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Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

Report zur Neubewertung offener Debitoren-Positionen

Neubewertungsreports sind Teil des Monatsabschlussworkflows zur Rückstellung für nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Kreditoren- bzw. Debitorenbuchhaltung und im Hauptbuch oder für realisierte Gewinne und Verluste im Zahlungsverkehr.

Mit diesen Reports können Sie nicht realisierte Währungsgewinne und -verluste berechnen. Gewinne und Verluste werden auf Transaktionsbasis berechnet, wobei ein ausgewählter Wechselkurs zum Vergleich herangezogen wird. Dies ist in der Regel der Endwechselkurs für den Zeitraum und immer eine "annähernde Schätzung" für die endgültige Transaktion. Transaktionen in Fremdwährungen werden für die jeweiligen Konten unter Verwendung der ausgewählten Wechselkurse neu berechnet.

Bewerten Sie unternehmensinterne Transaktionen neu, indem Sie Ihre entitätsübergreifenden Konten in Ihren Hauptbuch-Neubewertungsreport einbeziehen.

Angenommen, Sie haben am Ende Ihres letzten Reportingzeitraums angegeben, dass eine Debitorentransaktion einen Wert von 100 EUR hat, jetzt hat sie aber aufgrund von Währungsschwankungen einen Wert von 96 EUR. Da Sie 4,00 EUR weniger erhalten, haben Sie einen nicht realisierten Verlust von 4,00 EUR im Vergleich zu dem zuvor angegebenen Betrag (100 EUR).

Der Neubewertungsprozess wird unter Neubewertung von Fremdwährungen ausführlich erläutert.

Dieser Report steht Unternehmen zur Verfügung, die mit Transaktionen in Fremdwährung arbeiten.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Wirtschaftsprüfer*innen, Controller*innen und die Verantwortlichen für das Finanzmanagement des Unternehmens.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Abonnement	Forderungen
Benutzertyp	Business, CRM
Berechtigungen	Report zur Neubewertung offener Debitoren-Positionen ausführen

Einen Report generieren

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Reports > Neubewertung offener Positionen.

Monatlichen Report anzeigen

Generieren Sie den Report.
Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Reports können Sie die Arten der einzubeziehenden Elemente auswählen und festlegen, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Einen Report anpassen und ausführen:

Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.

Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie Titel, Untertitel und Fußzeile für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Um die Ergebnisse des Reports anzupassen, ändern Sie die Filter wie folgt:

Um die Wechselkursgewinne oder -verluste ab einem bestimmten Datum zu berechnen, geben Sie das Datum in das Feld Neubewertungsstichtag im Format MM/TT/JJJJ ein.
Um Ihre Daten nach einer benutzerdefinierten Wechselkursart zu filtern, wählen Sie diese aus dem Dropdown-Menü Neubewertung Wechselkursarten aus.
Um Transaktionen basierend auf den Dokumentdaten zu verwenden, wählen Sie Dokumentdatum. Um Transaktionen basierend auf dem Datum zu verwenden, an dem die Transaktionen im Hauptbuch verbucht werden, wählen Sie HB-Buchungsdatum.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Kunden oder Kundenbereich anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Listen Von Kunde und Bis Kunde.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Kundentyp anzuzeigen, wählen Sie in der Dropdown-Liste Kundentyp den Kundentyp aus, der im Report enthalten sein soll.
"Berater" und "Distributoren" sind zwei Beispiele für Kundentypen.

Die folgenden Filteroptionen werden nur angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen und Entitäten arbeiten:

Um nach einer bestimmten Währung zu filtern, wählen Sie die Währung aus der Dropdown-Liste Transaktionswährung aus.
Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in das Feld Lage oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann den gewünschten Standort aus der angezeigten Liste aus.

Sie müssen einen Standort eingeben oder auswählen, wenn Sie diesen Report auf dem Top-Level ausführen möchten. Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.
Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in das Feld Abteilung oder wählen Sie den Abwärtspfeil und dann aus der angezeigten Liste die gewünschte Abteilung aus.
Wenn der Report unabhängig davon, was Sie im Feld Standort auswählen, bestimmte Standorte abdecken soll, verwenden Sie das Feld Anzeigen für. Wählen Sie dazu im Feld Anzeigen für den Abwärtspfeil und dann die Standorte aus, die der Report abdecken soll:
1. Wenn der Report unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden, Daten für alle Standorte enthalten soll, wählen Sie Alle Standorte.
2. Wenn der Report nur Daten für die aktuell verwendete Entität enthalten soll, wählen Sie Dieser Standort.
3. Wenn der Report nur Daten für Standorte enthalten soll, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind, wählen Sie Untergeordnete Standorte. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, wenn der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthalten soll.

