Zahlungsentwürfe hinzufügen, bearbeiten und erfassen – Forderungen

Wenn Sie eine Zahlung als Entwurf gespeichert haben, anstatt sie zu erfassen, können Sie die Zahlungsdetails bearbeiten und über "Erfasste Zahlungen" buchen. Sie können Zahlungsentwürfe einzeln oder als Batch erfassen.

Zahlungsentwurf hinzufügen

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zahlungen erhalten – Neu! aus.

2. Geben Sie die Zahlungsinformationen ein, einschließlich Kunde, erhaltener Betrag und Zahlungsmethode.

3. Wählen Sie Rechnungen anzeigen aus.

   • Der Kunde hat eine offene Rechnung: Die Rechnung wird im Raster unten angezeigt.

   • Der Kunde hat mehr als eine offene Rechnung: Eine Liste der offenen Rechnungen für den Kunden wird angezeigt.

     1. Verwenden Sie Filtersätze, um nach bestimmten Rechnungen zu filtern.
     2. Wählen Sie Rechnungen aus der Liste aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen und schließen.

4. Wenn der Zahlungsbetrag nicht automatisch ausgefüllt wird, geben Sie den Zahlungsbetrag für jede ausgewählte Rechnung ein.

   Zahlungsbeträge werden ausgefüllt, wenn Zahlungsvorschläge aktiviert sind.

   So rufen Sie die Details einer Rechnung auf

   Wählen Sie den Transaktionsbetrag für die Rechnung aus, für die Sie Details ansehen möchten.

   So passen Sie den Zahlungsbetrag für eine Rechnung an

   Das Feld "Zahlungsbetrag" ist ein bearbeitbares Feld. Sie können den Betrag im Feld Zahlungsbetrag anpassen, indem Sie dieses Feld auswählen und einen neuen Betrag eingeben.

   So wenden Sie die Zahlung auf bestimmte Einzelposten in einer Rechnung an.

   1. Suchen Sie die Rechnung, auf die Sie die Zahlung nach Einzelpositionen anwenden möchten.

   2. Wählen Sie Einzelpositionsdetails aus.

      Die Seite "Rechnungsdetails" wird angezeigt.

   3. Geben Sie den Zahlungsbetrag für jeden Rechnungsposten ein oder passen Sie ihn nach Bedarf an.
   4. Wählen Sie Speichern.
5. Wenden Sie bei Bedarf Guthaben oder Rabatte an.

6. Wählen Sie Entwurf aus.

   Die Zahlung wird gespeichert und nicht erfasst. Daher wirkt sie sich noch nicht auf Nebenbuchsalden aus. Diese Zahlungen werden auf der Seite "Erfasste Zahlungen" als Entwürfe angezeigt.

   Rechnungen, die in Zahlungsentwürfen enthalten sind, haben den Status "Ausgewählt". Nachdem Sie die Zahlung erfasst haben, aktualisiert Intacct den Rechnungsstatus zu "Bezahlt" oder "Teilweise bezahlt".

Nächster Schritt: Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Zahlung auf der Seite "Gebuchte Zahlungen" aus und buchen Sie sie.

Zahlungsentwurf bearbeiten

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

2. Wählen Sie links neben jedem Zahlungsentwurf, den Sie ändern möchten, die Option Bearbeiten aus.
3. Aktualisieren Sie die Zahlungsdetails nach Bedarf.
4. Wählen Sie entweder Buchen oder, wenn Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, die Option Entwurf aus.

Erfasste Zahlungen werden sofort gebucht, was sich entsprechend auf Ihren Kassenbestand und Ihre Forderungen auswirkt. Rechnungen, die vollständig bezahlt wurden, werden nicht mehr im Report zu Zahlungsausständen des Kunden angezeigt.

Zahlungsentwürfe sind noch nicht erfasst und wirken sich nicht auf Nebenbuchsalden aus. Diese Zahlungen werden auf der Seite "Erfasste Zahlungen" als Entwürfe angezeigt. Sie können einen Zahlungsentwurf aus "Erfasste Zahlungen" auswählen und erfassen, wenn Sie bereit sind.

Zahlungsentwurf aus der Liste erfassen

Informationen zum Überprüfen eines Zahlungsentwurfs vor der Buchung finden Sie unter Zahlungsentwurf bearbeiten.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

2. (Optional) Wenn Sie mehrere Zahlungen gleichzeitig buchen möchten, geben Sie oben in der Status-Spalte "Entwurf" ein, um die Ansicht zu filtern.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben jedem Zahlungsentwurf, den Sie erfassen möchten.

   Geben Sie oben in der Status-Spalte "Entwurf" ein, um nur Zahlungsentwürfe aufzurufen.

4. Wählen Sie Buchen aus.
5. Wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

Zahlungsentwurf löschen

Löschen Sie Entwürfe einzeln oder als Gruppe auf der Seite "Erfasste Zahlungen". Nachdem Sie einen Zahlungsentwurf gelöscht haben, ändert Intacct den Status der in der Zahlung enthaltenen Rechnungen von "Ausgewählt" in "Erfasst" oder "Teilweise bezahlt".

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

2. (Optional) Wenn Sie nur Zahlungsentwürfe aufrufen möchten, geben Sie oben in der Status-Spalte "Entwurf" ein, um die Ansicht zu filtern.

   Das Filtern nach Entwürfen ist nützlich, wenn viele Zahlungsentwürfe für die Löschung infrage kommen.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen rechts neben jedem Zahlungsentwurf, den Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie oben auf der Seite Entfernen aus.
5. Wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu bestätigen.