Feldbeschreibungen: Girokonten

ID

Geben Sie eine eindeutige Kennung ein, die Sie schnell an den Zweck dieses Kontos erinnert und es von anderen Girokonten unterscheidet.

Das Feld kann nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden.

Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

Dieses Feld ist für Bankdateizahlungen erforderlich. Informationen zu Bankdateien.

Kontonummer

Geben Sie die Kontonummer für dieses Bankkonto ein. Dies ist die Kontonummer, die sich am unteren Rand des Schecks befindet.

Wenn Sie dieses Konto verwenden, um für Ihre Sage Intacct-Dienste zu bezahlen, können Sie die Kontonummer nicht ändern.

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Bankname

Wenn Sie mehr als ein Konto bei dieser Bank haben, fügen Sie eine Beschreibung in den Namen ein, z. B. "Wells Fargo-Gehaltsschecks".

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Dieses Feld ist für Bankdateizahlungen erforderlich. Informationen zu Bankdateien.

Name auf dem Konto

Der offizielle Name, den die Bank für das Girokonto hinterlegt hat (nicht die Konto-ID). Zum Beispiel könnte Acme Inc. der Name sein, der bei Ihrer Bank für ein Konto hinterlegt ist.

Dieses Feld ist für Bankdateizahlungen erforderlich. Informationen zu Bankdateien.

Bankleitzahl

Eine Kontonummer und eine Bankleitzahl sind erforderlich, um Zahlungen von diesem Konto aus vornehmen zu können, unabhängig von der Zahlungsmethode.

Wenn Sie auf Blankoscheckbestand drucken, ist die Bankleitzahl eine 9-stellige Nummer, die unten auf dem Scheck aufgedruckt ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Ihre Bankleitzahl lautet, wenden Sie sich an Ihre Bank.

Filial-ID

Sie finden diese Nummer oben auf Ihrem Scheck, über dem Bereich, in den Sie das Datum schreiben.

Hier können Sie eine Transitbankleitzahl eingeben, die auf Blankoscheckbestand gedruckt werden soll.

Land

Geben Sie das Land ein, in dem sich die Bank befindet.

Dieses Feld ist für Bankdateizahlungen erforderlich. Informationen zu Bankdateien.

Adresszeile 1

Geben Sie die Adresse Ihrer Bank ein.

Adresszeile 2

Geben Sie die Adresse Ihrer Bank ein.

Adresszeile 3

Geben Sie die Adresse Ihrer Bank ein.

Stadt

Geben Sie die Stadt ein, in der sich die Bank befindet.

Bundesland oder Gebiet

Geben Sie das Bundesland oder die Region ein, in dem/der sich die Bank befindet.

Dieses Feld wird mit einer Liste von Bundesländern, Provinzen oder Gebieten basierend auf dem oben ausgewählten Land ausgefüllt.

Postleitzahl

Geben Sie die Postleitzahl der Bank ein.

Telefonnummer

Geben Sie die Telefonnummer Ihrer Bankfiliale ein.

Status

Um ein Konto, das Sie nicht mehr verwenden, in Menüs und Dropdown-Listen auszublenden, wählen Sie Inaktiv.

Wenn Sie dieses Konto zum Bezahlen Ihrer Intacct-Dienste verwenden, können Sie Inaktiv nicht auswählen.

Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.

Um inaktive Bankkonten in Listen anzuzeigen, wählen Sie Inaktive einschließen.

Währung

Dieses Feld ist für Unternehmen mit mehreren Währungen erforderlich und kann nicht bearbeitet werden.

Der Standardwert ist die Basiswährung, wobei davon ausgegangen wird, dass die meisten Bankkonten eher lokal aktiv sind. Wenn Sie jedoch mit ausländischen Banken zu tun haben, wählen Sie stattdessen deren Währung. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Transaktionswährung finden Sie unter Eine Währung anpassen oder bearbeiten.

Wenn Sie Bankdateien für Zahlungen verwenden, stellen Sie sicher, dass das Feld "Währung" mit dem Feld "Land" übereinstimmt. Wenn Sie beispielsweise "Vereinigtes Königreich" auswählen, wählen Sie GBP als Währung für das Girokonto aus.

Abgleichsequenz

Wählen Sie eine Abgleichsequenz für die Abstimmung aus. Dies ist eine Dokumentsequenz, mit der Übereinstimmungen bei der Abstimmung nachverfolgt werden.

Wenn Sie beispielsweise eine Banktransaktion und zwei Intacct-Transaktionen abgleichen, werden alle drei Transaktionen derselben Sequenz zugewiesen. Die Sequenzen sind alphabetisch.

Weitere Informationen zum Thema Abgleichsequenzen für Abstimmung.

Abgleichsequenz erforderlich für

Wählen Sie aus, ob eine Abgleichsequenz auf automatisch abgeglichene Transaktionen, manuell abgeglichene Transaktionen oder beides angewendet werden soll.

Automatisch abgeglichene Transaktionen: erfordern eine Abgleichsequenz nur für Transaktionen, die automatisch mit einem Regelsatz abgeglichen werden.

Manuell abgeglichene Transaktionen: erfordern eine Abgleichsequenz nur für Transaktionen, die manuell abgeglichen wurden.

Hauptbuchkonto

Das Feld kann nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden. Wie Sie Hauptbuchkonten zuweisen, bestimmt darüber, wie und wo ein Konto verwendet werden kann.

Standard-Kreditoren-Hauptbuch-Journal

Standard-Debitoren-GL-Buchung

Wählen Sie ein Journal aus, um Zahlungen (und Überweisungen), die Sie von dem Konto aus tätigen, sowie Einzahlungen (und Überweisungen) auf das Konto zu erfassen.

Die Standardeinstellung ist dasselbe Journal, das für Zahlungen in der Kreditorenbuchhaltung verwendet wird und das Sie auf der Seite Kreditorenbuchhaltung konfigurieren ändern können.

