Neue Transaktionen automatisch für die Abstimmung abgleichen

Sie sparen Zeit und automatisieren Ihren Abstimmungsprozess, indem Sie Banktransaktionen mit einer Importdatei oder einem Bank-Feed in Sage Intacct importieren. Auf jedes Konto muss ein Regelsatz angewendet werden, damit Transaktionen automatisch für die Abstimmung abgeglichen werden.

Transaktionen aus einer Importdatei automatisch abgleichen

Verwenden Sie die Dateiimportfunktion des Assistenten für Banktransaktionen, um Bank- und Kreditkartentransaktionen zu importieren. Importierte Transaktionen werden für die Abstimmung anhand des Regelsatzes für das Konto automatisch mit den Intacct-Transaktionen abgeglichen.

Wenn Sie den Abgleich einer Transaktion aufheben, die von einer Regel abgeglichen wurde, gleicht die Regel weiterhin andere Transaktionen ab, ignoriert jedoch die Transaktion, deren Abgleich Sie aufgehoben haben. Wenn jedoch eine andere Transaktion vorhanden ist, die übereinstimmt, wird die Transaktion beim erneuten Ausführen des Regelsatzes abgeglichen.

Sie können derzeit die Methode Klassisches Importverfahren zwar nutzen. Diese Methode wird jedoch frühestens im Mai 2026 eingestellt. Diese Änderung wirkt sich nicht auf benutzerdefinierte Integrationen aus, die die Intacct-API verwenden.

Unterschiede zwischen dem Dateiimport mit Assistent für Banktransaktionen und den klassischen Importverfahren

	Dateiimport mit Assistent für Banktransaktionen	Klassisches Importverfahren
Woher werden Banktransaktionen importiert?	Aus der Liste der Importdateien für Banktransaktionen	Von der Seite "Abstimmung"
Banktransaktionen verbleiben nach der Abstimmung in Intacct	Ja	Nein, es sei denn, Sie führen einen Drilldown von der abgeglichenen Sage Intacct-Transaktion durch.
Beschränkt auf den Import von Daten für die aktuelle Abstimmung	Nein, da Banktransaktionen in Sage Intacct gespeichert werden, können Sie auch Daten außerhalb des Abstimmungszeitraums importieren.	Ja
Kreditkartentransaktionen erstellen oder importieren	Ja	Nein
Unterstützung für CSV-, XLS-, XLSX-, QIF-, OFX-, ASO-, CAMT.053- und BAI2-Dateien	Ja	Nein, nur CSV und QIF.
Kann mit Bankdateneinzugsdaten kombiniert werden	Ja	Nein
Importieren von Daten für einen beliebigen Datumsbereich	Ja	Nein
Unterstützung für die meisten Sonderzeichen	Ja	Nein
Unterstützung für mehrere Datumsformate	Ja	Nein, nur MM/TT/JJJJ

Transaktionen aus einem Bankdateneinzug automatisch abgleichen

Mit einem Bankdateneinzug können Sie Transaktionen direkt von der Bank herunterladen. Sobald Banktransaktionen in Intacct heruntergeladen werden, werden sie mit vorhandenen Intacct-Transaktionen abgeglichen. Erfahren Sie mehr über Bank-Feeds.

Verwenden Sie den Dateiimport mit Assistent für Banktransaktionen zum Importieren von fehlenden Bank-Feed-Transaktionen, oder wenn Ihre Bank keine Verbindung für den Bank-Feed anbietet.