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Zahlungsmethoden vergleichen

Informieren Sie sich über die verfügbaren Zahlungsmethoden. Verwenden Sie für Zahlungen, die Sie vornehmen möchten, Zahlungsmethoden wie Scheck oder ACH. Verwenden Sie für Zahlungen, die Sie bereits getätigt haben (Sie erfassen sie nur), eine Zahlungsmethode wie Datensatzübertragung, Kreditkarte oder Barmittel.

Scheck

Verfügbare Zahlungsmethoden	Anforderungen	Nächster Schritt (bei deaktivierten Zahlungsgenehmigungen)	Auswirkungen auf die Buchhaltung
Scheck	Sie drucken die Schecks, füllen die Umschläge damit und versenden die Schecks.	Um Schecks zu bearbeiten: Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen > Bearbeiten. Um Schecks zu drucken: Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecks drucken.	Das Drucken und Anzeigen einer PDF-Vorschaudatei von Schecks hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch. Wenn Sie Schecks bestätigen, werden sie im Hauptbuch erfasst.
Gemeinsamer Scheck	Wählen Sie bei der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung die Option Gemeinsame Schecks aktivieren.	Fügen Sie gemeinsame Zahlungsempfänger zu Rechnungsentwürfen oder gebuchten Rechnungen hinzu. Wählen Sie unter "Bezahlen" die Zahlungsmethode "Gemeinsame Schecks" aus, um Zahlungsbeträge festzulegen.

Verfügbare Zahlungsmethoden

Anforderungen

Nächster Schritt
(bei deaktivierten Zahlungsgenehmigungen)

Auswirkungen auf die Buchhaltung

Scheck

Sie drucken die Schecks, füllen die Umschläge damit und versenden die Schecks.

Um Schecks zu bearbeiten:
Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Zahlungsanforderungen > Bearbeiten.

Um Schecks zu drucken:
Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecks drucken.

Das Drucken und Anzeigen einer PDF-Vorschaudatei von Schecks hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch.

Wenn Sie Schecks bestätigen, werden sie im Hauptbuch erfasst.

Gemeinsamer Scheck

Wählen Sie bei der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung die Option Gemeinsame Schecks aktivieren.

Fügen Sie gemeinsame Zahlungsempfänger zu Rechnungsentwürfen oder gebuchten Rechnungen hinzu.

Wählen Sie unter "Bezahlen" die Zahlungsmethode "Gemeinsame Schecks" aus, um Zahlungsbeträge festzulegen.

Online

Verfügbare Zahlungsmethoden	Anforderungen	Nächster Schritt (bei deaktivierten Zahlungsgenehmigungen)	Auswirkungen auf die Buchhaltung
Standard-ACH	Standard-ACH wird zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2027 eingestellt. Um eine Unterbrechung der Verarbeitung von ACH payment zu vermeiden, aktivieren Sie Bankdateizahlungen für Ihr Unternehmen, Ihre Lieferanten und Girokonten vor dem Auslaufdatum. Standard-ACH ist automatisch verfügbar, wenn Sie die Anwendungen "Cash-Management" und "Verbindlichkeiten" abonnieren. Standard-ACH wird verwendet, um Lieferanten zu bezahlen und Mitarbeiter zu vergüten. Wenn es an der Zeit ist, eine Zahlung zu tätigen, generieren Sie manuell eine ACH payment-Datei und laden Sie sie herunter, um sie zur Verarbeitung an Ihre Bank zu senden. Hier erfahren Sie mehr über Standard-ACH.	Erstellen Sie eine Datei mit standardmäßigen ACH payment-Zahlungsanforderungen. Laden Sie die Standard-ACH-Datei herunter und senden Sie sie zur Verarbeitung an Ihre Bank.	Das Generieren einer Standard-ACH-Datei hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch. Durch das Bestätigen der Standard-ACH-Zahlungsdatei (nachdem Ihre Bank die Zahlungen verrechnet hat) werden die Zahlungen im Hauptbuch erfasst.
Vendor Payments powered by MineralTree ACH Scheckeinreichung Virtuelle Karte	Erfordert ein Abonnement für Vendor Payments powered by MineralTree	MineralTree sendet Zahlungen automatisch, nachdem sie genehmigt wurden.	Der Dienst bucht Zahlungen automatisch im Hauptbuch, nachdem die Verarbeitung der Zahlungen abgeschlossen ist.

Verfügbare Zahlungsmethoden

Anforderungen

Nächster Schritt
(bei deaktivierten Zahlungsgenehmigungen)

Auswirkungen auf die Buchhaltung

Standard-ACH

Standard-ACH wird zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2027 eingestellt. Um eine Unterbrechung der Verarbeitung von ACH payment zu vermeiden, aktivieren Sie Bankdateizahlungen für Ihr Unternehmen, Ihre Lieferanten und Girokonten vor dem Auslaufdatum.

