Beispiele für Erstellungsregeln

Erfahren Sie, wie Sie einige häufig verwendete Erstellungsregeln einrichten.

Für jede Erstellungsregel ist ein Filter für Banktransaktionen erforderlich. Hier erhalten Sie Tipps, wonach Sie filtern können.

Beispiele für Filter für Erstellungsregeln
Kontotyp Dokumenttyp Transaktionstyp Auswirkung auf das Konto Beispiele

Bank

Soll

Abhebung oder Soll-Transaktion

Verringert Saldo

  • Lieferanten- oder Mitarbeiterzahlungen

  • Servicegebühren

  • Manuelle Zahlungen

Bank

Guthaben

Einzahlung oder Haben

Erhöht Saldo

  • Kundenzahlungen

  • Sonstige Einnahmen

  • Zinseinnahmen

Kreditkarte

Soll

Gebühr oder Soll

Erhöht Saldo

  • Positive Kreditkartentransaktionen

  • Gebühren

  • Servicegebühren

Kreditkarte

Guthaben

Zahlung oder Guthaben

Verringert Saldo

  • Auszugszahlungen

  • Erstattungen

  • Guthaben auf Konto

  • Cash-back

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Typ die Option Erstellungsregel aus.

  3. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  4. Erstellen Sie einen Filter für das Erfassungsdatum der Banktransaktion.

    Dieser Filter ist für alle Erstellungsregeln erforderlich, um das Erstellen doppelter Transaktionen zu verhindern.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datenquelle die Option Banktransaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Buchungsdatum aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator den Operator ist größer als aus.
    4. Geben Sie im Feld Wert das Datum ein, an dem mit der Erstellung von Transaktionen begonnen werden soll.

  5. Fügen Sie einen neuen Filter hinzu.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datenquelle die Option Banktransaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Transaktionstyp aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option ist gleich aus.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Wert die Option Haben aus.

  6. Fügen Sie einen neuen Filter hinzu.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datenquelle die Option Banktransaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Beschreibung aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option enthält aus.

    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Wert die Option Einzahlung aus.

      Dieser Wert kann je nach Ihren Bankdaten variieren.

      Wenn Sie ist gleich im Dropdown-Menü Operator im Feld Wert auswählen, muss bei diesem Wert die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Andernfalls spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.

  7. Wählen Sie im Abschnitt "Zu erstellende Transaktion definieren" im Dropdown-Menü Transaktionstyp die Option Journaleintrag aus.

  8. Wählen Sie im Dropdown-Menü Transaktionsvorlage die Option Hinzufügen aus, um eine neue Vorlage für diesen Anwendungsfall zu erstellen.

    1. Geben Sie auf der Seite "Transaktionsvorlage für Journaleintrag" einen Namen und eine ID ein.

    2. Erstellen Sie Journaleinträge wahlweise im Status Entwurf oder Gebucht.

      Transaktionsentwürfe haben den Abstimmungsstatus Entwurf abgeglichen. Transaktionen werden für die Abstimmung abgeglichen, nachdem Sie den Journaleintrag genehmigt haben.

      Wenn Sie Zuordnungen verwenden, wählen Sie Gebucht aus.

    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Journal das Journal aus, in dem der Journaleintrag gebucht werden soll.

    4. Wählen Sie im Abschnitt "Journaleintragsverrechnung" im Dropdown-Menü Konto das Journaleintragsverrechnungskonto aus.

      Das ist das Konto, auf dem der Journaleintrag erfasst wird. Geben Sie nur einen Einzelposten ein.

    5. Der Standort und die Abteilung werden standardmäßig vom Bankkonto übernommen, aber Sie können diese Werte bei Bedarf überschreiben.

    6. Wählen Sie Speichern.

  9. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Wenn Sie bereit sind, fügen Sie die Regel einem Regelsatz hinzu. Wenden Sie dann den Regelsatz auf ein Konto an.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Typ die Option Erstellungsregel aus.

  3. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  4. Erstellen Sie einen Filter für das Erfassungsdatum der Banktransaktion.

