Report "Bankbelege"

Zeigen Sie ein Verzeichnis der Transaktionen für den von Ihnen angegebenen Bank- und Datumsbereich an.

Mit dem Report "Bankbelege" können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:

  • Zeigen Sie alle Banktransaktionen für ein Konto oder alle verfügbaren Konten an.

  • Zeigen Sie den Abstimmungsstatus einer Transaktion (im Detailmodus) an.

    Transaktionen, die sich in Transit befinden, wurden nicht abgestimmt. Transaktionen, die verrechnet wurden, wurden in eine Abstimmung aufgenommen.

  • Zeigen Sie Soll- und Habensummen (im Zusammenfassungsmodus) an.

  • Machen Sie Zahlungen ungültig in der Entität, in der sie erstellt wurden.

  • Kehren Sie andere Arten von Transaktionen um (z. B. Zahlungen aus Datensatzübertragungen oder Einzahlungen).

Um einen Drilldown durchzuführen und Schecks anzuzeigen, verwenden Sie stattdessen den Report "Scheckbelege".

Überprüfen Sie, ob Ihr Konto deaktiviert wurde. Inaktive Konten werden in Dropdown-Listen nicht zur Auswahl angezeigt.

Finanzleiter*innen, Buchhalter*innen und Controller*innen, die die Transaktionen für eine bestimmte Bank oder einen bestimmten Bankenbereich anzeigen müssen.

Abonnement

Cash-Management
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Projektmanager
Berechtigungen

Bankregister: Ausführen

Einen Report generieren

  • Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Reports > Bank.

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Reports können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Probieren Sie etwas herum, um genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen, um den Report anzuzeigen. Wenn Sie den Report nach dem Anzeigen der Ergebnisse weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren.  Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind. Wählen Sie für komplexe Finanzberichte, die Sie regelmäßig ausführen möchten, einen Reportingzeitraum aus und wählen Sie Report merken, wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind. Ändern Sie einfach das Ab-Datum, bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen.

  1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein.

    Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, wird der aktuelle Monat seit Jahresbeginn verwendet. Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Standort und Abteilung. Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, verwenden Sie mehr Filter.

    Geben Sie bei der Ausführung auf einer Entitätsebene einen Standort ein, um alle Transaktionen anzuzeigen.

  3. Formatieren Sie den Report.

    Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

  4. Geben Sie einen Titel, Untertitel und einen Fußzeilentext für den Report ein.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

    • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
    • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
    • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
    • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

    • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

      Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

    • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
    • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
    • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

    Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die in den Feldern Reportingzeitraum und Ab-Datum verfügbar sind, oder mithilfe der Felder Startdatum und Enddatum einen eigenen Reportingzeitraum erstellen.

  • Führen Sie im Abschnitt "Zeitraum" einen der folgenden Schritte aus:

    • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den gewünschten Zeitraum aus und geben Sie dann ein Ab-Datum an (das Datum, das als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwendet wird. Lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).
    • Geben Sie ein bestimmtes Startdatum und ein bestimmtes Enddatum an.

    Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (wenn Sie die Felder Reportingzeitraum und Ab-Datum zusätzlich zu den Feldern Startdatum und Enddatum ausfüllen), verwendet Intacct für den Report nur das angegebene Start- und Enddatum. Der angegebene Reportingzeitraum und das Ab-Datum werden ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel im Abschnitt "Zeitraum" dieser Seite mit Reporteinstellungen beschrieben:

Feld Beschreibung Einschränkungen

Reportingzeitraum

Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum.

Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.

Funktioniert nur mit Ab-Datum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.

Ab-Datum

Das Datum, das als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet wird. Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.

Funktioniert nur mit Reportingzeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.

Startdatum, Enddatum

Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums einzuschließen. Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Informationen vom Startdatum bis heute einzuschließen.

Das Format muss MM/TT/JJJJ sein.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

  

Reportfilter

Sie können eine beliebige Kombination von Filtern einrichten, um die gewünschten Daten in Ihrem Report zu isolieren und zusammenzustellen.

Feld Beschreibung

Bank

Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Transaktionen angezeigt werden sollen. Dieses Feld ist möglicherweise standardmäßig auf ein vorausgewähltes Konto gesetzt, wenn Ihr Admin ein Standardbankkonto auf der Seite Zahlungsverkehr konfigurieren angegeben hat.

Wenn Ihr Admin kein Standardkonto für Sie vorausgewählt hat, werden in diesem Feld alle Bankkonten angezeigt. Wenn Sie in diesem Fall Anzeigen auswählen, wird die Liste in der Reihenfolge der Konten sortiert, wenn Sie "Alle Bankkonten" ausgewählt haben.

