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Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

Report "Scheckbelege"

Der Report "Scheckbelege" enthält eine Liste der Zahlungen, die über eine bestimmte Bank oder mehrere Banken getätigt wurden. Zeigen Sie Zahlungen per Scheck oder eine Liste aller Zahlungen und die jeweilige Zahlungsmethode an (z. B. Scheck, EFT, Barmittel oder Geldtransfer).

Brauchen Sie Hilfe bei der Fehlerbehebung für den Report "Scheckbelege"?

Informationen zum Report "Scheckbelege"

Der Report "Scheckbelege" enthält alle Schecks, die in der Kreditorenbuchhaltung erfasst oder gedruckt wurden. Standardmäßig enthält der Report "Scheckbelege" den Abstimmungsstatus jedes Zahlungseintrags, z. B In Transit oder Gelöscht.

Sie können Schecks ungültig machen, die aus dem Report "Scheckbelege" im Hauptbuch bestätigt wurden, und die zugehörige Rechnung umkehren.

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Annullierungsdatum für den Scheck eingeben, da es nicht geändert werden kann.

Sie können einen Scheck nicht annullieren?

Sie können einen Scheck in den Scheckbelegen nur unter folgenden Umständen ungültig machen:

Der Scheck wurde im Hauptbuch bestätigt.

Annullieren Sie unbestätigte Schecks über die Seite "Schecks drucken".
Sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen.

Sie benötigen Berechtigungen in der Kreditorenbuchhaltung, um erfasste Zahlungen und (optional) erfasste Vorschüsse zu annullieren. Sie benötigen ähnliche Berechtigungen in "Ausgaben", um gebuchte Erstattungen und Vorschüsse zu annullieren.
Sie annullieren den Scheck in einem offenen Zeitraum.

Sie können einen Scheck nicht in einem geschlossenen Zeitraum annullieren. Annullieren Sie den Scheck mit einem Datum, das in den nächsten offenen Zeitraum fällt.

Beispiel: Sie haben einen Scheck mit dem Datum 20.06.2022. Sie haben den Scheck am Ende des nächsten Monats am 30.06.2022 abgestimmt und die Bücher am selben Tag geschlossen. Sie können den Scheck mit dem Datum 01.07.2022 annullieren, da dies ein Datum ist, das in einen offenen Zeitraum fällt. Sie können den Scheck nicht mit einem früheren Datum annullieren, ohne die Abstimmung erneut zu öffnen und auch den Zeitraum erneut zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Annullierungsdatum für den Scheck eingeben, da es nicht geändert werden kann.
Sie befinden sich in demselben Geschäftsbereich, der die Zahlung getätigt hat.

Wenn Sie den Report "Scheckbelege" auf dem Top-Level anzeigen und keinen Link zum Annullieren sehen, melden Sie sich per Slide-In bei der Entität an, in der die Zahlung erfolgt ist, und öffnen Sie dann den Report "Scheckbelege".

Wenn Sie auf bestimmte Entitäten beschränkt sind und einen auf dem Top-Level erstellten Scheck annullieren möchten, führen Sie den Report "Scheckbelege" aus, ohne einen Standort anzugeben. Ohne Standortfilter zeigt der Report nur Transaktionen an, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Gegebenenfalls haben Sie die Möglichkeit, die Annullierung vorzunehmen.

Alternativ können Sie Zahlungen aus "Gebuchte Zahlungen" in der Kreditorenbuchhaltung annullieren.

Der Report "Scheckbelege" enthält Folgendes nicht:

Schecks aus der Zeit vor der Verwendung von Sage Intacct, die als Ursprüngliche offene Posten importiert wurden.

Sehen Sie sich diese Schecks im Report "Abstimmung ausstehend" an.
Angewandte Gutschriften.

Um die angewandten Gutschriften anzuzeigen, führen Sie den Report zum Kreditoren-Bestandsbuch aus.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Abonnement	Cash-Management
Benutzertyp	Geschäftliche Benutzer, Mitarbeiter
Berechtigungen	Report "Scheckbelege": Ausführen

Einen Report generieren

Wechseln Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Reports > Belege > Scheck.

Monatlichen Report anzeigen

Generieren Sie den Report.
Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Reports können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Probieren Sie etwas herum, um genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen, um den Report anzuzeigen. Wenn Sie den Report nach dem Anzeigen der Ergebnisse weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind. Wählen Sie für komplexe Finanzberichte, die Sie regelmäßig ausführen möchten, einen Reportingzeitraum aus und wählen Sie Report merken, wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind. Ändern Sie einfach das Ab-Datum, bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen.