Wenn Sie das Dual-Method-Reporting ausgewählt haben, wählen Sie ein Journal aus, das sowohl Kassen- als auch Periodenrechnung umfasst. Unabhängig davon, ob Sie Geld auszahlen oder einzahlen, muss die Transaktion in beide Journale eingegeben werden.

Hauptbuch-Konto für Servicegebühren

Hauptbuchkonto für erwirtschaftete Zinsen

Diese Felder werden nur für die Abstimmung verwendet.

Während der Abstimmung können Sie Servicegebühren (und andere Gebühren) sowie Zinsen eingeben. In der Regel erfassen Sie diese Posten im selben Konto. Sie können ein Standardkonto dafür auswählen, damit Sie sie separat verfolgen können und das Konto während der Abstimmung nicht manuell eingeben müssen.

Dies ist jedoch kein Pflichtfeld und Sie können das Konto während der Abstimmung manuell eingeben. Sie können ein Standardkonto, das Sie hier festgelegt haben, auch später überschreiben, wenn Sie diese Transaktionen im Abstimmungsprozess eingeben.

Abteilungs-ID

Standort-ID

Wenn Ihr Unternehmen diese verwendet, können Sie eine Kombination aus Abteilung und Standort als Standard für die Hauptbucherfassung auswählen.

Abhängig von Ihrem Unternehmen kann ein Standort erforderlich sein, um den Ausgleich zugehöriger Journaleinträge zu erzwingen. Erfahren Sie mehr zu Dimensionseinstellungen im Hauptbuch.

Das Feld kann nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden.

Zuletzt abgestimmter Saldo

Letztes Abstimmungsdatum

In diesen schreibgeschützten Feldern werden die Ergebnisse der letzten Abstimmung für das Konto angezeigt. Wenn Sie das Konto noch nie abgestimmt haben, sind diese Felder leer.

Stichtag

Geben Sie das Datum ein, nach dem die Abstimmung beginnen kann.

Dieses Feld wird für Konten angezeigt, die noch nie zuvor in Intacct abgestimmt wurden, und wird nach der ersten Abstimmung entfernt.

Angewendeter Regelsatz

Der Regelsatz, den dieses Konto verwendet, um eingehende Transaktionen für die Abstimmung mit einem Bankdateneinzug oder einer Importdatei abzugleichen. Ohne Regelsatz ist es nicht möglich, ein Konto mit einem Bankdateneinzug oder einer Importdatei abzustimmen.

Erfahren Sie mehr zu Regelsätzen.

Zeitzone der Banking-Cloud

Bestimmen Sie den Zeitstempel für Transaktionen, die auf Basis von Erstellungsregeln und eingehenden Bankdateneinzugstransaktionen generiert werden.

Wenn Sie keine Banking-Cloud-Zeitzone festlegen, wird die Zeitzone auf der Seite "Meine Einstellungen" verwendet. Wenn auf der Seite "Meine Einstellungen" keine Zeitzone angegeben ist, wird die Zeitzone auf der Seite "Unternehmensinformationen" verwendet.

Unternehmensinterne Transfers deaktivieren

Für gemeinsam genutzte Unternehmen mit mehreren Entitäten, wenn unternehmensinterne Transfers (IET) aktiviert sind.

Verhindert, dass unternehmensinterne Transaktionen für Nebenbuchtransaktionen im Hauptbuch erstellt werden. Für Transaktionen für dieses Konto, die direkt in das Hauptbuch eingegeben werden, werden weiterhin unternehmensinterne Transaktionen erstellt.

Abstimmen

Über diesen Link gelangen Sie zur Seite "Abstimmung" für dieses Konto, falls es noch nicht abgestimmt wurde.

Drucken auf

Wählen Sie den Scheckbestand aus, der verwendet werden soll, wenn Sie Schecks von diesem Girokonto drucken.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• Vorgedruckter Scheckbestand

• Blanko-Scheckbestand (MICR-Druckertinte erforderlich)

• Scheckdruck von diesem Konto aus deaktivieren

Unternehmensadresse drucken

Wählen Sie aus, ob eine Unternehmensadresse auf Ihre Schecks gedruckt werden soll.

Wenn Sie einen vorgedruckten Scheckbestand haben, der Ihre Adresse bereits enthält, oder wenn Sie einen Blankoscheckbestand haben und Ihre Adresse nicht anzeigen möchten, lassen Sie diese Option deaktiviert.

Unternehmensadresse

Wenn "Unternehmensadresse drucken" ausgewählt ist, wählen Sie aus, welche Adresse auf Schecks von diesem Girokonto gedruckt werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• Adresse aus den Unternehmensinformationen verwenden: Verwenden Sie die Adresse, die auf der Seite Unternehmensinformationen eingegeben wurde.

• Eine andere Adresse verwenden: Geben Sie eine zu verwendende Adresse in die Felder auf dieser Seite ein.

  Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie die Unternehmensdaten in die angezeigten Felder ein.

  • Unternehmensname: Geben Sie einen Unternehmensnamen ein, der auf Schecks von diesem Girokonto gedruckt werden soll.
  • Land ... Telefonnummer: Geben Sie die Unternehmensadresse ein, die auf Schecks von diesem Girokonto gedruckt werden soll.

Logo drucken

Wählen Sie oben links auf Schecks aus, ob ein Logo gedruckt werden soll. Das Logo wird an der Oberseite Ihrer Unternehmensadresse ausgerichtet, 10 Pixel nach links.

Wenn Sie einen vorgedruckten Scheckbestand haben, der bereits ein Logo enthält, oder wenn Sie einen Blankoscheckbestand haben und kein Unternehmenslogo einfügen möchten, lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert.

Erfahren Sie mehr zu Schecklogos und -anforderungen.

