FAQs zu Vendor Payments powered by CSI einrichten

Eine Kontrollperson ist jede Person, die nach Angaben der Organisation wesentliche tägliche operative Kontrollen ausübt. Das kann dieselbe Person sein wie der wirtschaftliche Eigentümer, die Informationen müssen jedoch in beiden Feldern hinzugefügt werden.

In der Regel ist der primäre Kontakt eine Person, die den täglichen Betrieb überwacht, und der Rechnungskontakt ist in der Regel eine Kreditoren-Fachkraft oder die Sachbearbeitung. Manchmal kann es sich um dieselbe Person handeln.

CSI holt keine Kreditauskunft für Personen ein, die in der Anwendung aufgeführt sind.

Ihr Kreditlimit richtet sich nach den in Ihrer Bank verfügbaren Mitteln.

Wenden Sie sich an CSI, wenn beim Ausfüllen des CSI-Antrags Fragen auftreten.

E-Mail: sageapp@corporatespending.com

Telefon: 855-826-0274

Wenn Sie Fragen zum Einrichten des Dienstes in Intacct haben, bitten Sie Ihren zuständigen Support-Benutzer darum, Kontakt mit dem Kundensupport von Sage Intacct aufzunehmen, um Unterstützung zu erhalten.

Sie können einen benutzerdefinierten Report basierend auf dem Abonnementstatus des Lieferanten beim Zahlungsanbieter CSI erstellen. Speichern Sie den Report, um den Abonnementstatus Ihrer Lieferanten jederzeit anzeigen zu können.

Sie können den Abonnementstatus für Lieferanten über die Liste "Lieferanten" aktualisieren.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

2. Wählen Sie die Lieferanten aus, für die der Abonnementstatus aktualisiert werden soll.

3. Wählen Sie CSI-Abonnementstatus aktualisieren aus.

Wir setzen uns mit CSI in Verbindung, um den aktuellen Abonnementstatus abzurufen. Überprüfen Sie den benutzerdefinierten Report zum Lieferantenstatus auf Aktualisierungen des Lieferantenabonnementstatus.

1. Wenn Sie ein Bankkonto einrichten, das auf Entitätsebene eingerichtet wurde, überprüft CSI die Unternehmensinformationen für diese Entität. Auf diese Weise kann CSI die Entität als Organisation einrichten, sodass Sie nicht für jede Entität einen separaten Antrag einreichen müssen.

1. Sie können die Unternehmensinformationen, die auf Schecks angezeigt werden, über den Tab "Scheck-Druckvorgang" des Bankkontos einrichten, das Sie für die Zahlung mit Schecks verwenden.

Sie können den Abonnementstatus für ein Girokonto aus dem Kontodatensatz nach den ersten 24 Stunden nach Aktivierung des Kontos aktualisieren.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten > Girokonten.

2. Suchen Sie das Girokonto, für das der Abonnementstatus aktualisiert werden soll.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

4. Wechseln Sie zum Tab Zahlungsanbieter.

5. Wählen Sie im Abschnitt "CSI" Aktualisieren aus.

   Diese Schaltfläche wird erst nach den ersten 24 Stunden nach Aktivierung des Kontos angezeigt.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten > Girokonten.

2. Suchen Sie das Girokonto, für das der Abonnementstatus aktualisiert werden soll, und wählen Sie daneben Anzeigen.
3. Wechseln Sie zum Tab Zahlungsanbieter.

4. Wählen Sie im Abschnitt "CSI" Aktualisieren aus.

   Diese Schaltfläche wird erst nach den ersten 24 Stunden nach Aktivierung des Kontos angezeigt.

Ja, wir kontaktieren Ihre Lieferanten.

Bevor CSI seine Telefonkampagne beginnt, passieren zwei Dinge:

• Lieferanten mit ACH-Details in Sage Intacct werden automatisch für ACH-Zahlungen eingerichtet. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Tage, während CSI einen Penny-Test durchführt, um das Konto zu validieren.

• Alle Lieferanten erhalten von CSI eine E-Mail zur Selbstregistrierung. Diese E-Mail enthält einen Link zu einem Fragebogen, mit dem der Lieferant auswählen kann, welche Zahlungsmethode CSI für zukünftige Zahlungen verwendet. Hier kann der Lieferant seine relevanten Details für virtuelle Kartenzahlungen oder ACH hinzufügen. Wenn ein Lieferant ACH-Details hinzufügt, dauert die Einrichtung des Kontos etwa 3 Tage, während CSI einen Penny-Test durchführt, um das Konto zu validieren.

Während der Telefonkampagne ruft CSI den Lieferanten an, um die verfügbaren Zahlungsoptionen zu besprechen. CSI arbeitet mit den Anbietern zusammen, um deren bevorzugte Zahlungsmethode einzurichten.

Kommentar von CSI zu virtuellen Karten:

Während wir (CSI) heute fast 1 Million Lieferanten per virtueller Karte bezahlen, integrieren wir zusätzliche Registrierungen mittels einer Telefonkampagne. Wir bestätigen, dass der Lieferant tatsächlich virtuelle Kreditkartenzahlungen von dem Sage Intacct-Kunden akzeptiert, den wir im Auftrag von (Ihnen) anrufen. Wir holen alle Annahmebedingungen wie Gebühren, Höchstgrenzen usw. und die richtige Debitoren-E-Mail-Adresse ein, an die die virtuelle Karte gesendet werden soll. Wenn Gebühren, Rabattverluste oder andere negative Auswirkungen für unseren Kunden entstehen, der Zahlungen per Karte überweist, sehen wir davon ab, den Lieferanten für eine Karte zu registrieren oder mit einer Karte zu bezahlen.

Sie können gedruckte Schecks, die CSI an Lieferanten sendet, nicht ändern oder anpassen.

Nein, die Transaktionsreferenznummer ist nicht auf Schecks von CSI aufgedruckt. Sie können die Schecks, die CSI an Lieferanten sendet, nicht ändern oder anpassen, einschließlich der Informationen, die auf dem Scheckabschnitt angezeigt werden.

Bitten Sie Ihren zuständigen Support-Benutzer, sich an den Sage Intacct-Kundensupport zu wenden, um Unterstützung zu erhalten.