Report "Scheckbelege"

Zugehörige Informationen

Related topics

• Fehlerbehebung für den Report "Scheckbelege"
• Schecks annullieren
• Scheckannullierung rückgängig machen
• Fehler beim Annullieren von Schecks beheben
• Fehlerbehebung bei der Rechnungsumkehr

Der Report "Scheckbelege" enthält eine Liste der Zahlungen per Scheck, Bankdatei, der Kreditkartenzahlungen und mehr.

Sie können Schecks ungültig machen, die aus dem Report "Scheckbelege" im Hauptbuch bestätigt wurden. Bei Bedarf können Sie die zugehörige Rechnung auch umkehren.

Einen monatlichen Report generieren – Übersicht

1. Wechseln Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Reports > Belege > Scheck.

2. Wählen Sie einen Reportingzeitraum aus.

3. Wenden Sie beliebige Filter an.

4. Wählen Sie Ausführen aus.

   Um die Ergebnisse anzupassen, wählen Sie Anpassen, um zum Report zurückzukehren.

Den Report anpassen

1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus.

   Oder geben Sie das Startdatum und das Enddatum des abzudeckenden Zeitraums an. Geben Sie entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum an, aber nicht beides.

2. Legen Sie die Filter fest, um bestimmte Daten anzuvisieren.

   Filteroptionen

   1. Wählen Sie das Girokonto aus, das in den Report aufgenommen werden soll.

      Admins können auf der Seite Zahlungsverkehr konfigurieren eine Standardbank vorkonfigurieren. Für Unternehmen mit mehreren Entität können Sie eine Standardbank für jede Entität festlegen.

   2. Um Ergebnisse für bestimmte Zahlungsempfänger*innen (Lieferanten) oder einen bestimmten Zahlungsempfängerbereich anzuzeigen, verwenden Sie die Felder Von Zahlungsempfänger und Bis Zahlungsempfänger .

   3. Die folgenden Filter werden angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen arbeiten

      1. Wählen Sie die Transaktionswährung der Transaktionen, die Sie einbeziehen möchten.

         Diese Option wird angezeigt, wenn Ihr Unternehmen Fremdwährungen verwendet. Wenn Sie keine Auswahl treffen, enthält der Report Transaktionen aller Währungen. Der Report selbst verwendet die Basiswährung.

      2. Wählen Sie den Standort aus, um den Report zu filtern.

         Dabei kann es sich um den Namen der Region, des Landes, des Bundeslands oder des Gebiets oder der Stadt handeln.

         Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen aus, um diesen Report auf dem Top-Level auszuführen. Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.

      3. Filtern Sie den Report nach Abteilung.

      4. Um bestimmte Standorte unabhängig davon einzuschließen, was Sie als Standort auswählen, verwenden Sie das Feld Anzeigen für.

         • Um Daten für alle Standorte einzuschließen, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden, wählen Sie Alle Standorte.
         • Um nur Daten für die aktuell verwendete Entität einzuschließen, wählen Sie Dieser Standort.
         • Um nur Daten für Standorte einzuschließen, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind, wählen Sie Untergeordnete Standorte.

           Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, um nur Daten für Los Angeles und San Francisco einzuschließen.

   4. Um Ergebnisse für eine bestimmte Schecknummer oder einen bestimmten Schecknummernbereich anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Listen Von Scheck-Nr. und Bis Scheck-Nr.

   5. Wählen Sie Details anzeigen, um die folgenden Details in Ihren Report aufzunehmen:

      • Kontolabel (oder Konto), Abteilung, Standort und Notiz für jede Einzelposition
      • Einzelpositionen der Transaktion und die dafür bezahlten Beträge nach Schecknummer.
      • Die Zahlungsmethode für jeden Eintrag im Register.

