Verbesserte Benutzeroberfläche

Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

Hauptbuchkonto in Kreditorentransaktionen überschreiben

Konfigurieren Sie "Kreditorenbuchhaltung" so, dass ein Standard-Hauptbuchkonto für die Kreditorenbuchhaltung für eine Rechnung oder Korrektur überschrieben wird. Konfigurieren Sie "Debitorenbuchhaltung", um ein Standard-Hauptbuchkonto für die Debitorenbuchhaltung zu überschreiben, um Rechnungen oder Korrekturen zu erstellen. Insbesondere können Sie ein alternatives Hauptbuchkonto zum Überschreiben für Folgendes auswählen:

Für eine gesamte Transaktion
Auf Einzelpostenebene
Für alle Transaktionen, an denen ein bestimmter Lieferant beteiligt ist
Für alle Transaktionen, an denen ein bestimmter Kunde beteiligt ist

Derzeit gilt diese Funktion nur für Eingangsrechnungen und Anpassungen. Sie gilt nicht für wiederkehrende Eingangsrechnungen, manuelle Zahlungen oder Vorschüsse.

Derzeit gilt diese Funktion nur für Ausgangsrechnungen und Anpassungen. Sie gilt nicht für wiederkehrende Ausgangsrechnungen, manuelle Einzahlungen oder Vorschüsse.

Wenn Sie eine Eingangsrechnung oder Anpassung eingeben, können Sie ein alternatives Verbindlichkeitenkonto aus einer vordefinierten Liste von Konten auswählen.

Wenn Sie eine Ausgangsrechnung oder Anpassung eingeben, können Sie ein alternatives Forderungskonto aus einer vordefinierten Liste von Konten auswählen.

Informationen zu Überschreibungen

Standardmäßig werden Transaktionen, die in "Kreditorenbuchhaltung" eingegeben werden, auf das Hauptbuchkonto gebucht, das auf der Seite Kreditorenbuchhaltung konfigurieren ausgewählt wurde.

Standardmäßig werden Transaktionen, die in der Debitorenbuchhaltung eingegeben werden, auf dem Hauptbuchkonto gebucht, das auf der Seite Debitorenbuchhaltung konfigurieren ausgewählt wurde.

Admins können Sage Intacct so konfigurieren, dass Benutzende bei der Eingabe von Rechnungen oder Korrekturen verschiedene Hauptbuchkonten auswählen können. Die entsprechende Anleitung finden Sie unter Hauptbuchkontoüberschreibung einrichten.

Administrator*innen können Intacct so konfigurieren, dass Benutzer*innen bei der Eingabe von Rechnungen oder Korrekturen unterschiedliche Hauptbuchkonten auswählen können. Um diese Option zu konfigurieren, befolgen Sie die Anweisungen unter Überschreibung des Hauptbuchkontos einrichten.

Nachdem die Überschreibungskonten eingerichtet wurden, stehen sie für Eingangsrechnungen und Anpassungen zur Auswahl. Darüber hinaus werden Transaktionen, die auf diesen Hauptbuchkonten erfasst werden, automatisch in Zahlungsausstände- und Bestandsbuch-Reports aufgenommen.

Nachdem die Überschreibungskonten eingerichtet wurden, stehen sie für Rechnungen und Anpassungen zur Auswahl. Darüber hinaus werden Transaktionen, die in diesen HB-Konten erfasst werden, automatisch in Reports zu Zahlungsausständen (Zeitraum) und zu Bestandsbüchern aufgenommen.

Wenn Sie unbezahlte oder offene Rechnungen in einem alternativen Konto buchen und dieses Konto dann deaktivieren, müssen Sie es reaktivieren, um Transaktionen für die Rechnungen zu buchen.

Standard-Hauptbuchkonto überschreiben

Wenn für Ihr Unternehmen die Überschreibung aktiviert ist, können Sie das Standard-Hauptbuchkonto für eine Eingangsrechnung oder Anpassung für jeden Einzelposten oder nur auf Einzelpostenebene überschreiben.

Wenn für Ihr Unternehmen die Überschreibung aktiviert ist, können Sie das Standard-Hauptbuchkonto für eine Ausgangsrechnung oder Anpassung für jeden Einzelposten oder nur auf Einzelpostenebene überschreiben.

