Kreditorenkorrektur erstellen

Passen Sie den Betrag an, den Sie einem Lieferanten schulden, indem Sie eine Anpassung erstellen. Je nach Art der erstellten Anpassung können Sie den geschuldeten Betrag entweder erhöhen oder verringern. Eine Gutschriftanpassung erhöht den Betrag, den Sie einem Lieferanten schulden, während eine Lastschriftanpassung den Betrag verringert, den Sie schulden.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Korrekturen aus.

2. Geben Sie das Datum der Korrektur ein.

3. Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus.

   Die Felder Zahlung an und Rückgabe an werden automatisch basierend auf den Informationen im Lieferantendatensatz ausgefüllt. Sie können diese Felder bei Bedarf überschreiben.

4. Wählen Sie den Typ der Korrektur aus, die Sie erstellen möchten.

   In "Kreditorenbuchhaltung" verringert ein Soll den Betrag, den Sie einem Lieferanten schulden, und ein Haben erhöht den Betrag, den Sie einem Lieferanten schulden.

   Beispiele

   Gutschriftkorrektur: Erhöht den Betrag, den Sie dem Lieferanten schulden.

   Angenommen, Sie haben versehentlich einem Lieferanten zu wenig bezahlt oder müssen eine Säumnisgebühr in Höhe von 50 USD zahlen. Sie würden eine Gutschriftbuchung erstellen, um den Betrag, den Sie dem Lieferanten schulden, um 50 USD zu erhöhen. Sie würden dann die Gutschriftbuchung bezahlen, wenn Sie Rechnungen bezahlen.

   Lastschriftkorrektur: Verringert den Betrag, den Sie dem Lieferanten schulden.

   Angenommen, Sie erhalten eine Rechnung über 1000 USD für das Catering für eine Veranstaltung und bezahlen die Rechnung vollständig. Später stellen Sie fest, dass nicht alle Dienstleistungen erbracht wurden, und wenden sich an den Lieferanten. Der Lieferant erklärt sich damit einverstanden, Ihrem Konto 100 USD gutzuschreiben. Sie würden eine Lastschrift erstellen, um den Betrag, den Sie dem Lieferanten schulden, um 100 USD zu verringern.

5. Geben Sie eine Korrekturnummer ein, um die Korrektur nachzuverfolgen.

   Wenn Ihr Unternehmen Nummernkreise verwendet, wird in diesem Feld Neu angezeigt. Nachdem Sie die Anpassung erfasst haben, weist Intacct automatisch eine Anpassungsnummer zu.

6. Verweisen Sie im Feld Referenzrechnungsnummer optional auf die Rechnungsnummer, die Bestellung oder die Kontonummer, die mit der Korrektur verknüpft ist.
7. Geben Sie optional eine Beschreibung ein.

8. Fügen Sie alle Belege im Feld Anhang an.

   Wählen Sie einen vorhandenen Anhang aus der Dropdown-Liste aus oder klicken Sie auf Hinzufügen, um ein neues Dokument hochzuladen.

   Weitere Details

   Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann.

   Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.

9. Wenn Sie zur Eingabe einer Zusammenfassung aufgefordert werden, treffen Sie eine Auswahl aus der Dropdown-Liste.

   Das Feld "Zusammenfassung" wird angezeigt, wenn Ihr Unternehmen die Zusammenfassungshäufigkeit für diesen Transaktionstyp als benutzerdefiniert konfiguriert hat. Für alle anderen Zusammenfassungshäufigkeiten, z. B. täglich oder monatlich, erstellt Intacct automatisch die Zusammenfassung für Sie und fügt die neue Transaktion der Zusammenfassung hinzu.
   Was ist eine Zusammenfassung?

   Zusammenfassungen sind Sammlungen desselben Transaktionstyps, die zur Verarbeitung gruppiert werden. Der Vorteil der Verwendung einer Zusammenfassung besteht darin, dass die Transaktionsgruppe als eine Zeile im Hauptbuch erfasst wird. Von dieser einen Zeile aus können Sie bei Bedarf einen Drilldown zu jeder der einzelnen Transaktionen durchführen.

   Sie können festlegen, dass Sage Intacct Zusammenfassungen automatisch mit einer bestimmten Häufigkeit erstellt, veröffentlicht und schließt, die Sie durch Auswahl eines Zeitintervalls angeben. Sie können Zusammenfassungen auch selbst erstellen, veröffentlichen und schließen.

   Wenn Sie zum ersten Mal eine Zusammenfassung erstellen, ist sie geöffnet, und Sie können Transaktionen eingeben. Nachdem Sie eine Zusammenfassung geschlossen haben, können Sie keine Transaktionen mehr darin erfassen, wodurch verhindert wird, dass Transaktionen im falschen Zeitraum erfasst werden. Um Transaktionen zu einer geschlossenen Zusammenfassung hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, öffnen Sie sie erneut.

   Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Zusammenfassungen der Kreditorenbuchhaltung.

10. Unternehmen mit mehreren Währungen können Informationen zur Währung und zum Wechselkurs im Abschnitt "Währung" eingeben.

    1. Wählen Sie unter Transaktionswährung das Dropdown-Menü aus, um die verwendete Währung auszuwählen.

       Wenn die Währung nicht die Basiswährung Ihres Unternehmens ist, fahren Sie mit den nächsten beiden Schritten fort.

