Feldbeschreibungen: Seite "Transaktionen abgleichen"
Zugehörige Informationen
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Zum Abgleich von Intacct-Transaktionen mit Transaktionen, die aus einer Importdatei oder einem Bankdateneinzug hochgeladen wurden. In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Felder auf der Seite "Transaktionen abgleichen" beschrieben.
Schaltflächen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Zurück |
Gehen Sie zur vorherigen Transaktion, die für den Abgleich verfügbar ist. |
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Weiter |
Sie wechseln zur nächsten Transaktion, die für den Abgleich verfügbar ist. |
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Übereinstimmung |
Sie gleichen die aktuelle Transaktion ab und kehren zur Abstimmungsseite zurück. |
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Abgleichen und mit der nächsten fortfahren |
Sie gleichen die aktuelle Transaktion ab und wechseln zur nächsten Transaktion, die für den Abgleich verfügbar ist. |
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Abgleich aufheben |
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Abbrechen |
Sie kehren zur Seite für die Kontoabstimmung zurück. |
Kopfzeile
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Scheck-/Lastschrift-Nr. |
Die Schecknummer, Referenznummer oder Dokumentnummer der Transaktion, die Sie auf der Seite für die Kontoabstimmung für den Abgleich ausgewählt haben. |
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Belegdatum |
Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde. |
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Transaktionstyp |
Der Transaktionstyp. Bei der Bankabstimmung kann der Transaktionstyp wie folgt lauten:
Bei der Kreditkartenabstimmung:
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Lieferant/Zahlungsempfänger |
Der Lieferant, Kunde oder Zahlungsempfänger, der mit der Transaktion verknüpft ist. |
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Abgleichstyp |
Die Methode, mit der eine Transaktion abgeglichen wurde. Manuell: Sie haben diese Transaktion manuell abgeglichen. Automatische Zuordnung: Die Transaktion wurde automatisch unter Verwendung eines Regelsatzes abgeglichen. |
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Betrag |
Der Gesamtbetrag der Transaktion. |
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Noch abgleichen |
Der verbleibende Betrag, der für die Transaktion abgeglichen werden soll. |
Allgemeine Info
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Beschreibung |
Wenn Sie eine Banktransaktion anzeigen, die abgeglichen werden soll, ist dies die Beschreibung der Transaktion von der Bank. Wenn Sie eine Intacct-Transaktion anzeigen, die abgeglichen werden soll, ist dies die Beschreibung, die in der Intacct-Transaktion eingegeben wurde. |
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Regeltyp |
Der Regeltyp, der die Transaktion abgeglichen oder erstellt hat: Abgleichsregel: Diese Regeln gleichen vorhandene Intacct-Transaktionen mit eingehenden Banktransaktionen ab. Erstellungsregel: Diese Regeln erstellen neue Intacct-Transaktionen und gleichen sie automatisch mit eingehenden Banktransaktionen ab. Hier erfahren Sie mehr über Regeln und Regelsätze. |
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Regel-ID |
Die ID der Regel, von der die Transaktion abgeglichen oder erstellt wurde. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie eine Abstimmung mit einem Import oder Bank-Feed durchführen und Regelsätze verwenden. Wählen Sie dies aus, um einen Drilldown zur Regel durchzuführen. |
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Regelname |
Der Name der Regel, von der die Transaktion abgeglichen oder erstellt wurde. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie eine Abstimmung mit einem Import oder Bank-Feed durchführen und Regelsätze verwenden. Wählen Sie dies aus, um einen Drilldown zur Regel durchzuführen. |
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Abgeglichen von |
Wenn der Abgleichstyp "Manuell" lautet, ist dies der Benutzer, der diese Transaktion manuell abgeglichen hat. Wenn der Abgleichstyp "Automatische Zuordnung" lautet, ist dies der Benutzer oder die Benutzerin, der/die eine Bankdatei importiert oder einen Bank-Feed aktualisiert hat, woraufhin Intacct aufgefordert wurde, Regeln und Regelsätze für die automatische Zuordnung eingehender Transaktionen zu verwenden. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktion ohne Abgleich mit einer Banktransaktion verrechnet wird. |
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Abgleichsdatum |
Datum und Uhrzeit des Abgleichs der Transaktion. Das kann das Datum sein, an dem Sie zuletzt eine Importdatei zur Abstimmung hochgeladen haben oder an dem ein Bank-Feed aktualisiert wurde. |
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Nicht abgeglichen von |
Der Benutzer, der den Abgleich der Transaktion manuell aufgehoben hat. |
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Nicht abgeglichenes Datum |
Das Datum, an dem der Abgleich der Transaktion manuell aufgehoben wurde. |
