Feldbeschreibungen: Regeln

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Felder auf der Seite "Regeln".

Abschnitt "Details"

Feldbeschreibungen für Details
Feld Beschreibung

Typ

Der Typ der Regel, die Sie erstellen.

  • Abgleichsregeln gleichen eingehende Transaktionen aus einem Bank-Feed automatisch mit Transaktionen in Sage Intacct ab.
  • Erstellungsregeln erstellen automatisch Transaktionen aus Bankdaten, die für die Abstimmung in Sage Intacct abgeglichen werden.

ID

Geben Sie eine ID für die Regel ein. Das Feld kann nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden.

Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

Name

Geben Sie einen Namen für die Regel ein.

Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung für die Regel ein.

Status

Der Standardwert ist "Aktiv".

Anstatt eine Regel zu löschen, können Sie sie deaktivieren. Inaktive Regeln können in einem Regelsatz verbleiben, haben aber keine Auswirkungen.

Transaktion nach Abschnitt filtern

Transaktion nach Feldbeschreibungen filtern
Feld Beschreibung

Datenquelle

Filter sind für Abgleichsregeln optional. Sie können verwendet werden, um zu definieren, welche Transaktionen die Regel beim Versuch eines Abgleichs berücksichtigt. Sie können nach Banktransaktionen oder Intacct-Transaktionen filtern.

Sie können nur nach Banktransaktionen für Erstellungsregeln filtern. Erstellungsregeln erfordern einen Filter für Erfassungsdaten von Banktransaktionen.

Siehe Beispiele für das Filtern.

Feld

Bestimmen Sie das Feld, das in die Ergebnisse einbezogen werden soll.

Wenn es sich bei der Datenquelle um Intacct-Transaktionen handelt, wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:

  • Transaktionstyp
  • Dokumentnummer
  • Belegdatum
  • Transaktionsbetrag
  • Basisbetrag
  • Transaktionswährung
  • Basiswährung
  • Buchungsdatum
  • Beschreibung

Wenn es sich bei der Datenquelle um Banktransaktionen handelt, wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:

  • Kontotyp
  • Betrag
  • Abzugleichender Betrag
  • Bankkonto-ID
  • Bankname
  • Bankreferenznummer
  • Kategorie
  • Kategorie-ID
  • Währung
  • Kunden-ID
  • Kundenname
  • Hinzugefügt am
  • Beschreibung
  • Typ Detaillierter Dateneinzug
  • Dokumentnummer
  • Dokumenttyp
  • Erweiterte Beschreibung
  • Feed-Typ
  • Dateiname
  • Import-ID
  • Abgleichsequenz
  • Zahlungsempfänger
  • Konto des Zahlungsempfängers
  • Adresse des Zahlungsempfängers
  • Ort des Zahlungsempfängers
  • Zahlungsempfänger-ID
  • Postleitzahl des Zahlungsempfängers
  • Bundesland/-staat des Zahlungsempfängers
  • Buchungsdatum (erforderlich für Erstellungsregeln)
  • Abstimmungsdatum
  • Abstimmungsstatus
  • Datensatz-URL
  • Kurzbeschreibung 1
  • Kurzbeschreibung 2
  • Unterkategorie
  • Transaktions-ID
  • Transaktionstyp

Operator

Je nach ausgewähltem Feld stehen folgende Optionen zur Verfügung.

  • gleich
  • Enthält
  • Enthält nicht
  • Ist kleiner als
  • Ist größer als
  • Beginnt mit
  • Endet mit

Wert

Nachdem Sie ein Feld ausgewählt haben, nach dem Transaktionen gefiltert werden sollen, stehen Ihnen entsprechende Optionen zur Auswahl.

Wenn Sie nach einem Textfeld filtern möchten, z. B. nach Betrag, Dokumentnummer oder Beschreibung, geben Sie diesen Wert hier ein.

Wenn Sie ist gleich im Dropdown-Menü Operator im Feld Wert auswählen, muss bei diesem Wert die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Andernfalls spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.

Transaktionen nach Abschnitt gruppieren

Transaktionen nach Feldbeschreibungen gruppieren
Feld Beschreibung

Intacct-Transaktionen

Nur für Abgleichsregeln. Die Gruppierung ist optional.

Eine Regel berücksichtigt zuerst die Ergebnisse aller definierten Filter und versucht dann, eine Gruppe zu erstellen. Angenommen, eine Gruppe von Sage Intacct-Transaktionen entspricht einer einzelnen Transaktion bei der Bank, die an einem bestimmten Tag angezeigt wird.

Wählen Sie diese Option aus, um vorhandene Intacct-Transaktionen nach folgenden Optionen zu gruppieren.

  • Dokumentnummer
  • Buchungsdatum

Banktransaktionen

Wählen Sie diese Option aus, um Banktransaktionen nach folgenden Optionen zu gruppieren.

  • Dokumentnummer
  • Buchungsdatum

Abschnitt "Abgleichsbedingungen"

Dieser Abschnitt gilt nur für Abgleichsregeln.

Abgleichsbedingungen: Feldbeschreibungen nur für Abgleichsregeln
Feld Beschreibung

Banktransaktionsfeld

Zu den Optionen gehören:

  • Dokumentnummer
  • Buchungsdatum
  • Beschreibung
  • Betrag

  • Dokumentnummer (führende Nullen entfernt)

    Intacct ignoriert automatisch führende Nullen in Intacct-Transaktionen.

  • Betrag (Soll- und Habenbeträge kombinieren)

Operator

Wählen Sie einen Operator für den Abgleich von Transaktionen aus. Abhängig von den ausgewählten Optionen für das Feld "Banktransaktion" können Sie aus folgenden Optionen wählen.

  • Enthält
  • kleiner als
  • gleich
  • Beginnt mit
  • Innerhalb von

Wert

Nachdem Sie ein Banktransaktionsfeld ausgewählt haben, stehen Ihnen entsprechende Optionen zur Auswahl zur Verfügung.

Wenn Sie nach einem Textfeld filtern möchten, z. B. nach Betrag, Dokumentnummer oder Beschreibung, geben Sie diesen Wert hier ein.

  • Wenn Sie eines der alphanumerischen Felder und ist gleich als Operator auswählen, wird im Feld "Wert" zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
  • Wenn Sie einen anderen Operator auswählen, wird im Feld "Wert" nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Mit diesem Feld in einer Intacct-Transaktion abgleichen

Zu den Optionen gehören:

  • Dokumentnummer
  • Buchungsdatum
  • Beschreibung
  • Betrag
  • Betrag (Soll- und Habenbeträge kombinieren)

Abschnitt "Zu erstellende Transaktion definieren"

Der Abschnitt gilt nur für Erstellungsregeln.

Zu erstellende Transaktion definieren: Feldbeschreibungen nur für Erstellungsregeln
Feld Beschreibung

Transaktionstyp

Wählen Sie die Art der zu erstellenden Transaktion aus.

Zu den Optionen gehören:

  • Journaleintrag

  • Kreditkartentransaktion

Transaktionsvorlage

Fügen Sie eine Transaktionsvorlage hinzu oder wählen Sie eine aus. Transaktionsvorlagen definieren, wie neue Transaktionen erstellt werden.