Standort, Abteilung

Einzelreport

Wenn Sie Abteilungen und Standorte verwenden, können Sie diese zum Filtern verwenden, indem Sie die entsprechenden Kombinationen in den jeweiligen Feldern auswählen. Sie können auch vordefinierte Gruppen von Abteilungen und Standorten auswählen. Sie wählen z. B. die Gruppe ENG aus, die neben der QS-Abteilung auch die Hardware- und Softwareentwicklung umfasst. Der Report enthält nur die Daten für diese Abteilungen. In Unternehmen mit mehreren Entitäten umfassen Standortgruppen auch Entitäten.

Einzelreport. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Daten in einem Einzelreport zusammengefasst. Wenn Sie jedoch das Kontrollkästchen "Einzelreport" aktivieren, verfügt jede Kombination aus Abteilung und Standort über eine eigene Reportseite. Die Reihenfolge, in der Sie die Gruppen mischen, bestimmt die Reihenfolge, in der ihre Seiten gedruckt werden. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden.

Für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen: Für Reports, die Sie auf Top-Level ausführen, ist ein Standort erforderlich, um die entsprechende Währung zu ermitteln.

Anzeigen für

Wird nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten angezeigt. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten bewirken, dass der Report Transaktionen für bestimmte Standorte anzeigt, unabhängig davon, welchen Standort Sie im Feld "Standort" ausgewählt haben. Sie haben beispielsweise die folgende Struktur: USA > Kalifornien > Bay Area > Los Gatos.

  • Alle Standorte: Zeigt Transaktionen für Kalifornien > Bay Area > Los Gatos an
  • Dieser Standort: Wenn Sie sich in der Entität "Kalifornien" befinden, werden Transaktionen für Kalifornien angezeigt, unabhängig davon, was Sie im Feld "Standort" auswählen.
  • Untergeordnete Standorte: Wenn Sie sich in der Entität "Kalifornien" befinden, werden nur Transaktionen für die Bay Area und Los Gatos angezeigt.

Details anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, um den Report im Detailmodus auszuführen und nur Spalten für Folgendes anzuzeigen:

  • Konto
  • Transaktionsdatum
  • Beschreibung
  • Transaktionsnummer
  • Referenznummer

  • Abstimmungsstatus (Verrechnet)

    Transaktionen, die sich in Transit befinden, wurden nicht abgestimmt. Transaktionen, die verrechnet wurden, wurden in eine Abstimmung aufgenommen.

  • Währung
  • Soll- und Habenbeträge

Erfahren Sie mehr zum Thema Was in diesem Report im Zusammenfassungs- und Detailmodus angezeigt wird.

Nur stornierte und zurückgebuchte Zahlungen anzeigen

Nur Transaktionen einbeziehen, die ungültig gemacht oder umgekehrt wurden.

Abstimmungsstatus anzeigen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Spalte "Verrechnet" im Beleg-Report anzuzeigen. Dort können Sie den Abstimmungsstatus der Transaktion anzeigen (siehe Beschreibung unten).

Status abstimmen

Zeigt den Abstimmungsstatus für eine Transaktion in der Spalte "Verrechnet" des Beleg-Reports an.

  • Alle: Sowohl Transaktionen anzeigen, die in Transit befindlich sind, als auch solche, die verrechnet wurden
  • In Transit: Zeigt nur Transaktionen an, die noch nicht abgestimmt wurden.
  • Verrechnet: Zeigt nur Transaktionen an, für die die Abstimmung erfolgt ist. Transaktionen werden mit ihrem Abstimmungsdatum in der Spalte "Verrechnet" angezeigt.

Bankkonten ohne Transaktionen ausblenden

Zeigt nur Bankkonten mit Transaktionen an. Dies ist nützlich, um den Report von Unordnung zu befreien, indem Bankkonten ausgeblendet werden, die keine Transaktionen für den Zeitraum aufweisen.

Report nach

Wählen Sie entweder das Transaktionsdatum oder das Hauptbuch-Buchungsdatum aus:

  • Verwenden Sie das Transaktionsdatum, um einen Report basierend auf dem Zeitpunkt der Erstellung der Transaktionen anzuzeigen. Dieser Report stimmt nicht mit dem Endsaldo des Hauptbuchs überein, der auf dem Zeitpunkt der Transaktionsbuchung basiert.
  • Verwenden Sie das Hauptbuch-Buchungsdatum, um einen Report anzuzeigen, der mit dem Hauptbuch übereinstimmt.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie das Seitenlayout ändern und die Sortierreihenfolge für diesen Report angeben.

  1. Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste Seitenausrichtung entweder das Hochformat oder das Querformat aus.
  2. Um die Ergebnisse des Reports zu sortieren, wählen Sie aus der Dropdown-Liste Sortieren nach die Kategorie aus, nach der sortiert werden soll.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld Beschreibung

Nach Bankfeld sortieren

Zeigen Sie die Ergebnisse für jedes Konto anhand der ID oder des Namens des Bankkontos an.

