Journale, Konten und Zusammenfassungen einrichten – Kreditorenbuchhaltung

Konfigurieren Sie im Rahmen der Ersteinrichtung für KreditorenbuchhaltungDebitorenbuchhaltung die Journale und Hauptbuchkonten, die von der Anwendung verwendet werden sollen, sowie die Häufigkeit, mit der Sage Intacct Zusammenfassungen generieren soll.

Transaktionen werden in Echtzeit gebucht, unabhängig von der von Ihnen ausgewählten Zusammenfassunghäufigkeit. Die Häufigkeit der Zusammenfassung bestimmt, wie Transaktionserfassungen im Hauptbuch gruppiert werden, und nicht, wann sie erfasst werden.

Berechtigungen und andere Anforderungen
Abonnement	Kreditorenbuchhaltung Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

Oder gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements, wählen Sie Kreditorenbuchhaltung und dann Konfigurieren aus.
Wählen Sie unter Buchführungseinstellungen die Standardeinstellung für jede der folgenden Optionen aus:
- Journale: zur Erfassung von Rechnungen, Anpassungen und Zahlungstransaktionen.
- Hauptbuch-Verbindlichkeitskonten: zur Erfassung von Transaktionen, wie Verbindlichkeiten und mehr.
- Einbehalt: Aktivieren Sie den Einbehaltfunktion und bestimmen Sie das Hauptbuchkonto, das beim Erstellen einer Rechnung für einen Einbehalt verwendet wird.
- Zusammenfassungshäufigkeiten: wie oft Intacct Rechnungen, Anpassungen, manuelle Zahlungen und Zahlungszusammenfassungen im Hauptbuch erfasst.
Was ist eine Zusammenfassung?

Zusammenfassungen sind Sammlungen desselben Transaktionstyps, die zur Verarbeitung gruppiert werden. Der Vorteil der Verwendung einer Zusammenfassung besteht darin, dass die Transaktionsgruppe als eine Zeile im Hauptbuch erfasst wird. Von dieser einen Zeile aus können Sie bei Bedarf einen Drilldown zu jeder der einzelnen Transaktionen durchführen.

Sie können festlegen, dass Sage Intacct Zusammenfassungen automatisch mit einer bestimmten Häufigkeit erstellt, veröffentlicht und schließt, die Sie durch Auswahl eines Zeitintervalls angeben. Sie können Zusammenfassungen auch selbst erstellen, veröffentlichen und schließen.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Zusammenfassung erstellen, ist sie geöffnet, und Sie können Transaktionen eingeben. Nachdem Sie eine Zusammenfassung geschlossen haben, können Sie keine Transaktionen mehr darin erfassen, wodurch verhindert wird, dass Transaktionen im falschen Zeitraum erfasst werden. Um Transaktionen zu einer geschlossenen Zusammenfassung hinzuzufügen oder daraus zu löschen, öffnen Sie sie erneut.

Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Zusammenfassungen der Kreditorenbuchhaltung.