Standard-ACH ist automatisch verfügbar, wenn Sie die Anwendungen "Cash-Management" und "Verbindlichkeiten" abonnieren.

Standard-ACH wird verwendet, um Lieferanten zu bezahlen und Mitarbeiter zu vergüten. Wenn es an der Zeit ist, eine Zahlung zu tätigen, generieren Sie manuell eine ACH payment-Datei und laden Sie sie herunter, um sie zur Verarbeitung an Ihre Bank zu senden.

Hier erfahren Sie mehr über Standard-ACH.

Erstellen Sie eine Datei mit standardmäßigen ACH payment-Zahlungsanforderungen.

Laden Sie die Standard-ACH-Datei herunter und senden Sie sie zur Verarbeitung an Ihre Bank.

Das Generieren einer Standard-ACH-Datei hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch.

Durch das Bestätigen der Standard-ACH-Zahlungsdatei (nachdem Ihre Bank die Zahlungen verrechnet hat) werden die Zahlungen im Hauptbuch erfasst.

Vendor Payments powered by MineralTree

ACH
Scheckeinreichung
Virtuelle Karte

Erfordert ein Abonnement für Vendor Payments powered by MineralTree

MineralTree sendet Zahlungen automatisch, nachdem sie genehmigt wurden.

Der Dienst bucht Zahlungen automatisch im Hauptbuch, nachdem die Verarbeitung der Zahlungen abgeschlossen ist.

Kredit- oder Debitkarte, Datensatzübertragung, Barmittel

Verfügbare Zahlungsmethoden	Anforderungen	Nächster Schritt (bei deaktivierten Zahlungsgenehmigungen)	Auswirkungen auf die Buchhaltung
Kreditkarte	Erfassen Sie Zahlungen, die Sie bereits an Lieferanten geleistet haben.	Bezahlen Sie die Kreditkartenrechnung durch Erstellen einer Ausgleichszahlung.	Wenn Sie eine Zahlung erfassen, die Sie bereits an einen Lieferanten geleistet haben, fügen Sie einem Kreditkartenkonto eine Transaktion hinzu. Bei der Periodenabgrenzung erfolgt eine Guthabenverrechnung auf das zugehörige Kreditkartenverbindlichkeitskonto und eine Soll-Verrechnung des zugehörigen Kreditorenverbindlichkeitskontos.
Datensatzübertragung	Datensatzübertragungen, die Sie bereits zwischen Kreditkarten-, Giro- oder Sparkonten getätigt haben. Hier erfahren Sie mehr zum Thema Datensatzübertragung.	k. A.	Bei der Periodenabgrenzung wird durch Erfassung eines Transfers der Bargeldbestand für das zugehörige Bankkonto reduziert. Auch das zugehörige Verbindlichkeitskonto wird reduziert.
Barmittel	Erfassen Sie Zahlungen, die Sie bereits getätigt haben.	k. A.	Bei der Periodenabgrenzung wird durch Erfassung einer Barzahlung der Bargeldbestand für das zugehörige Bankkonto reduziert. Auch das zugehörige Verbindlichkeitskonto wird reduziert.

Verfügbare Zahlungsmethoden

Anforderungen

Nächster Schritt
(bei deaktivierten Zahlungsgenehmigungen)

Auswirkungen auf die Buchhaltung

Kreditkarte

Erfassen Sie Zahlungen, die Sie bereits an Lieferanten geleistet haben.

Bezahlen Sie die Kreditkartenrechnung durch Erstellen einer Ausgleichszahlung.

Wenn Sie eine Zahlung erfassen, die Sie bereits an einen Lieferanten geleistet haben, fügen Sie einem Kreditkartenkonto eine Transaktion hinzu.

Bei der Periodenabgrenzung erfolgt eine Guthabenverrechnung auf das zugehörige Kreditkartenverbindlichkeitskonto und eine Soll-Verrechnung des zugehörigen Kreditorenverbindlichkeitskontos.

Datensatzübertragung

Datensatzübertragungen, die Sie bereits zwischen Kreditkarten-, Giro- oder Sparkonten getätigt haben.

Hier erfahren Sie mehr zum Thema Datensatzübertragung.

k. A.

Bei der Periodenabgrenzung wird durch Erfassung eines Transfers der Bargeldbestand für das zugehörige Bankkonto reduziert. Auch das zugehörige Verbindlichkeitskonto wird reduziert.

Barmittel

Erfassen Sie Zahlungen, die Sie bereits getätigt haben.

k. A.

Bei der Periodenabgrenzung wird durch Erfassung einer Barzahlung der Bargeldbestand für das zugehörige Bankkonto reduziert. Auch das zugehörige Verbindlichkeitskonto wird reduziert.