Übersicht über Debitorenbuchhaltung

Verwenden Sie die Anwendung "Forderungen", um einen vollständigen Forderungszyklus, einschließlich Kunden, Forderungstransaktionen und Reporting zu verwalten. Verwenden Sie "Forderungen", um Rechnungen zu erstellen und zu senden, regelmäßige und Vorschusszahlungen zu erhalten und anzuwenden, Säumnisgebühren zu verhängen und Konten anzupassen, Einzahlungen vorzunehmen und Auszüge zu liefern. Manager*innen erhalten minutengenaue Reports.

Einrichtung

Bevor Sie "Forderungen“ zum ersten Mal verwenden, müssen Sie oder Ihr*e Systemadministrator*in diese Anwendung für Ihr Unternehmen abonnieren und konfigurieren.

  • Wählen Sie die Funktionen aus, die in den Menüs und Seiten für "Forderungen" angezeigt werden sollen.
  • Geben Sie Benutzern oder Rollen, die auf diese Funktionen zugreifen müssen, die entsprechenden Berechtigungen.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration der Debitorenbuchhaltung für Ihr Unternehmen finden Sie unter Forderungen konfigurieren.

Kunden und Rechnungen verwalten

Verwalten Sie Kunden und Kundenrechnungen einfach in "Forderungen".

  • Erstellen Sie wiederkehrende Rechnungen für Kunden.
  • Drucken oder senden Sie Kundenrechnungen und -auszüge mit benutzerdefinierten Vorlagen per E-Mail.
  • Weisen Sie Gebiete zu, um Verkäufe zu verfolgen und zu kategorisieren.
  • Importieren Sie Listen von Kunden, Rechnungen und Anpassungen aus Tabellenkalkulationsdateien.

Transaktionen verarbeiten

  • Verhängen Sie Säumnisgebühren für überfällige Konten.
  • Empfangen Sie Zahlungen per Scheck, Bargeld, Kreditkarte oder Geldtransfer.
  • Erhalten Sie jederzeit Vorschusszahlungen und wenden Sie diese an, wenn eine Rechnung erstellt wird.
  • Nehmen Sie wie gewohnt Einzahlungen vor.
    • Details: Wenn Sie Zahlungen empfangen, können Sie diese für eine spätere Einzahlung ansammeln. Sie können das Guthaben bis zur Einzahlung auf ein Konto für nicht eingezahlte Gelder einzahlen. Alternativ können Sie eine manuelle Einzahlung vornehmen, die dem Kundenkonto, aber nicht einer bestimmten Rechnung zugeordnet wird. Sie können auch nicht in Rechnung gestellte Zahlungen empfangen, z. B. Gegenverkäufe, die keinen Kunden zugeordnet werden, die Sie verfolgen.
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte Bedingungen zusätzlich zu den Standardbedingungen und standardmäßigen Zeiträumen der Zahlungsausstände in Verbindlichkeiten.
  • Verwenden Sie die manuelle Prüfung, um Rechnungen manuell zu schreiben. So können Sie schnell mehrere Rechnungen pro Seite eingeben. Sie können Rechnungen nach der Bezahlung weder löschen noch bearbeiten, was ein hohes Maß an Buchhaltungskontrolle ermöglicht.
  • Behalten Sie Transaktionsdetails für immer bei und erhalten Sie so schnellen Zugriff auf die Kundenhistorie. Und Sie können Forderungen schließen, aber das Hauptbuch offen lassen.

Reports ausführen

  • Erstellen und drucken Sie Reports.

    • Generieren Sie eine Vielzahl leicht anpassbarer Berichte und Diagramme zu den Zeiträumen der Zahlungsausstände und zu Forderungen Zu den Reports gehören die Kundenliste, das Bestandsbuch Forderungen, Reports und Diagramme zu Zahlungsausständen des Kunden (Zeitraum) sowie die Verkaufsbelege. Sie können Verkäufe nach vielen Kriterien analysieren, z. B. nach Gebieten. Intacct liefert auch Reportdaten, mit denen Sie Provisionen berechnen können.
  • "Forderungen" enthält mehrere Standardreports, die Sie sofort ausführen können. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Standardreports aus der Debitorenbuchhaltung.

Verwandte Anwendungen

"Forderungen" lässt sich in die anderen Finanzanwendungen unseres Online-Buchhaltungssystems integrieren, um alle Transaktionen in Echtzeit per Kassen- und Periodenrechnung zu erfassen. "Forderungen" synchronisiert sich nahtlos mit der "Auftragserfassung", um Vertriebsmitarbeitenden Vertriebstools wie Angebote, Kundenaufträge und Verkaufsrechnungen zur Verfügung zu stellen. Auftragserfassungs-Transaktionen werden automatisch sowohl in "Forderungen“ als auch im Hauptbuch erfasst. Zusätzlich können Ihre externen Anwendungen über unser XML Gateway eingebunden werden.