    Dieser Filter ist für alle Erstellungsregeln erforderlich, um das Erstellen doppelter Transaktionen zu verhindern.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datenquelle die Option Banktransaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Buchungsdatum aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator den Operator ist größer als aus.
    4. Geben Sie im Feld Wert das Datum ein, an dem mit der Erstellung von Transaktionen begonnen werden soll.

  5. Fügen Sie einen neuen Filter hinzu:

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datenquelle die Option Banktransaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Transaktionstyp aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option ist gleich aus.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Wert die Option Soll aus.

  6. Fügen Sie einen neuen Filter hinzu:

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datenquelle die Option Banktransaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Beschreibung aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option enthält aus.

    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Wert die Option Einzahlung aus.

      Dieser Wert kann je nach Ihren Bankdaten variieren.

      Wenn Sie ist gleich im Dropdown-Menü Operator im Feld Wert auswählen, muss bei diesem Wert die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Andernfalls spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.

  7. Wählen Sie im Abschnitt "Zu erstellende Transaktion definieren" im Dropdown-Menü Transaktionstyp die Option Journaleintrag aus.

  8. Wählen Sie im Dropdown-Menü Transaktionsvorlage die Option Hinzufügen aus, um eine neue Vorlage für diesen Anwendungsfall zu erstellen.

    1. Geben Sie auf der Seite "Transaktionsvorlage für Journaleintrag" einen Namen und eine ID ein.

    2. Erstellen Sie Journaleinträge wahlweise im Status Entwurf oder Gebucht.

      Transaktionsentwürfe haben den Abstimmungsstatus Entwurf abgeglichen. Transaktionen werden für die Abstimmung abgeglichen, nachdem Sie den Journaleintrag genehmigt haben.

      Wenn Sie Zuordnungen verwenden, wählen Sie Gebucht aus.

    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Journal das Journal aus, in dem der Journaleintrag gebucht werden soll.

    4. Wählen Sie im Abschnitt "Journaleintragsverrechnung" im Dropdown-Menü Konto das Journaleintragsverrechnungskonto aus.

      Das ist das Konto, auf dem der Journaleintrag erfasst wird. Geben Sie nur einen Einzelposten ein.

    5. Der Standort und die Abteilung werden standardmäßig vom Bankkonto übernommen, aber Sie können diese Werte bei Bedarf überschreiben.

    6. Wählen Sie Speichern.

  9. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Wenn Sie bereit sind, fügen Sie die Regel einem Regelsatz hinzu. Wenden Sie dann den Regelsatz auf ein Konto an.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Typ die Option Erstellungsregel aus.

  3. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  4. Erstellen Sie einen Filter für das Erfassungsdatum der Banktransaktion.

    Dieser Filter ist für alle Erstellungsregeln erforderlich, um das Erstellen doppelter Transaktionen zu verhindern.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datenquelle die Option Banktransaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Buchungsdatum aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator den Operator ist größer als aus.
    4. Geben Sie im Feld Wert das Datum ein, an dem mit der Erstellung von Transaktionen begonnen werden soll.

  5. Fügen Sie einen neuen Filter hinzu:

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datenquelle die Option Banktransaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Transaktionstyp aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option ist gleich aus.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Wert die Option Soll aus.
  6. Wählen Sie im Abschnitt "Zu erstellende Transaktion definieren" im Dropdown-Menü Transaktionstyp die Option Kreditkartentransaktionen aus.

  7. Wählen Sie im Dropdown-Menü Transaktionsvorlage die Option Hinzufügen aus, um eine neue Vorlage für diesen Anwendungsfall zu erstellen.

    1. Geben Sie auf der Seite "Transaktionsvorlage für Kreditkartentransaktion" einen Namen und eine ID ein.

    2. Optional können Sie einen Zahlungsempfänger eingeben, um den bezahlten Lieferanten zu identifizieren.

      Das ist in der Regel der bezahlte Lieferant. Damit werden Daten aus der Banktransaktion überschrieben.

    3. Wählen Sie im Feld Konto das Referenzkonto für Kreditkartentransaktionen aus.

      Das ist das Konto, auf dem die Transaktion erfasst wird. Geben Sie nur einen Einzelposten ein.

    4. Der Standort und die Abteilung werden standardmäßig vom Bankkonto übernommen, aber Sie können diese Werte bei Bedarf überschreiben.

