Korrektur in Kreditorenbuchhaltung als Lieferantenguthaben auf eine Rechnung anwenden

Sie können Gutschriftanpassungen für Kreditoren auf der Seite "Rechnungen bezahlen" auf vorhandene Rechnungen anwenden. Verfügbare Guthaben für eine Rechnung können neben Gutschriftanpassungen für Kreditoren auch Vorschüsse und Inline-Guthaben umfassen.

Sie können Guthaben entweder manuell oder automatisch anwenden. Sie können Guthaben, die mit einer Rechnung verrechnet wurden, auch unter "Rechnungen bezahlen" ansehen.

Verrechnen Sie Guthaben, bevor Sie Rechnungen zum Postausgang hinzufügen. Wenn Sie bereits Entwürfe von Zahlungsanforderungen erstellt haben und ein Guthaben mit einer der Rechnungen in der Anforderung verrechnen müssen, entfernen Sie die Anforderung, verrechnen Sie das Guthaben und fügen Sie die Rechnungen dann wieder zum Postausgang hinzu.

Guthaben manuell mit Rechnungen und Rechnungseinzelpositionen verrechnen

Sie können Guthaben selektiv verrechnen, entweder mit einer vollständigen Rechnung oder mit bestimmten Einzelposten. Wenn Sie Guthaben manuell verrechnen, können Sie nach Details filtern, um die Art des Guthabens zu sehen und die Details anzuzeigen.

Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche Guthaben entfernen aus, um das Feld "Anzuwendendes Guthaben" zu löschen. Das Feld "Zu zahlender Betrag" wird automatisch auf den richtigen Betrag aktualisiert.

Für den Fall, dass Sie Bezahlvorgänge auf dem Top-Level ausführen, gilt: Wenn Sie die Einschränkung aktiviert haben, Guthaben auf zugehörige Entitäten zu beschränken, können Sie Guthaben nur für Rechnungen, die innerhalb derselben Entität erstellt wurden, anzeigen und verrechnen.
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Rechnungen bezahlen: Ausführen
Konfiguration

Sofern Ihr Unternehmen nicht so konfiguriert ist, dass alle zahlungsbereiten Rechnungen angezeigt werden, wenden Sie einen Filter an, um zu bezahlende Rechnungen zu laden. Wählen Sie dann Rechnungen aus, um eine Zahlungsanforderung zu erstellen.
  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Rechnungen bezahlen.
  2. Wenden Sie einen Filter an, um Rechnungen zu laden.

    In der Spalte Verfügbare Guthaben wird die Höhe der verfügbaren Vorschüsse, Korrekturen und Inline-Guthaben für den Lieferanten angezeigt.

    Wenn Sie einen On-the-Fly-Filter verwenden, um Rechnungen nach einem Fälligkeitsdatumsbereich anzuzeigen, gilt Folgendes: Sie können gleichzeitig nach verfügbaren Guthaben filtern, um sicherzustellen, dass nur Guthaben mit Transaktionsdatum in einem bestimmten Datumsbereich angezeigt werden. Beispiel: Um alle Guthaben anzuzeigen, die an oder vor einem bestimmten Datum erstellt wurden, geben Sie ein Enddatum für "Guthaben-Datumsbereich" an und lassen Sie das Startdatum leer.
  3. Wählen Sie Positionsdetails neben der entsprechenden Rechnung aus.

    Die Seite "Rechnungsdetails" wird angezeigt.

  4. Wählen Sie Details zum Guthaben aus.

    Die Seite "Guthaben verrechnen" wird angezeigt.

    • In der Spalte Guthabenart wird die Quelle des Guthabens angezeigt: Vorschuss, Rechnung (Inline-Guthaben) oder Korrektur.
    • In der Spalte Betrag wird der Guthabenbetrag angezeigt.
    • In der Spalte Verfügbares Guthaben wird angezeigt, wie viel des Guthabenbetrags für die ausgewählte Rechnung zur Verfügung steht.
  5. Aktivieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben den Guthaben, die Sie verrechnen möchten.

    Intacct setzt das Feld "Verfügbare Guthaben" automatisch auf null und befüllt das Feld "Anzuwendendes Guthaben" mit dem Guthabenbetrag. Sie können diesen Betrag manuell in einen Betrag ändern, der niedriger ist als der Gesamtguthabenbetrag.