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Regel nach Abgleich aktualisiert |
Wenn die Regel, von der diese Transaktion ursprünglich abgeglichen oder erstellt wurde, aktualisiert wurde, wird diese Information hier angezeigt. Hier erfahren Sie mehr über das Aktualisieren von Regeln. |
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Abgleichsequenz |
Wenn Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto für Abgleichsequenzen eingerichtet ist, wird diese Sequenz hier angezeigt. |
Abschnitt "Banktransaktionen oder Intacct-Transaktionen auswählen, die abgeglichen werden sollen"
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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GL-Buchungsdatum/Datum |
Wenn Sie eine Intacct-Transaktion auswählen, die abgeglichen werden soll, ist dies das GL-Buchungsdatum der Intacct-Transaktion. Wenn Sie eine Banktransaktion auswählen, die abgeglichen werden soll, ist dies das Datum, an dem die Transaktion bei der Bank erfasst wurde. |
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Scheck-Nr./Soll-Transaktions-Nr. |
Die Schecknummer, Referenznummer oder Dokumentnummer der Transaktion. |
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Bankbetrag |
Der Betrag der Transaktion. |
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Zahlungsempfänger |
Der Lieferant oder Kunde, der mit der Transaktion verknüpft ist |
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Beschreibung |
Wenn Sie eine Intacct-Transaktion auswählen, die abgeglichen werden soll, ist dies die Beschreibung, die in der Intacct-Transaktion eingegeben wurde. Wenn Sie eine Banktransaktion auswählen, die abgeglichen werden soll, ist dies die Beschreibung der Transaktion von der Bank. |
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Transaktionstyp |
Der Transaktionstyp. In der Bankabstimmung können dies folgende Typen sein:
Bei der Kreditkartenabstimmung:
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Zahlungstyp |
Die Herkunft der Zahlung. Beispiel: ein Forderungseingang oder ein Geldtransfer. |
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Transaktionsdatum |
Wenn Sie eine Intacct-Transaktion auswählen, die abgeglichen werden soll, ist dies das Datum, an dem die Transaktion in Intacct erfasst wurde. Wenn Sie eine Banktransaktion auswählen, die abgeglichen werden soll, ist dies das Datum, an dem die Transaktion bei der Bank erfasst wurde. |
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Transaktionswährung |
Die Währung für diese Transaktion. |
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Transaktionsbetrag |
Der Betrag der Transaktion in der Transaktionswährung |
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Basisbetrag |
Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Dies ist der Betrag der Transaktion in der Basiswährung. |
Abschnitt "Mit Transaktionen abgeglichen"
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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GL-Buchungsdatum/Datum |
Wenn Sie eine Banktransaktion anzeigen, die Sie mit einer Intacct-Transaktion abgeglichen haben, wird in diesem Feld das GL-Buchungsdatum der Intacct-Transaktion angezeigt. Wenn Sie eine Intacct-Transaktion anzeigen, die mit einer Banktransaktion abgeglichen wurde, wird in diesem Feld das Datum angezeigt, an dem die Transaktion bei der Bank erfasst wurde. |
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Scheck- oder-Soll-Transaktions-Nr. |
Die Schecknummer, Referenznummer oder Dokumentnummer der Transaktion. |
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Status |
Zeigen Sie den Status an, in der sich die Transaktion für die Abstimmung befindet. Zu den Status gehören:
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Beschreibung |
Wenn Sie eine Banktransaktion anzeigen, die Sie mit einer Intacct-Transaktion abgeglichen haben, wird in diesem Feld die Beschreibung angezeigt, die für die Intacct-Transaktion eingegeben wurde. Wenn Sie eine Intacct-Transaktion anzeigen, die mit einer Banktransaktion abgeglichen wurde, wird in diesem Feld die Beschreibung der Transaktion von der Bank angezeigt. |
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Bankbetrag |
Der Betrag der Transaktion in der Währung der Bank. |
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Abzugleichender Betrag |
Wenn Sie diese Transaktion teilweise abgeglichen haben, wird hier der abzugleichende Restbetrag angezeigt. Nach Abschluss des Abgleichs wird der Betrag null und der Betrag für "Noch abzugleichen" wird aktualisiert. |
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Zahlungsempfänger |
Der Lieferant oder Kunde, der mit der Transaktion verknüpft ist |
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Transaktionstyp |
Der Transaktionstyp. In der Bankabstimmung kann die Transaktionsart Folgendes sein:
Bei der Kreditkartenabstimmung kann die Transaktionsart Folgendes sein:
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Noch abgleichen |
Der Gesamtbetrag, der für die ausgewählte Transaktion noch abzugleichen ist. |