      Sie können eine der Optionen in den Dropdown-Listen Detailmodusoptionen einbeziehen:

      • "Hauptbuchkonto für Rechnungen von" und "Hauptbuchkonto für Rechnungen bis" – es werden Schecks angezeigt, die zwischen verschiedenen Hauptbuchkonten gefiltert wurden (zeigt die Einzelpositionen aus den aufgelisteten Konten an)

        ODER

      • Hauptbuchkontogruppe für Rechnungen – es werden Schecks angezeigt, die nach einer bestimmten Kontogruppe gefiltert wurden (z. B. Hauptbuchkonto "Versorgungsunternehmen")

      Wenn Sie in Ihrer Konfiguration Kontolabel für Kreditorenkonten aktiviert haben, werden in den Dropdown-Listen für das Hauptbuchkonto Label für Kreditorenkonten anstelle von Hauptbuchkonten angezeigt.
   6. Wählen Sie Nur ungültige anzeigen, wenn der Report nur Schecks anzeigen soll, die ungültig gemacht wurden.
   7. Wählen Sie Nur Schecktransaktionen anzeigen, um nur Transaktionen anzuzeigen, die per Scheck bezahlt wurden.
   8. Wählen Sie Abstimmungsstatus anzeigen, um anzuzeigen, ob Transaktionen von der Bank verrechnet wurden oder sich noch in Transit befinden.

      Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Abstimmungsstatus aus:

      • Alle – Zeigen Sie Schecks an, die abgestimmt wurden, und Schecks, die nicht abgestimmt wurden.
      • In Transit – Zeigen Sie nur Schecks an, die nicht abgestimmt wurden.
      • Verrechnet – Zeigen Sie nur Schecks an, die abgestimmt wurden.

   In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" beschrieben:

   Feld "Filter"	Anmerkungen
   Girokonto	Nur Schecks einbeziehen, die vom ausgewählten Girokonto ausgestellt wurden
   Von/bis	Enthält nur Daten für einen bestimmten Lieferanten oder eine*n bestimmte*n Zahlungsempfänger*in oder einen bestimmten Bereich von Lieferanten oder Zahlungsempfänger*innen. Standardmäßig sind diese Felder leer und der Report enthält alle Lieferanten und Zahlungsempfänger*innen.
   Von Scheck-Nr./Bis Scheck-Nr.	Umfasst nur den angegebenen Scheck oder Scheckbereich
   Standort, Abteilung, Einzelreport, "Abfrage bei Ausführung" und "Anzeigen für"	Beschränken Sie die Ergebnisse des Reports auf einen bestimmten Standort oder eine bestimmte Abteilung. Einzelreport: Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Daten in einem Einzelreport zusammengefasst. Wenn diese Option ausgewählt ist, verfügt jede Kombination aus Abteilung und/oder Standort über eine eigene Reportseite. Die Reihenfolge, in der Sie die Gruppen mischen, bestimmt die Reihenfolge, in der ihre Seiten gedruckt werden. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Abfrage bei Ausführung: Wählen Sie diese Option, damit Sie (oder eine Person, die den Report verwendet) vor der Ausführung des Reports einen Standort/eine Abteilung eingeben müssen. Anzeigen für: Ermöglicht die Anzeige von Transaktionen für bestimmte Standorte, unabhängig davon, welcher Standort in der Dropdown-Liste Standort ausgewählt ist. Alle Standorte: Zeigen Sie die Daten des ausgewählten Standorts/der ausgewählten Entität und der untergeordneten Elemente an. Dieser Standort: Zeigen Sie nur die Daten des ausgewählten Standorts/der ausgewählten Entität an, nicht aber die Daten der untergeordneten Elemente. Untergeordnete Standorte: Zeigen Sie nur die Daten der untergeordneten Elemente des ausgewählten Standorts/der ausgewählten Entität an.
   Details anzeigen	Fügen Sie für jede Transaktion im Report eine zweite Zeile mit zusätzlichen Details hinzu. Diese Zeile enthält Kontolabel (oder Konto), Abteilung, Standort, Zuweisung und Notiz. Darüber hinaus können Sie die Zahlungsmethode für jeden Eintrag anzeigen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, was bedeutet, dass der Report keine Details enthält.
   Detailmodusoptionen: Von Rechnungshauptbuchkonto, bis	Wenn Sie das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert haben, wählen Sie entweder den Kontenbereich aus dem Hauptbuch oder die Kontogruppe aus dem Hauptbuch aus.
   Rechnungshauptbuchkontogruppe	Wenn Sie das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert haben, wählen Sie entweder den Kontenbereich aus dem Hauptbuch oder die Kontogruppe aus dem Hauptbuch aus.
   Nur stornierte anzeigen	Nur Rechnungen einschließen, die mit einem Scheck bezahlt wurden, der später ungültig gemacht wurde
   Nur Schecktransaktionen anzeigen	Nur per Scheck bezahlte Rechnungen einschließen
   Abstimmungsstatus anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Spalte "Verrechnet" im Beleg-Report anzuzeigen. Dort können Sie den Abstimmungsstatus der Transaktion anzeigen (siehe Beschreibung unten).
   Status abstimmen	Zeigt den Abstimmungsstatus für eine Transaktion in der Spalte "Verrechnet" des Beleg-Reports an. Alle: Zeigt Transaktionen an, die abgestimmt wurden (die Abstimmung ist geschlossen), und Transaktionen, die noch nicht abgestimmt wurden. In Transit: Zeigt nur Transaktionen an, die noch nicht abgestimmt wurden. Verrechnet: Zeigt nur Transaktionen an, die abgestimmt wurden. Transaktionen werden mit ihrem Abstimmungsdatum in der Spalte "Verrechnet" angezeigt.