Sortieren nach

Legt die Sortierreihenfolge der Liste fest. Wenn der Bankfilter auf "Alle Bankkonten" gesetzt ist, wird die Liste zuerst nach Bank und dann nach der hier ausgewählten Sortierreihenfolge sortiert. Die Sortierreihenfolge kann nach Beschreibung, Dokumentnummer, Sollbetrag, Habenbetrag oder Abstimmungsstatus erfolgen, in aufsteigender wie in absteigender Reihenfolge.

Seitenausrichtung

Das Standardlayout ist Hochformat.

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports. (Wählen Sie Drucken aus, um die PDF-Version zu erhalten.)

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite, direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
    • Sie können jeden Standardnamen in diesem Feld überschreiben, den das System automatisch vergeben hat.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der Report "Bankbelege" im Detailmodus ("Details anzeigen" ist aktiviert) besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift Beschreibung

Konto

Die ID oder der Name des Bankkontos.

Transaktionsdatum

Das Datum der Banktransaktion.

Beschreibung

Eine Beschreibung der Banktransaktion.

Transaktionsnummer

Die Schecknummer für die Zahlung eines Kunden (z. B. die Schecknummer, die auf der Seite "Rechnungen zur Zahlung auswählen" eingegeben wurde, als Sie die Zahlung eines Kunden erhalten haben).

Oder die Schecknummer für Ihre Zahlung an einen Lieferanten (z. B. die Scheck-Nr. auf der Seite "Schecks drucken").

Ref-Nummer

Die in der Transaktion eingegebene Referenznummer.

Gelöscht

Das Datum, an dem die Transaktion im Rahmen des Abstimmungsprozesses für das Konto verrechnet wurde. "Transit" kennzeichnet Transaktionen, die noch nicht verrechnet wurden.

Währung

Bei Unternehmen mit mehreren Währungen die Währung für die Transaktion.

Transaktions-Soll, Soll

Der für die Transaktion erhaltene Betrag. (Transaktions-Soll wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen angezeigt und ist identisch mit dem Soll.)

Transaktions-Haben, Haben

Der für die Transaktion gezahlte Betrag. (Transaktions-Haben wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen angezeigt und ist identisch mit dem Haben.)

Saldo

Die laufende Summe des Bankkontosaldos.

Ungültig

Machen Sie die ausgewählte Transaktion ungültig. Machen Sie die Transaktion in der Entität ungültig, in der sie erstellt wurde.

Ungültig machen ist nur verfügbar, wenn Sie über Berechtigungen verfügen, um diese Art von Transaktion ungültig zu machen.

Erforderliche Berechtigungen: Um Kreditorenzahlungen ungültig zu machen, benötigen Sie Berechtigungen für die Kreditorenbuchhaltung, um gebuchte Zahlungen und optional gebucht Vorschüsse ungültig machen zu können. Wenn Sie "Ausgaben" verwenden, gibt es in "Ausgaben" separate Berechtigungen, um gebuchte Erstattungen und Vorschüsse ungültig zu machen.

Sie können Transaktionen zu Bankbelegen auf Top-Level über "Erfasste Zahlungen" ungültig machen. Andernfalls müssen Sie als eingeschränkte*r Benutzer*in einen Standort angeben, um den Report "Bankbelege" auszuführen, der Ihnen die Ansicht der Top-Level-Transaktionen auf Entitätsebene ermöglicht. Das bedeutet, dass Sie diese Transaktionen in diesem Report nicht ungültig machen können.

Zurückbuchen

Kehren Sie die ausgewählte Transaktion um.

Umkehren ist nur verfügbar, wenn Sie über Berechtigungen zum Umkehren der Transaktion verfügen.

Erforderliche Berechtigungen: Berechtigungen zum Umkehren von Transaktionen finden Sie unter "Kreditorenbuchhaltung", "Debitorenbuchhaltung", "Zahlungsverkehr" und "Ausgaben". Erfahren Sie mehr über das Umkehren einer Transaktion.

Eigentümer/Entität

Diese Spalte wird nur auf Top-Level für Unternehmen mit mehreren Entitäten angezeigt. Zeigt die Entität an, in der die Transaktion erstellt wurde.

Der Report "Bankbelege" im Zusammenfassungsmodus ("Details anzeigen" ist deaktiviert) besteht aus den folgenden Spalten.

Spaltenüberschrift Beschreibung

Bankname

Name des Bankkontos.

Währung

Bei Unternehmen mit mehreren Währungen die Währung für die Transaktion.

Anfangssaldo

Der Anfangssaldo des Kontos für den im Abschnitt "Zeitraum" angegebenen Zeitraum.

Soll

Die Sollbetrag insgesamt für das Konto.

Guthaben

Der Habenbetrag insgesamt für das Konto.

Saldo

Der Saldo des Kontos am Ende des im Abschnitt "Zeitraum" angegebenen Zeitraums.