Fehler beim Annullieren von Schecks beheben

Haben Sie den Scheck gedruckt? Sie müssen einen Scheck nur dann annullieren, wenn er bereits gedruckt wurde.

In diesem Fall: Stornieren Sie die Zahlungsanforderung. Intacct entfernt den Scheck von der Seite "Schecks drucken" und die Rechnung steht auf der Seite "Rechnungen bezahlen" wieder zur Zahlung zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie die Rechnung bearbeiten.

Bezahlen Sie die Rechnung erneut auf der Seite "Rechnungen bezahlen". Da Sie keinen weiteren Scheck drucken möchten, wählen Sie Transfer erfassen als Zahlungsmethode aus, wählen Sie dasselbe Girokonto wie zuvor und geben Sie den Betrag ein, den Sie bezahlt haben.

Weitere Informationen zum Erfassen eines Geldtransfers.

Je nachdem, wo Sie sich im Workflow befinden, können Sie Ihren Scheck zurückbuchen und die Zahlungsmethode für die ursprüngliche Transaktion ändern.

Wenn der Scheck noch nicht gedruckt wurde:

1. Stornieren Sie die Zahlungsanforderung.
2. Bezahlen Sie die Rechnung erneut und wählen Sie die richtige Zahlungsmethode aus.

Wenn der Scheck gedruckt, aber noch nicht bestätigt wurde:

1. Machen Sie den Scheck ungültig auf der Seite "Schecks drucken".
2. Stornieren Sie die Zahlungsanforderung.
3. Bezahlen Sie die Rechnung erneut und wählen Sie die richtige Zahlungsmethode aus.

Wenn der Scheck im Hauptbuch bestätigt wurde:

1. Annullieren Sie den Scheck in den Scheckbelegen.
2. Bezahlen Sie die Rechnung erneut und wählen Sie die richtige Zahlungsmethode aus.

Möglicherweise haben Sie einen unbenutzten vorgedruckten Scheck, der beschädigt wurde (z. B. zerrissen oder zerknittert) und den Sie nicht mehr bedrucken können.

Um dies zu beheben, müssen Sie den Scheck nicht in Intacct annullieren. Ändern Sie stattdessen die nächste Schecknummer in die Nummer des nächsten physischen Schecks, auf dem Sie drucken möchten.

Sie können Schecks nur in einer offenen Zusammenfassung annullieren.

Um einen Scheck zu annullieren, der Teil einer geschlossenen Zusammenfassung ist, öffnen Sie die Zusammenfassung erneut und annullieren Sie den Scheck. Schließen Sie dann die Zusammenfassung.

Annullieren Sie den Scheck mit einem Datum, das in den nächsten offenen Zeitraum fällt.

Angenommen, Sie haben einen Scheck mit dem Datum 23.6.2022. Sie stimmen den Scheck am 31.6.2022 ab und schließen die Bücher am selben Tag. Annullieren Sie den Scheck mit dem Datum 1.7.2022, da dies ein Datum ist, das in einen offenen Zeitraum fällt.

Sie können den Scheck nicht vor diesem Datum annullieren, ohne die Abstimmung und den Zeitraum erneut zu öffnen.

Weitere Informationen zum Festlegen eines Scheckannullierungsdatums.

Wenn der Scheck nicht im Hauptbuch bestätigt wurde, können Sie einen Scheck auf der Seite "Schecks drucken" so oft wie nötig erneut drucken.

Nachdem Sie den Scheck bestätigt haben, wird die Zahlung im Hauptbuch erfasst und muss annulliert und mit einer neuen Schecknummer erneut gedruckt werden.

Wo sich die Schecks in Sage Intacct befinden, hängt davon ab, ob Sie sie im Hauptbuch bestätigt haben oder nicht.

• Wenn Sie den Scheck gedruckt, aber nicht bestätigt haben, wird er weiterhin auf der Seite Schecks drucken angezeigt.
• Wenn Sie den Scheck gedruckt und bestätigt haben, finden Sie ihn in den Scheckbelegen.

Wenn Sie auf bestimmte Entitäten beschränkt sind und einen auf dem Top-Level erstellten Scheck annullieren möchten, führen Sie den Report "Scheckbelege" aus, ohne einen Standort anzugeben. Ohne Standortfilter zeigt der Report nur Transaktionen an, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Gegebenenfalls haben Sie die Möglichkeit, die Annullierung vorzunehmen.

Alternativ können Sie Zahlungen aus "Gebuchte Zahlungen" in der Kreditorenbuchhaltung annullieren.

Sie können die Annullierung eines Schecks in Sage Intacct nicht rückgängig machen. Hier erfahren Sie, welche Möglichkeiten es gibt, um das Problem zu beheben.

Zeigen Sie eine Liste der ungültigen Schecks an und rufen Sie die entsprechende eingegebene Notiz auf.