    2. Wählen Sie eine Wechselkursart aus, z. B. Intacct-Tageskurs oder Veröffentlichter WSJ-Kurs.

       Wenn Sie den Wechselkurs für diese Transaktion kennen oder mit dem Lieferanten einen festgelegten Wechselkurs vereinbart haben, können Sie ihn unter Wechselkurs eingeben und so Systemberechnungen überschreiben.

       Der Intacct-Tageskurs ist der vom System bereitgestellte Standardwechselkurstyp, sofern Sie keinen anderen festgelegt haben.

    3. Geben Sie ein Datum für das Wechselkursdatum ein oder wählen Sie eins aus.

       Der Standardwert ist das aktuelle Datum, Sie können den Standardwert jedoch überschreiben. Sie können stattdessen beispielsweise das Datum angeben, an dem die Transaktion erstellt wurde, oder das Datum, an dem Sie die Transaktion bezahlen möchten. Wenn Sie das Datumsfeld überschreiben, wird das Wechselkursdatum automatisch aktualisiert.

11. Geben Sie im Abschnitt Einträge Einzelpositionsdetails zur Korrektur ein.

    1. Wählen Sie unter Konto (oder Kontolabel, wenn Ihr Unternehmen Kontolabel aktiviert hat) ein Konto aus, das die Korrektur erhalten soll.
    2. Wählen Sie 1099 aus, um den Einzelpositionsbetrag zum Lieferantenformular 1099 hinzuzufügen.

    3. Geben Sie den Betrag des Artikels ein. Intacct erwartet, dass dieses Feld ausgefüllt wird, auch wenn der Betrag null (0) ist.

       Geben Sie für Unternehmen, die mehrere Währungen verwenden, den Transaktionsbetrag ein, der der Betrag in der Transaktionswährung ist. Intacct berechnet dann den Basisbetrag in der Basiswährung Ihres Unternehmens gemäß dem in der Kopfzeile angegebenen Wechselkurs.

       Wenn Sie eine Lastschrift erstellen, geben Sie einen positiven Einzelposten ein. Der Lastschrifttyp übernimmt die Buchhaltung für den Lieferanten.

    4. Geben Sie eine Notiz für Einzelpositionen ein, die zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise erläutert werden müssen.
    5. Wenn Sie Abteilungen oder Standorte verwenden und ihnen die Ausgaben zuweisen, wählen Sie die Abteilung oder den Standort aus.
    6. Wenn Sie zusätzliche Dimensionen verwenden, z. B. Kunde, Mitarbeiter oder Artikel, und ihnen die Anpassung zuweisen, wählen Sie in der entsprechenden Dropdown-Liste "Dimension" die gewünschte Dimension aus.
    Wählen Sie optional Standardinformationen für alle Einzelpositionen aus.

    Sie können Standardwerte auswählen, damit die Einzelposten automatisch ausgefüllt werden. Intacct zeigt diese Standardwerte für jeden vorhandenen und neuen Einzelposten an. Sie können die Standardwerte für Einzelposten bei Bedarf manuell überschreiben.

    Sie können beispielsweise Dimensionswerte für Nachverfolgungs- und Reportingzwecke festlegen. Nachdem Sie das Hauptbuchkonto im Bereich "Artikel" ausgewählt haben, wird jeder Dimensionswert, den Sie als Standard festgelegt haben, automatisch für jeden Einzelposten übernommen.

    Wählen Sie Standardeinstellungen anwenden aus, um Ihre Auswahl zu speichern.

    Weitere Informationen finden Sie unter Standardeinzelpositionen festlegen.

12. Wählen Sie Buchen aus.

    Intacct führt basierend auf dem ausgewählten Typ automatisch Folgendes aus:

    • Lastschrift: Die Lastschriftkorrektur wird zu einer Lieferantengutschrift, die Sie auf der Seite "Rechnungen bezahlen" auf eine Rechnung anwenden können.
    • Credit memo: The credit memo adjustment becomes a bill to pay on the Pay bills page.

    Learn more about the next steps after posting an AP adjustment.

    Sie sind noch nicht bereit zum Buchen? Speichern Sie Ihre Transaktion als Entwurf.

Ausnahmen

Es gibt einige Situationen, in denen Sie keine Korrektur in der Kreditorenbuchhaltung erstellen sollten, um eine Verringerung oder Erhöhung des Betrags zu erfassen, den Sie einem Lieferanten schulden.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine Anpassung erfasst haben, wird die Gutschrift oder Lastschrift auf der Seite "Rechnungen bezahlen" angezeigt.

Wenn Sie eine Lastschrift erstellt haben, erstellt Intacct eine Lieferantengutschrift, die Sie auf der Seite "Rechnungen bezahlen" auf eine Rechnung anwenden können. Erfahren Sie, wie Sie eine Lieferantengutschrift anwenden.

Wenn Sie eine Gutschrift erstellt haben, behandelt Intacct diese Transaktion als Rechnung. Befolgen Sie Ihren normalen Workflow in der Kreditorenbuchhaltung, um die Zahlung zu verarbeiten. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise die Zahlung genehmigen und dann eine Zahlungsanforderung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erstellen.