Unternehmenslogo

Wenn "Logo drucken" ausgewählt ist, wählen Sie Logo hochladen So wählen Sie ein Logo aus, das auf gedruckten Schecks verwendet werden soll.

Unternehmenslogo entfernen

Wenn Sie ein Logo hochgeladen haben, das auf Schecks von diesem Girokonto gedruckt werden soll, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und wählen Sie dann Speichern, um das Logo zu entfernen.

Erste Signatur

Signatur hochladen

Standardmäßig sind Signaturen nicht auf blankofarbenem oder vorgedrucktem Scheckmaterial enthalten. Laden Sie eine Signatur hoch, um sie auf Schecks zu drucken.

Oder drucken Sie einen Scheck mit leerer Signaturzeile.

Wenn die Person, die Schecks druckt, eine Signatur in ihre Einstellungen Seite, überschreibt diese Signatur die erste Signatur, die auf dem Tab "Scheckdruck" hochgeladen wurde.

Signatur entfernen

Wenn eine Signatur hochgeladen wurde und Sie sie entfernen möchten, wählen Sie Signatur entfernen und wählen Sie dann Speichern.

Wenn Sie eine Signatur entfernt haben und sie weiterhin auf gedruckten Schecks angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen unter Sie können Ihre Signatur nicht bearbeiten?.

Für Beträge unten drucken

Wird angezeigt, nachdem Sie eine Signatur hochgeladen haben. Geben Sie den Betrag in der Währung ein, die auf dem Tab "Details" des Girokontos angegeben ist. Eine Signatur wird auf Schecks mit Beträgen gedruckt, die kleiner sind als der hier angegebene Betrag.

Um Ihre digitale Signatur auf alle Schecks zu drucken, lassen Sie dieses Feld leer.

Die Signatur nur mit Anbietern verwenden

Diese Option ist nur sichtbar, wenn das Unternehmen Vendor Payments powered by CSI verwendet.

Wählen Sie diese Option aus, um die hochgeladene Signatur nur für Schecks zu verwenden, die über einen Zahlungsdienst gesendet werden. Auf diese Weise können Sie Schecks drucken und manuell unterschreiben, wenn Sie Vendor Payments nicht verwenden.

2-Signaturprüfungen verwenden

Wählen Sie diese Option aus, wenn Schecks 2 Signaturen haben sollen, und wählen Sie Speichern. Kehren Sie zum Tab "Scheckdruck" Ihres Girokontos zurück, um einen Betrag einzugeben, der eine zweite Unterschrift und eine Signatur zum Hochladen erfordert.

Betrag, der zweite Unterschrift erfordert

• Um zwei Signaturen über einem bestimmten Betrag zu drucken, geben Sie diesen Betrag ein.
• Um zwei Signaturen unabhängig vom Betrag auf Schecks zu drucken, geben Sie den Betrag 0 ein.
• Wenn Sie nur eine Signatur drucken möchten, lassen Sie dieses Feld leer.

Eine Signatur nur mit Anbietern verwenden

Diese Option ist nur sichtbar, wenn das Unternehmen Vendor Payments powered by CSI verwendet.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Signatur nur für Schecks zu verwenden, die über einen Zahlungsdienst gesendet werden. Auf diese Weise können Sie Schecks drucken und manuell unterschreiben, wenn Sie Vendor Payments nicht verwenden.

Zweite Signatur

Signatur hochladen

Standardmäßig sind Signaturen nicht auf blankofarbenem oder vorgedrucktem Scheckmaterial enthalten. Wählen Sie Signatur hochladen, um eine zweite Signatur hochzuladen, die auf Schecks gedruckt werden soll.

Signatur entfernen

Wenn eine Signatur hochgeladen wurde und Sie sie entfernen möchten, wählen Sie Signatur entfernen und wählen Sie dann Speichern.

Wenn Sie eine Signatur entfernt haben und sie weiterhin auf gedruckten Schecks angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen unter Sie können Ihre Signatur nicht bearbeiten?.

Für Beträge unten drucken

Geben Sie einen Betrag ein, unter dem Schecks gedruckt werden.

Nächste Schecknummer

Geben Sie eine beginnende Schecknummer ein, z. B. 1001. Für jeden nachfolgenden Scheck, den Sie drucken, erhöht sich die Schecknummer um 1, sodass der nächste gedruckte Scheck die Nummern 1002, 1003 usw. erhält.

Um sie zu überschreiben, geben Sie eine neue nächste Schecknummer in dieses Feld ein. Nachfolgende Schecknummern werden ab der von Ihnen eingegebenen Zahl erhöht. Sie können Intacct jederzeit auf der Seite "Schecks drucken" überschreiben.

Druckformat

Die Optionen ändern sich je nach ausgewähltem Scheckbestand.

• Wenn Sie vorgedrucktes Scheckmaterial auswählen, lauten die Druckformatoptionen wie folgt:

  • Standard: Schecks enthalten bereits Ihre Kontonummer, Bankleitzahl und Schecknummern. Dieses Druckformat steht für CAD-Girokonten nicht zur Verfügung.
  • Hohe Sicherheit: wie Standardschecks, plus Funktionen, die Betrugshandlungen im Zusammenhang mit Scheckwäsche, -fälschung und -kopieren reduzieren. Dieses Druckformat ist für CAD-Girokonten nicht verfügbar.
  • CAD-Scheck: Schecks mit Datumsformaten für kanadische Unternehmen. Können für CAD- und USD-Girokonten verwendet werden.

  • CAD Check 2.0: Schecks, die für kanadische Unternehmen formatiert sind. Können für CAD- und USD-Girokonten verwendet werden.

    Mehr über CAD-Schecks:

    Stellen Sie sicher, dass Schecks korrekt gedruckt werden und beziehen Sie Scheckbestand und Umschläge von einem unserer genehmigten Lieferanten.