Um Ergebnisse für Schecks von einem bestimmten Standort anzuzeigen, ignorieren Sie dabei den im Dropdown-Menü "Standort" ausgewählten Standort und verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für.
Wählen Sie entweder Zusammenfassung oder Detail, je nachdem, wie viele Informationen Sie in den Report aufnehmen möchten.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt Filter dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld	Beschreibung
Neubewertungsstichtag	Das Datum, an dem die Neubewertung durchgeführt wurde
Wechselkursarten für Neubewertung	Die Wechselkursart für die Neubewertung: Intacct-Tageskurs oder benutzerdefinierter Typ
Basierend auf	Enthält Daten auf Basis des Wechselkurses zum Dokumentdatum oder zum HB-Buchungsdatum, je nachdem, was Sie auswählen.
"Von Kunde", "Bis Kunde"	Enthält nur Daten für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Teil von Kunden. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Kunden enthält.
Kundentyp	Nur Daten für den angegebenen Kundentyp einschließen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report alle Kundentypen enthält.
Transaktionswährung	Die Währung, in der die Transaktion bezahlt wurde
Standort	Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort. Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten
Abteilung	Ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.
Einzelreport	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Entität oder Abteilung und/oder jeder Standort eine eigene Reportseite haben soll. Aufgrund ihrer potenziellen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Wenn Sie also die Option Einzelreport auswählen, können Sie nur Verarbeiten und speichern auswählen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität: Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden. Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt.
Anzeigen	Zusammenfassung: Zeigt eine Position pro Kunde an, einschließlich des von jedem Kunden geschuldeten Gesamtbetrags Detail: Zeigt zusätzliche Spalten und Zeilen mit deutlich mehr Details an (für jeden Kunden werden individuelle Einzelpositionen zusammen mit Details wie Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Transaktionswährung und Transaktionsbetrag angezeigt).

Journaleintragserstellung

Am Ende des Zeitraums ist es gängige Praxis, Neubewertungsreports auszuführen, um die nicht realisierten Gewinne und Verluste für den Zeitraum zu berechnen. Anstatt einen manuellen Journaleintrag aus den Ergebnissen Ihres Neubewertungsreports zu erstellen, erstellt Intacct automatisch einen Journaleintragsentwurf. Controller und Finanz-VPs können dann den Entwurf überprüfen und die nicht realisierten Gewinne und Verluste für den Zeitraum buchen.

Sie können Neubewertungsreports nach Standort ausführen, d. h. nach einer Entität und allen ihren Standorten. Sie können auch individuelle Neubewertungsreports für jeden untergeordneten Standort der Entität ausführen.

Einzelne Neubewertungsreports werden beim automatischen Erstellen von Journaleintragsentwürfen nicht unterstützt.

Es gibt zwei Workflows zum Erstellen eines Journaleintragsentwurfs über Ihren Neubewertungsreport: einen für Online-Neubewertungsreports und einen für Offline-Neubewertungsreports.

Automatische Erstellung von Journaleintragsentwürfen für Neubewertungen einrichten

Sie müssen zuerst ein Konto und Journal für nicht realisierte Gewinne und Verluste erstellen. Als Nächstes wählen Sie das Konto und das Journal aus, die Sie auf der Seite "Hauptbuch konfigurieren" erstellt haben.

Wählen Sie beim Einrichten Ihrer Konten Direktbuchung nicht zulassen aus, um zu verhindern, dass Journaleintragsentwürfe von Neubewertungen gebucht werden.

Bevor Sie die Option zum automatischen Erstellen eines Journaleintragsentwurfs auswählen, deaktivieren Sie Direktbuchung nicht zulassen in den Konten, für die Sie einen Neubewertungsreport erstellen möchten.
Um Ihre Konten zu bearbeiten, gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Hauptbuchkonten. Suchen Sie das Konto und wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

Bevor Sie die Option zum automatischen Erstellen eines Journaleintragsentwurfs auswählen, deaktivieren Sie Direktbuchung nicht zulassen in den Konten, für die Sie einen Neubewertungsreport erstellen möchten.
Um Ihre Konten zu bearbeiten, gehen Sie zu Hauptbuch > Alle Hauptbuchkonten und wählen Sie dann neben dem zu ändernden Konto Bearbeiten aus.