So überschreiben Sie das Hauptbuchkonto für jeden Einzelposten in einer Verbindlichkeitentransaktion:

So überschreiben Sie das Hauptbuchkonto für jeden Einzelposten in einer Forderungstransaktion:

Wählen Sie auf der Rechnungs- oder Korrekturseite im Abschnitt Einträge Standardwerte anzeigen aus.

Wählen Sie auf der Rechnungs- oder Korrekturseite im Abschnitt Einträge Standardwerte anzeigen aus.
Wählen Sie im Standardabschnitt "Einträge" unter Kreditorenkonto das Konto aus, das das Standardhauptbuchkonto überschreiben soll.

Wählen Sie im Standardabschnitt "Einträge" unter Forderungskonto das Konto aus, das das Standardhauptbuchkonto überschreiben soll.

Das ausgewählte Konto wird mit allen Einzelposten in der Transaktion ausgefüllt. Intacct überschreibt das Standardhauptbuchkonto für die gesamte Transaktion.

So überschreiben Sie das Hauptbuchkonto für einen bestimmten Einzelposten in einer Verbindlichkeitentransaktion:

So überschreiben Sie das Hauptbuchkonto für einen bestimmten Einzelposten in einer Forderungstransaktion:

Scrollen Sie auf der Rechnungs- oder Anpassungsseite nach unten zu dem entsprechenden Einzelposten im Abschnitt Einträge.
Scrollen Sie auf der Rechnungs- oder Anpassungsseite nach unten zu dem entsprechenden Einzelposten im Abschnitt Einträge.
Wählen Sie unter Verbindlichkeitenkonto das Konto aus, das das konfigurierte Hauptbuchkonto überschreiben soll.
Wählen Sie unter Forderungskonto das Konto aus, das das konfigurierte Hauptbuchkonto überschreiben soll.

Intacct überschreibt das Standardhauptbuchkonto nur für diesen Einzelposten.

Das Überschreiben eines Hauptbuchkontos in "Verbindlichkeiten" wirkt sich auf den Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) aus. Wenn Sie überschreibende Hauptbuchkonten in die Konfiguration einbeziehen und die zu überschreibenden Hauptbuchkonten für Verbindlichkeiten auswählen, werden alle Transaktionen, die nach der Änderung erstellt wurden, in den Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) übernommen. Vorherige Transaktionen werden nicht geändert.

Das Überschreiben eines Hauptbuchkontos in "Forderungen" wirkt sich auf den Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) aus. Wenn Sie überschreibende Hauptbuchkonten in die Konfiguration einbeziehen und die zu überschreibenden Hauptbuchkonten für Forderungen auswählen, werden alle Transaktionen, die nach der Änderung erstellt wurden, in den Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) übernommen. Vorherige Transaktionen werden nicht geändert.

Hauptbuchkontoüberschreibung einrichten

Um die Überschreibungsfunktion in "Verbindlichkeiten" einzurichten, aktivieren Sie die Überschreibungsoption und wählen Sie ein oder mehrere Hauptbuchkonten als alternative Hauptbuchkonten aus. Erteilen Sie dann einzelnen Benutzern die Berechtigung, alternative Konten auszuwählen, um das Standardhauptbuchkonto in Transaktionen zu überschreiben.

Um die Überschreibungsfunktion in "Forderungen" einzurichten, aktivieren Sie die Überschreibungsoption und wählen Sie ein oder mehrere Hauptbuchkonten als alternative Hauptbuchkonten aus. Erteilen Sie dann einzelnen Benutzern die Berechtigung, alternative Konten auszuwählen, um das Standardhauptbuchkonto in Transaktionen zu überschreiben.

Sie können auch ein alternatives Hauptbuchkonto pro Lieferant einrichten.

Sie können auch ein alternatives Hauptbuchkonto pro Kunde einrichten.

Hauptbuchkontoüberschreibung aktivieren

Hauptbuchkonten für die Verwendung beim Überschreiben des Standard-Hauptbuchkontos kennzeichnen

Nachdem Sie die Überschreibung in "Verbindlichkeiten" aktiviert haben, können Sie ein Hauptbuchkonto zur Verwendung als alternatives Verbindlichkeitenkonto markieren.