    • Cheque Print

    • Print & Cheques Now

    Verwenden Sie CAD Check 2.0 als Druckformat, wenn Sie den Druck von Schecks für ein Girokonto einrichten, das einen Scheckbestand dieser Lieferanten nutzt.

  • Vorgedruckte CAD-Schecks (französisch): Schecks, die für kanadische Unternehmen formatiert und in französischer Sprache gedruckt wurden.
  Vorgedruckter Scheck-Bestand, Muster (vor dem Druck)

  Standard

  

  Hohe Sicherheit

  

  1. Warnband: Lenkt die Aufmerksamkeit auf Funktionen, mit denen die Echtheit des Schecks überprüft werden kann.
  2. Prismatischer mehrfarbiger Hintergrund: Ansprechendes, gewebtes Muster. Die Farben werden beim Kopieren verzerrt.
  3. Unsichtbare fluoreszierende Fasern: Bestätigt die Authentizität des Dokuments bei Verwendung von Schwarzlicht (UV).
  4. Echtes Wasserzeichen: Wenn es gegen eine Lampe gehalten wird, zeigt Sicherheitspapier ein Muster, das nicht gescannt oder kopiert werden kann.
  5. Folien-Hologramm: Die in 3D eingebettete Grafikfolie bietet zusätzlichen Schutz vor Scheckduplizierung.
  6. Thermochrome wärmeempfindliche Tinte: Die wärmeempfindliche Markierung verschwindet beim Erwärmen und ermöglicht eine sofortige Überprüfung der Echtheit.

  CAD-Scheck

  

  CAD Check 2.0

  

• Wenn Sie Blankoscheckbestand (MICR-Druckertinte erforderlich) ausgewählt haben, lauten die Druckformatoptionen wie folgt:

  • Standard: schnellste Druckoption
  • Business: druckt Beträge in einer Schriftart, die Änderungen erschwert (aus Sicherheitsgründen)
  • CAD-Blankoscheck: verfügbar für Konten, die CAD oder USD verwenden.
  • Für Mexiko: verfügbar, wenn Sie Fremdwährung aktiviert haben.

  • JPMorgan Chase Business und JPMorgan Chase Standard.

    Verwenden Sie JPMorgan Chase Business oder JPMorgan Chase Standard für USD-Girokonten, wenn Sie Standard- oder Geschäftsschecks verwenden, bei denen sich das Feld "Zahlung in folgender Reihenfolge" nicht über dem Feld "Betrag", sondern neben der Lieferantenadresse befindet.

  • CAD-Blankoschecks (französisch): Schecks, die für kanadische Unternehmen formatiert und in französischer Sprache gedruckt wurden.

  Blanko-Scheckbestand, Muster (nach dem Druck)

  Standard

  

  Geschäftlicher Benutzer

  

  Mexikanisch

  

  CAD-Prüfung

  

  JPMorgan Chase Standard

  

  JPMorgan Chase Business

  

Papierformat

Wählen Sie die passende Position für Ihre Schecks. Dadurch wird festgelegt, wo der Scheck auf dem dreiteiligen Formular gedruckt wird. Genauer gesagt können Sie den Scheck auf dem oberen, mittleren oder unteren Bereich drucken.

Einzelpositionsdetails auf Scheckabschnitte drucken

Zusätzliche Felder gibt es standardmäßig für den Bereich "Nicht-Überweisung" des Schecks. Diese Felder enthalten Spalten für das Konto, die Abteilung und den Standort jedes Einzelpostens. Sie können bis zu 18 Einzelposten pro Seite im Zusammenfassungs- oder Detailmodus generieren.

Erfahren Sie mehr über das Drucken zusätzlicher Informationen auf Scheckabschnitten.

Diese Standortdetails auf den Scheckabschnitt drucken

• Wählen Sie ID aus, um nur die Standort-ID in der Standortspalte anzuzeigen.
• Wählen Sie Name aus, um nur den Standortnamen in der Standortspalte anzuzeigen.
• Wählen Sie Beide aus, um sowohl die Standort-ID als auch den Standortnamen anzuzeigen. Dies ist die Standardeinstellung.

Zusätzlicher Text

Geben Sie optionalen Text ein, der unter der Signaturzeile des Schecks angezeigt werden soll. Zum Beispiel, "Ungültig nach 60 Tagen".

Druckvorschau

Wählen Sie 1 oder 3 und dann Drucken aus, um eine Druckvorschau der Schecks anzuzeigen.

Ausrichtung der Kontonummer

Positionierung der Kontonummer

Sie müssen die Standardwerte für keine dieser Einstellungen ändern, es sei denn, Ihre Bank fordert Sie dazu auf.

Standardmäßig ist die Kontonummer rechtsbündig ausgerichtet.

• Um die Position der Kontonummer anzupassen, ohne die Position der gesamten PDF-Datei zu ändern, wählen Sie linksbündig oder rechtsbündig aus, um die Ausrichtung der Kontonummer anzupassen.
• Um der ausgewählten Seite Leerzeichen hinzuzufügen, geben Sie im Positionierungsfeld "Kontonummer" eine Zahl zwischen 1 und 5 ein.

Nummernlänge prüfen

Verwenden Sie dieses Feld, um die Schecknummer mit Nullen aufzufüllen.

Wenn Ihre Schecks beispielsweise derzeit 6-stellig sind und Ihre aktuelle Schecknummer 218 ist, Sie aber möchten, dass die Schecknummer 7-stellig ist, geben Sie "7" ein. Ihre Schecknummer wird in der MICR zu 0000218.

Ländereinstellungen für die USA

Bei manchen Banken ist es erforderlich, dass das Symbol "On-Us" in der MICR-Zeile vor der Kontonummer erscheint. Das On-US-Symbol sieht aus wie 2 kurze parallele Linien und ein durchgezogenes Rechteck.