3. Formatieren Sie den Report.

   Wählen Sie die Seitenausrichtung und geben Sie an, wie die enthaltenen Daten sortiert werden sollen. Sie können Daten auch nach Bank, Lieferant oder Datum gruppieren.

   Formatoptionen

   1. Wählen Sie entweder Hochformat oder Querformat für die Seitenausrichtung aus.
   2. Wählen Sie die Dropdown-Liste Sortieren nach und wählen Sie eine Kategorie aus, nach der sortiert werden soll.

   3. Verwenden Sie die Reportgruppenoption, um zusammengehörige Daten nach Gruppen anzuordnen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

      • Bank
      • Zahlungsempfänger (Lieferant)
      • Datum
      • Rechnungskonto

   Um beispielsweise alle Schecks gruppiert nach der Bank anzuzeigen, auf die sie ausgestellt wurden, wählen Sie die Option Bank aus. Sie können die Schecks dann nach Datum oder Schecknummer sortieren.

   In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

   Feld "Format"	Anmerkungen
   Seitenausrichtung	Das Standardlayout ist Hochformat. Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken. Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.
   Sortieren nach	Die Standardeinstellung ist Datum.
   Reportgruppierung	"Bank" ist die Standardeinstellung. Ordnen Sie zusammengehörige Daten gruppiert an.

4. Erstellen Sie einen Titel, Untertitel und einen Fußzeilentext für Ihren Report.
   Informationen zu Titeln, Untertiteln und Fußzeilentext

   Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten im Excel- oder CSV-Format oder wählen Sie Drucken für eine PDF-Version.

   Dem Report einen Titel, einen Untertitel und eine Fußzeile hinzufügen

   1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

      • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite, direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
      • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, der automatisch in diesem Feld angezeigt wird.

   2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

      Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

   3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

   Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

   Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports.

   PDF-Version generieren

   1. Öffnen Sie den Report und wählen Sie Graph.
   2. Wählen Sie auf der Seite "Diagramm" die Option Drucken.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen. Einige Optionen sind nur im Reportzentrum verfügbar.

   • Anzeigen: Zeigen Sie den Report in Ihrem Browser an.
   • Drucken: Zeigen Sie den Report in einem druckbaren PDF-Format an.
   • Verarbeiten und speichern: Generieren Sie den Report und speichern Sie ihn für den späteren Zugriff.

     Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Verarbeiten und Speichern von Reports.

   • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

   • Merken: Merken (speichern) Sie den Report zu Referenzzwecken, um ihn zu ändern und erneut auszuführen.

     Terminieren Sie die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports. Versenden Sie die Reports automatisch per E-Mail oder an einen Cloud-Speicherort.

   • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei.

     Die Dateiformate variieren je nach Report.

   • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, verfeinern Sie den Report weiter.
   • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

Inhalt dieses Reports

Der Standardreport "Scheckbelege" enthält die folgenden Spalten.