Wählen Sie Reportingzeitraum aus oder geben Sie das Start- und das Enddatum ein, die der Report abdecken soll.

Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, verwendet der generierte Report den Zeitraum seit Beginn des aktuellen Monats. Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

Sie können bestimmte Datentypen ein- oder ausschließen, z. B. bestimmte Zahlungsempfänger*innen oder Schecknummern. Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, verwenden Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.

Sie können das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die Daten gruppiert, sortiert und angezeigt werden sollen.
Erstellen Sie einen Titel, Untertitel und einen Fußzeilentext für Ihren Report.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die in den Feldern Reportingzeitraum und Ab-Datum verfügbar sind, oder mithilfe der Felder Startdatum und Enddatum einen eigenen Reportingzeitraum erstellen.

Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

So legen Sie den Zeitraum fest

Führen Sie im Abschnitt "Zeitraum" einen der folgenden Schritte aus:

Einen vordefinierten Reportingzeitraum verwenden:
1. Wählen Sie den Abwärtspfeil Reportingzeitraum und dann den gewünschten Zeitraum aus.
2. Geben Sie ein Ab-Datum ein (das Datum, das als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwendet wird; lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).
Erstellen Sie Ihren eigenen Reportingzeitraum, indem Sie ein bestimmtes Startdatum und/oder ein bestimmtes Enddatum eingeben.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel im Abschnitt "Zeitraum" dieser Seite mit Reporteinstellungen beschrieben:

Feld "Zeitraum"	Anmerkungen	Einschränkungen
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.	Funktioniert nur mit Ab-Datum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.
Ab-Datum	Das Datum, das als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet wird. Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.	Funktioniert nur mit Reportingzeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.
Startdatum, Enddatum	Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums einzuschließen. Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Informationen vom Startdatum bis heute einzuschließen.	Das Format muss sein: MM/TT/JJJJ
Abfrage bei Ausführung	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) einen Zeitraum eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Die Reportergebnisse anpassen

Wählen Sie das Konto, für das Sie einen Report erstellen möchten, aus der Dropdown-Liste Girokonto aus.

Admins können auf der Seite Zahlungsverkehr konfigurieren eine Standardbank vorkonfigurieren. Für Unternehmen mit mehreren Entität können Sie eine Standardbank für jede Entität festlegen.
Um Ergebnisse für bestimmte Zahlungsempfänger*innen (Lieferanten) oder einen bestimmten Zahlungsempfängerbereich anzuzeigen, verwenden Sie die Felder Von Zahlungsempfänger und Bis Zahlungsempfänger .
So verwenden Sie die Felder Von und Bis
Alle Feldpaare Von und Bis funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder kleinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen bestimmten Objekt.

So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:
1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das gewünschte Objekt aus.
2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bis dasselbe Objekt aus.
So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:
1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das Objekt aus, das am Anfang des Bereichs stehen soll.
2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bis das Objekt aus, das am Ende des Bereichs stehen soll.
So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

Lassen Sie beide Felder leer.

Wenn Sie eine große Anzahl von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Felder Von und Bis, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.
Die folgenden Filter werden nur angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen und Entitäten arbeiten
1. Um Transaktionen in einer bestimmten Währung auszuwählen, verwenden Sie die Dropdown-Liste Transaktionswährung. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen ausländische Transaktionswährungen verwendet. Wenn Sie keine Auswahl treffen, enthält der Report Transaktionen aller Währungen. Der Report selbst nutzt jedoch die Basiswährung.
2. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in das Feld Lage oder wählen Sie den Abwärtspfeil und dann den gewünschten Standort aus der angezeigten Liste aus.
  
  Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen aus, um diesen Report auf dem Top-Level auszuführen. Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.
3. Um den Report nach Unternehmensabteilung zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in das Feld Abteilung ein oder wählen Sie den Abwärtspfeil und aus der angezeigten Liste die gewünschte Abteilung aus.
4. Wenn der Report unabhängig davon, was Sie im Datensatz Standort auswählen, bestimmte Standorte abdecken soll, verwenden Sie das Feld Anzeigen für. Wählen Sie im Abschnitt Anzeigen für den Abwärtspfeil und dann die Standorte aus, die der Report abdecken soll:
  - Um Daten für alle Standorte einzuschließen, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden, wählen Sie Alle Standorte.
  - Um nur Daten für die aktuell verwendete Entität einzuschließen, wählen Sie Dieser Standort.
  - Um nur Daten für Standorte einzuschließen, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind, wählen Sie Untergeordnete Standorte. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, um nur Daten für Los Angeles und San Francisco einzuschließen.
Um Ergebnisse für eine bestimmte Schecknummer oder einen bestimmten Schecknummernbereich anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Listen Von Scheck-Nr. und Bis Scheck-Nr.
Um Ergebnisse für Schecks eines bestimmten Standorts anzuzeigen und den in der Dropdown-Liste Standort ausgewählten Standort zu ignorieren, verwenden Sie stattdessen die Dropdown-Liste Anzeigen für.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Details anzeigen, wenn der Report die folgenden zusätzlichen Details enthalten soll:
- Kontolabel (oder Konto), Abteilung, Standort und Notiz für jede Einzelposition
- Einzelpositionen der Rechnung und die dafür bezahlten Beträge nach Schecknummer
- Die Zahlungsmethode für jeden Eintrag im Register
Sie können auch eine der Optionen in den Dropdown-Listen Detailmodusoptionen auswählen:
- "Hauptbuchkonto für Rechnungen von" und "Hauptbuchkonto für Rechnungen bis" – es werden Schecks angezeigt, die zwischen verschiedenen Hauptbuchkonten gefiltert wurden (zeigt die Einzelpositionen aus den aufgelisteten Konten an)
  
  ODER
- Hauptbuchkontogruppe für Rechnungen – es werden Schecks angezeigt, die nach einer bestimmten Kontogruppe gefiltert wurden (z. B. Hauptbuchkonto "Versorgungsunternehmen")
Wenn Sie in Ihrer Konfiguration Kontolabel für Kreditorenkonten aktiviert haben, werden in den Dropdown-Listen für das Hauptbuchkonto für Rechnungen Label für Kreditorenkonten anstelle von Hauptbuchkonten angezeigt.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Nur ungültige anzeigen, wenn der Report nur Schecks anzeigen soll, die ungültig gemacht wurden.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Nur Schecktransaktionen anzeigen, wenn der Report nur Transaktionen anzeigen soll, die per Scheck bezahlt wurden.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Abstimmungsstatus anzeigen, wenn der Report anzeigen soll, ob die Schecks verrechnet wurden oder sich in Transit befinden.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Abstimmungsstatus aus:
- Alle – Sowohl Schecks anzeigen, die sich in Transit befinden, als auch solche, die verrechnet wurden.
- In Transit – Nur Schecks anzeigen, die verarbeitet wurden.
- Verrechnet – Nur Schecks anzeigen, die verrechnet wurden.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Filter"	Anmerkungen
Girokonto	Nur Schecks einbeziehen, die vom ausgewählten Girokonto ausgestellt wurden
Von/bis	Enthält nur Daten für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Zahlungsempfängerin oder einen bestimmten Bereich von Lieferanten oder Zahlungsempfängerinnen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Lieferanten und Zahlungsempfänger*innen enthält.
Von Scheck-Nr./Bis Scheck-Nr.	Umfasst nur den angegebenen Scheck oder Scheckbereich
Standort, Abteilung, Einzelreport, "Abfrage bei Ausführung" und "Anzeigen für"	Wird nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten angezeigt. Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort und/oder eine bestimmte Abteilung. Einzelreport: Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Daten in einem Einzelreport zusammengefasst. Wenn diese Option ausgewählt ist, verfügt jede Kombination aus Abteilung und/oder Standort über eine eigene Reportseite. Die Reihenfolge, in der Sie die Gruppen mischen, bestimmt die Reihenfolge, in der ihre Seiten gedruckt werden. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Abfrage bei Ausführung: Wählen Sie diese Option, damit Sie (oder eine Person, die den Report verwendet) vor der Ausführung des Reports einen Standort/eine Abteilung eingeben müssen. Anzeigen für: Ermöglicht die Anzeige von Transaktionen für bestimmte Standorte, unabhängig davon, welcher Standort in der Dropdown-Liste Standort ausgewählt ist. Alle Standorte: Zeigen Sie die Daten des ausgewählten Standorts/der ausgewählten Entität und der untergeordneten Elemente an. Dieser Standort: Zeigen Sie nur die Daten des ausgewählten Standorts/der ausgewählten Entität an, nicht aber die Daten der untergeordneten Elemente. Untergeordnete Standorte: Zeigen Sie nur die Daten der untergeordneten Elemente des ausgewählten Standorts/der ausgewählten Entität an.
Details anzeigen	Fügen Sie für jede Transaktion im Report eine zweite Zeile mit zusätzlichen Details hinzu. Diese Zeile enthält Kontolabel (oder Konto), Abteilung, Standort, Zuweisung und Notiz. Darüber hinaus können Sie die Zahlungsmethode für jeden Eintrag anzeigen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, was bedeutet, dass der Report keine Details enthält.
Detailmodusoptionen: Von Rechnungshauptbuchkonto, bis	Wenn Sie das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert haben, wählen Sie entweder den Kontenbereich aus dem Hauptbuch oder die Kontogruppe aus dem Hauptbuch aus.
Rechnungshauptbuchkontogruppe	Wenn Sie das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert haben, wählen Sie entweder den Kontenbereich aus dem Hauptbuch oder die Kontogruppe aus dem Hauptbuch aus.
Nur stornierte anzeigen	Nur Rechnungen einschließen, die mit einem Scheck bezahlt wurden, der später ungültig gemacht wurde
Nur Schecktransaktionen anzeigen	Nur per Scheck bezahlte Rechnungen einschließen
Abstimmungsstatus anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Spalte "Verrechnet" im Beleg-Report anzuzeigen. Dort können Sie den Abstimmungsstatus der Transaktion anzeigen (siehe Beschreibung unten).
Status abstimmen	Zeigt den Abstimmungsstatus für eine Transaktion in der Spalte "Verrechnet" des Beleg-Reports an. Alle: Sowohl Transaktionen anzeigen, die in Transit befindlich sind, als auch solche, die verrechnet wurden In Transit: Zeigt nur Transaktionen an, die noch nicht abgestimmt wurden. Verrechnet: Zeigt nur Transaktionen an, für die die Abstimmung erfolgt ist. Transaktionen werden mit ihrem Abstimmungsdatum in der Spalte "Verrechnet" angezeigt.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie das Seitenlayout ändern, die Sortierreihenfolge angeben und angeben, wie die Schecks für diesen Report gruppiert werden sollen.