• Um das "ON-US"-Symbol auf Ihrem Business- und Standard-Schecks vor der Kontonummer einzufügen, wählen Sie Position des "ON-US"-Symbols aus.

  Passen Sie die MICR-Ausrichtung des Symbols "On-US" genau wie bei anderen Komponenten von Schecknummern an.

• Um das "ON-US"-Symbol vor der Girokontonummer zu positionieren, wählen Sie als Position des "ON-US"-Symbols Position 31 oder Position 32 aus.

Ländereinstellungen für Kanada

Amerikanische und kanadische Blankoscheckbestände unterscheiden sich geringfügig in Bezug auf die Verwendung des MICR-Formats. Kanada verlangt, dass alle Scheckzahlungen in US-Dollar der kanadischen Variante des MICR-Formats entsprechen.

Wählen Sie:

• Code 45, um den Transaktionscode 45 in die MICR-Zeile zu drucken.
• US-Guthaben, um US-Guthaben unter dem Kontrollkästchen für den Scheckbetrag für CPA-Mitgliedsbanken zu drucken.

Wenn Sie eines der beiden Kontrollkästchen aktivieren, werden die zugehörigen Transaktionscodes auf die Schecks gedruckt. Standardmäßig sind diese beiden Kontrollkästchen deaktiviert.

Sie können diese Einstellung auch auf jedes USD-Girokonto anwenden, unabhängig von der Basiswährung der Entität.

ACH-Zahlungen aktivieren

Wählen Sie diese Option aus, um Ihr Bankkonto für Standard-ACH-Zahlungen zu aktivieren.

Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird der Abschnitt "ACH-Einrichtung" angezeigt, in dem Sie eine Bankleitzahl, Kontonummer und einen Kontotyp angeben können.

Bankdateizahlungen aktivieren

Aktiviert internationale Bankkonten zur Verwendung mit Bankdateizahlungen.

Keine

Dies ist die Standardoption. Es sind keine ACH- oder Bankdateizahlungen aktiviert.

ACH-Bank-ID

Die ID des Bankdatensatzes, der diesem Bankkonto zugeordnet ist.

Hier erfahren Sie mehr über die ACH-Bankkonfiguration.

Unternehmensname

Vorausgefüllt mit Ihrem Unternehmensnamen, wie auf der Seite ACH-Bankdatensatz angegeben.

Wenn Sie mehr als ein Girokonto bei der Bank haben, kann es sein, dass die Bank Sie auffordert, für jedes Konto einen anderen Unternehmensnamen einzugeben. Dies ist der Name, der auf dem Kontoauszug des Empfängers erscheint.

Unternehmensidentifizierung

Vorausgefüllt mit Ihrer 10-stelligen Unternehmens-ID (einschließlich Bindestrichen), wie im ACH-Bankdatensatz angegeben.

Wenn Sie mehr als ein Girokonto bei der Bank haben, kann die Bank Sie auffordern, für jedes Konto eine andere ID einzugeben.

Ursprüngliches Finanzinstitut

Vorausgefüllt mit den ersten 8 Ziffern der Bankleitzahl Ihrer Bank, wie im ACH-Bankdatensatz angegeben. Sie müssen diese Nummer nicht ändern.

Beschreibung des Unternehmenseintrags

Optionaler Text (bis zu 10 Zeichen), der in Zahlungen enthalten sein kann. Einige Banken verlangen möglicherweise, dass dieses Feld leer gelassen wird.

Vertrauliche Daten des Unternehmens

Geben Sie bis zu 20 Zeichen mit zusätzlichen Informationen ein. In der Regel bestehen diese aus Codes, die eine besondere Behandlung von Einträgen in dieser Zusammenfassungszahlung beschreiben. Diese Codes gelten nur für Ihre Bank.

Einrichtung der Zahlungsnummerierung

Wählen Sie Empfohlene Einrichtung verwenden, um Intacct so zu konfigurieren, dass der gebräuchlichste Typ von ACH-Zahlungsdateien (Serviceklassencode 220) generiert wird und automatisch Nummerierungsfolgen für Standard-ACH-Zahlungen eingerichtet werden.

Um die Standardnummerierungsfolgen zu überschreiben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Empfohlene Einrichtung verwenden und nehmen Sie dann die gewünschten Änderungen in den angezeigten Feldern vor.

Batchnummer

Erforderlich, wenn das Kontrollkästchen Empfohlene Einrichtung verwenden deaktiviert ist.

Eindeutige Nummerierungsfolge, die zur automatischen Nummerierung von Zahlungsbatches verwendet wird. Die Zahlen müssen 7-stellig sein und dürfen keine Präfixe oder Suffixe enthalten.

Fügen Sie beim Erstellen der Sequenz-ID den Banknamen (z. B. "MyBank_ACH_Batch") ein, um diesen Batch von anderen Batches zu unterscheiden.

Tracenummernfolge

Erforderlich, wenn das Kontrollkästchen Empfohlene Einrichtung verwenden deaktiviert ist.

Wird erstellt, indem die Bankleitzahl mit einer eindeutigen Nummerierungsfolge verkettet wird. Die Zahlen müssen 7-stellig sein und dürfen keine Präfixe oder Suffixe enthalten.

Sie können das gleiche Muster wie für Zusammenfassungsnummern verwenden. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie eine eindeutige Sequenz mit einer anderen Sequenz-ID erstellen, wie z. B. "MyBank_ACH_Payment".

Zahlungsnummernfolge

Erforderlich, wenn das Kontrollkästchen Empfohlene Einrichtung verwenden deaktiviert ist, Sie aber die Tracenummer wiederverwenden können. Sie können eine eindeutige Zahlungsnummernfolge erstellen, um bestätigte Zahlungen in der Kreditorenbuchhaltung zu erfassen. Sie können auch dieselbe Nummernfolge verwenden, die Sie als Tracenummer ausgewählt haben.