Weitere Informationen zum Bearbeiten Ihrer Konten finden Sie unter Konto bearbeiten oder aufrufen.

Erstellen Sie Ihr Gewinn- und Verlustkonto sowie Ihr Gewinn- und Verlustjournal, falls Sie diese noch nicht haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konten und Journale.
Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.
Scrollen Sie auf der Seite "Hauptbuch konfigurieren" nach unten zu Verwaltung mehrerer Währungen.
Wählen Sie das Konto für nicht realisierten Gewinn und Verlust und das Journal für nicht realisierten Gewinn und Verlust, die Sie für Neubewertungsreports verwenden möchten.

Online-Neubewertungsreport: Entwurf eines Journaleintrags automatisch erstellen

Wählen Sie nach der Ausführung des Neubewertungsreports Anzeigen aus, um die Ergebnisse anzuzeigen. Wählen Sie dann JE erstellen aus, um einen Journaleintrag auf jeder Standortebene in der Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung oder im Hauptbuch zu erstellen.

Richten Sie das Konto und das Journal für nicht realisierte Gewinne und Verluste ein.
Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Reports > Neubewertung offener Positionen.
Geben Sie die Parameter Ihres Neubewertungsreports ein.
Scrollen Sie nach unten zu "Journaleintragserstellung" und wählen Sie Journaleintragsentwurf automatisch erstellen, wenn offline.
Wählen Sie Anzeigen aus, um Ihre Ergebnisse anzuzeigen.
Wählen Sie JE erstellen aus, um die Journaleintragsentwürfe zu erstellen.

Der Journaleintrag ist ein Entwurf.

Nachdem der Journaleintrag erstellt wurde, überprüfen Sie ihn wie folgt:

Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Journaleinträge.
Suchen Sie das entsprechende Journal in der Liste.
Wählen Sie Transaktionen aus.
Wählen Sie die Transaktionsnummer aus.
Wählen Sie Buchen aus.
Kehren Sie die Transaktion am nächsten Tag um, indem Sie dieselbe Transaktion und dann Umkehren auswählen.

Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Journaleinträge.
Suchen Sie das entsprechende Journal in der Liste.
Wählen Sie Transaktionen anzeigen aus.
Wählen Sie die Transaktion aus.
Wählen Sie Buchen aus.
Kehren Sie die Transaktion am nächsten Tag um, indem Sie dieselbe Transaktion und dann Umkehren auswählen.

Offline-Neubewertungsreport: Entwurf eines Journaleintrags automatisch erstellen

Intacct erstellt automatisch einen Journaleintragsentwurf, wenn Sie eine Offline-Option für die Ausführung des Neubewertungsreports auswählen, z. B. die Optionen Verarbeiten und speichern oder Merken, mit denen Sie den Report merken und terminieren, um ihn später auszuführen. Wenn Sie "Merken" auswählen, planen Sie die spätere Offline-Ausführung des Reports.

Anstatt Daten manuell zu erfassen, die von einem Offline-Neubewertungsreport generiert wurden, erstellt Intacct automatisch einen Journaleintragsentwurf. Dies spart Zeit und reduziert mögliche Fehler.

Bevor Sie einen Neubewertungsreport ausführen und automatisch einen Journaleintragsentwurf erstellen, erstellen Sie ein Gewinn- und Verlustkonto und ein Journal. Wählen Sie dann das Gewinn- und Verlustkonto sowie das Journal im Hauptbuch aus. Weitere Informationen zum Thema Konto und Journal auf der Seite "Einrichtung Hauptbuch" auswählen.

Richten Sie das Konto und das Journal für nicht realisierte Gewinne und Verluste ein.
Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Reports > Neubewertung offener Positionen.
Scrollen Sie nach unten zu "Journaleintragserstellung" und wählen Sie Journaleintragsentwurf automatisch erstellen, wenn offline.
Wählen Sie Verarbeiten und speichern oder Merken aus. Wenn Sie "Merken" auswählen, terminieren Sie die spätere Offline-Ausführung des Reports.

Unter Unternehmen > Administrator Offline-Aufträge > Offline-Auftragswarteschlange gehen können Sie den Status von Offline-Aufträgen in der Warteschlange anzeigen.
Wenn Intacct den Report verarbeitet, wird der Entwurf des Journaleintrags automatisch erstellt.

Der Journaleintrag ist ein Entwurf.

