2. Wenn Sie die nächste Rechnung von diesem Lieferanten bezahlen, wenden Sie die Lastschrift als Haben auf der Seite "Rechnungen bezahlen" an.