Bankdateiformat

Wählen Sie das Bankdateiformat der Bank aus, die mit diesem Girokonto verknüpft ist.

Sage Intacct unterstützt Bankdateizahlungen für 92 australische Banken.

Generische Bankdateiformate:

• Generische ABA mit Ausgleichsbuchung
• Generische ABA ohne Ausgleichsbuchung

Spezifische Bankdateiformate:

• ABA-NAB
• ABA-ANZ
• ABA-Westpac
• ABA-Commonwealth

Sage Intacct unterstützt die Verwendung aktueller und zukünftiger Mehrfachzahlungsdaten für Zahlungsanforderungen, die an australische Banken gesendet werden, und generiert für jedes Zahlungsdatum eine separate Bankdatei.

Erfahren Sie mehr über die Informationen zu Bankdateien.

Bankleitzahl

• Wenn Sie ein generisches Bankdateiformat auswählen, wählen Sie Ihre Bank aus dem Dropdown-Menü aus.
• Wenn Sie ein spezifisches Bankdateiformat auswählen, wird dieses Feld mit dem Banknamen vorausgefüllt, der dem Bankdateiformat entspricht.

APCA-Nummer

Geben Sie die eindeutige sechsstellige Nummer ein, die das Unternehmen oder die Person identifiziert. Die APCA-Nummer wird von australischen Banken für Direktzahlungen verwendet.

BSB-Nummer

Geben Sie die sechsstellige Nummer ein, die zur Identifizierung der jeweiligen Filiale der australischen Bank verwendet wird: drei Ziffern, gefolgt von einem Bindestrich und drei weiteren Ziffern.

Bankdateiformat

Wählen Sie das Bankdateiformat der Bank aus, die mit diesem Girokonto verknüpft ist.

Sage Intacct unterstützt derzeit die folgenden Banken in Südafrika:

• ABSA Barclay's
• ABSA Business Integrator Online
• First National Bank
• Nedbank
• Standard Bank

  Verwenden Sie die NAMPAY SSVS Pre Format-Datei, um einen Kreditorencode anstelle des Namens und der Nummer des Empfängerkontos zu verwenden.

Erfahren Sie mehr über die Informationen zu Bankdateien.

Vom Benutzer benannte Filiale

Geben Sie den sechsstelligen Filialcode der Standard Bank für das Konto ein, von dem aus Zahlungen getätigt werden.

Filialcode

Geben Sie den sechsstelligen Filialcode der Standard Bank für das Konto ein, von dem aus Zahlungen getätigt werden.

Filialcode des Sollkontos

Geben Sie den sechsstelligen Filialcode des FNB-Bankkontos ein, von dem aus Zahlungen getätigt werden.

NedBank-Seed-Wert

Geben Sie den 32-stelligen NedBank-Seed-Wert für das Konto ein, von dem aus Zahlungen getätigt werden.

Von-Filialcode

Geben Sie den sechsstelligen ABSA-Filialcode für das Konto ein, von dem aus Zahlungen getätigt werden.

Benutzerreferenz

Geben Sie die Referenz ein, die auf Kontoauszügen verwendet wird. Dies ist ein Wert mit 10 Zeichen, der von der Standard Bank bereitgestellt wird.

Das Format dieses Codes ist SBXXSHRTNA und setzt sich aus Folgendem zusammen:

• SB = 2 Zeichen zur Angabe der Bankleitzahl, die immer SB ist.

• PISP-Code = 2 Zeichen (AN), wenn kein PISP-Code anwendbar ist, dann mit XX ausfüllen.

• SHRTNA = Kurzname des bestellenden Kunden, mit einer maximalen Länge von 6 Zeichen.

Client-Benutzercode

Geben Sie den Benutzercode ein, der den Kunden gegenüber der Standard Bank identifiziert.

Dieses Feld kann entweder den von Bankserv bereitgestellten ACB-Code oder einen benutzerdefinierten Code enthalten, der von der Standard Bank dem ACB-Code zugeordnet wird. Der in diesem Feld angegebene Wert muss mit dem Benutzercode übereinstimmen, der mit Ihrem Profil in Business Online verknüpft ist.

Diensttyp

Wählen Sie den Typ des zu verwendenden BEFT-Dienstes der Standard Bank aus.

Bankdateiformat

Wählen Sie das Bankdateiformat der Bank aus, die mit diesem Girokonto verknüpft ist.

Sage Intacct unterstützt die folgenden Banken im Vereinigten Königreich:

• Barclays
• HSBC
• Lloyds
• Natwest
• Santander
• Virgin Bank

Erfahren Sie mehr Informationen zu Bankdateien.

Soll-Bankleitzahl

Eine sechsstellige Nummer, die die Bank und Filiale identifiziert, bei der das Girokonto geführt wird.

Dieses Feld wird nur für die Banken angezeigt, die diese Nummer benötigen.

Servicebenutzernummer

Optional. Eine eindeutige Kennung für Organisationen, die Zahlungen mit Bankdateien einziehen. Die Servicebenutzernummer stellt zusammen mit der Bankdatei einen Datensatz für die Transaktion dar.

Verbinden

Beginnen Sie mit der Verbindung Ihres Kontos in Sage Intacct mit Ihrem Online-Banking-System.

Intacct

Die Informationen zum Bankkontodatensatz in Sage Intacct

Banking-Cloud

Der Name des Online-Bankkontos, mit dem das Konto in Sage Intacct verbunden ist. Bankdateneinzugstransaktionen werden von diesem Online-Konto heruntergeladen.

Letzter Bank-Feed

Das Datum der letzten Bank-Feed-Aktualisierung für dieses Konto.

Datum der letzten Transaktion

Das Datum der letzten Transaktion, die über den letzten Bankdateneinzug empfangen wurde

Typ der letzten Abstimmung

Wie Sie die Abstimmung zuvor durchgeführt haben. Sie haben z. B. eine Importdatei oder einen Bank-Feed verwendet, um Banktransaktionen einzubinden und für die Abstimmung abzugleichen.