  6. Wählen Sie Speichern aus und kehren Sie zur Seite "Rechnungsdetails" zurück.

    Der festgelegte Habenbetrag wird im Feld "Anzuwendendes Guthaben" angezeigt.

  7. Wählen Sie Speichern aus und kehren Sie zur Seite "Rechnungen bezahlen" zurück.

    Die Summe der verrechneten Guthaben wird im Feld Anzuwendendes Guthaben der jeweiligen Rechnung angezeigt.

  8. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenden Sie das Guthaben auf die Rechnung an (lassen Sie einen Restbetrag übrig, den Sie später bezahlen, oder vielleicht deckt das Guthaben die Rechnung vollständig ab). Wählen Sie Jetzt bezahlen oder Zum Postausgang hinzufügen aus.
    • Geben Sie den Restbetrag in das Feld Zu zahlender Betrag ein, um die Rechnung zu begleichen. Wählen Sie dann Jetzt bezahlen oder Zum Postausgang hinzufügen aus.

Haben automatisch auf ausgewählte Rechnungen anwenden

Über "Rechnungen bezahlen" können Sie alle verfügbaren Guthaben automatisch auf Rechnungen anwenden. Wenn Sie Guthaben automatisch verrechnen, werden kürzlich erstellte Guthaben möglicherweise auf ältere Rechnungen angewendet. Wenden Sie Guthaben manuell an, wenn Sie das vermeiden möchten.

Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche Guthaben entfernen aus, um das Feld "Anzuwendendes Guthaben" zu löschen. Das Feld "Zu zahlender Betrag" wird automatisch auf den richtigen Betrag aktualisiert.

Wenn Ihr Unternehmen so konfiguriert ist, dass Inline-Guthaben automatisch angewendet werden, werden Inline-Guthaben automatisch vollständig mit der Rechnung verrechnet, in der Sie sie erstellen. Anpassungen und Vorschüsse werden als separate Transaktionen erstellt und nicht automatisch verbraucht.
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Rechnungen bezahlen: Ausführen
Konfiguration

Sofern Ihr Unternehmen nicht so konfiguriert ist, dass alle zahlungsbereiten Rechnungen angezeigt werden, wenden Sie einen Filter an, um zu bezahlende Rechnungen zu laden. Wählen Sie dann Rechnungen aus, um eine Zahlungsanforderung zu erstellen.
  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Rechnungen bezahlen.
  2. Wenden Sie einen Filter an, um Rechnungen zu laden.
    Wenn Sie einen On-the-Fly-Filter verwenden, um Rechnungen nach einem Fälligkeitsdatumsbereich anzuzeigen, gilt Folgendes: Sie können gleichzeitig nach verfügbaren Guthaben filtern, um sicherzustellen, dass nur Guthaben mit Transaktionsdatum in einem bestimmten Datumsbereich angezeigt werden. Beispiel: Um alle Guthaben anzuzeigen, die an oder vor einem bestimmten Datum erstellt wurden, geben Sie ein Enddatum für "Guthaben-Datumsbereich" an und lassen Sie das Startdatum leer.
  3. Wählen Sie die entsprechende Rechnung aus.
  4. Wählen Sie links auf der Seite über der Rechnungstabelle Guthaben verrechnen aus.

Verfügbares Guthaben wird von der ältesten bis zur jüngsten Rechnung in der Zahlungsanforderung angewendet, bis das Guthaben aufgebraucht ist.

Bei der Wasserfallmethode wird das verfügbare Guthaben wie folgt angewendet:

1. Standort

2. Rechnungsdaten (ältestes zuerst)

3. Zahlungspriorität (höchste zuerst)

4. Empfohlenes Zahlungsdatum (ältestes zuerst)

5. Größter fälliger Betrag (größter zuerst)

6. Referenznummer der Rechnung

Der Betrag, der nach Anwendung des Guthabens auf der Seite "Rechnungen bezahlen" im Feld Zu zahlender Betrag verbleibt, wird zum Zahlungsbetrag.

Intacct verrechnet Guthaben zuerst mit der zugehörigen Entität. Wenn Sie Ihr Unternehmen so konfigurieren, dass Haben auf die jeweilige Entität beschränkt sind, werden Guthaben ausschließlich mit den Rechnungen dieser Entität verrechnet. Ein eventuell verbleibendes Guthaben wird für andere Rechnungen reserviert, die zu dieser Entität gehören.