Nachdem Sie die Überschreibung in "Forderungen" aktiviert haben, können Sie ein Hauptbuchkonto zur Verwendung als alternatives Forderungskonto markieren.

Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Hauptbuchkonten.
Wählen Sie Bearbeiten neben dem Konto, das Sie als alternatives Hauptbuchkonto in Transaktionen verwenden möchten.
Wählen Sie unter Alternative Hauptbuchkonten das Verbindlichkeitenkonto als Typ des Transaktionskontos aus, den dieses Konto überschreiben kann.

Wählen Sie unter Alternative Hauptbuchkonten das Forderungskonto als Typ des Transaktionskontos aus, den dieses Konto überschreiben kann.
Wählen Sie Speichern.

Dieses Konto wird jetzt in Dropdown-Listen alternativer Hauptbuchkonten auf den Seiten für Eingangsrechnungen, Rechnungsanpassungen und Lieferanten angezeigt:

Dieses Konto wird jetzt in Dropdown-Listen alternativer Hauptbuchkonten auf den Seiten für Ausgangsrechnungen, Rechnungsanpassungen und Kunden angezeigt:

Benutzenden die Berechtigung zum Auswählen eines alternativen Hauptbuchkontos erteilen

Sie können die Berechtigungen ändern, damit einzelne Benutzenden das Standard-Hauptbuchkonto mit einem alternativen Konto überschreiben können.

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Benutzer.
Suchen Sie den entsprechenden Benutzer.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Wählen Sie im Abschnitt "Benutzerkonfiguration" die Option Abonnements.

Die Seite "Benutzeranwendungsabonnements" wird für diesen Benutzer angezeigt.
Wählen Sie neben "Kreditorenbuchhaltung" die Option Berechtigungen aus.

Wählen Sie neben "Debitorenbuchhaltung" die Option Berechtigungen aus.
Suchen Sie auf der Seite "Berechtigungen" nach Rechnungen oder Anpassungenund wählen Sie Kreditorenkonto überschreiben aus.

Suchen Sie auf der Seite "Berechtigungen" nach Rechnungen oder Anpassungenund wählen Sie Debitorenkonto überschreiben.
Wählen Sie Speichern.

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Benutzer.
Suchen Sie die jeweiligen Benutzer*innen und wählen Sie in derselben Zeile Abonnements aus.

Die Seite "Benutzeranwendungsabonnements" wird für diesen Benutzer angezeigt.
Suchen Sie nach Kreditorenbuchhaltung und wählen Sie Berechtigungen.
Suchen Sie nach Debitorenbuchhaltung und wählen Sie Berechtigungen.
Suchen Sie auf der Seite "Berechtigungen" nach "Rechnungen" oder "Anpassungen" und wählen Sie Kreditorenkonto überschreiben aus.
Suchen Sie auf der Seite "Berechtigungen" nach "Rechnungen" oder "Anpassungen" und wählen Sie Debitorenkonto überschreiben aus.
Wählen Sie Speichern.

Diese Benutzenden haben nun die Berechtigung, das Standard-Hauptbuchkonto für die ausgewählten Transaktionen mit einem alternativen Hauptbuchkonto zu überschreiben.

Ein alternatives Hauptbuchkonto pro Lieferant festlegen

Wenn Sie ein Hauptbuchkonto zum Überschreiben aller Transaktionen verwenden möchten, an denen ein bestimmter Lieferant beteiligt ist, können Sie dieses Hauptbuchkonto auf der Seite "Lieferanteninformationen" auswählen.

Wenn Sie ein Hauptbuchkonto zum Überschreiben aller Transaktionen verwenden möchten, an denen ein bestimmter Kunde beteiligt ist, können Sie dieses Hauptbuchkonto auf der Seite "Kundeninformationen" auswählen.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.

Suchen Sie den Kunden, den Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Sie können die Option Bearbeiten auf Ihrer Seite nicht sehen?
Um die Option "Bearbeiten" für einen Lieferanten anzuzeigen, benötigen Sie Folgendes:
- Zugriff auf den Geschäftsbereich, in dem der Lieferant ursprünglich erstellt wurde.
  