Status

Der Status der Verbindung des Kontos mit einem Bank-Feed.

Aktualisieren

Aktualisieren Sie die Bank-Feed-Daten für dieses Konto.

Bestätigen

Diese Option wird angezeigt, nachdem Sie ein Online-Bankkonto ausgewählt haben, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Konto ausgewählt haben, bevor Sie Bestätigen auswählen. Um ein anderes Konto auszuwählen, wählen Sie Abbrechen. Bei einigen Verbindungen kann der Stornierungsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen.

Abbrechen

Wird angezeigt, wenn Ihr Bankkonto noch nicht mit Sage Intacct verbunden ist. Wählen Sie diese Option aus, um den Verbindungsversuch abzubrechen. Bei einigen Verbindungen kann der Stornierungsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen.

Anmeldeinformationen bearbeiten

Wenn sich die Login-Daten bei Ihrer Bank geändert haben, bearbeiten Sie diese Daten hier, um die Verbindung zum Bank-Feed aufrechtzuerhalten.

Erneut autorisieren

Die Bank kann von Ihnen verlangen, dass Sie Ihr Konto erneut autorisieren. Sie wissen, ob Sie eine erneute Autorisierung vornehmen müssen, wenn Sie den Status "Autorisierung erforderlich" sehen.

Trennen

Trennen Sie die Verbindung zu einem Bank-Feed nur, wenn …

• Sie die falsche Bank für die Verbindung ausgewählt haben

• Sie für dieses Konto keinen Bankdateneinzug mehr verwenden möchten

• Sie sich mit einem anderen Login-Benutzernamen bei Ihrem Konto anmelden müssen.

Wenn Sie die Verbindung trennen und Ihre Meinung ändern, kann es Wochen dauern, bis die Verbindung wiederhergestellt ist. Wenn Sie Probleme beim Aktualisieren eines Bankdateneinzugs haben, heben Sie die Verbindung zum Bankdateneinzug nicht auf. Warten Sie stattdessen, bis als Status des Bank-Feeds Teilerfolg oder Fehlgeschlagen angezeigt wird, und aktualisieren Sie den Bank-Feed.

Wenn Sie sich entscheiden, die Verbindung zu einem Konto zu trennen, entfernt Sage Intacct alle nicht abgestimmten und nicht abgeglichenen Bankdateneinzugtransaktionen für dieses Konto. Der Abgleich aller abgeglichenen Transaktionen wird aufgehoben, und die Banktransaktionen werden aus Sage Intacct entfernt.

Nachdem Sie auf Trennen geklickt haben, wird Ihre Bank darüber informiert, dass Sie keinen Bank-Feed mehr erhalten möchten. Der übrige Trennungsprozess hängt von den Maßnahmen der Bank ab. Wenn es sich bei Ihrer Bank um eine australische oder britische Bank handelt, kann dieser Vorgang abhängig von der Art der Verbindung einige Zeit in Anspruch nehmen.

Aus Sicherheitsgründen warten wir bis zu 5 Tage nach der Trennung der Bankverbindung, bis wir den Status des Bankdateneinzugs aktualisieren. Der gesamte Trennungsprozess kann bis zu einigen Wochen dauern.

Hier erfahren Sie mehr zur Fehlerbehebung bei Bank-Feeds.

Status

Zu den Transaktionsstatus gehören:

• Nicht abgeglichen: Dies ist die Standardansicht, damit Sie die Transaktionen sehen, die zuerst abgeglichen werden müssen.
• Abgeglichen: Transaktionen, die für die Abstimmung abgeglichen wurden
• Alle: Alle Transaktionen, unabhängig vom Status.
• Teilweise abgeglichen: Transaktionen, die teilweise über den Tab "Bank" abgeglichen wurden
• Abgleichsentwurf: Hier sehen Sie die Entwürfe von Journaleintragstransaktionen, die Sie für den Abgleich erstellt haben, die aber noch nicht gebucht wurden. Nachdem Sie diese Transaktionen gebucht haben, ändert sich der Status in "Abgeglichen".

Transaktionstyp

Wählen Sie diesen Filter aus, um Schecks und Soll oder Einzahlungen und Haben anzuzeigen.

Bankbetrag

Dieser Filter wird auf dem Tab "Bank" auf der Seite "Kreditkartenkonto abstimmen" angezeigt.

Nummernbereich für Scheck- oder Dokumentnr.

Um einen Bereich festzulegen, anhand dessen Transaktionen angezeigt werden sollen, wählen Sie unter Nummernbereich für Scheck- oder Dokumentnr. >=, = oder > aus und geben Sie dann den Mindestbetrag des Bereichs in das zweite Feld ein. Wählen Sie im nächsten Feld <= oder < aus und geben Sie dann einen Höchstbetrag in das letzte Feld ein.

Scheck- oder Dokumentnr.

Die Schecknummer, Referenznummer oder Dokumentnummer der Transaktion.

Datumsbereich

Um einen Bereich von Transaktionsdaten festzulegen, in dem Transaktionen angezeigt werden sollen, klicken Sie im ersten Feld Datumsbereich auf das Kalendersymbol und wählen Sie ein Startdatum aus. Klicken Sie dann auf das zweite Kalendersymbol und wählen Sie im zweiten Feld ein Enddatum aus.

Zahlungsempfänger

Filtern Sie nach dem Lieferanten oder Kunden, der einer Transaktion zugeordnet ist.

Beschreibung

Bankbetragsbereich

Zeigen Sie einen Bereich von Rechnungen nach Betrag an. Wählen Sie >=, = oder > aus und geben Sie dann den Mindestbetrag des Bereichs in das zweite Feld ein. Wählen Sie im nächsten Feld <= oder < aus und geben Sie dann einen Höchstbetrag in das letzte Feld ein.

