Dynamischer Zuweisungsworkflow

Wenn Ihr Unternehmen wächst, kann ein Tool für die nachträgliche Zuweisung Zeit und Mühe sparen, indem es in regelmäßigen Abständen dynamisch Zuweisungen generiert. Die Zuweisung von Einnahmen und Kosten hilft einem Unternehmen, ein besseres Verständnis der Leistung für Abteilungen, Projekte und mehr zu erlangen. Sage Intacct bietet eine native Zuweisungslösung, mit der Sie die Zuweisungsberechnungsaufgaben automatisieren können, um routinemäßig Kosten zu verschieben oder Einnahmen zu teilen.

Dynamische (Konten-)Zuweisungen sind so konzipiert, dass Quellsalden automatisch abgerufen und entsprechend der als Grundlage festgelegten Berechnungsmethode auf die Dimensionen verteilt werden. Diese Art der Zuweisung umfasst die Einrichtung einer Zuweisungsvorlage, sodass Sie routinemäßig Zuweisungen generieren können, ohne die Berechnungen jedes Mal neu definieren zu müssen. Diese Funktion hilft Organisationen, die mehr als die grundlegenden Transaktionszuweisungen benötigen, sowie Unternehmen, die zeitaufwendige periodische oder komplexe Zuweisungen haben.

Angenommen, Sie haben eine Dimension namens "Programm" und innerhalb dieser Dimension befinden sich vier Programme: A, B, C und D. Wenn Sie eine Basis (Berechnungsmethode) verwenden, bei der 10 % auf Programm A, 20 % auf Programm B, 30 % auf Programm C und 40 % auf Programm D entfallen, ergibt sich ein Quellsaldo von 100.000, der wie folgt zugewiesen wird:

• 10.000 an Programm A
• 20.000 an Programm B
• 30.000 an Programm C
• 40.000 an Programm D

Das Ergebnis ist, dass die zugewiesenen Kosten die tatsächliche Leistung widerspiegeln.

Dynamische Zuweisungen bieten eine einfache Einrichtung, einschließlich Parametern und Zuweisungsmethodik, routinemäßiger Verarbeitung und eines Klickverlaufs, damit Sie leicht sehen können, wie Zuweisungen abgeleitet und angewendet wurden.

• Möglichkeit zur Zuweisung von Einnahmen und Ausgaben, auch über Geschäftsbereiche hinweg
• Dynamischer Pull von Quellsalden
• Dynamische Basisberechnung

Prüfer analysieren Zuweisungen und möchten sicherstellen, dass eine konsistente, vernünftige Methodik verwendet wurde, um Zuweisungseinträge zu erstellen. Intacct erfasst die Zuweisungsparameter zum Zeitpunkt der Verarbeitung und hängt eine Momentaufnahme der Einrichtung und der Ergebnisse an den gebuchten Eintrag an, um für jede Zuweisung ein grundsolides Prüfprotokoll zu erstellen. Um einen vollständigen Überblick darüber zu erhalten, wie die Berechnung abgeleitet wurde, können Sie einen Drilldown zu den Quell- und Basisbeträgen durchführen, die Intacct durch die Zuweisung gefunden hat.

Der dynamische Zuweisungsprozess

Dynamische Zuweisungen rationalisieren den Prozess der regelmäßigen Zuweisung von Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage von Geschäftstreibern.

1. Dynamische Zuweisungen abonnieren
   Sie müssen die dynamische Zuweisung abonniert haben, um Kontozuweisungen verwenden zu können.
2. Kontozuweisungsdefinition einrichten
   Nach dem Abonnieren können Sie Zuweisungsvorlagen definieren.
3. Kontozuweisung generieren
   Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn eine Kontozuweisung begonnen und abgeschlossen wurde.
4. Kontozuweisung verifizieren
   Nachdem Sie eine Kontozuweisung generiert haben, können Sie die Berechnungen überprüfen, die zum Erreichen der Verteilungszahlen verwendet wurden. Betrachten Sie die Journaleinträge im Detail und überprüfen Sie, woher die Quell-, Basis- und Zielparameter und -beträge stammen.

Dynamische Zuweisungen abonnieren

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Dynamische Zuweisungen > Abonnieren.
2. Wählen Sie Merken aus.
   

Weisen Sie Benutzer*innen Berechtigungen für die Kontozuweisungsoption zu, die im Menü Hauptbuch erscheint.

Zuweisungsdefinition einrichten

Die Kontozuweisungsdefinition ist die Vorlage für Ihre Zuweisungen. Nach der Erstellung können Sie die Zuweisung so oft wie nötig generieren, indem Sie dieselbe Definition verwenden, um den gesamten Zuweisungsprozess zu optimieren.

So richten Sie eine Kontozuweisung ein:

1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Kontozuweisungsdefinitionen.
2. Weisen Sie Ihrer Zuweisungsdefinition eine ID zu und fügen Sie Informationen zum Abschnitt Begründung hinzu.
3. Wählen Sie im Abschnitt Dimensionsbehandlung aus, wie Dimensionen in Ihre Zuweisungsberechnungen einfließen sollen.
4. Definieren Sie im Abschnitt Quellpool, woher der zuzuweisende Betrag zu beziehen ist.
5. Legen Sie im Abschnitt Basis fest, wie Ihre Zuweisung zu verteilen ist.
6. Wählen Sie im Abschnitt Zieleintrag aus, wo die zugewiesenen Beträge und die Umkehrung zu verzeichnen sind.
7. Wählen Sie Speichern.

Zuweisung generieren

Wenn Sie eine Kontozuweisung generieren, sammelt Intacct dynamisch die Quellbeträge und wendet die Basisberechnung an, um einen Journaleintrag zu erstellen.

1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Kontozuweisungen > Zuweisung generieren.
2. Geben Sie die Informationen auf der Seite Zuweisungen generieren ein.

Nach der Generierung können Sie den Status Ihrer Kontozuweisung und anderer generierter Kontozuweisungen auf der Seite Zuweisungsprotokoll einsehen.