Fehlerbehebung bei der Rechnungsumkehr

Erfahren Sie mehr über Lösungen für häufige Probleme, die beim Umkehren von Rechnungen auftreten können.

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Bevor Sie eine Rechnung mit dem Status "Ausgewählt" umkehren können, müssen Sie die mit der Rechnung verknüpfte Zahlungsanforderung stornieren.

Aus folgenden Gründen wird der Link "Umkehren" neben einer Transaktion möglicherweise nicht angezeigt:

Um Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung umkehren zu können, müssen Sie ein geschäftlicher Benutzer mit einer oder beiden der folgenden Berechtigungen für die Kreditorenbuchhaltung sein:

  • Rechnungen: Umkehren
  • Korrekturen: Umkehren

Wenn Sie Ihre Benutzerberechtigungen nicht sehen können, bitten Sie Ihre Admins, sie zu überprüfen.

Sie können die folgenden Kreditorentransaktionen umkehren:

  • Bezahlte Rechnungen
  • Anpassungen
  • Unbezahlte Rechnungen, wenn die Option Umkehrung unbezahlter Rechnungen aktivieren unter "Kreditorenbuchhaltung konfigurieren" aktiviert ist

Für Transaktionen, die auf einer anderen Ebene erstellt wurden, wird "Ohne Eigentümer" anstelle des Links "Umkehren" angezeigt.

Wenn die Transaktion auf Entitätsebene erstellt wurde, wechseln Sie zur Entitätsebene, um sie umzukehren. Um eine auf dem Top-Level erstellte Transaktion umzukehren, wechseln Sie zum Top-Level.

Wenn Rechnungsentwürfe und erfasste Rechnungen umgekehrt anstatt entfernt werden sollen, aktivieren Sie die entsprechende Option in Ihrer Konfiguration.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Funktionalität aktivieren die Option Umkehren unbezahlter Rechnungen aktivieren aus.
  3. Wählen Sie Speichern.

Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie versuchen, einen der folgenden Schritte auszuführen:

  • Eine zur Zahlung ausgewählte Rechnungen umkehren.
  • Eine Rechnung mit negativem Betrag umkehren, die als Guthaben verrechnet wurde.

Um eine Rechnung mit dem Status "Ausgewählt" umzukehren, müssen Sie zunächst alle ausstehenden Zahlungsanforderungen stornieren, die die Rechnung enthalten. Kehren Sie die Rechnung dann um.

Um eine negative Rechnung umzukehren, müssen Sie zunächst die Verrechnung von Guthaben rückgängig machen und dann die Rechnung umkehren.

Eine Rechnung, die durch eine manuelle Zahlung beglichen wurde, wird durch das Stornieren der Zahlung automatisch umgekehrt. Hier erfahren Sie, wie Sie eine manuelle Zahlung annullieren.

Rechnungen, die auf Basis einer Einkaufstransaktion erstellt wurden, z. B. eine Lieferantenrechnung oder ein Beleg, können nicht umgekehrt werden. Um die Verbindlichkeit in der Kreditorenbuchhaltung für eine unbezahlte Rechnung zu entfernen, geben Sie eine Korrekturtransaktion ein und verrechnen Sie dann das durch diese Korrektur entstandene Guthaben mit der Rechnung.

Wenn die Einkaufstransaktion für Nicht-Bestandsartikel gilt, erstellen Sie die Korrektur in der Kreditorenbuchhaltung:

  1. Geben Sie gemäß den Anweisungen zum Verringern des einem Lieferanten geschuldeten Betrags eine Belastungskorrektur für den Rechnungsbetrag ein.
  2. Verrechnen Sie das durch die Korrektur entstandene Guthaben mit der Rechnung.

Wenn die Einkaufstransaktion für Bestandsartikel gilt, erstellen Sie die Korrektur in Einkauf:

  1. Erstellen Sie im Einkauf eine Korrekturtransaktion.
  2. Verrechnen Sie das durch die Korrektur entstandene Guthaben mit der Rechnung.

Sie können nur Nicht-Erfassungsfelder für "Umkehrung" und "Umgekehrte Rechnungen" bearbeiten.

Das Rückgängigmachen einer Zurückbuchung entspricht nicht den bewährten Verfahren für die Buchhaltung. Anstatt eine Zurückbuchung, die möglicherweise versehentlich durchgeführt wurde, rückgängig zu machen, geben Sie die ursprüngliche Transaktion erneut ein und korrigieren Sie alle Fehler.

Dadurch wird gewährleistet, dass die ursprüngliche Transaktion, die Zurückbuchung und die neue Transaktion ein gültiges Prüfprotokoll bereitstellen und konform sind.

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) bezieht sich auf den allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandard der USA. GAAP wurde von den Standardisierungsorganisationen Financial Accounting Standards Board (FASB), Governmental Accounting Standards Board (GASB) und Financial Accounting Foundation (FAF) festgelegt und gewährleistet eine einheitliche und konsistente Finanzberichterstattung für Regierungen, Unternehmen und gemeinnützige Organisationen.

Die GAAP-Konformität sorgt dafür, dass die Finanzberichterstattung transparent ist und klar definierte Regeln einhält.

Sage Intacct hält sich bei der Erstellung von Workflows, die zur GAAP-Konformität beitragen, an diese Standards.

In einigen Buchhaltungssoftwareprogrammen ist es beispielsweise möglich, Transaktionen in geschlossenen Zeiträumen zu bearbeiten. Sage Intacct erfordert, dass Bücher erneut geöffnet werden, um Änderungen vorzunehmen. Dadurch ermöglicht Sage Intacct die Einhaltung der GAAP, ein genaues Prüfprotokoll und ein vollständiges historisches Reporting.

Weitere Informationen zu den GAAP.

Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie versuchen, eine Rechnung oder Zahlung umzukehren, die Einzelpositionen für Entitäten, Standorte oder Abteilungen enthält, auf die Sie nicht zugreifen können.

Beauftragen Sie stattdessen einen Benutzer, der nicht durch Standort oder Abteilung eingeschränkt ist, die Rechnung oder Zahlung umzukehren.

Weitere Informationen zu Entitätseinschränkungen für Benutzer.