Betrag

Geben Sie einen bestimmten Betrag ein, um die zugehörige Transaktion zu finden.

Datum

Das Datum, an dem die Transaktion bei der Bank erfasst wurde

Abgleichsequenz

Die Abgleichsequenz der Transaktion.

Letzte Abstimmung

Scheck- oder Dokumentnr.

Die Schecknummer, Referenznummer oder Dokumentnummer der Transaktion.

Bankbetrag

Der Gesamtbetrag der Transaktion.

Abzugleichender Betrag

Der Betrag, der für diese Transaktion in der Abstimmung verbleibt

Zahlungsempfänger

Der Lieferant oder Kunde, der mit der Transaktion verknüpft ist

Beschreibung

Filtern Sie nach einer Beschreibung, die für die Banktransaktion eingegeben wurde.

Transaktionstyp

Für Bankkonten gibt es folgende Transaktionstypen: Einzahlungen/Guthaben und Schecks/Solls.

Für Kreditkartenkonten gilt es folgende Transaktionstypen: Gebühren und Zahlungen.

Währung

Die Währung der Transaktion.

Zahlungsempfänger

Der Lieferant oder Kunde, der mit der Transaktion in Verbindung steht

Transaktionswährung

Die Währung, in der die Transaktion erstellt wurde

Transaktionsbetrag

Der Betrag der Transaktion

Übereinstimmung

Gleichen Sie die Transaktion manuell mit einer Transaktion ab, die bereits in Sage Intacct vorhanden ist.

Maßnahme

Erstellen Sie Intacct-Transaktionen, um sie zur Abstimmung mit einer Bank-Feed-Transaktion abzugleichen.

Uneingeschränkt

Dieses Konto wird für das Top-Level-Unternehmen und alle Standorte auf Entitätsebene verfügbar. Dies ist die Standardeinstellung.

Auf Top-Level beschränkt

Machen Sie dieses Konto nur für das Top-Level-Unternehmen verfügbar.

Beschränkt

Nur von Ihnen angegebene Standorte oder Standortgruppen können auf dieses Konto zugreifen.

Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie Standorte, die auf dieses Bankkonto zugreifen können, mithilfe der Option "Standorte" oder "Standortgruppen" hinzufügen oder entfernen.

Konto für Vendor Payments powered by CSI aktivieren

Aktivieren Sie das Bankkonto für die Verwendung durch CSI.

Rabattkonto

Legen Sie dieses Girokonto als das Konto fest, auf das CSI Ihre erhaltenen Rabatte einzahlen soll.

Sie können jeweils nur ein Girokonto als Rabattkonto haben.

Start-Nr. prüfen

Geben Sie eine Start-Schecknummer für Schecks ein, die von CSI gesendet werden.

E-Mail-Adresse für Überweisungen

Die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens, die in den von CSI gesendeten Lieferantenüberweisungen enthalten sein soll.

Konto für Vendor Payments powered by MineralTree aktivieren

Aktivieren Sie das Bankkonto für die Verwendung durch MineralTree.

Rabattkonto

Legen Sie dieses Girokonto als das Konto fest, auf das MineralTree Ihre erhaltenen Rabatte einzahlen soll.

Sie können jeweils nur ein Girokonto als Rabattkonto haben.

Start-Nr. prüfen

Geben Sie eine Start-Schecknummer für Schecks ein, die von MineralTree gesendet werden.

E-Mail-Adresse für Überweisungen

Die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens, die in den von MineralTree gesendeten Lieferantenüberweisungen enthalten muss soll.

ID

Die eindeutige Kennung, die Sie schnell an den Zweck dieses Kontos erinnert und es von anderen Girokonten unterscheidet.

Das Feld kann nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden.

Kontonummer

Die Kontonummer für dieses Bankkonto. Die Kontonummer ist eine 10-stellige Nummer, die sich am unteren Rand eines Schecks befindet.

Wenn Sie dieses Konto verwenden, um für Ihre Sage Intacct-Dienste zu bezahlen, können Sie die Kontonummer nicht ändern.

Bankname

Der Name der Bank. Wenn Sie mehr als ein Konto bei einer Bank haben, fügen Sie eine Beschreibung in den Namen ein, z. B. "Wells Fargo-Gehaltsschecks".

Währung

Die Währung bei der Bank

Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.

Der Standardwert ist die Basiswährung Ihres Unternehmens, wobei davon ausgegangen wird, dass die meisten Bankkonten eher lokal genutzt werden. Wenn Sie jedoch mit ausländischen Banken zu tun haben, wählen Sie stattdessen deren Währung. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Transaktionswährung finden Sie unter Eine Währung anpassen oder bearbeiten.

Wenn Sie Bankdateien für Zahlungen verwenden, stellen Sie sicher, dass das Feld "Währung" mit dem Feld "Land" übereinstimmt. Wenn Sie beispielsweise "Vereinigtes Königreich" auswählen, wählen Sie GBP als Währung für das Girokonto aus.

Banktransaktionen

Wählen Sie diese Option aus, um Transaktionen anzuzeigen, die von einem Bankdateneinzug für dieses Konto empfangen wurden.

Abstimmung ausstehend

Wählen Sie diese Option aus, um den Report Abstimmung ausstehend für dieses Konto anzuzeigen.

Abstimmen

Bringt Sie auf die Seite "Bankkonto abstimmen", auf der Sie eine Abstimmung beginnen oder mit dem Abgleich von Transaktionen fortfahren und die Abstimmung abschließen können.

Abstimmungshistorie

Wählen Sie diese Option aus, um die Seite Abstimmungshistorien anzuzeigen, auf der Sie einen Abstimmungsreport oder einen Report zu ausstehenden Elementen anzeigen und mit den entsprechenden Berechtigungen eine Abstimmung erneut öffnen können.