    5. Wählen Sie Speichern.

  8. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Wenn Sie bereit sind, fügen Sie die Regel einem Regelsatz hinzu. Wenden Sie dann den Regelsatz auf ein Konto an.

Erstellen Sie eine Regel, die nach dem Beschreibungsfeld der Banktransaktion filtert. Stellen Sie beim Erstellen der Transaktionsvorlage sicher, dass Sie das im Kreditkartenkontodatensatz definierte Verrechnungskonto für Mitarbeiterausgaben verwenden. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Kreditkartentransaktionen mit Mitarbeiterausgaben.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Typ die Option Erstellungsregel aus.

  3. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  4. Erstellen Sie einen Filter für die Banktransaktionsbeschreibung.

    Dieser Filter ist für alle Erstellungsregeln erforderlich, um das Erstellen doppelter Transaktionen zu verhindern.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datenquelle die Option Banktransaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Beschreibung aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option enthält aus.

    4. Geben Sie im Feld Wert die identifizierenden Informationen ein, die in Ihren Banktransaktionen angezeigt werden.

      Wenn Sie ist gleich im Dropdown-Menü Operator im Feld Wert auswählen, muss bei diesem Wert die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Andernfalls spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.

  5. Wählen Sie im Abschnitt "Zu erstellende Transaktion definieren" im Dropdown-Menü Transaktionstyp die Option Kreditkartentransaktionen aus.

  6. Wählen Sie im Dropdown-Menü Transaktionsvorlage die Option Hinzufügen aus, um eine neue Vorlage für diesen Anwendungsfall zu erstellen.

    1. Geben Sie auf der Seite "Transaktionsvorlage für Kreditkartentransaktion" einen Namen und eine ID ein.

    2. Optional können Sie einen Zahlungsempfänger eingeben, um den bezahlten Lieferanten zu identifizieren.

      Das ist in der Regel der bezahlte Lieferant. Damit werden Daten aus der Banktransaktion überschrieben.

    3. Wählen Sie im Feld Konto das Verrechnungskonto für Mitarbeiterausgaben aus, das im Kontodatensatz definiert wurde.

    4. Der Standort und die Abteilung werden standardmäßig vom Bankkonto übernommen, aber Sie können diese Werte bei Bedarf überschreiben.

    5. Wählen Sie Speichern.

  7. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Wenn Sie bereit sind, fügen Sie die Regel einem Regelsatz hinzu. Wenden Sie dann den Regelsatz auf ein Konto an.

Auf der Seite "Banktransaktionen" können Sie den Dokumenttyp jeder Transaktion anzeigen. Das kann z. B. SCHECK, SOLL oder XFER (Transfer) sein.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Typ die Option Erstellungsregel aus.

  3. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  4. Geben Sie im Abschnitt "Transaktion filtern nach" Informationen zum Filtern von Transaktionen ein.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datenquelle die Option Banktransaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Dokumenttyp aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option ist gleich aus.
    4. Geben Sie den Wert im Feld Wert exakt so ein, wie er in der Banktransaktion angezeigt wird.
  5. Wählen Sie im Abschnitt "Zu erstellende Transaktion definieren" im Dropdown-Menü Transaktionstyp die Option Kreditkartentransaktionen aus.

  6. Wählen Sie im Dropdown-Menü Transaktionsvorlage die Option Hinzufügen aus, um eine neue Vorlage für diesen Anwendungsfall zu erstellen.

    1. Geben Sie auf der Seite "Transaktionsvorlage für Kreditkartentransaktion" einen Namen und eine ID ein.

    2. Optional können Sie einen Zahlungsempfänger eingeben, um den bezahlten Lieferanten zu identifizieren.

      Das ist in der Regel der bezahlte Lieferant. Damit werden Daten aus der Banktransaktion überschrieben.

    3. Wählen Sie im Feld Konto das Referenzkonto für Kreditkartentransaktionen aus.

      Das ist das Konto, auf dem die Transaktion erfasst wird. Geben Sie nur einen Einzelposten ein.

    4. Der Standort und die Abteilung werden standardmäßig vom Bankkonto übernommen, aber Sie können diese Werte bei Bedarf überschreiben.

    5. Wählen Sie Speichern.

  7. Wählen Sie Speichern.