Bankzinsen oder -gebühren erfassen

Geben Sie Bankzinsen oder Servicegebühren über den Zahlungsverkehr ein. In einem Unternehmen mit mehreren Währungen können Sie Bankzinsen und -gebühren auf Entitätsebene eingeben.

Buchhaltungsbeispiel

Servicegebühr

Hauptbuchkonto	Lastschrift	Guthaben
Girokonto		15,00
Finanzgebühren – Servicegebühren	15,00

Zinseinnahmen

Hauptbuchkonto	Lastschrift	Guthaben
Girokonto	100,00
Zinseinnahmen		100,00

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zinsen und Gebühren.

2. Wählen Sie das Bankkonto aus und geben Sie das Datum der Transaktion ein.

3. Wählen Sie für den Transaktionstyp eine der folgenden Optionen aus:

   • Wählen Sie Servicegebühr zur Erfassung der monatlichen Gebühr für das Konto.
   • Wählen Sie Zinseinnahmen zur Erfassung der Zinsen, wenn es sich um ein verzinsliches Bankkonto handelt.

4. Geben Sie Werte in die Felder Referenznummer oder Dokumentnummer nach Bedarf ein. Sie können z. B. die Transaktionsnummer in das Feld Dokumentnummer eingeben.

   Wenn Sie diese Transaktion von der Bank mit einer Intacct-Transaktion abgleichen möchten, empfehlen wir die Verwendung des Felds Dokumentnummer.

5. Fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.

6. Um wahlweise eine digitale Version eines Begleitdokuments dauerhaft und sicher zu speichern, wählen Sie in der Dropdown-Liste neben Anhang einen Anhang aus, wählen Sie Hinzufügen und laden Sie dann Ihren Anhang Ein Anhang umfasst ein oder mehrere Begleitdokumente wie Tabellen, gescannte Bilder oder Textverarbeitungsdokumente. hoch.

   Details

   Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann.

   Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.

7. Geben Sie in einem Unternehmen mit mehreren Währungen Informationen zur Währung und zum Wechselkurs für die Korrektur im Abschnitt "Währung" ein.

   1. Wählen Sie die Transaktionswährung aus.

      Wenn die Währung nicht die Basiswährung Ihres Unternehmens ist, fahren Sie mit den nächsten beiden Schritten fort.

   2. Wählen Sie einen Wechselkursart wie Intacct-Tageskurs (dies ist die vom System bereitgestellte Standardwechselkursart).

      Wenn Sie den Wechselkurs für die jeweilige Transaktion kennen oder mit dem Lieferanten einen Vertrag zu einem festgelegten Wechselkurs abgeschlossen haben, geben Sie ihn in das Feld Wechselkurs ein.

   3. Geben Sie ein Datum für das Wechselkursdatum ein oder wählen Sie eins aus.

      Der Standardwert ist das aktuelle Datum, Sie können den Standardwert jedoch überschreiben. Beispiel: Sie können den Wert in das Datum ändern, an dem die Transaktion ausgestellt wurde, oder in das Datum, an dem Sie die Transaktion bezahlen möchten.

      Wenn Sie das Datumsfeld überschreiben, wird das Wechselkursdatum automatisch aktualisiert.

8. Im Abschnitt "Einträge" können Sie jeder Einzelposition direkt Werte hinzufügen oder Standardwerte anzeigen wählen, um Standardwerte für das automatische Ausfüllen der einzelnen Einzelpositionen zu definieren.

   Wenn Sie einen Wert als Standard für jede vorhandene und neue Einzelposition einrichten möchten, wählen Sie das Dropdown-Menü neben dem entsprechenden Feld und wählen Sie einen Wert aus.

   Sie können alle Standardwerte für jede Einzelposition überschreiben.

9. Geben Sie für jeden Einzelposten Informationen wie das Konto, den Transaktionsbetrag und ggf. Dimensionswerte ein.

   Sage Intacct konvertiert den Transaktionsbetrag automatisch und zeigt den konvertierten Betrag unter Betrag an. Sie können diesen Betrag bearbeiten und anpassen. Im Feld Beschreibung kopiert Intacct automatisch den Transaktionstyp für die Einzelposition basierend auf dem zuvor ausgewählten Typ.

10. Wählen Sie Speichern.