Feldbeschreibungen für "Standard für Abteilungen ohne bestimmte Regeln"
Feld	Beschreibung
Journale	Definiert die Journale, in denen Sage Intacct automatisch die folgenden Transaktionen für die KreditorenbuchhaltungDebitorenbuchhaltung erfasst: Rechnungen Ausgangsrechnungen Anpassungen Zahlungen Konfigurieren Sie Journale auf dem Top-Level. Wenn Sie die Buchführung mit mehreren Büchern aktiviert haben, können Sie die Standardjournale für Periodenrechnungsbücher und Kassenbücher auswählen.
Hauptbuch-Konten	Gibt die Hauptbuchkonten an, die Sage Intacct bei der Buchung der Transaktionen für die KreditorenbuchhaltungDebitorenbuchhaltung verwendet. Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene. Kreditorenbuchhaltung Debitorenbuchhaltung : das Standardkonto zur Verrechnung von Transaktionen. Sie können das Verrechnungskonto für Verbindlichkeiten für einzelne Transaktionen überschreiben, wenn Sie Ihr Unternehmen entsprechend konfigurieren. Wählen Sie dazu Überschreibung für Kreditoren-Hauptbuchkonto in der Rechnungs- und Korrekturbuchung aktivieren unter "Funktionalität aktivieren" aus. Wenn Sie einen Lieferanten für Ihr Hauptbuchkonto in der Kreditorenbuchhaltung benötigen, müssen Sie diesen Lieferanten beim Erstellen einer Kreditkartentransaktion eingeben. Andernfalls können Sie keine Ausgleichszahlung erstellen. Überzahlung Lieferantenvorschüsse: für Vorschüsse auf Verbindlichkeiten. Dies dient als Standard-Hauptbuch-Ausgabenkonto für Vorschüsse, Sie können es jedoch bei der Eingabe eines einzelnen Vorschusses überschreiben. Kundenvorschüsse: Dies kann auf Transaktionsbasis geändert werden. Mehrwährungsgewinn und -verlust: wird bei Währungsumrechnungen für Unternehmen mit mehreren Währungen verwendet Manche Organisationen verfolgen Überzahlungen und Kundenvorschüsse in einem Konto, das in der Regel mit "Zahlungsverkehr" verknüpft ist, z. B. einem Einlagenverbindlichkeitenkonto. Wenn dies der Fall ist, überprüfen Sie unbedingt Ihre Reporteinstellungen, um sicherzustellen, dass Ihre Bilanz mit den Zahlungsausständen des Kunden (Zeitraum) verknüpft ist. Stellen Sie sicher, dass die Hauptbuchkonten für die Debitorenbuchhaltung in Ihren Bilanzen alle Konten enthalten, die Sie hier ausgewählt haben, einschließlich derer für Überzahlungen und Vorschüsse.
Retainage	Einbehalt in Verbindlichkeiten aktivieren: Aktivieren Sie die Funktion zum Zurückhalten von Einbehalten auf Eingangsrechnungen. Einbehalt in Forderungen aktivieren: Aktivieren Sie die Funktion zum Zurückhalten von Einbehalten auf Rechnungen. Einbehalt zahlbar: Hauptbuchkonto, das für den Einbehalt in Verbindlichkeiten verwendet werden soll. Forderungskonto für Einbehalt: Hauptbuchkonto, das für den Einbehalt in Forderungen verwendet werden soll. Dokumentenfolge für die Einbehaltfreigabe auf Eingangsrechnungen: Dokumentenfolge für die Einbehaltfreigabe auf Eingangsrechnungen für IDs mit automatischer Nummerierung. Dokumentenfolge für die Einbehaltfreigabe auf Rechnungen: Dokumentenfolge für die Einbehaltfreigabe auf Rechnungen für IDs mit automatischer Nummerierung. Referenzkonto für Einbehaltungsfreigabe: Referenzkonto für Einbehaltungsfreigabe, das für die Fakturierung des Einbehalts beim Generieren von Projektrechnungen erforderlich ist. Rechnungsvorlage für die Freigabe von Einbehalten: Wählen Sie eine Vorlage für gedruckte Dokumente für Rechnungen für die Freigabe einbehaltener Forderungen aus. Wenn keine Vorlage für gedruckte Dokumente für Rechnungen für die Freigabe einbehaltener Forderungen ausgewählt ist, verwendet das Dokument die im Abschnitt "Formatierung" ausgewählte Vorlage. Forderungsrechnungen ohne Einbehaltung verwenden weiterhin die Vorlage für gedruckte Dokumente, die im Abschnitt "Formatierung" ausgewählt wurde. Steuereinbehalt berechnen: Wenn Sie ein Kunde sind, der USt oder GST installiert hat, können Sie eine der folgenden Optionen wählen. Wenn Sie keine USt oder GST installiert haben, ist die erste Option standardmäßig ausgewählt und kann nicht geändert werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: Steuer auf den einbehaltenen Betrag (Bruttorechnungsbetrag) für alle Steuerlösungen berechnen: Bei Zurückhaltung des Einbehalts wird die Steuer auf den Bruttobetrag der Rechnung berechnet. Beispiel: Berechnung der Steuer bei Zurückhaltung des Einbehalts