Vendor Payments powered by CSI einrichten

Wenden Sie sich an Ihren Partner oder an Professional Services, um den Abonnementprozess zu starten. Wenn Sie Direktkunde von Sage Intacct sind, wenden Sie sich an Ihre Kundenbetreuung. Diese Personen können Sie dabei unterstützen, den für Ihr Unternehmen am besten geeigneten Zahlungsdienst zu finden, und Sie durch den Einrichtungsprozess führen.

Abonnement	Administration Sage Cloud Services Lieferantenzahlungen unterstützt von CSI
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Abonnieren, Konfigurieren
Einschränkungen	Dieser Service ist nur für US-Lieferanten verfügbar, die USD akzeptieren.

Schritt 1: Vendor Payments powered by CSI abonnieren

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Gehen Sie zu Zahlungsdienste des Lieferanten und wählen Sie dann Optionen anzeigen.
Wählen Sie den Schalter neben "Vendor Payments powered by CSI" aus und klicken Sie dann auf Abonnieren.

Wenn "Vendor Payments powered by CSI" nicht in der Liste der Zahlungsdienste angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihre Kundenbetreuung.
Lesen Sie die Themen zu den Schritten vor und während der Einrichtung und wählen Sie dann Weiter.
Geben Sie eine E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen ein.

Bei der E-Mail-Adresse, die Sie hier eingeben, gehen alle Benachrichtigungen von CSI ein. Es wird empfohlen, eine E-Mail-Adresse für eine Verteilergruppe mit mehreren Empfängern zu verwenden.
Wählen Sie aus, wie Zahlungsmittel von Ihrer Bank abgehoben werden sollen.
- Pauschalbetrag: Zahlungsmittel werden per Pauschalbetrag pro Zahlungsmethode abgehoben.
  
  Beispiel: Wenn Sie 100 USD an Lieferanten zahlen, wobei 35 USD über ACH und 65 USD mit virtueller Karte bezahlt werden, sehen Sie zwei Abhebungen (eine über 35 USD und eine über 65 USD).
- Pro Transaktion: Zahlungsmittel werden pro Transaktion abgebucht.
Diese Einstellung kann nach dem Abonnieren nicht mehr geändert werden.
Wählen Sie Abonnieren aus.

Schritt 2: Für ein CSI-Konto registrieren

Es kann einige Minuten dauern, bis die Schaltfläche für die CSI-Registrierung in diesem Schritt angezeigt wird. Aktualisieren Sie diese Seite oder kehren Sie zu ihr zurück, um mit dem Einrichtungsvorgang fortzufahren.

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Gehen Sie zu Zahlungsdienste des Lieferanten und wählen Sie dann Optionen anzeigen.
Wählen Sie Konfigurieren neben "Vendor Payments powered by CSI".
Wählen Sie Für CSI registrieren aus.

Der Vorname, Nachname, Firmenname und die E-Mail-Adresse werden standardmäßig aus Ihren Kontaktinformationen übernommen. Sie können diese Informationen bei Bedarf überschreiben.
Füllen Sie den CSI-Kontoantrag aus.

Die Liste der Unternehmensinformationen, um deren Angabe Sie gebeten werden, finden Sie unter Bevor Sie beginnen. Sie können den Antrag schnell ausfüllen, wenn Sie alle Informationen im Voraus einholen.
Nach Genehmigung Ihres CSI-Antrags erhalten Sie über DocuSign eine CSI-Vereinbarung.

Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Parteien die Dokumente unterschreiben, um fortzufahren.

Schritt 4: Bankkonten einrichten

Wenn Ihr Abonnementstatus Abonniert lautet, können Sie Bankkonten für den Zahlungsanbieter hinzufügen und aktivieren.

Wenn es sich bei dem Konto um ein Bankkonto einer Entität handelt, überprüfen Sie die Informationen zur Entität und rechtliche Kontaktdaten für die Entität. CSI validiert diese Felder, wenn Sie das Konto aktivieren.

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Gehen Sie zu Zahlungsdienste des Lieferanten und wählen Sie dann Optionen anzeigen.
Wählen Sie Konfigurieren neben "Vendor Payments powered by CSI".
Wählen Sie die Bankkonten, die Sie aktivieren möchten, aus der Dropdown-Liste Intacct-Bankkonto aus.
Wählen Sie Konto aktivieren neben jedem Bankkonto, das Sie hinzufügen.
Geben Sie die Start-Nr. des Schecks des Kontos für gedruckte Schecks ein.
Wählen Sie Speichern.
Wenden Sie sich an Ihre Bank, um ACH-Transaktionen von CSI mit den folgenden ACH-Unternehmens-IDs zuzulassen:
- 1455377944
- 1A55377944

Schritt 5: Lieferanten einrichten

Wenn Sie einen Lieferanten für Vendor Payments powered by CSI aktivieren, erhält er eine E-Mail von CSI mit Informationen und der Möglichkeit, seine Zahlungspräferenzen auszuwählen.

Es wird empfohlen, Ihre Lieferanten über diese Änderung der Zahlungen zu informieren, damit die E-Mail von CSI nicht mit Phishing oder Spam verwechselt wird. In der Checkliste für die Vorbereitung finden Sie eine Vorlage, die Ihnen den Einstieg erleichtert.

Bestimmte Lieferanten manuell aktivieren

Sie können bestimmte Lieferanten manuell für den Zahlungsdienst aktivieren.

Wählen Sie Lieferantenliste öffnen aus.
Wählen Sie die zu aktivierenden Lieferanten aus.
Wählen Sie oben in der Liste CSI abonnieren aus.

Alle Lieferanten automatisch aktivieren

Sie können Lieferanten über die Bulk-Verarbeitung und jedes Mal, wenn ein neuer Lieferant hinzugefügt wird, aktivieren.

Alle Lieferanten für den Dienst aktivieren: Mit dieser Option werden alle vorhandenen Lieferanteninformationen mit CSI geteilt und für Zahlungen freigegeben.
Neue Lieferanten automatisch aktivieren: Mit dieser Option werden alle neuen Lieferanten, die Sie in Zukunft hinzufügen, automatisch aktiviert und freigegeben.

Nachdem die Lieferanten für den Dienst aktiviert wurden, erhalten sie eine Begrüßungs-E-Mail von CSI mit einem Link zur Registrierung und Auswahl ihrer Zahlungseinstellungen. CSI erwähnt Sie in dieser E-Mail.

Der Registrierungslink in der E-Mail ist 3 Tage lang gültig.

CSI sendet Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail, nachdem sich der Lieferant für seine bevorzugte Zahlungsmethode registriert hat. Wenn sich ein Lieferant für ACH-Zahlungen registriert, sendet CSI diese E-Mail, nachdem der ACH-Penny-Test erfolgreich abgeschlossen wurde.

Nächster Schritt: Rabattkonto einrichten