Wenn das Feld "Girokonto" (Abschnitt "Filter") auf Alle Girokonten gesetzt ist, wird die Liste der Scheckbelege zuerst nach Bank und dann nach der Sortierreihenfolge sortiert, die Sie im Feld Sortieren nach in diesem Abschnitt ausgewählt haben. Sie können nach Datum, Scheck, Zahlungsempfänger*in, Zahlungsempfänger-ID oder Betrag sortieren.

Den Report formatieren

Wählen Sie entweder Hochformat oder Querformat aus der Dropdown-Liste Seitenausrichtung aus.
Um die Ergebnisse des Reports zu sortieren, wählen Sie die Dropdown-Liste Sortieren nach und wählen Sie eine Kategorie aus, nach der sortiert werden soll.
Verwenden Sie die Reportgruppenoption, um zusammengehörige Daten nach Gruppen anzuordnen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Bank
- Zahlungsempfänger (Lieferant)
- Datum
- Rechnungskonto

Um beispielsweise alle Schecks gruppiert nach der Bank anzuzeigen, auf die sie ausgestellt wurden, wählen Sie die Option Bank aus. Sie können die Schecks dann nach Datum oder Schecknummer sortieren.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Format"	Anmerkungen
Seitenausrichtung	Das Standardlayout ist Hochformat. Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken. Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.
Sortieren nach	Die Standardeinstellung ist Datum.
Reportgruppierung	"Bank" ist die Standardeinstellung. Ordnen Sie zusammengehörige Daten gruppiert an.

Feld "Format"

Anmerkungen

Seitenausrichtung

Das Standardlayout ist Hochformat.

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken.

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.

Sortieren nach

Die Standardeinstellung ist Datum.

Reportgruppierung

"Bank" ist die Standardeinstellung. Ordnen Sie zusammengehörige Daten gruppiert an.

Titel und Fußzeilen

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten im Excel- oder CSV-Format oder wählen Sie Drucken für eine PDF-Version.

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports.

PDF-Version generieren

Öffnen Sie den Report und wählen Sie Graph.
Wählen Sie auf der Seite "Diagramm" die Option Drucken.

