Kreditkartentransaktionen in Zahlungsverkehr reklassifizieren

Um eine Kreditkartentransaktion zu aktualisieren, die sich im Status "Bezahlt" oder "Teilweise bezahlt" befindet, müssen Sie die Transaktion reklassifizieren. Nur autorisierte Benutzer können eine Transaktion reklassifizieren. Die Option zur Reklassifizierung muss für Ihr Unternehmen aktiviert sein.

Wenn Ihre Buchführungsmethode entweder als "Nur Kassenrechnung" oder "Perioden- und Kassenrechnung" konfiguriert ist, kann eine Kreditkartentransaktion nur reklassifiziert werden, wenn der Zahlungsverkehr so konfiguriert ist, dass Kreditkartentransaktionen nach der Erstellung im Hauptbuch gebucht werden.

Reklassifizieren Sie Top-Level-Transaktionen auf dem Top-Level. Reklassifizieren Sie Transaktionen auf Entitätsebene innerhalb der Entität. Sie können Transaktionen nicht entitätsübergreifend reklassifizieren, indem Sie den Standort ändern.

Derzeit können Sie die folgenden Felder reklassifizieren:

  • Hauptbuchkonto
  • Felder "Referenznummer", "Beschreibung", "Anhang" und Feld "Notiz" für Einzelposition
Abonnement

Zahlungsverkehr
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Mitarbeiter
Berechtigungen

Kreditkartentransaktionen: Bearbeiten, Auflisten, Anzeigen, Reklassifizieren
Konfiguration

Aktivieren der Reklassifizierung von Kreditkartentransaktionen, die in "Zahlungsverkehr" ausgewählt wurden

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Kreditkarten > Kreditkartentransaktionen.

  2. Suchen Sie die Kreditkartentransaktion, die Sie reklassifizieren möchten.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Wählen Sie Reklassifizieren aus.

    Wenn die Schaltfläche "Reklassifizieren" nicht angezeigt wird, hat das in der Regel einen der folgenden Gründe:

    • Die Reklassifizierung ist in der Anwendungskonfiguration nicht aktiviert.
    • Ihnen wurden nicht die entsprechenden Berechtigungen zur Reklassifizierung dieses Transaktionstyps gewährt.
    • Die Transaktion ist unbezahlt und muss stattdessen bearbeitet werden.
    • Der Transaktionsstatus lautet "Umgekehrt" oder "Umkehr", daher ist eine Reklassifizierung nicht möglich.
    • Sie versuchen, einen Transaktionstyp zu reklassifizieren, der die Reklassifizierung nicht unterstützt.
    • Sie versuchen, eine USt-Transaktion zu reklassifizieren, die weder aus Kreditorenbuchhaltung noch aus Debitorenbuchhaltung stammt.

  5. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

    • Hauptbuchkonto
    • Felder "Referenznummer", "Beschreibung", "Anhang" und Feld "Notiz" für Einzelposition

  6. Wählen Sie Merken aus.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Kreditkarten > Kreditkartentransaktionen.

  2. Suchen Sie die Transaktion und wählen Sie Bearbeiten aus.

    Wenn die Schaltfläche "Reklassifizieren" nicht angezeigt wird, hat das in der Regel einen der folgenden Gründe:

    • Die Reklassifizierung ist in der Anwendungskonfiguration nicht aktiviert.
    • Ihnen wurden nicht die entsprechenden Berechtigungen zur Reklassifizierung dieses Transaktionstyps gewährt.
    • Die Transaktion ist unbezahlt und muss stattdessen bearbeitet werden.
    • Der Transaktionsstatus lautet "Umgekehrt" oder "Umkehr", daher ist eine Reklassifizierung nicht möglich.
    • Sie versuchen, einen Transaktionstyp zu reklassifizieren, der die Reklassifizierung nicht unterstützt.
    • Sie versuchen, eine USt-Transaktion zu reklassifizieren, die weder aus Kreditorenbuchhaltung noch aus Debitorenbuchhaltung stammt.

  3. Wählen Sie Reklassifizieren aus.
    • Hauptbuchkonto
    • Felder "Referenznummer", "Beschreibung", "Anhang" und Feld "Notiz" für Einzelposition
  4. Nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor.
  5. Wählen Sie Merken aus.