Einen Vorschuss auf eine Rechnung anwenden – Debitorenbuchhaltung

Wenden Sie eine Vorauszahlung auf eine Kundenrechnung über die Seite "Zahlungen empfangen" oder die Vorauszahlungsliste an. Sie können den vollen Betrag des Vorschusses oder einen Teilbetrag anwenden. Sie können den Vorschuss auch auf mehrere Rechnungen anwenden.

Vorauszahlungen aus "Zahlungen empfangen" anwenden

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zahlungen erhalten – Neu! aus.

2. Geben Sie im Abschnitt "Zahlungsinformationen" das Eingangsdatum ein, an dem der Vorschuss auf die Rechnung angewendet wird.
3. Wählen Sie Rechnungen auswählen.
4. Wählen Sie die Rechnungen oder Gutschriften aus, mit denen Sie das Guthaben verrechnen möchten.
5. Wählen Sie Hinzufügen und schließen aus.

6. Verrechnen Sie Guthaben mit einer der folgenden Methoden:

   Einen Vorschuss auf mehrere Rechnungen anwenden

   1. Wählen Sie Guthaben verrechnen aus.

      Wenn die Option "Guthaben verrechnen" nicht angezeigt wird

      "Guthaben verrechnen" ist nur verfügbar, wenn Sie eine Zahlung von einem einzelnen Kunden erhalten.

   2. Wählen Sie den anzuwendenden Vorschuss aus.

      Der Gesamtbetrag der zu verrechnenden Guthaben muss kleiner sein als der Summenbetrag der ausgewählten Rechnungen. Passen Sie den Betrag für Anzuwendendes Guthaben nach Bedarf an.

   3. Wählen Sie Speichern.

      Guthaben, die Sie hier auswählen und anwenden, werden nach der Wasserfallmethode auf die ausgewählten Rechnungen verteilt. Sie können die Zu verrechnenden Guthaben für Rechnungen bearbeiten.

   Einen Vorschuss auf eine einzelne Rechnung anwenden

   1. Wählen Sie den Betrag des verfügbaren Guthabens für die Rechnung aus, um die Liste der verfügbaren Guthaben anzuzeigen.

   2. Wählen Sie den Vorschuss aus, den Sie anwenden möchten.

      Jedes Guthaben, das Sie hier auswählen, wird vollständig verrechnet. Wenn der Guthabenbetrag den Rechnungsbetrag übersteigt, bearbeiten Sie das Feld Zu verrechnendes Guthaben entsprechend.

   3. Optional können Sie den Betrag für Zu verrechnendes Guthaben anpassen.

   4. Wählen Sie Speichern.

      Der volle Betrag wird in der Spalte "Anzuwendendes Guthaben" angezeigt und der Zahlungsbetrag wird automatisch angepasst.

   Wenn Sie ein Guthaben über die Verknüpfung Verfügbares Guthaben anwenden, ändert sich der Guthabenstatus in "ausgewählt", und das Guthaben wird im Wesentlichen gesperrt. Dies bedeutet, dass der Betrag eines etwaigen Restsaldos des Guthabens für die Verrechnung mit einer anderen Rechnung erst verfügbar ist, nachdem Sie die Kundenzahlung gebucht haben. Verwenden Sie stattdessen Guthaben verrechnen, wenn Sie das Guthaben mit mehr als einer in dieser Zahlung ausgewählten Rechnung verrechnen möchten.

   Einen Vorschuss auf eine bestimmte Einzelposition anwenden

   1. Wählen Sie Positionsdetails aus, um einen Drilldown zu den Einzelpositionen einer bestimmten Rechnung durchzuführen.
   2. Wählen Sie Verfügbares Guthaben aus, um einen Drilldown zu Guthaben durchzuführen.
   3. Wählen Sie den Vorschuss aus, den Sie anwenden möchten.
   4. Optional können Sie den Betrag für Zu verrechnendes Guthaben anpassen.
   5. Wählen Sie Speichern.
7. Optional können Sie Zahlungsinformationen und andere Buchungsdetails aktualisieren.
8. Wählen Sie Buchen aus.

Einen Vorschuss aus der Liste der Vorschüsse anwenden

Sie können einen einzelnen Vorschuss auf Rechnungen aus der Liste der Vorschüsse anwenden.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Vorschüsse.

2. Suchen Sie den Vorschuss, den Sie anwenden möchten.

3. Wählen Sie Mehr anwenden neben dem Vorschuss aus.

   Die Seite "Rechnungen zur Zahlung auswählen" wird eingeblendet. Darauf werden alle offenen Rechnungen für den zugehörigen Kunden angezeigt.

4. Wählen Sie die Rechnungen aus, mit denen Sie das Guthaben verrechnen möchten.
5. Wählen Sie Hinzufügen und schließen aus.

6. Der Vorschussbetrag wird mit der Wasserfall-Zahlungsmethode auf die ausgewählten Rechnungen angewendet.

   Sie können den anzuwendenden Betrag im Feld Zu verrechnende Guthaben anpassen.

7. Wenn Sie gleichzeitig Zahlungen akzeptieren, geben Sie den Zahlungsbetrag in Erhaltener Betragunter "Zahlungsinformationen" ein.

   Bei Bedarf können Sie die Zahlungsbetrag für einzelne Rechnungen anpassen, um die Verteilung zu ändern.

8. Optional können Sie Zahlungsdetails wie Konto, Empfangsdatum und Zahlungsdatum bearbeiten.
9. Wählen Sie Buchen aus.