Zahlungsmethoden vergleichen

Informieren Sie sich über die verfügbaren Zahlungsmethoden. Verwenden Sie für Zahlungen, die Sie vornehmen möchten, Zahlungsmethoden wie Scheck oder ACH. Verwenden Sie für Zahlungen, die Sie bereits getätigt haben (Sie erfassen sie nur), eine Zahlungsmethode wie Datensatzübertragung, Kreditkarte oder Barmittel.

Scheck

Verfügbare Zahlungsmethoden Anforderungen Nächster Schritt
(bei Deaktivierung von Zahlungsgenehmigungen)		 Auswirkungen auf die Buchhaltung

Scheck

Sie drucken die Schecks, füllen die Umschläge damit und versenden die Schecks.

Um Schecks zu bearbeiten:
Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen > Bearbeiten.

Um Schecks zu drucken:
Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecks drucken.

Das bloße Drucken und Anzeigen einer PDF-Vorschaudatei von Schecks hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch.

Wenn Sie Schecks bestätigen, werden sie im Hauptbuch erfasst.

Gemeinsamer Scheck

Wählen Sie bei der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung die Option Gemeinsame Schecks aktivieren.

Fügen Sie gemeinsame Zahlungsempfänger zu Rechnungsentwürfen oder gebuchten Rechnungen hinzu.

Wählen Sie unter "Bezahlen" die Zahlungsmethode "Gemeinsame Schecks" aus, um Zahlungsbeträge festzulegen.

 

Online

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Standard-ACH

Standard-ACH wird in den Feldern für die Zahlungsmethode als ACH bezeichnet.

Standard-ACH ist automatisch verfügbar, wenn Sie die Anwendungen "Cash-Management" und "Verbindlichkeiten" abonnieren.

Standard-ACH wird verwendet, um Lieferanten zu bezahlen und Mitarbeiter zu vergüten. Nachdem Sie Ihr Bankkonto für ACH-Zahlungen eingerichtet haben, aktivieren Sie für Ihren Lieferanten oder Mitarbeiter ACH-Funktionen. Wenn es dann an der Zeit ist, eine Zahlung zu tätigen, generieren Sie manuell eine ACH-Zahlungsdatei und laden sie herunter, um sie zur Verarbeitung an Ihre Bank zu senden.

Hier erfahren Sie mehr über Standard-ACH.

Erstellen Sie eine Datei mit Standard-ACH-Zahlungsanforderungen:
Zahlungsverkehr > Alle > ACH > ACH-Dateigenerierung.

Das Generieren einer Standard-ACH-Datei hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch.

Durch das Bestätigen der Standard-ACH-Zahlungsdatei (nachdem Ihre Bank die Zahlungen verrechnet hat) werden die Zahlungen im Hauptbuch erfasst.

Vendor Payments powered by CSI

  • ACH

  • Scheckeinreichung

  • Virtuelle Karte

Erfordert ein Abonnement für Vendor Payments powered by CSI

CSI sendet Zahlungen automatisch, nachdem sie genehmigt wurden.

Der Dienst bucht Zahlungen automatisch im Hauptbuch, nachdem die Verarbeitung der Zahlungen abgeschlossen ist.

Sonstiges: Kredit- oder Debitkarte, Datensatzübertragung, Barmittel

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Kreditkarte

Erfassen Sie Zahlungen, die Sie bereits an Lieferanten geleistet haben.

Bezahlen Sie die Kreditkartenrechnung durch Erstellen einer Ausgleichszahlung.

Wenn Sie eine Zahlung erfassen, die Sie bereits an einen Lieferanten geleistet haben, fügen Sie einem Kreditkartenkonto eine Transaktion hinzu.

Bei der Periodenabgrenzung erfolgt eine Guthabenverrechnung auf das zugehörige Kreditkartenverbindlichkeitskonto und eine Soll-Verrechnung des zugehörigen Kreditorenverbindlichkeitskontos.

Datensatzübertragung

Datensatzübertragungen, die Sie bereits zwischen Kreditkarten-, Giro- oder Sparkonten getätigt haben.

Hier erfahren Sie mehr über Datensatzübertragung.

k. A.

Bei der Periodenabgrenzung wird durch Erfassung eines Transfers der Bargeldbestand für das zugehörige Bankkonto reduziert. Auch das zugehörige Verbindlichkeitskonto wird reduziert.

Barmittel

Erfassen Sie Zahlungen, die Sie bereits getätigt haben.

k. A.

Bei der Periodenabgrenzung wird durch Erfassung einer Barzahlung der Bargeldbestand für das zugehörige Bankkonto reduziert. Auch das zugehörige Verbindlichkeitskonto wird reduziert.