Ein Datum festlegen, an dem der Scheck ungültig werden soll

Wählen Sie im Pop-up-Fenster "Datum der Zahlungsannullierung" das Datum aus, an dem der Scheck annulliert werden soll. Hier können Sie zugehörige Rechnungen oder Ausgaben-Reports gleichzeitig mit dem Annullieren des Schecks umkehren.

Annullieren Sie Schecks in einer offenen Zusammenfassung.

Um einen Scheck zu annullieren, der Teil einer geschlossenen Zusammenfassung ist, öffnen Sie die Zusammenfassung erneut und annullieren Sie den Scheck. Schließen Sie dann die Zusammenfassung.
Annullieren Sie den Scheck am oder nach dem Datum auf dem Scheck.

Wenn Sie versuchen, einen gedruckten Scheck mit einem Datum zu annullieren, das vor dem tatsächlichen Scheckdatum liegt, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Annullierungsdatum für den Scheck eingeben, da es nicht geändert werden kann.

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Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > Register > Scheck.
Verwenden Sie die Reportfilteroptionen, um die Ergebnisse des Reports basierend auf dem Girokonto, dem Datumsbereich oder anderen Optionen einzugrenzen, und wählen Sie dann Anzeigen aus.
Wählen Sie neben der Zahlung Annullieren aus.
Überprüfen Sie die Informationen auf der Seite "Datum der Zahlungsannullierung".
- Standardmäßig ist das Annullierungsdatum auf das aktuelle Datum festgelegt, Sie können jedoch ein anderes Annullierungsdatum festlegen.
- Wenn Sie die zugehörige Rechnung umkehren möchten, wählen Sie Umkehren aus.
  Wenn Sie die Rechnung umkehren, können Sie sie nicht erneut bezahlen. Sie müssen eine neue Rechnung erstellen.
Wählen Sie Einreichen aus.

Sie kehren zu den Scheckbelegen zurück. Sie sehen zwei Einzelpositionen für die Transaktion. Eine Einzelposition ist die ursprüngliche Transaktion. Der andere ist die Umkehrung dieser Transaktion, die einen Nettoeffekt von Null für diese Transaktion ergibt.

Wenn Sie eine oder mehrere umzukehrende Rechnungen ausgewählt haben, wird auch eine negative Rechnung erstellt, sodass auch für diese Transaktionen ein Nettoeffekt von Null steht. In der Liste "Rechnungen" wird die Rechnung mit dem Status "Umgekehrt" angezeigt. Die Rechnung steht Ihnen nicht zur Zurückzahlung zur Verfügung. Sie müssen eine neue Rechnung erstellen.

Wenn Sie einen Ausgaben-Report umkehren, wird der Ausgaben-Report in der Liste "Personalaufwand" oder "Meine Ausgaben" mit dem Status "Umgekehrt" angezeigt.