Wenn Sie eine Auftragserfassungsrechnung über 10.000 USD erstellen und der zurückbehaltene Einbehalt 1.000 USD beträgt, werden Sie auf 10.000 USD besteuert. Wenn Sie den Einbehalt von 1.000 USD freigeben, wird die Steuer nicht zum Zeitpunkt der Freigabe des Einbehalts berechnet. Berechnung der Steuer bei Einbehaltsfreigabe (Nettorechnungsbetrag) nur für USt-/GST-fähige Transaktionen: Wenn Sie den Einbehalt freigeben, wird die Steuer auf den Nettobetrag der Rechnung berechnet. Beispiel: Berechnung der Steuer bei Einbehaltsfreigabe Wenn Sie eine Auftragserfassungsrechnung über 10.000 USD erstellen und der zurückbehaltene Einbehalt 1.000 USD beträgt, werden Sie auf 9.000 USD besteuert. Wenn Sie den Einbehalt von 1.000 USD freigeben, erfolgt die Besteuerung auf die 1.000 USD. Weitere Informationen zur Konfiguration von Einbehalten.
Häufigkeit der Zusammenfassung	Legt fest, wie oft Intacct automatische Zusammenfassungen von Transaktionen erstellt und verarbeitet, wobei manuelle Zahlungen ausgeschlossen werden. Transaktionen werden in Echtzeit gebucht, unabhängig von der von Ihnen ausgewählten Zusammenfassunghäufigkeit. Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene. Was ist eine Zusammenfassung? Zusammenfassungen sind Sammlungen desselben Transaktionstyps, die zur Verarbeitung gruppiert werden. Der Vorteil der Verwendung einer Zusammenfassung besteht darin, dass die Transaktionsgruppe als eine Zeile im Hauptbuch erfasst wird. Von dieser einen Zeile aus können Sie bei Bedarf einen Drilldown zu jeder der einzelnen Transaktionen durchführen. Sie können festlegen, dass Sage Intacct Zusammenfassungen automatisch mit einer bestimmten Häufigkeit erstellt, veröffentlicht und schließt, die Sie durch Auswahl eines Zeitintervalls angeben. Sie können Zusammenfassungen auch selbst erstellen, veröffentlichen und schließen. Wenn Sie zum ersten Mal eine Zusammenfassung erstellen, ist sie geöffnet, und Sie können Transaktionen eingeben. Nachdem Sie eine Zusammenfassung geschlossen haben, können Sie keine Transaktionen mehr darin erfassen, wodurch verhindert wird, dass Transaktionen im falschen Zeitraum erfasst werden. Um Transaktionen zu einer geschlossenen Zusammenfassung hinzuzufügen oder daraus zu löschen, öffnen Sie sie erneut. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Zusammenfassungen – Debitorenbuchhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Zusammenfassungen der Kreditorenbuchhaltung. Täglich: Intacct erstellt eine tägliche Zusammenfassung und erfasst sie für jeden Transaktionstag im Hauptbuch. Täglich wird empfohlen, da dies die genaueste Reporterstellung ermöglicht. Monatlich: Intacct erstellt am Ende jedes Monats eine einzige Zusammenfassung. Egal, welches Transaktionsdatum innerhalb dieses Zeitraums liegt, die Erfassung erfolgt immer am letzten Tag des Monats. Bei dieser Häufigkeit ist das Reporting weniger genau als bei der täglichen Reporterstellung. Einmal pro Transaktion: Intacct erstellt und erfasst für jede Transaktion eine Zusammenfassung. Zusammenfassungen pro Transaktion können die Systemleistung verlangsamen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Ihre Transaktionen zu einer Vielzahl von Journaleinträgen mit einzelnen Hauptbuchkonto- und Dimensionskombinationen führen. Benutzerdefiniert: Intacct verwendet nur manuell erstellte Zusammenfassungen. Die manuelle Zusammenfassung wird so lange verwendet, bis Sie eine andere auswählen oder erstellen. Bei täglichen und monatlichen Zusammenfassungen können Sie Transaktionen anhand einer oder beider der folgenden Optionen gruppieren: Pro Bank Pro Zahlungsmethode Wenn Sie beide Kontrollkästchen deaktiviert lassen, gruppiert Intacct die Zusammenfassungen nicht über "Täglich" oder "Monatlich" hinaus. Sie können die Häufigkeit der Zusammenfassung für die folgenden Transaktionstypen festlegen: Rechnungen Ausgangsrechnungen Anpassungen Vorschüsse auf Verbindlichkeiten Manuelle Zahlungen Manuelle Einzahlungen Vorschüsse Kunden-Erstattungen Zahlungen

Wählen oder aktivieren Sie optional Funktionen wie Warnschwellenwerte beim Erfassen von Transaktionen, Dimensionen, die Sie verfolgen und zu denen Sie Reports erstellen möchten, Zahlungsgenehmigungsanforderungen und mehr.
Weitere Informationen zu den Konfigurationsoptionen für Verbindlichkeiten
Wählen Sie Speichern.