Transaktionszuweisungsdefinition erstellen

Richten Sie eine Transaktionszuweisungsdefinition für Rechnungen, Journaleinträge oder Einkaufstransaktionen ein.

Wenn Sie den Einrichtungsverlauf Ihrer Transaktionszuweisungsdefinition beibehalten müssen, fügen Sie den Zeitraum in der Zuweisungs-ID hinzu. Wenn die Zuweisung aktualisiert werden muss, verwenden Sie Duplizieren, um eine neue Transaktionszuweisungsdefinition zu erstellen und sie zu aktualisieren. Ändern Sie dann den Status der ursprünglichen Zuweisung zu Inaktiv.

Abonnement	Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Transaktionszuweisungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
Einschränkungen	Andere Benutzertypen können nur Transaktionszuweisungen anzeigen. Die Steueranwendung unterstützt Transaktionszuweisungen nicht.

Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Transaktionszuweisungen.
Geben Sie die folgenden Informationen ein:

Beschreibung der Felder im Kopfzeilenbereich
Feldname	Beschreibung
Zuweisungs-ID	Die ID dient als Name der Transaktionszuweisungsdefinition. Beispielsweise haben Sie vier Abteilungen und teilen die Wartungskosten proportional zur Quadratmeterzahl auf, aber Sie teilen die Internetkosten zu gleichen Teilen auf. Sie können eine Transaktionszuweisungsdefinition mit dem Namen WARTUNG und eine mit dem Namen INTERNET erstellen. Geben Sie eine ID ein, die einen Zeitrahmen widerspiegelt, wenn Sie Ihre Zuweisungen regelmäßig bewerten und eine Historie früherer Zuweisungen führen müssen – beispielsweise WARTUNG-2025. Sie können die Zuweisungs-ID nicht mehr ändern, nachdem Sie die Transaktionszuweisungsdefinition gespeichert haben.
Beschreibung	Beschreiben Sie die Transaktionszuweisung, um Benutzer*innen bei der Identifizierung der zu verwendenden Zuweisung zu helfen.
Status	Eine aktive Transaktionszuweisungsdefinition kann verwendet werden. Eine inaktive Transaktionszuweisungsdefinition ist für neue Transaktionen nicht verfügbar und ausgeblendet.
Zuweisen nach	legt fest, wie die Transaktionszuweisung auf die Dimensionen aufgeteilt wird. Prozentsatz: Wenn diese Option ausgewählt ist, stellt der in der Eintragstabelle eingegebene Wert einen Prozentsatz dar. Wenn Sie beispielsweise 25 eingeben, ist damit 25 % gemeint. Sie können bis zu 12 Dezimalstellen angeben, wenn Sie Prozentwerte verwenden. Der Prozentsatz ist der am häufigsten verwendete Transaktionszuweisungstyp. Genauer Betrag – Absolut: Wenn diese Option ausgewählt ist, stellt der Wert in der Eintragstabelle einen genauen Währungsbetrag dar. Wenn Sie beispielsweise den Wert 25 eingeben, ist damit 25 USD gemeint. Fester Betrag mit Über-/Unterlogik: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden feste Beträge in der Reihenfolge auf die Transaktion angewendet, in der sie in der Eintragstabelle aufgeführt sind. Dann werden Prozentsätze auf die verbleibenden Mittel angewendet. Der Einkauf unterstützt nur Transaktionszuweisungen, die nach Prozentsatz aufgeteilt sind. Beispiele für die Funktionsweise der einzelnen Zuweisungsmethoden finden Sie unter Informationen zu Transaktionszuweisungen. Wenn Sie diese Auswahl ändern, nachdem Sie Informationen im Abschnitt "Einträge" eingegeben haben, werden die Informationen im Abschnitt "Einträge" gelöscht.
Dokumentnummer	Wenn die Transaktionszuweisung auf einer Formel basiert, die in einem bestimmten Dokument, z. B. einem Vertrag, beschrieben ist, geben Sie hier eine Referenznummer des Dokuments ein. Diese Nummer wird als Referenz in der Transaktionszuweisungsliste angezeigt.
Anhang	Hängen Sie der Transaktionszuweisungsdefinition unterstützende Unterlagen an. Sie können z. B. eine Tabelle anhängen, die die Aufschlüsselung von Prozentsätzen unterstützt, z. B. Quadratmeterzahl pro Abteilung. Sie können jeden Dateityp an die Transaktion anhängen, einschließlich gescannter Bilder, Tabellenkalkulationen oder Textverarbeitungsdokumente.

Verwenden Sie die Eintragstabelle, um die Einzelheiten Ihrer Transaktionszuweisung zu definieren.

Beschreibung der Felder im Abschnitt "Einträge"
Feldname	Beschreibung
Standardeinstellungen ein-/ausblenden	Sie können Dimensionen auf alle Positionen Ihrer Zuweisung anwenden, indem Sie Standardwerte anzeigen und dann den Dimensionswert aus einer Dropdown-Liste auswählen. Wählen Sie Standardwerte anwenden aus, um die ausgewählten Dimensionen auf jeden Eintrag der Zuweisung anzuwenden.
Werttyp	Werttyp ist ein Pflichtfeld für Ihre Transaktionszuweisung. Die Auswahl in diesem Feld bestimmt, ob die Felder Betrag oder Prozent verfügbar sind. Die verfügbaren Optionen basieren darauf, welche Zuweisen nach-Methode ausgewählt ist. Wenn Sie Prozentsatz verwenden, lautet der Werttyp "Prozent". Wenn Sie Genauer Betrag – Absolutverwenden, lautet der Werttyp "Betrag". Wenn Sie Fester Betrag mit Über-/Unterlogik verwenden, können Sie "Betrag" oder "Prozent" auswählen.
Standort (Pflichtfeld für Unternehmen mit mehreren Entitäten)	Wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Entitäten verwenden, ist Standort ein Pflichtfeld für Ihre Transaktionszuweisung. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise die Nebenkosten auf mehrere regionale Niederlassungen verteilt, können Sie diesen Abschnitt verwenden, um jedem Standort einen Prozentsatz der Ausgaben zuzuweisen. Wenn Sie diese Zuweisung in einer Transaktion auswählen, wird der für die Nebenkosten eingegebene Betrag automatisch gemäß den in der Zuweisungsdefinition definierten Prozentsätzen auf die einzelnen Standorte verteilt. Bei Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen, die dieselbe Basiswährung verwenden, können Sie eine Rechnung oder einen Journaleintrag nur auf oberster Ebene mehreren Geschäftsbereichen zuweisen. Dazu müssen Sie die Zuweisung auf der obersten Ebene des Unternehmens anlegen und verwenden. Zuweisungen, die auf der obersten Ebene eines Unternehmens erstellt wurden, können nicht auf Geschäftsbereichsebene verwendet werden.

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