Nachdem der Journaleintrag erstellt wurde, überprüfen Sie ihn wie folgt:

Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Journaleinträge.
Suchen Sie das entsprechende Journal in der Liste.
Wählen Sie Transaktionen aus.
Wählen Sie die Transaktionsnummer aus.
Wählen Sie Buchen aus.
Kehren Sie die Transaktion am nächsten Tag um, indem Sie dieselbe Transaktion und dann Umkehren auswählen.

Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Journaleinträge.
Suchen Sie das entsprechende Journal in der Liste.
Wählen Sie Transaktionen anzeigen aus.
Wählen Sie die Transaktion aus.
Wählen Sie Buchen aus.
Kehren Sie die Transaktion am nächsten Tag um, indem Sie dieselbe Transaktion und dann Umkehren auswählen.

Formatieren

Verwenden Sie die Felder in diesem Abschnitt, um die Daten nach einer bestimmten Gruppe anzuordnen und das Seitenlayout zu ändern.

So formatieren Sie diesen Report:

Um zugehörige Daten gruppiert anzuordnen, wählen Sie aus der Dropdown-Liste Gruppieren nach die gewünschte Gruppe aus.
Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie die Dropdown-Liste Seitenausrichtung und dann entweder Hochformat oder Querformat aus.

Reportformatoptionen
Feld	Beschreibung
Gruppieren nach	Wählen Sie aus, wie zugehörige Daten angeordnet werden sollen.
Sortieren nach	Wählen Sie aus, wie Daten sortiert werden sollen.
Seitenausrichtung	Das Standardlayout ist Hochformat. Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken. Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports.

PDF-Version generieren

Öffnen Sie den Report und wählen Sie Graph.
Wählen Sie auf der Seite "Diagramm" die Option Drucken.

Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.
- Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
- Sie können beim Eingeben des Textes in dieses Feld den Standardnamen ersetzen, den Intacct automatisch vergeben hat.
Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

Dieser Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Sie können in jedem Titel und Untertitel sowie in der Fußzeile bis zu 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen eingeben.

Bei der Ausgabe in PDF enthalten Standardreports automatisch den Zeitstempel Erstellt am und die Seitenzahl am unteren Rand der Seite.

Inhalt dieses Reports

Der Standardreport zur Neubewertung offener Debitoren-Positionen besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Kunde	ID und Name des Kunden
Belegdatum	Das Datum, an dem die Transaktion stattgefunden hat (dokumentiert wurde)
Transaktionswährung	Die Währung, in der die Transaktion bezahlt wurde
Transaktionsbetrag	Der Betrag der Transaktion in der Währung des Kunden
Basisbetrag	Der Wert der Transaktion in Ihrer Basiswährung zum Zeitpunkt der Transaktion
Typ	Die Wechselkursart für die Neubewertung: Intacct-Tageskurs oder benutzerdefinierter Typ
Wechselkurs Neubewertung	Der Wechselkurs zwischen dem Wert der Transaktionswährung und der Basiswährung
Neubewertungsbetrag	Der Wert des Transaktionsbetrags multipliziert mit dem Wechselkurs der Neubewertung
Gewinn	Die Differenz zwischen dem Basisbetrag und dem Neubewertungsbetrag, wenn die Fluktuation zu einem Gewinn geführt hat
Verlust	Die Differenz zwischen dem Basisbetrag und dem Neubewertungsbetrag, wenn die Fluktuation zu einem Verlust geführt hat

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Bewährte Methoden für Neubewertungsreports der Debitorenbuchhaltung

Führen Sie für jede Basiswährung die Neubewertungsreports der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung "für den Zeitraum" aus. Schließen Sie bei jeder Neubewertung alle Entitäten ein, die ebenfalls die Basiswährung verwenden. Der Report ruft nur Transaktionen aus dem Nebenbuch ab, die nicht abgeschlossen sind.
Bei der Buchung neubewerteter Journaleinträge ist es üblich, das anfängliche Buchungsdatum auf das Ende des Monats und das Umkehrungsdatum auf den ersten Tag des nächsten Monats festzulegen.
Sage Intacct erfasst automatisch realisierte Devisengewinne/-verluste zum Zeitpunkt der Abrechnung der Debitoren- und Kreditorentransaktionen.
Um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern, verwenden Sie die "Einzelreport"-Option für Standorte, um alle Entitäten in verschiedenen Basiswährungen im gleichen Reportlauf anzuzeigen. Bei Verwendung der Option "Einzelreport" wird die Offline-Methode verwendet.