Inhalt dieses Reports

Der Standardreport "Scheckbelege" enthält die folgenden Spalten.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Bank	Die Konto-ID und der Bankname für das Girokonto.
Datum	Das Datum, an dem der Scheck ausgestellt wurde. Wenn Sie Rechnungen bezahlen, zeigt das Register das im Feld "Zahlungsdatum festlegen auf" ausgewählte Datum an.
Rechnungsdatum (Kreditorenbuchhaltung) Transaktionsdatum (CM)	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. KREDITORENBUCHHALTUNG: Das Rechnungsdatum, das in das Feld "Datum" auf der Rechnung eingegeben wurde CM: Das Datum der Transaktion.
Rechnungsnummer (Kreditorenbuchhaltung) Transaktionsnr. (CM)	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. Die Datensatznummer, die der Rechnung durch den Lieferanten zugewiesen wurde
Lieferant (Kreditorenbuchhaltung) Zahlungsempfänger (CM)	Die ID, die Ihrem Lieferanten oder derdem Zahlungsempfängerin zugeordnet ist, gefolgt vom Namen des Lieferanten oder der Zahlungsempfängerin bzw. des Zahlungsempfängers. Rufen Sie die Seite "Lieferanteninformationen" auf, um weitere Details zu diesem Datensatz anzuzeigen.
Hauptbuchkonto oder Kontolabel	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. Das Konto, das den Ausgaben zugewiesen ist.
Methode	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. Die Zahlungsmethode: Scheck, EFT, Barmittel oder Geldtransfer.
Dokumentnummer	Die ID, die dem Zahlungstyp zugeordnet ist, z. B. die Nummer auf dem Scheck, der für den Lieferanten ausgestellt wird.
Transaktionswährung	Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Die Währung, in der die Transaktion bezahlt wurde.
Transaktionsbetrag	Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Der Betrag der Transaktion, der in der vom Lieferanten bevorzugten Währung bezahlt wird.
Basiswährung	Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Der Wert der Transaktion in Ihrer Basiswährung zum Zeitpunkt der Transaktion.
Betrag	Der an den Lieferanten gezahlte Betrag in Ihrer Basiswährung.
Gelöscht	In Transit: Der Scheck wurde noch nicht abgestimmt. Gelöscht: Der Scheck wurde in eine Abstimmung aufgenommen und verrechnet. Ergebnisstatus: F: Der Scheck wurde nicht abgestimmt. M: Der Scheck wurde zugeordnet; Status vor der Abstimmung. T: Der Scheck wurde verrechnet.
Notiz	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. Eine optionale Beschreibung der Ausgaben.
Abteilung	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. Die Abteilung, die die Ausgaben zugewiesen hat.
Standort	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. Der Standort, dem das System die Ausgaben zugewiesen hat.
Rechnungen	Zeigen Sie Details zu den Rechnungen an, die mit dem ausgewählten Scheck bezahlt wurden.
Ungültig	Machen Sie die ausgewählte Zahlung ungültig. Sie können einen Scheck in den Scheckbelegen nur unter folgenden Umständen ungültig machen: Der Scheck wurde im Hauptbuch bestätigt. Annullieren Sie unbestätigte Schecks über die Seite "Schecks drucken". Sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen. Sie benötigen Berechtigungen in der Kreditorenbuchhaltung, um erfasste Zahlungen und (optional) erfasste Vorschüsse zu annullieren. Sie benötigen ähnliche Berechtigungen in "Ausgaben", um gebuchte Erstattungen und Vorschüsse zu annullieren. Sie annullieren den Scheck in einem offenen Zeitraum. Sie können einen Scheck nicht in einem geschlossenen Zeitraum annullieren. Annullieren Sie den Scheck mit einem Datum, das in den nächsten offenen Zeitraum fällt. Beispiel: Sie haben einen Scheck mit dem Datum 20.06.2022. Sie haben den Scheck am Ende des nächsten Monats am 30.06.2022 abgestimmt und die Bücher am selben Tag geschlossen. Sie können den Scheck mit dem Datum 01.07.2022 annullieren, da dies ein Datum ist, das in einen offenen Zeitraum fällt. Sie können den Scheck nicht mit einem früheren Datum annullieren, ohne die Abstimmung erneut zu öffnen und auch den Zeitraum erneut zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Annullierungsdatum für den Scheck eingeben, da es nicht geändert werden kann. Sie befinden sich in demselben Geschäftsbereich, der die Zahlung getätigt hat. Wenn Sie den Report "Scheckbelege" auf dem Top-Level anzeigen und keinen Link zum Annullieren sehen, melden Sie sich per Slide-In bei der Entität an, in der die Zahlung erfolgt ist, und öffnen Sie dann den Report "Scheckbelege". Wenn Sie auf bestimmte Entitäten beschränkt sind und einen auf dem Top-Level erstellten Scheck annullieren möchten, führen Sie den Report "Scheckbelege" aus, ohne einen Standort anzugeben. Ohne Standortfilter zeigt der Report nur Transaktionen an, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Gegebenenfalls haben Sie die Möglichkeit, die Annullierung vorzunehmen. Alternativ können Sie Zahlungen aus "Gebuchte Zahlungen" in der Kreditorenbuchhaltung annullieren.