  Wenn der Lieferant beispielsweise auf der obersten Ebene erstellt wurde, müssen Sie in die oberste Ebene wechseln, um ihn zu bearbeiten. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Ebene haben, können Sie den Lieferantendatensatz nicht bearbeiten.
- Zugriff auf Geschäftsbereiche, in denen Einschränkungen für den Lieferanten gelten.
  
  Angenommen, Sie sind ein eingeschränkter Benutzer mit Zugriff auf oberster Ebene. Wenn ein Lieferant der obersten Ebene auf den Geschäftsbereich "West" beschränkt ist und Sie keinen Zugriff auf diesen Geschäftsbereich haben, können Sie den Lieferantendatensatz auf der obersten Ebene nicht bearbeiten.
- Berechtigung zum Bearbeiten von Lieferanten.
Wählen Sie auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" unter Fakturierungsdetails das Konto aus, das Sie zum Überschreiben verwenden möchten.

Wählen Sie auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" unter Rechnungslegungsdetails das Konto aus, das Sie zum Überschreiben verwenden möchten.
Wählen Sie Speichern.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Wählen Sie neben dem entsprechenden Lieferanten Bearbeiten aus.

Wählen Sie neben den entsprechenden Kunden Bearbeiten aus.
Wählen Sie auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" unter Fakturierungsdetails das Konto aus, das Sie zum Überschreiben verwenden möchten.

Wählen Sie auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" unter Rechnungslegungsdetails das Konto aus, das Sie zum Überschreiben verwenden möchten.
Wählen Sie Speichern.

Wenn Sie in Zukunft eine Transaktion erstellen, an der dieser Lieferant beteiligt ist, verwendet Intacct für das Hauptbuchkonto automatisch das hier ausgewählte Alternativkonto.

Wenn Sie in Zukunft eine Transaktion erstellen, an der dieser Kunde beteiligt ist, verwendet Intacct für das Hauptbuchkonto automatisch das hier ausgewählte Alternativkonto.

Rangfolge in einer Transaktion mit mehreren alternativen Konten

Intacct folgt einer festgelegten Rangfolge für die Verwendung alternativer Hauptbuchkonten für Verbindlichkeiten in Transaktionen. Intacct folgt einer festgelegten Rangfolge für die Verwendung alternativer Hauptbuchkonten für die Debitorenbuchhaltung in Transaktionen. Die folgende Tabelle enthält Beispiele für die Rangfolge:

Beispiele	Einstellung in Verbindlichkeiten	Alternative Hauptbuchkonto-Optionen			Verwendetes Konto
		Transaktionsauswahl	Auswahl auf Positionsebene	Lieferantenauswahl
1	2000 – Verbindlichkeiten				2000 – Verbindlichkeiten: konfigurierte Einstellung in Verbindlichkeiten
2	2000 – Verbindlichkeiten	2002 – Verbindlichkeiten Handel			2002 – Verbindlichkeiten Handel: alternative Transaktionswahl
3	2000 – Verbindlichkeiten		2003 – Verbindlichkeiten erw.		2003 – Verbindlichkeiten erw.: Alternative für einen bestimmten Einzelposten 2000 – Verbindlichkeiten: für verbleibende Einzelposten
4	2000 – Verbindlichkeiten			2001 – Verbindlichkeiten Sonstiges	2001 – Verbindlichkeiten Sonstiges: alternative Lieferantenauswahl
5	2000 – Verbindlichkeiten	2002 – Verbindlichkeiten Handel		2001 – Verbindlichkeiten Sonstiges	2002 – Verbindlichkeiten Handel: Transaktionsauswahl
6	2000 – Verbindlichkeiten		2003 – Verbindlichkeiten erw.	2001 – Verbindlichkeiten Sonstiges	2003 – Verbindlichkeiten erw.: Alternative für einen bestimmten Einzelposten 2001 – Verbindlichkeiten Sonstiges: Alternativer Lieferant für verbleibende Einzelposten
7	2000 – Verbindlichkeiten	2002 – Verbindlichkeiten Handel	2003 – Verbindlichkeiten erw.	2001 – Verbindlichkeiten Sonstiges	2002 – Verbindlichkeiten Handel: alternative Transaktionswahl